האם ניתוח חזוי יכול לעזור לסוחרים לנווט בתנודתיות של ביטקוין?

הביטקוין חווה תנודתיות מחירים אדירה בחודשים האחרונים. סוחרים נאבקים להבין את הדפוסים הללו. למרבה המזל, אלגוריתמים חדשים של ניתוח חזוי יכולים להקל על כך.

התעשייה הפיננסית הופכת תלויה יותר בטכנולוגיית למידת מכונה עם כל יום שעובר. בקיץ שעבר, דו"ח של דלויט הראה שיותר סמנכ"לי כספים משתמשים בטכנולוגיית ניתוח חיזוי. למידת מכונה סייעה להפחית את שעות העבודה, להגביר את הדיוק ולמזער את ההטיה האנושית.

אחת הסיבות הכי גדולות אנשים במקצוע הפיננסי משקיעים בניתוח חיזוי היא לצפות את המחירים העתידיים של נכסים פיננסיים, כגון מניות ואג"ח. העדויות המדגימות את האפקטיביות של ניתוח חיזוי לחיזוי מחירים של ניירות ערך אלה היו מעורבות יחסית. עם זאת, ניתן ליישם את אותם עקרונות על נכסים לא מסורתיים בצורה יעילה יותר, מכיוון שהם נמצאים בשווקים פחות יעילים.

מומחים רבים משתמשים בטכנולוגיית ניתוח חיזוי כדי לחזות את הערך העתידי של הביטקוין. זה הופך לרעיון פופולרי יותר ככל שהביטקוין הופך לתנודתי יותר.

המחיר של ביטקוין הוא תנודתי ידוע לשמצה. בעבר, ערכו של ביטקוין בודד התנודד ב-1,000 דולר תוך מספר ימים. ככל שהשוק מתבגר ומשקיעים נוספים נכנסים למרחב, אנו מתחילים לראות יציבות מוגברת במחירים. עם זאת, בהתחשב באופי של שוקי מטבעות קריפטוגרפיים, עדיין יתכן מאוד שהמחירים ישתנו במהירות. החדשות הטובות הן שטכנולוגיית אנליטיקה חזויה יכולה להפחית את חשיפת הסיכון עבור משקיעים אלה. למידע נוסף בדוק קוד קוונטי.

אלגוריתמים של ניתוח חזוי יעילים יותר בציפייה לדפוסי מחיר כאשר הם מתוכננים עם המשתנים הנכונים. ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לשינויים פתאומיים במחיר הביטקוין שמפתחי למידת מכונה צריכים לשלב במודל התמחור שלהם. אלו כוללים:

• אירועים חדשותיים: חדשות חיוביות או שליליות על ביטקוין יכולות להשפיע משמעותית על המחיר שלו. לדוגמה, כאשר סין הכריזה על תקיפות בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים ב-2017, מחיר הביטקוין ירד בחדות.

• סנטימנט השוק: סנטימנט המשקיעים יכול גם להניע תנועות מחירים. כאשר משקיעים שוריים בביטקוין, המחירים נוטים לעלות. לעומת זאת, כאשר הסנטימנט דובי, המחירים נוטים לרדת.

• גורמים טכניים: גורמים טכניים כגון שינויים בנפח המסחר, או הצגת פלטפורמות מסחר חדשות יכולים גם הם להשפיע על המחירים.

טכנולוגיית ניתוח חיזוי מסייעת לסוחרים להעריך את הגורמים הללו. , Chhaya Vankhede, מומחית למידת מכונה ומחברת ב-Medium, פיתחה א אלגוריתם אנליטיקה חזוי לניבוי מחירי ביטקוין באמצעות LSTM. אלגוריתם זה הוכח כיעיל באופן מפתיע בחיזוי מחירי הביטקוין. עם זאת, הם לא היו קרובים למושלמים, ולכן היא רוצה שידרשו שיפורים נוספים.

Vankhede היא לא היחידה שפיתחה מודלים אנליטיים חזויים כדי לחזות את מחירי הביטקוין. פראטיקומאר פראג'פאטי מאוניברסיטת קורנל פרסם מחקר הדגמת ההזדמנות לחזות מחירים על סמך מדיה חברתית וכתבות חדשותיות. זה יכול לשמש ליצירת אלגוריתמים יעילים יותר של למידת מכונה עבור סוחרים.

תנודתיות המחירים של הביטקוין הייתה מקור מרכזי לדאגה למשקיעים ולמשקיפים כאחד. בעוד שהמטבע הדיגיטלי ראה את חלקו ההוגן בעליות ומורדות, המגמה הכללית שלו הייתה חיובית, כשהמחירים מטפסים בהתמדה מאז הקמתו. עם זאת, זה לא אומר שאין מקום לשיפור.

ישנם מספר גורמים מרכזיים שתורמים לתנודתיות של ביטקוין. ראשית, זה עדיין קבוצת נכסים חדשה יחסית, כלומר יש פחות נתונים לעבוד איתם כשמנסים לחזות תנועות מחירים עתידיות. שנית, רוב משתמשי הביטקוין הם ספקולנטים, ולא אנשים המשתמשים בו כמטבע כדי לקנות סחורות ושירותים. המשמעות היא שהם נוטים יותר למכור כשהמחירים עולים, כדי לפדות את הרווחים שלהם, מה שיוביל לירידות מחירים חדות.

לבסוף, ישנה שאלת האמון. בעוד הטכנולוגיה הבסיסית של ביטקוין הוא בריא, היו מספר פריצות והונאות בפרופיל גבוה שכללו החלפות וארנקים. זה הוביל לחלק מהאנשים איבדו אמון במטבע הדיגיטלי, מה שגרם להם למכור את אחזקותיהם, מה שהוביל לירידות מחירים נוספות.

השפעות חיוביות של תנודתיות המחירים של ביטקוין

1. הגברת המודעות העולמית והסיקור התקשורתי

2. יותר אנשים מעוניינים לקנות ביטקוין

3. מחיר הביטקוין הופך ליציב יותר עם הזמן

4. יותר סוחרים מתחילים לקבל ביטקוין כאמצעי תשלום

5. מוסדות ממשלתיים ופיננסיים שמים לב לביטקוין

6. הערך של הביטקוין עולה

השפעות שליליות של תנודתיות המחירים של ביטקוין

1. אנשים עלולים לאבד עניין בביטקוין אם המחיר תנודתי מדי

2. סוחרים עשויים להסס לקבל ביטקוין אם המחיר תנודתי

3. מוסדות ממשלתיים ופיננסיים עשויים להירתע משימוש בביטקוין אם המחיר אינו יציב

4. ערכו של הביטקוין עשוי לרדת אם המחיר תנודתי מדי

5. משקיעים עשויים להסס להשקיע בביטקוין אם המחיר תנודתי

6. ספקולנטים עשויים לנצל את תנודתיות המחירים של הביטקוין.

המחיר של הביטקוין ידוע לשמצה נדיף, וזה גרם לרבים לתהות לגבי עתידו של המטבע הדיגיטלי. חלקם אף קראו להסדיר אותו כדי לייצב את ערכו. עם זאת, אחרים מאמינים שהתנודתיות של הביטקוין היא למעשה דבר טוב, שכן היא מאפשרת לשוק לתקן את עצמו ולמצוא גילוי מחירים אמיתי.

המחיר של הביטקוין תנודתי מאוד בהשוואה לסוגי נכסים אחרים. המשמעות היא שהמחיר שלו יכול להשתנות במהירות בתגובה לחדשות ואירועים. לדוגמה, מחיר הביטקוין ירד בחדות בעקבות הפריצה של הר גוקס ב-2014 וקריסת שוק דרך המשי ב-2013.

המשקיעים חייבים להיות מודעים לסיכון זה כאשר הם שוקלים השקעה בביטקוין. בעוד הפוטנציאל לרווחים גדולים קיים, כך גם הפוטנציאל להפסדים גדולים. ביטקוין צריך להיות רק חלק קטן מתיק השקעות.

טכנולוגיית ניתוח חיזוי היא מחליפה משחק במגזר הפיננסי. משקיעים לא מסורתיים כמו סוחרי ביטקוין יכולים להשתמש בטכנולוגיה זו כדי להפחית את הסיכונים שלהם ולמקסם את התשואה.