ביל אקמן מזהיר את ממשלת ארה"ב: תקן טעות ב'48 שעות' או התמודד עם 'הרס'

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

המיליארדר ביל אקמן דחק בממשלת ארצות הברית "להבטיח" את כל הפיקדונות המוחזקים על ידי בנק עמק הסיליקון (SVB) בתוך "48 השעות הקרובות", או שהיא תסתכן ב"הרס" של מוסדות פיננסיים רבים.

בחודש מרץ 11 ציוץביל אקמן, מנכ"ל חברת ניהול קרנות הגידור Pershing Square Capital Management, אמר ש"קול מוצץ ענק" יישמע מ"משיכה של כמעט כל הפיקדונות הלא מבוטחים" מכל הבנקים, לא רק "הבנקים החשובים מבחינה מערכתית (SIBs)", אם הממשלה לא תצליח "להבטיח את כל" הפיקדונות של SVB לפני "הפתיחה ביום שני".

אקמן הציע שזו תהיה תוצאה של "העולם" שיבין מהו פיקדון לא מבוטח - "תביעה לא מובטחת נזילות על בנק כושל".

הוא הזהיר כי משיכות אלו "ינקז נזילות" מהקהילה, מהבנקים האזוריים ואחרים ו"יתחילו את ההרס" של המוסדות החיוניים הללו אם ממשלת ארצות הברית לא תצליח להגן על "כל המפקידים".

אקמן אמר שהדרך היחידה למנוע זאת היא במקרה ה"בלתי סביר" שמוסדות פיננסיים גדולים, כמו JPMorgan Chase, Citibank או Bank of America, ירכשו את SVB לפני יום שני.

It was argued by Ackman that this could have been “avoided” if the U.S. government had “stepped in on Friday” to guarantee SVB’s deposits, adding that the long-standing bank’s “franchise value” could have been safeguarded and “transferred” to a new owner in return for an “equity injection.”

אקמן הציע שההנהלה הבכירה של SVB "עשתה טעות בסיסית" אך יש לפטר אותה. הוא ציין:

"הם השקיעו פיקדונות לטווח קצר בנכסים ארוכי טווח בריבית קבועה. לאחר מכן עלו הריבית לטווח הקצר והחלה ריצה בנקאית. ההנהלה הבכירה פישלה והם צריכים לאבד את מקום עבודתם".

לאחר ביצוע "סקירה אחורית של המעטפה" של המאזן של SVB, אקמן סבור שגם "בפירוק", המפקידים "צריכים בסופו של דבר" לקבל בחזרה כ- "98% מההפקדות שלהם".

עם זאת, הוא טען ש"בסופו של דבר" זה "ארוך מדי" כשיש לך "תשלום שכר לפגוש בשבוע הבא".

אקמן צייץ זמן קצר לאחר מכן, והדגיש כי תאגיד ביטוח הפיקדונות הפדרלי (FDIC) צריך להבטיח את כל הפיקדונות הבנקאיים של SVB עד יום ראשון בלילה, יחד עם תוכנית מוצעת.

מה ה-FDIC צריך לעשות? @FDICgov להבטיח את כל הפיקדונות הבנקאיים עד יום ראשון בלילה לפני פתיחת אסיה ולקבוע פסק זמן. הפעל תהליך להגדלת הון @SVB_פיננסי תוך ניהול פירוק תיקי UST ו-MBS שיושקעו מחדש ב-UST לטווח קצר. קבע את החור ההון... https://t.co/g96k1b7soy

— ביל אקמן (@BillAckman) במרץ 11, 2023

מידע נוסף: כישלון בנק עמק הסיליקון עלול להפעיל ריצה על בנקים אזוריים בארה"ב

זה מגיע לאחר שבוב אליוט, מנכ"ל חברת ההשקעות Unlimited, אמר כי הפדרל ריזרב וה-FDIC החלטות בנוגע ל עתיד SVB עשוי להשפיע על בנקים אזוריים ברחבי ארצות הברית, ולהעמיד טריליוני דולרים בסיכון של ריצה בנקאית.

אליוט הצהיר שכמעט שליש מהפיקדונות בארצות הברית מוחזקים בבנקים קטנים, כאשר 50% מהפיקדונות הללו מבוטחים.