לימוד התאמה עם QuickBooks Online הוא שלב התחלתי לשימוש ב-QuickBooks לניהול ספרים. QuickBooks הוא כלי שימושי שיעזור לך ליישב את החשבונות שלך מבלי להשתמש בכלים חיצוניים.
במאמר זה, אנו עוברים על תהליך הפיוס ב-QuickBooks, מטפלים בבעיות נפוצות ומספקים עצות שימושיות.
חפש "התאמה" בשורת תפריט העזרה העליונה. בחר את החשבון שברצונך ליישב.
שלב 2: התאמת יתרת פתיחה
יתרת הפתיחה והתאריך מזוהים אוטומטית על סמך יתרת הסיום ותאריך ההתאמה הקודמת.
אם זו הפעם הראשונה שאתה מתאם ב-QuickBooks Online (QBO), העסקאות ירשמו מתחילת החשבון ויתרת הפתיחה תהיה אפס.
אם ברצונך ללמוד עוד על התאמות קודמות, כגון תאריך סיום ההצהרה, תוכל לאתר מידע זה בסעיף "היסטוריה לפי חשבון".
שלב 3: מאזן סגירת התאמה
הזן את יתרת הסגירה ותאריך הסיום. אתה יכול גם לבחור להוסיף את השדות "דמי שירות" ו"ריבית שהתקבלה".
תשלום עבור שירות: הזן סכומי דמי שירות שהוטלו על ידי הבנק שלך. הזן את הנתונים, הסכום וחשבון ההוצאות. אתה יכול להוסיף חשבון הוצאות כמו "חיובי שירות בנק".
ריבית שהושגה: מלא את השדה כדי לתת חשבון את הריבית שהרווחת מהבנק שלך. הזן את הנתונים, הסכום וחשבון ההוצאות. אתה יכול להוסיף חשבון הוצאות כמו "ריבית שהושגה".
שלב 4: התאם וניקה עסקאות
מסך התאמה של QBO מציג סימן סימון ורקע אפור עבור עסקאות שסולקו. בעוד העסקאות ללא התאמה מופיעות בחלק העליון.
עבור כל עסקה ללא התאמה, מצא את העסקה התואמת בדוח שלך. אם הסכום תואם, נקה את העסקה. חזור על תהליך זה עד שכל העסקאות תואמו. אם ההפרש מגיע ל-0, מזל טוב, החשבון שלך תואם. לחץ על "סיים עכשיו" כדי להשלים את ההתאמה.
אם ההפרש אינו אפס, עליך לזהות את העסקאות שאינן נרשמות ב-QuickBooks. זה יכול לנבוע משגיאות חשבונאיות, חיובים לא מטופלים או עסקאות לא מורשות.
זיהוי שגיאות בהתאמה שלך
1. תשלומים ופיקדונות
עקב עיכובים בנקאיים, צ'קים ופיקדונות במעבר אינם נרשמים בדף חשבון הבנק או שניתן לרשום אותם לאחר תאריך הסגירה. ניתן לא לפרט זאת בדף חשבון הבנק שלך.
2. שגיאת הזנת חשבונות:
סכומי עסקה או תאריכים יכולים להיות מוזנים בצורה שגויה. זה יכול להוביל לאי התאמה של מספרים, מה שיוביל לעסקאות ללא התאמה.
3. חיובי בנק או ריבית שהושגה:
אם לא התייחסת לכך בהתחלה, זה יכול להוביל לכך שהיתרה בבנק שלך תשקף סכום שונה.
4. עסקאות לא מורשות, הונאה או גניבה
חברות ברחבי העולם מאבדות עד 5% מההכנסות שלהן כתוצאה מהונאות וגניבה. זה יכול לנבוע מעסקאות לא מורשות של עובדים או גניבה של אישורי כרטיס אשראי או חשבון בנק. התאמה היא תהליך מאוד מועיל לזהות זאת ולדווח על כך במהירות כדי להגן על החברה מפני הפסדים.
אוטומציה של התאמה של דפי בנק
התפייסות עם QBO דורשת הרבה מאמץ ידני ויכולה לקחת זמן. זו בעיה גדולה יותר עם חברות עם נפח גבוה וזמני אספקה מהירים. התאמה מלאה של 100 עסקאות עשויה להימשך ימים.
ניתן לצמצם את תהליך ההתאמה לדקות באמצעות תוכנת אוטומציה. הדבר ידרוש צבירת נתונים ממספר מקורות פיננסיים, חילוץ נתונים רלוונטיים ממסמכים, התאמת נתונים ממקורות שונים ובדיקות הונאה.
אם אתה מעוניין להפוך את תהליך התאמת הבנק שלך לאוטומטי, קבע שיחת הדגמה עם המומחים שלנו כדי להפוך את זרימות העבודה שלך לאוטומטיות באמצעות Nanonets.
אוטומציה של זיהוי הונאה, התאמות בנקים או תהליכים חשבונאיים עם זרימת עבודה מותאמת אישית מוכנה לשימוש.
תוכנת פיוס יכולה להפוך עבורך 3 פריטים מרכזיים לאוטומטיים:
- איסוף נתונים - תוכנות אוטומציה כמו Nanonets יכולות להשתלב בצורה חלקה עם ה-ERP או האימייל שלך כדי לאסוף מסמכים כמו פנקסי קופה, דפי בנק, חשבוניות וקבלות. התוכנה תמשוך מידע רלוונטי מכל מסמך רק באמצעות טכנולוגיית OCR.
הצהרות - התאמת נתונים - ללא אוטומציה של קוד, אתה יכול בקלות להגדיר כללים שיתאימו לשני המסמכים. אתה יכול להגדיר כללים חדשים עם הזמן ולא צריך להיאבק בנוסחאות.
- זיהוי שגיאות ובדיקת הונאה - הגדרת דגלים לזיהוי עסקאות לא סדירות, כפילויות או עסקאות לא מורשות.
תוכנת פיוס תעזור לך לחסוך זמן ולאפשר לך ולצוות שלך לבצע את המשימות החשובות. לבדוק ננונטים למידע נוסף על אוטומציה של התאמה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/
- :הוא
- :לֹא
- $ למעלה
- a
- אודות
- חֶשְׁבּוֹן
- היוו
- חשבונאות
- חשבונות
- לרוחב
- להוסיף
- כתובת
- לאחר
- תעשיות
- גם
- כמות
- כמויות
- an
- ו
- כל
- לְהוֹפִיעַ
- ARE
- מאמר
- AS
- At
- אוטומטי
- באופן אוטומטי
- אוטומציה
- רקע
- איזון
- בנק
- חשבון בנק
- בנקאות
- בָּר
- מבוסס
- BE
- ההתחלה
- גדול
- ספרים
- by
- שיחה
- CAN
- כרטיס
- תשלום
- חיובים
- לבדוק
- בדיקות
- בחרו
- ברור
- סגירה
- קוד
- Common
- חברות
- חברה
- להשלים
- לחלוטין
- יכול
- אישורים
- אשראי
- כרטיס אשראי
- מנהג
- נתונים
- תַאֲרִיך
- תאריכים
- ימים
- עיכובים
- הַדגָמָה
- זוהה
- איתור
- הבדל
- אחר
- מסמך
- מסמכים
- לא
- ראוי
- כפילויות
- כל אחד
- הרוויחו
- בקלות
- מאמץ
- אמייל
- עובד
- לאפשר
- סוף
- סיום
- זן
- נכנס
- כניסה
- ה-ERP
- שגיאה
- שגיאות
- Ether (ETH)
- מומחים
- חיצוני
- שדה
- שדות
- למלא
- כספי
- ראשון
- firsttime
- דגלים
- בעד
- הונאה
- גילוי הונאה
- החל מ-
- ללקט
- שימושי
- יש
- לעזור
- מועיל
- גָבוֹהַ
- היסטוריה
- להיטים
- HTTPS
- לזהות
- if
- מוּטָל
- in
- לא נכון
- מידע
- קלט
- לשלב
- אינטרס
- חשבוניות
- בעיות
- IT
- פריטים
- מפתח
- עוֹפֶרֶת
- מוביל
- לִלמוֹד
- כמו
- ברשימה
- הסתכלות
- להפסיד
- אבדות
- מגרש
- לנהל
- מדריך ל
- סימן
- להתאים
- מתאים
- גפרורים
- תואם
- דבר
- תפריט
- דקות
- יותר
- מספר
- צריך
- חדש
- לא
- מספר
- OCR
- of
- on
- באינטרנט
- רק
- פתיחה
- or
- שלנו
- הַחוּצָה
- בולט
- תשלומים
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- ללחוץ
- קודם
- בעיה
- תהליך
- תהליכים
- לספק
- מָהִיר
- קיקבוקס
- מהירות
- בֶּאֱמֶת
- קבלות
- פיוס
- מתפייס
- מוקלט
- להפחית
- משקף
- רלוונטי
- לחזור על
- לדווח
- לדרוש
- דורש
- לפתור
- הכנסה
- כללי
- שמור
- מסך
- בצורה חלקה
- סעיף
- שרות
- סט
- התקנה
- הופעות
- תוכנה
- מקורות
- התחלה
- החל
- הצהרה
- הצהרות
- שלב
- מַאֲבָק
- כזה
- לקחת
- משימות
- נבחרת
- טכנולוגיה
- זֶה
- השמיים
- גְנֵבָה
- שֶׁלָהֶם
- זֶה
- דרך
- Tick
- אל
- זמן
- דורש זמן רב
- פִּי
- טיפים
- ל
- כלי
- כלים
- חלק עליון
- עסקה
- עסקות
- שתיים
- לא מורשה
- ללא תחרות
- מועיל
- באמצעות
- כֶּרֶך
- ללכת
- רוצה
- we
- בזמן
- יצטרך
- עם
- לְלֹא
- זרימת עבודה
- זרימות עבודה
- עולמי
- היה
- אתה
- זפירנט
- אפס