התאמה היא תהליך חובה לעסקים בכל הגדלים. התאמה מסייעת לעסקים לקבל תובנות לגבי ההוצאות העסקיות והקטגוריות שלהם בזמן אמת.
תיאום חשבון לוקח הרבה זמן ומאמץ. כמו כן, שיטת ההתאמה הידנית מועדת לשגיאות. זה כרוך בהתאמת רשומות במספר מסמכים, מה שעלול להוביל לשגיאות בדיווח, ובעקבות כך לסכן עסקים בקבלת החלטות שגויות כדי להגביל את ההוצאות שלהם.
עם אוטומציה חכמה, נוף הפיוס משתנה. תוכנת פיוס (חלק מ תוכנה לאוטומציה של הנהלת חשבונות) כמו ננונטים עוזר לעסקים להשתלט על ההוצאות שלהם, לעדכן את הספרים ולשפר את הדיווח הכספי עם נתונים מדויקים.
הבה נבחן את תהליכי ההתאמה וכיצד תוכנת ההתאמה מפשטת את ההתאמה עבור מחלקת הכספים שלך.
איך עושים התאמה ידנית?
כך נראה תהליך ההתאמה הידני:
- איסוף והשוואת מסמכים - עליך לאסוף דפי בנק, קופות רושמות והוכחות לתשלומים כדי להתאים אותם. על כל עסקה הרשומה בדף חשבון הבנק, יש להצטייד באותה רישום בקופה בצירוף הוכחת תשלום.
- חילוץ נתונים מהמסמכים - כדי להשוות את הנתונים בצורה נכונה, עליך להזין ידנית נתונים מהמסמכים לגיליון אקסל, או להשתמש ב- דף חשבון בנק ל-CSV ממיר.
- בדוק את הערכים התואמים - מחקו את הערכים התואמים בכל שלושת המסמכים.
- בדוק את הערכים שאינם תואמים - מספר ערכים לא יתאימו. תצטרך למצוא את הסיבה וקטגוריית הוצאות ראויה ולהתאים את היתרות כראוי.
- בדוק את יתרת הסיום - ספר חשבונות כללי יתרת הסיום צריכה להתאים ליתרת חשבון הבנק שלך לאחר כל ההתאמות שלך.
התהליך הידני כולל
- התאמת מסמכים באופן ידני או באמצעות גיליונות אקסל שונים.
- איסוף הוכחות לתשלומים באופן ידני.
- תהליכים לא עקביים, כמו כל רואה חשבון, עוקבים אחר השלבים קצת אחרת.
מה ניתן לעשות כדי להסיר אלמנטים ידניים מכל התהליך? אתה יכול להשתמש תוכנה לאוטומציה של הנהלת חשבונות כמו ננונטים להציג אוטומציה חכמה בכל התהליך שלך. אבל בואו נענה תחילה על השאלה הבאה.
האם אתה יכול להפוך את תהליך הפיוס לאוטומטי?
כן. אתה יכול להפוך היבטים ידניים של ה- התאמה של דף חשבון בנק תהליך עם תוכנת התאמה. בואו נסתכל על אחת הדרכים בהן תוכלו להשתמש תוכנה לאוטומציה של הנהלת חשבונות כמו ננונטים כדי להפוך את תהליך הפיוס לאוטומטי.
תוכנת Nanonets Reconciliaition לאוטומציה של פיוס
Nanonets הוא פלטפורמת אוטומציה חכמה של מסמכים שממנף ללא קוד אוטומציה זרימת עבודה, תוכנת OCR ו פלטפורמת תשלומים גלובלית לאוטומציה של תהליכי התאמה. ננונטים עוזרות לארגונים לעדכן את הרשומות הפיננסיות שלהם, לעקוב אחר קטגוריות הוצאות ולשפר את הנראות הפיננסית באמצעותן אוטומציה מתקדמת של תהליכים.
זרימת עבודה של תוכנת פיוס Nanonets
אתה יכול להשתמש במודלים של אוטומציה של זרימת עבודה של Nanonets ובמודלים של OCR כדי להפוך את תהליך התאמת הבנק לאוטומטי. הנה תהליך הפיוס שלך עם Nanonets כתוכנת הפיוס שלך.
קלט מסמך
הזן את הצהרת הבנק, הקופה והוכחות לתשלומים ל- Nanonets באמצעות העברת אימייל, Google Drive או שילובים ישירים אחרים. אוטומציה של העלאת מסמכים לדגמי Nanonets עם אפשרויות קלות. אין צורך לאסוף מסמכים בעצמך.
חילוץ נתוני מסמך
לאחר ההעלאה, המסמכים יסווגו אוטומטית עם מסווג מסמכים של ננונטים. לאחר מכן, Nanonets יחלץ את כל הנתונים הרלוונטיים מהמסמכים, כמו
- תקופת זמן, מטבע, הערות,
- טבלאות מתדפיס בנק וקופות המכילות פרטים על עסקאות
- סכומי משנה וסכומים הכוללים
והמיר את הנתונים לפורמט לבחירתך כמו CSV. [ראה איך זה עובד עם כלי PDF ל-CSV]
התאמת נתוני מסמכים
כעת, כשיש לך את הנתונים, תוכל להשתמש בזרימות עבודה מבוססות כללים כדי להתאים את הנתונים. לאחר ההגדרה, זרימות העבודה יתאימו לנתונים תוך שניות.
סימון ושליחת נתונים לבדיקה
בשלב זה, הסכומים שאינם תואמים ייבדקו באמצעות זרימות עבודה אוטומטיות של אישור. אתה יכול להגדיר כללים מתאימים כדי לנתב שאילתה לסוקר הרלוונטי. בשלב זה, תקבל הודעה לבדוק את הערכים שאינם תואמים ולהציע התאמות כדי להתאים את יתרות הסיום.
הערת מסמך
הסוקרים יכולים להוסיף את הערותיהם למסמך עצמו. כל סוקר יכול לראות את ההערות של הסוקר האחר, מה שמשפר את שיתוף הפעולה ומפחית את הסיכוי שיתגנבו שגיאות לקובץ הסופי.
סקירה סופית
ברגע שכל הערכים תואמים, הסוקרים מקבלים את הקובץ הסופי כדי לבדוק פעמיים את כל הערכים ולאשר את הקובץ עם תיקונים.
עדכן ערכים תואמים
לאחר האישור, כל הערכים מתעדכנים בתוכנת ה-ERP או הנהלת החשבונות. תוכל גם ליצור קובץ חדש ב-Google Sheets או במסד הנתונים לבחירתך המכיל את כל הנתונים שחולצו.
מדוע כדאי לבחור בננונטים?
מלבד זרימת העבודה הפשוטה של הפיוס המוזכרת לעיל, ישנם יתרונות נוספים לשימוש ב-Nanonets כתוכנת הפיוס שלך.
- תמיכה 24 × 7
- ניסיון חינם
- סיוע בהגירה חינם
- תוכניות תמחור גמישות
- שירותי התאמה אישית - התאם אישית את דגמי ה-OCR וזרימות העבודה בהתאם למקרי השימוש שלך.
- 5000+ אינטגרציות - זמינות אינטגרציות מותאמות אישית
- תמיכה באימונים
- פלטפורמה ללא קוד
- מנהל הצלחת לקוחות מסור
- אירוח בענן או במקום
אנחנו יכולים לעזור לך לפתור את כל בעיות הפיוס שלך. הזמינו שיחת ייעוץ עם מומחי האוטומציה שלנו או להתחיל ניסיון ללא תשלום!
היתרונות של שימוש בננונטים כתוכנת הפיוס שלך
שפר את הנראות הפיננסית
מעקב אחר תהליכי התאמה עם דוח מצב זרימת עבודה. הבן את נפח העסקאות, שלבי ההתאמה שלהן ופרטים על תהליכי ההתאמה. Nanonets גם מקיימת יומן ביקורת תקין עבור בדיקות צד שלישי, כך שלא תצטרך לשמור מסמכים פיזית.
עדכן את הרשומות הפיננסיות שלך תוך כדי תנועה
שמור את כל הספרים שלך מעודכנים. השתמש בזרימות עבודה מבוססות כללים כדי לעדכן את רישומי הפנקס הכללי עם קודים מתאימים עם כניסת החשבונות/חשבוניות. יבא, סיווג ועדכן את כל העסקאות הפיננסיות שלך בשניות.
התאם שטרות עם עסקאות בנקאיות עם 0 שגיאות
השתמש בהתאמת מסמכים תלת כיוונית של Nanonets כדי להתאים כל מסמך בדיוק הגבוה ביותר.
תוכנת OCR רבת עוצמה יכולה לחלץ נתונים מחשבוניות נכנסות, חשבונות, קבלות, דפי בנק וכל מסמך אחר בהרף עין.
בדוק את הערכים שלך בזמן
זרימות עבודה של אישור אוטומטי יבטיחו שכל המסמכים שלך ייבדקו כראוי לפני המועדים שלך.
תוכנת פיוס חלופית
מלבד Nanonets, ישנן תוכנות פיוס אחרות שיכולות לעזור לך עם אוטומציה של תיאום חשבונות. להלן שלוש תוכנות פיוס פופולריות:
Xero
Xero היא תוכנת הנהלת חשבונות רבת עוצמה עבור עסקים קטנים, רואי חשבון ומנהלי חשבונות. ל-Xero יש תכונות מדהימות כמו לכידת עסקאות בנקאיות מדי יום, כללים מותאמים אישית כדי להתאים חשבוניות ועסקאות בנקאיות, וקבוצות הוצאות דומות. Xero + Nanonets הם התאמה מושלמת לעסקים בינוניים עד גדולים המעוניינים לשלב את העוצמה של עיבוד מסמכים חכם ותוכנת הנהלת חשבונות פשוטה.
קו שחור
Blackline מתמחה בניהול צמוד פיננסי עם כלי התאמה רבים כמו תבניות, נהלים, מדיניות וזרימות עבודה. תוכנת התאמה של Blackline מספקת יכולות דיווח רב עוצמה לניטור תהליכי התאמה.
עדיין תצטרך להזין נתונים לתוך Blackline, מה שאתה יכול אוטומציה באמצעות Nanonets.
ReconArt
ReconArt מספקת תוכנת התאמה קלה לשימוש עבור התאמה בנקאית, התאמה בכרטיסי אשראי, התאמה של מאזן, סגירה פיננסית, התאמה בין חשבונות, ניתוח שונות, רישום יומן והתאמה בין ארגונית. ל-ReconArt אין גרסה חינמית, והתוכניות החודשיות שלהם מתחילות מ-$1500.
יתרונות השימוש בתוכנת Reconciliation
- תהליכי התאמה סטנדרטיים עם זרימות עבודה מבוססות כללים מבוססי תבנית. בטל את הצורך בהזנת נתונים ידנית והתאמת מסמכים ידנית.
- תהליכים ללא שגיאות - השתמש ב- פלטפורמת אוטומציה חכמה כדי לצמצם טעויות ידניות, לשפר את הבקרה הפנימית וליישם כללים באופן אוטומטי.
- שביל ביקורת אוטומטית - שמרו על כל היסטוריית ההתאמה לצורך ביקורת ותאימות
- אחריות משופרת עם גישת משתמש מבוססת תפקיד על תוכנת פיוס.
סיכום
נתונים פיננסיים בזמן אמת עוזרים לך לקבל החלטות עסקיות נכונות. עם תוכנת התאמה, הפוך את כל תהליכי הכספים שלך לאוטומטיים תוך הפחתת עלויות, חיסכון בזמן ושיפור הפרודוקטיביות. עם כל כך הרבה יתרונות, יהיה קשה שלא לנסות את זה.
Nanonets יכולים להפוך תהליכי התאמה לאוטומטיים ביעילות תוך שילוב חלק עם ערימת הטכנולוגיה הקיימת שלך. עם ניסיון חינם למשך 14 יום, תמיכה 24×7 וסיוע בהגירה בחינם, זה נשמע כמו עסקה שאי אפשר לוותר עליה.
צאו לשיחת ייעוץ חינם or להתחיל ניסיון ללא תשלום.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
- קנה ומכירה של מניות בחברות PRE-IPO עם PREIPO®. גישה כאן.
- מקור: https://nanonets.com/blog/reconciliation-software-reconciliation-automation/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- $1500
- $ למעלה
- 200
- a
- אודות
- גישה
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונאות
- - תוכנה חשבונאית
- חשבונות
- מדויק
- להוסיף
- נוסף
- התאמה
- התאמות
- לאחר
- תעשיות
- לאורך
- גם
- מדהים
- כמויות
- an
- אנליזה
- ו
- לענות
- כל
- הסכמה
- לאשר
- ARE
- AS
- היבטים
- סיוע
- At
- בדיקה
- אוטומטי
- אוטומטי
- באופן אוטומטי
- אוטומציה
- איזון
- מאזן
- יתרות
- בנק
- עסקאות בנקאיות
- BE
- לפני
- הטבות
- שטרות
- למצמץ
- ספר
- ספרים
- עסקים
- עסקים
- אבל
- CAN
- יכולות
- ללכוד
- לכידה
- כרטיס
- מקרים
- מזומנים
- קטגוריות
- קטגוריה
- סיכויים
- משתנה
- לבדוק
- בחירה
- בחרו
- סְגוֹר
- שיתוף פעולה
- לגבות
- COM
- לשלב
- איך
- הערות
- לְהַשְׁווֹת
- השוואה
- מסקנה
- התייעצות
- תוכן
- לִשְׁלוֹט
- בקרות
- להמיר
- תיקונים
- עלויות
- לִיצוֹר
- אשראי
- כרטיס אשראי
- מַטְבֵּעַ
- מנהג
- לקוח
- הצלחת הלקוח
- אישית
- יומי
- נתונים
- הזנת נתונים
- מסד נתונים
- תַאֲרִיך
- עסקה
- החלטות
- מוקדש
- מַחלָקָה
- פרטים
- אחר
- קשה
- ישיר
- do
- מסמך
- אוטומציה של מסמכים
- מסמכים
- לא
- עשה
- לא
- נהיגה
- קל
- קל לשימוש
- יעילות
- מאמץ
- או
- אלמנטים
- בוטל
- אמייל
- מוטבע
- להגביר את
- שיפור
- לְהַבטִיחַ
- זן
- שלם
- כניסה
- ה-ERP
- שגיאות
- Ether (ETH)
- כל
- Excel
- קיימים
- מומחים
- תמצית
- עין
- תכונות
- שלח
- סופי
- לממן
- כספי
- מידע פיננסי
- ראשון
- לעקוב
- הבא
- בעד
- פוּרמָט
- חופשי
- החל מ-
- לְהַשִׂיג
- כללי
- Go
- קְבוּצָה
- יש
- לעזור
- עוזר
- כאן
- הגבוה ביותר
- היסטוריה
- איך
- HTTPS
- ליישם
- לייבא
- לשפר
- משפר
- in
- נכנס
- תובנה
- שילוב
- ואינטגרציות
- אינטליגנטי
- אוטומציה חכמה
- עיבוד מסמכים חכם
- פנימי
- אל תוך
- מבוא
- IT
- עצמו
- כתב עת
- שמור
- נוף
- עוֹפֶרֶת
- פנקס
- מנופים
- כמו
- להגביל
- קְצָת
- היכנס
- נראה
- הסתכלות
- נראה
- מגרש
- שומר
- לעשות
- עשייה
- ניהול
- מנדטורי
- מדריך ל
- באופן ידני
- רב
- להתאים
- תואם
- שיטה
- בינוני
- יכול
- הֲגִירָה
- טעויות
- מודלים
- צג
- אחת לחודש
- מספר
- צורך
- חדש
- לא
- הודעה
- OCR
- תוכנת OCR
- of
- on
- פעם
- ONE
- אפשרויות
- or
- להזמין
- ארגונים
- אחר
- שלנו
- הַחוּצָה
- חלק
- תשלום
- תשלומים
- תקופה
- פיזית
- תוכניות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מדיניות
- פופולרי
- כּוֹחַ
- חזק
- דיוק
- תמחור
- מִקצוֹעָן
- בעיות
- נהלים
- תהליך
- תהליכים
- תהליך
- פִּריוֹן
- הוכחה
- תָקִין
- כמו שצריך
- מספק
- גם
- שאלה
- זמן אמת
- טעם
- קבלות
- לקבל
- פיוס
- רשום
- להפחית
- מפחית
- הפחתה
- הירשם
- רשום
- רושמים
- רלוונטי
- להסיר
- לדווח
- דווח
- סקר
- הסיכון
- מסלול
- כללי
- אותו
- שמור
- חסכת
- בצורה חלקה
- שניות
- לִרְאוֹת
- שליחה
- סט
- גיליון
- צריך
- דומה
- פָּשׁוּט
- פשוט
- גדל
- קטן
- עסקים קטנים
- So
- תוכנה
- לפתור
- מתמחה
- לבלות
- הוצאה
- לערום
- התחלה
- הצהרה
- הצהרות
- מצב
- שלב
- צעדים
- עוד
- כתוצאה מכך
- הצלחה
- להציע
- תמיכה
- לקחת
- לוקח
- טק
- תבניות
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- שם.
- צד שלישי
- זֶה
- שְׁלוֹשָׁה
- זמן
- ל
- כלי
- כלים
- סה"כ
- לעקוב
- עסקה
- עסקות
- לנסות
- להבין
- עדכון
- מְעוּדכָּן
- נטען
- להשתמש
- משתמש
- באמצעות
- גרסה
- באמצעות
- ראות
- כֶּרֶך
- דרכים
- מה
- אשר
- בזמן
- יצטרך
- עם
- זרימת עבודה
- אוטומציה זרימת עבודה
- זרימות עבודה
- עובד
- היה
- טעות
- אפס
- אתה
- עצמך
- YouTube
- זפירנט