הדולר האוסטרלי שומר על המסלול החיובי שלו למרות ירידה במכירות הקמעונאיות של אוסטרליה

הדולר האוסטרלי שומר על המסלול החיובי שלו למרות ירידה במכירות הקמעונאיות של אוסטרליה

חותמת זמן: 29 בינואר 2024 8:44
צומת המקור: 3088744

שתף:

  • הדולר האוסטרלי מתחזק זה המפגש השני ברציפות על רקע הדולר האמריקאי יציב.
  • המכירות הקמעונאיות של אוסטרליה (MoM) ירדו ב-2.7% בדצמבר לעומת ירידה צפויה של 0.9% והצמיחה הקודמת של 2.0%.
  • הדולר האמריקאי עמד בפני אתגר על התשואות הנמוכות יותר בארה"ב בשל המאזן האמריקאי הבריא יותר.
  • משרד האוצר האמריקאי מתכנן ללוות 760 מיליארד דולר ברבעון הראשון, נמוך מההערכה הקודמת של 1 מיליארד דולר באוקטובר.

הדולר האוסטרלי (AUD) ממשיך להתחזק ביום שלישי על רקע הדולר האמריקני (USD) יציב. הצמד AUD/USD קיבל תמיכה כלפי מעלה כאשר תשואות האג"ח של ארה"ב (ארה"ב) ירדו בסשן הקודם, מגמה המיוחסת למאזן הבריא יותר בארה"ב. מאז אוקטובר 2023, הירידה בתשואות תרמה לקיימות של משרד האוצר האמריקאי, וצמיחה כלכלית חזקה יותר הביאה לשיפור בתקבולי המס. משרד האוצר האמריקאי הודיע ​​לאחרונה על תוכניות ללוות 760 מיליארד דולר ברבעון הראשון, שזה נמוך מההערכה הקודמת של 816 מיליארד דולר באוקטובר.

הלשכה לסטטיסטיקה של אוסטרליה פרסמה ביום שלישי את המכירות הקמעוניות (MoM) מנוכי עונתיות לדצמבר, מה שמצביע על ירידה של 2.7%. נתון זה עמד בניגוד לירידה הצפויה של 0.9% וסימן היפוך בולט מהצמיחה הקודמת של 2.0%. באופן מפתיע, ה דולר אוזי (AUD) התחזק למרות פרסום נתוני הוצאות צרכנים מאכזבים. ניתן לייחס את חוסנו של ה-AUD לתחושות חיוביות הנובעות מהחדשות על צעדי גירוי נוספים בסין, וכתוצאה מכך הנעה את הצמד AUD/USD. יתר על כן, האוסטרלי מדד מחירים לצרכן נתוני (CPI) ייבדקו ביום רביעי, שצפוי לרדת ב-0.8% ברבעון הרביעי לעומת 1.2% קודם לכן.

מדד דולר ארה"ב (DXY) מראה יציבות לאחר שחווה הפסדים ביום שני, המיוחסים לשיפור בתשואות של משרד האוצר האמריקאי. ה סלידת סיכון הסנטימנט עלול להתעצם מכיוון שממשלו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן צפוי לאשר תקיפות צבאיות בתגובה למתקפת המל"טים האחרונה על מוצב אמריקאי בירדן, וכתוצאה מכך למותם של שלושה חיילים אמריקאים ולפציעות של לפחות 24.

המשקיעים יעקוב מקרוב אחר הצהרת ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC) המתוכננת ליום רביעי, 31 בינואר. צפי הקונצנזוס הוא ששיעור ה-Fed Funds יישאר ללא שינוי ברמה של 5.25-5.50%. עם זאת, הטיית השוק הרווחת לקראת הורדת ריבית פוטנציאלית במרץ עשויה להפעיל לחץ כלפי מטה על הדולר האמריקאי (USD). לקראת הצהרת FOMC, הפרסומים של מדד מחירי הדיור ונתוני אמון הצרכנים ביום שלישי יישמרו מקרוב לתובנות נוספות על השוק.

תנועות שוק יומיות: הדולר האוסטרלי מתקדם על רקע הדולר האמריקאי יציב

  • מדד ה-PMI לייצור של אוסטרליה עלה מ-47.6 ל-50.3, מה שמציג שיפור. גם PMI של שירותים ראה עלייה, ועלתה מ-47.1 ל-47.9. מדד ה-PMI המשולב רשם עלייה והגיע ל-48.1 לעומת 46.9 של דצמבר.
  • עלון הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) ציין כי במהלך ששת החודשים האחרונים, עסקים צופים בדרך כלל התמתנות בצמיחת המחירים שלהם, כאשר המחירים צפויים להישאר מעל יעד האינפלציה של RBA של 2.0–3.0%.
  • כלי תקשורת פיננסיים סיניים דיווחו כי הבנק העממי של סין (PBoC) עשוי להוריד את הריבית של מסגרת ההלוואות לטווח בינוני (MLF) ברבעון הנוכחי. ההודעה באה בעקבות ההצהרה האחרונה של נגיד PBoC, פאן גונגשנג, שחשף כי הבנק יקטין את יחס המילואים הנדרשים (RRR) ב-50 נקודות בסיס החל מה-5 בפברואר.
  • מדד מחירי הצריכה האישית של ארה"ב (PCE) לדצמבר הראה עלייה חודשית של 0.2%, בהתאם לציפיות, בהשוואה ל-0.1% בקריאה הקודמת. מדד Core PCE השנתי עלה ב-2.9%, נופל מהצפי של 3.0% ומהקריאה הקודמת של 3.2%.
  • התוצר המקומי הגולמי האמריקאי (רבעון 4) דיווח על קריאה של 3.3% לעומת הקריאה הקודמת של 4.9%, מעבר לקונצנזוס השוק של 2.0%.

ניתוח טכני: הדולר האוסטרלי נע מעל הרמה הפסיכולוגית של 0.6600

הדולר האוסטרלי נסחר בסביבות 0.6620 ביום שלישי, נתקל בהתנגדות ראשונית בממוצע נע של 21 יום (EMA) ב-0.6629 ואחריו רמת ההתנגדות העיקרית ב-0.6650. פריצת דרך איתנה מעל רמת ההתנגדות עשויה לשפר את הסנטימנט עבור הצמד AUD/USD לעלות על ה-38.2% פיבונאצ'י רמת retracement ב-0.6657 בעקבות המחסום הפסיכולוגי ב-0.6700. בצד החיסרון, הצמד AUD/USD יכול למצוא תמיכה מיידית ברמה הפסיכולוגית ב-0.6600. הפסקה מתחת לזו האחרונה עשויה לדחוף את הצמד לחזור לשפל של השבוע הקודם ב-0.6551, תוך התאמה לרמה המשמעותית של 0.6550. הצמד יכול לבדוק מחדש את השפל החודשי ב-0.6524 אם תמיכה זו תופר.

AUD/USD: גרף יומי

מחיר דולר אוסטרלי היום

הטבלה שלהלן מציגה את השינוי באחוזים של דולר אוסטרלי (AUD) מול המטבעות העיקריים הרשומים היום. הדולר האוסטרלי היה החזק ביותר מול הלירה שטרלינג.

  ש״ח יורו ליש"ט דולר קנדי AUD JPY NZD פרנק שויצרי
ש״ח   -0.01% 0.03% -0.04% -0.06% -0.09% -0.02% 0.02%
יורו 0.01%   0.03% -0.02% -0.06% -0.09% -0.01% 0.01%
ליש"ט -0.03% -0.03%   -0.06% -0.09% -0.12% -0.04% -0.01%
דולר קנדי 0.04% 0.05% 0.07%   -0.03% -0.06% 0.02% 0.05%
AUD 0.07% 0.07% 0.10% 0.03%   -0.03% 0.05% 0.08%
JPY 0.09% 0.10% 0.13% 0.05% 0.02%   0.07% 0.10%
NZD 0.02% 0.01% 0.05% -0.02% -0.04% -0.07%   0.02%
פרנק שויצרי -0.02% -0.02% 0.02% -0.04% -0.07% -0.10% -0.02%  

מפת החום מציגה שינויים באחוזים של המטבעות העיקריים זה מול זה. מטבע הבסיס נבחר מהעמודה השמאלית, בעוד שמטבע הציטוט נבחר מהשורה העליונה. לדוגמה, אם תבחר את האירו מהעמודה השמאלית ותעבור לאורך הקו האופקי אל הין היפני, אחוז השינוי המוצג בתיבה ייצג יורו (בסיס)/JPY (ציטוט).

שאלות נפוצות על דולר אוסטרלי

אחד הגורמים המשמעותיים ביותר עבור הדולר האוסטרלי (AUD) הוא רמת הריבית שנקבעה על ידי הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA). מכיוון שאוסטרליה היא מדינה עשירה במשאבים גורם מרכזי נוסף הוא המחיר של הייצוא הגדול ביותר שלה, עפרת ברזל. בריאות הכלכלה הסינית, שותפת הסחר הגדולה ביותר שלה, היא גורם, כמו גם האינפלציה באוסטרליה, קצב הצמיחה והמסחר שלה. איזון. סנטימנט השוק - בין אם משקיעים לוקחים על עצמם נכסים מסוכנים יותר (סיכון) או מחפשים מקלט בטוח (סיכון אוף) - הוא גם גורם, עם סיכון חיובי עבור AUD.

הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) משפיע על הדולר האוסטרלי (AUD) על ידי קביעת רמת הריבית שהבנקים האוסטרליים יכולים להלוות זה לזה. הדבר משפיע על רמת הריבית במשק כולו. המטרה העיקרית של ה-RBA היא לשמור על שיעור אינפלציה יציב של 2-3% על ידי התאמת שיעורי הריבית למעלה או למטה. שיעורי ריבית גבוהים יחסית לבנקים מרכזיים מרכזיים אחרים תומכים ב-AUD, וההפך בנמוך יחסית. ה-RBA יכול גם להשתמש בהקלות והידוק כמותיים כדי להשפיע על תנאי האשראי, כאשר הראשון שלילי ל-AUD והשני חיובי ל-AUD.

סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של אוסטרליה, כך שלבריאות הכלכלה הסינית יש השפעה גדולה על ערכו של הדולר האוסטרלי (AUD). כשהכלכלה הסינית מצליחה היא רוכשת יותר חומרי גלם, סחורות ושירותים מאוסטרליה, מעלה את הביקוש ל-AUD ומעלה את ערכו. ההיפך הוא המקרה כאשר הכלכלה הסינית אינה צומחת במהירות המצופה. לכן, להפתעות חיוביות או שליליות בנתוני הצמיחה הסינית יש השפעה ישירה על הדולר האוסטרלי והצמדים שלו.

עפרת ברזל היא היצוא הגדול ביותר של אוסטרליה, המהווה 118 מיליארד דולר בשנה לפי נתונים מ-2021, כאשר סין היא היעד העיקרי שלה. המחיר של עפרת ברזל, אם כן, יכול להיות נהג של הדולר האוסטרלי. בדרך כלל, אם המחיר של עפרות הברזל עולה, גם ה-AUD עולה, ככל שהביקוש המצרפי למטבע עולה. ההיפך הוא המקרה אם מחיר עפרות הברזל יורד. מחירי עפרות ברזל גבוהים יותר נוטים גם לגרום לסבירות גבוהה יותר של מאזן סחר חיובי לאוסטרליה, שהוא חיובי גם ביחס ל-AUD.

מאזן הסחר, שהוא ההבדל בין מה שמדינה מרוויחה מהיצוא שלה לעומת מה שהיא משלמת עבור היבוא שלה, הוא גורם נוסף שיכול להשפיע על ערכו של הדולר האוסטרלי. אם אוסטרליה מייצרת יצוא מבוקש מאוד, אזי המטבע שלה יזכה בערכו אך ורק מעודפי הביקוש שנוצרו מקונים זרים המבקשים לרכוש את היצוא שלה לעומת מה שהוא מוציא לרכישת יבוא. לכן, מאזן סחר נטו חיובי מחזק את ה-AUD, עם השפעה הפוכה אם מאזן הסחר שלילי.

בול זמן:

עוד מ רחוב FX