5 כללי מסחר טכניים מוסברים

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

השוק המודרני הוא סביבה דינמית המשתנה ללא הרף. סוחרים המתרגלים ניתוח יסודי וטכני נפגשים בכל יום עסקים מתוך מחשבה על מטרה אחת: להרוויח כסף!

בשלב זה, ייתכן שאתה שואל, "מהו ניתוח טכני?" ובכן, הנה הגדרה של ניתוח טכני עובד: ניתוח טכני הוא חקר פעולת המחיר של נכס בעבר ובהווה. הוא משמש להקרנת התנהגות שוק עתידית ולבניית כללי מסחר טכניים.

במאמר זה בבלוג, נפרק חמישה כללים מבוססי מחיר ונסביר ניתוח טכני עם דוגמאות.

1. התיידד עם הטרנד

מגמה היא מהלך כיווני במחיר, המזוהה בדרך כלל באמצעות תרשים טכני מוגדר. בדרך כלל, סוחרים מגדירים מגמות כסדרה של שיאים גבוהים תקופתיים (שוריים) או נמוכים יותר (דוביים). זו קלישאה, אבל האמרה הישנה "הטרנד הוא החבר שלך" היא בין כללי המסחר הבסיסיים הפופולריים ביותר שקיימים מסיבה כלשהי.

עבור סוחרים פעילים, טכניקות שוק אידיאליות לאיתור מגמות ויישום מבוסס טרנדים אסטרטגיות. עם זאת, לא משנה מתודולוגיית המסחר הטכנית שלך, ישנם שני כללים חיוניים לחיות לפיהם בעת התמודדות עם מגמות:

כניסה נוחה לשוק היא עם הטרנד
הולך נגד המגמה היא הצעה בסיכון גבוה

זו נקודה של עובדה ש עוקב אחר מגמות היא אחת משיטות המסחר שבהן מיושם ניתוח טכני. ולמרות שזה מושג אלמנטרי, זכור תמיד ש"הטרנד הוא החבר שלך!"

2. אל תתעלם מספרי פיבונאצ'י

מספרי פיבונאצ'י הם מספרים שלמים המייצגים את הסכום של שני מספרים עוקבים קודמים. בהתבסס על "יחס הזהב", מספרי פיבונאצ'י הם הבסיס לשיטות וכלים רבים המשמשים בניתוח טכני ובמסחר טכני. הרחבות של פיבונאצ'י, ספירלות ושינויים הם דוגמאות לאינדיקטורים של יחס הזהב המשמשים לעתים קרובות בניתוח טכני לטווח ארוך וקצר.

אם אי פעם הקשבת לתיבת צווחה או לקישור של סוחרים טכניים, סביר להניח שאתה מכיר סלנג כגון "נסיגות", "חזרות" או "פיבי". אלו הם מונחים המשמשים להתייחסות לתיקון פיבונאצי, כלי פופולרי במיוחד בניתוח טכני מסחר. בפועל, פיבי מודדים את האחוז של נסיגה או נסיגה מקיצוניות תקופתית. מערכות מסחר רבות מבוססות כללים מבוססות על רצף התיקון של פיבונאצי:

38.2%
50%
61.8%
78%

ניתן להשתמש בתיקון פיבונאצ'י כדי להגדיר כניסה/יציאה מהשוק, כמו גם ליישור יעדי רווח ועצירת הפסדים. הרמות הנפוצות ביותר שנבדקות על ידי סוחרים פעילים הן 38.2% ו-61.8%.

3. להבין את המושגים של תמיכה והתנגדות

הפרק השני או השלישי בכל ספר שכותרתו הסבר על אינדיקטורים למסחר ככל הנראה יעסוק במושגים של תמיכה והתנגדות. במילים פשוטות, רמת תמיכה או התנגדות היא נקודת מחיר שעשויה (או לא) להגביל את פעולת המחיר. רמת התנגדות מגבילה את פעולת המחיר השוורי; תמיכה מגבילה את פעולת המחיר הדובי.

רמות מחירים בהן מדדי מסחר טכניים כגון ממוצעים הנעים או נפילות של פיבונאצי הם אזורים פוטנציאליים של תמיכה והתנגדות. רמות אלו פועלות לעתים קרובות כנבואות המגשימות את עצמן: אם מספיק סוחרים מכבדים את אותם אלה, הם מתפקדים כמחסומים להרחבת מחירים או נקודות השקה לטרנדים חדשים.

לאחר קביעת מיקום התמיכה וההתנגדות, שילובם באסטרטגיית מסחר הוא פשוט יחסית:

הזן הזמנות ל-long (קנייה) מהתמיכה
הזן פקודות לשורט (מכירה) מהתנגדות

בעבר, כללי מסחר יומי תמיכה והתנגדות הסבירו כיצד סוחר יכול להרוויח מצמצום פעולת המחיר בטווח הקצר. רבים מהשיעורים הללו מתקיימים עד היום. למרות שמשתתפים רבים בשוק נשבעים לעקוב אחר מגמות, יש גם כסף להרוויח עם אסטרטגיות איחוד או היפוך.

4. אל תסמוך על טרנדים ארוכי טווח

שום דבר לא נמשך לנצח, וכל הטרנדים מסתיימים בסופו של דבר. שתי עובדות אלו הן יסודות בסיסיים של מניות, חוזים עתידיים או ניתוח טכני במט"ח. כפי שמיושם על אסטרטגיות העוקבות אחר מגמות מסחר טכניות, הן בהחלט נכונות.

איתור סופו של טרנד הוא אמנות יפה. אחת הדרכים להתמודד עם משימה זו היא לקבוע מתי שוק הופך ל"קניית יתר" או "מכירת יתר". ניתן להשיג זאת באמצעות שימוש בקבוצת כלים טכניים המכונה מתנדים.

שניים מהמתנדים הנפוצים ביותר הם סטוכסטיים וה- מדד חוזק יחסי (RSI). שניהם מקצים ערך מספרי מ-0-100 לפעולת המחיר התקופתית של נייר ערך. קריאה גבוהה מראה ששוק הופך לקניית יתר, וקריאה נמוכה מעידה על כך שהוא הופך למכירת יתר. ערכים שמתקרבים לקיצוניות הם איתותים למיצוי מגמה והיפוך אפשרי בשוק.

5. קבל נוחות עם ניתוח מסגרות זמן מרובות

ניתן להציב מגמות ממושכות או פעולת איחוד מחירים בהקשר המתאים על ידי התבוננות בתרשימים חודשיים, שבועיים, יומיים ובתוך-יומיים. התקדמות ארוכה עד קצרה היא חלק מרכזי בביצוע ניתוח מסגרות רב-זמן נבון:

זהה את מצב שוק המאקרו באמצעות תרשימי תמחור לטווח ארוך יותר
קבע את תנאי המסחר הנוכחיים באמצעות גרפים לטווח קצר יותר או תוך יומי

מתחילים בשוק החוזים העתידיים מבזבזים לעתים קרובות זמן בשאלה, "מהי מסגרת הזמן הנפוצה ביותר למסחר יומי?" למרות שאין כלל יציב, חשוב לזכור שמסגרות זמן ארוכות יותר רלוונטיות יותר להתנהגות השוק מאשר קצרות יותר. עבור מסחר יומי, המצב האמיתי של השוק נקבע בצורה הטובה ביותר על ידי גרף שבועי או יומי. לאחר קביעת מצב השוק, תוכל להשתמש בתרשימים תוך-יומיים (שעה, דקה, סימון) כדי לכוונן את נקודות הכניסה והיציאה.

תחילת העבודה עם מסחר טכני

זה לא עניין של מה בכך לפתח תוכנית מסחר טכנית בשוק חי. למעשה, להפוך לטכנאי שוק מוכשר דורש זמן, מאמץ ומסירות. מהיכרות עם מונחי מסחר טכניים ועד לביצוע ניתוח בזמן אמת, השכלתו של טכנאי לא מפסיקה.

אז מהי אסטרטגיית הניתוח הטכני הטובה ביותר? התשובה לשאלה זו תלויה במשאבים, בכישרון ובמטרות שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המקוון החינמי של StoneX ניתוח טכני למתחילים. בו תמצא מידע על יסודות שוק החוזים העתידיים וכן טיפים כיצד לזהות דפוסי תרשים והגדרות סחר. אל תחכה! הורד את העותק החינמי שלך היום.

בלוג זה פורסם במקור ב-5 ביוני 2018 ועודכן לצורך דיוק ומקיפות.