WTI Oil Technical: elementi positivi intatti ex-post OPEC+ – MarketPulse

• Il precedente rally del petrolio greggio WTI è svanito dopo la riunione dell’OPEC+ ex post a causa dell’incertezza sugli impegni di riduzione della fornitura di petrolio per il 2024 da parte dei membri.
• L’impegno più forte è arrivato dall’Arabia Saudita, dove estenderà la sua fornitura volontaria di 1 milione di barili al giorno fino al primo trimestre del 1, mentre l’Angola ha deciso di andare contro il suo obiettivo di offerta recentemente ridotto.
• L’analisi tecnica suggerisce diversi elementi positivi per il greggio WTI nonostante l’incertezza sulle dinamiche di domanda e offerta del mercato petrolifero.
• Tenete d'occhio la zona di supporto chiave a 74.30/72.40 dollari al barile per la settimana a venire.

Questa è un'analisi di follow-up del nostro rapporto precedente, "Tecnico del petrolio WTI: Il recente crollo sembra aver trovato un limite prima dell’OPEC+” pubblicato il 22 novembre 2023. Clicca qui per un riepilogo.

Nelle ultime due settimane, i prezzi del petrolio hanno mostrato oscillazioni selvagge tra il 6% e l’8% mentre i rialzisti e gli orsi sono alle prese con l’incertezza sui tagli all’offerta di petrolio da parte dell’OPEC+, insieme all’aumento delle scorte di scorte da parte degli Stati Uniti e ad un contesto di domanda esterna debole e vischiosa.

Il precedente incontro ministeriale dell’OPEC+, previsto domenica scorsa, è stato riprogrammato a ieri, 30 novembre, a causa dei disaccordi tra le nazioni africane con il principale membro, l’Arabia Saudita, sull’entità dei tagli estesi alle forniture per il 2024.

In vista dell'esito della riunione di ieri, i prezzi del petrolio hanno registrato un primo rally vicino al 3%, mentre il Petrolio del Texas occidentale (un proxy dei futures del petrolio greggio WTI) si è attestato al di sopra della media mobile a 200 giorni, registrando un massimo intraday di 79.79 dollari USA al barile a causa di diversi resoconti dei media secondo cui esisteva la possibilità di tagli più profondi attuati per il 2024 prima che i suoi guadagni venissero spazzati via. chiude con una perdita giornaliera del -2.70% ex post riunione OPEC+.

Il mercato petrolifero ha dovuto affrontare la maledizione del “compra le voci, vendi i fatti” a causa dell’incertezza sui previsti tagli estesi alla fornitura di petrolio per il 2024. L’impegno più forte è arrivato dall’Arabia Saudita, dove avrebbe esteso la sua fornitura volontaria di 1 milione di barili al giorno. fino al primo trimestre del 1, ma mancava una ripartizione completa dei tagli all’offerta tra tutti i membri e solo pochi selezionati dettagliavano le rispettive riduzioni dell’offerta.

Inoltre, questi tagli alle forniture concordati per il 2024 sono volontari, il che significa che i membri possono sfidare le quote di produzione impegnate, e l’Angola si è “ribellata” contro il suo nuovo obiettivo di fornitura e ha dichiarato che continuerà a pompare come al solito, aumentando il rischio che altri membri dell’OPEC+ potrebbero non seguirlo. fino all'ultima serie di impegni concordati.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, ci sono ancora diversi elementi positivi intatti che potrebbero potenzialmente bloccare l’assalto ribassista in corso sui prezzi del petrolio.

Le azioni dei prezzi settimanali hanno formato candelieri “Doji a gamba lunga”.

Fig 1: Andamento a medio termine del petrolio del West Texas al 1° dicembre 2023 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Nelle due settimane precedenti, le azioni sui prezzi del West Texas Oil hanno formato due pattern di candele settimanali consecutivi “Doji a gambe lunghe” che suggeriscono che l’attuale sentimento ribassista ha iniziato a mostrare una forma di “esitazione e indecisione” per spingere potenzialmente i prezzi più in basso.

Inoltre, l’indicatore giornaliero del momentum RSI ha continuato a salire leggermente dal 16 novembre 2023, dopo essere sceso nella zona ipervenduto.

Queste osservazioni hanno preso forma proprio sopra un supporto chiave a medio termine di 72.40 dollari USA (anche la linea di tendenza ascendente dal minimo del 20 marzo 2023), il che suggerisce che lo slancio al ribasso del calo correttivo bimestrale del -23% dal suo valore del 28 settembre 2023 dal massimo di 95.50 dollari al barile al minimo del 16 novembre 2023 di 72.68 dollari al barile ha iniziato a diminuire.

Incombente piccola inversione rialzista avvistata “Testa e spalle inverse”.

Fig 2: Tendenza minore a breve termine del West Texas Oil al 1° dicembre 2023 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Sul suo grafico orario a breve termine, le azioni dei prezzi del West Texas Oil hanno tracciato una potenziale configurazione minore di inversione rialzista “Testa e spalle inverse”.

Osservate il supporto fondamentale a breve termine a 74.30 USD e una liquidazione superiore a 79.80 USD (la resistenza della scollatura del “Testa e spalle inverso” potrebbe innescare un breakout rialzista per vedere la prossima resistenza intermedia arrivare a 83.20/84.05 USD (anche la pendenza ribassista media mobile a 50 giorni).

Tuttavia, l’incapacità di mantenersi a 74.30 dollari espone il supporto a medio termine di 72.70/72.40 dollari.

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