Gli indici azionari statunitensi si mescolano nel corso della giornata, ma il DJIA crolla dello 0.3% poiché gli utili delle banche e delle compagnie aeree deludono

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• Inizialmente le azioni statunitensi hanno registrato un calo dei dati relativi all’IPP statunitense, ma i fattori ribassisti pesano.
• I grandi utili bancari venerdì hanno ampiamente mancato l’obiettivo, affliggendo le azioni statunitensi.
• Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti di mercoledì prossimo saranno il fulcro del sentiment della prossima settimana.

Venerdì i mercati azionari statunitensi si sono ripresi nelle prime ore di negoziazione di New York, dopo che l'indice dei prezzi alla produzione statunitense (PPI) è sceso più rapidamente di quanto previsto dai modelli di mercato mentre l'inflazione a livello di produzione continua a diminuire, anche dopo l'indice dei consumi statunitensi di giovedì. Indice dei prezzi (CPI) ha mostrato che l’inflazione al consumo ha accelerato inaspettatamente a dicembre.

L’inflazione annuale dell’IPP negli Stati Uniti sale all’1% a dicembre rispetto all’1.3% previsto

Il dato PPI statunitense è stato ampiamente inferiore alle previsioni, con il PPI su base mensile per dicembre in calo del -0.1%, in linea con il calo del -0.1% del mese precedente (rivisto al ribasso dallo 0.0%), mancando la previsione mediana del mercato di un rimbalzo dello 0.1%. .

Anche i dati core dell'IPP di dicembre hanno deluso le aspettative, attestandosi su uno 0.0% piatto in linea con il mese precedente, mentre i mercati prevedevano un aumento dello 0.2%.

Il buon umore delle azioni statunitensi ha avuto un impatto limitato poiché i trader si sono ritirati in vista della campana di chiusura, con gli investitori che si preparano per i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti di mercoledì prossimo, dove i mercati sperano in un aumento allo 0.4% su base mensile a dicembre rispetto allo 0.3% di novembre. .

Venerdì i resoconti sugli utili delle grandi banche hanno deluso, ostacolando ulteriormente il sentiment nonostante un calo generale dei rendimenti dei titoli del Tesoro nel corso della giornata, con i principali indici trascinati al ribasso dalle banche che riportano resoconti sugli utili tutt’altro che stellari. L’inflazione continua a occupare il posto prioritario per gli investitori, poiché i mercati monetari sperano che il rialzo dell’indice dei prezzi al consumo di giovedì sia stato solo una tantum, con i trader che scontano fino a 160 punti base in tagli dei tassi da parte della Federal Reserve entro la fine del 2024, rispetto a 154 pb. dall'inizio di questa settimana. Anche le compagnie aeree hanno deluso gli investitori, aggiungendosi ai problemi dell’indice mentre la crescita dei viaggi continua a faticare.

Lo Standard & Poor’s 500 e il NASDAQ Composite hanno entrambi registrato lievi guadagni rispettivamente dello 0.8% e dello 0.3%, con l'S&P 500 in rialzo di 3.59 punti per chiudere venerdì a 4,783.83 dollari mentre il NASDAQ è salito di 2.57 punti, chiudendo la settimana di negoziazione a 14,972.76 dollari.

L'indice Russell 2000 è sceso del -0.23% chiudendo a 1,950.96 dollari, mentre il Dow Jones Industrial Average (DJIA) è sceso di quasi 120 punti, chiudendo in ribasso di circa tre decimi per concludere la settimana di negoziazione a 37,592.98 dollari.

Prospettive tecniche DJIA

Il DJIA rimane intrappolato nel consolidamento a breve termine, scambiando su livelli familiari che hanno afflitto il principale indice azionario da quando è salito ai massimi record a dicembre. Nei grafici intraday è stato prezzato un tetto rigido da $ 37,800.00 mentre l'azione dei prezzi intraday torna alla media mobile semplice (SMA) a 200 ore appena sopra $ 37,500.00.

L’aumento del DJIA sulle candele giornaliere ha portato l’indice azionario a essere scambiato ben al di sopra della SMA a 200 giorni, vicino a 34,500 dollari. La SMA a 50 giorni sta superando il livello principale di 36,000 dollari e potrebbe raggiungere un livello tecnico per respingere eventuali flessioni ribassiste.

Grafico orario DJIA

Grafico giornaliero DJIA

Livelli tecnici DJIA

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• Fonte: https://www.fxstreet.com/news/us-equity-indexes-mix-on-the-day-but-djia-falls-03-as-bank-earnings-and-airlines-disappoint-202401122226