- L’indice DXY si ritira dopo che l’ultima serie di dati statunitensi mantiene i guadagni settimanali
- I dati NFP degli Stati Uniti di dicembre sono stati più alti del previsto, così come la retribuzione oraria media, mentre il tasso di disoccupazione si è attestato al 3.7%.
- Il PMI ISM dei servizi dello stesso mese è stato deludente.
Il dollaro statunitense (USD), rappresentato dall'indice del dollaro, è attualmente scambiato appena sopra 102.40 con lievi perdite dovute all'adeguamento dei mercati alle scommesse accomodanti dopo la pubblicazione dei dati di dicembre. Payroll non agricoli (NFP) e i PMI ISM.
Dalle indicazioni emerse nell’ultima riunione della Federal Reserve del 2023, era evidente un atteggiamento accomodante. La Fed ha espresso conforto riguardo al raffreddamento dell’inflazione e non ha previsto alcun aumento dei tassi fino al 2024, suggerendo un allentamento di 75 punti base. Per ora, le previsioni di mercato suggeriscono un taglio dei tassi a marzo seguito da un altro a maggio, e tale posizione segnala un clima ribassista per il dollaro USA, poiché i tassi di interesse più bassi tassi potrebbe spingere il capitale liquido verso i mercati a rendimento più elevato.
Digest giornaliero dei market mover: dollaro USA sotto pressione al ribasso nonostante la forte PFN, pesa il PMI ISM
- L'ISM Services PMI di dicembre si è attestato a 50.6, mancando il consenso di 52.6 e inferiore alla cifra precedente di 52.7.
- La retribuzione oraria media di dicembre ha registrato un aumento mensile dello 0.4%, superando il consenso dello 0.3% e eguagliando la cifra precedente.
- Il tasso di disoccupazione di dicembre è rimasto stabile al 3.7%, inferiore al 3.8% previsto.
- Il rapporto sui salari non agricoli ha superato le aspettative con l'aggiunta di 216,000 posti di lavoro, battendo il consenso di 170,000 posti di lavoro e la cifra precedente di 173,000.
- Nonostante i forti dati sull’occupazione, i mercati sembrano pesare sui dati più negativi dell’ISM e si sono affrettati a scommettere su una Fed meno aggressiva.
- Le previsioni della Fed suggeriscono che non è previsto alcun aumento per la riunione di gennaio, con solo una probabilità del 15% di un taglio dei tassi. Il consenso del mercato punta ora verso la probabilità di tagli dei tassi sia a marzo che a maggio del 2024, con una probabilità del 70% che il ciclo di allentamento inizi nel terzo mese.
Analisi tecnica: lo slancio dei venditori dell’indice DXY riprende mentre i rialzisti si arrendono
Il Relative Strength Index (RSI) sta tracciando una pendenza negativa nel territorio negativo, suggerendo una tendenza ribassista prevalente nel DXY. Il momentum di vendita sembra avere una tenuta più forte, riflettendo la deriva al ribasso dell'RSI.
Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) mostra barre rosse in aumento, il che implica che lo slancio negativo si sta gradualmente intensificando, rafforzando ulteriormente le prospettive ribassiste.
Per quanto riguarda le medie mobili semplici (SMA), l'indice sta lottando intorno alla SMA a 20 giorni ed è ancora al di sotto delle SMA a lungo termine a 100 e 200 giorni. indicando che nel contesto più ampio, i venditori sono comodamente al comando.
In conclusione, il Indicatori sul quotidiano grafico riflettono una forza ribassista dominante nel breve termine, amplificata dalla ripetuta indicazione dei rialzisti che perdono terreno e non riescono a mantenere la trazione guadagnata nell'ultima sessione. Ciò suggerisce che potrebbero esserci ulteriori movimenti al ribasso all’orizzonte.
Livelli di supporto: 102.15 (SMA a 20 giorni), 101.80, 101.70.
Livelli di resistenza: 102.50,102.70, 103.00.
Domande frequenti sull'inflazione
L'inflazione misura l'aumento del prezzo di un paniere rappresentativo di beni e servizi. L'inflazione complessiva è solitamente espressa come variazione percentuale su base mensile (MoM) e anno su anno (YoY). L'inflazione core esclude elementi più volatili come cibo e carburante che possono fluttuare a causa di fattori geopolitici e stagionali. L'inflazione core è la cifra su cui si concentrano gli economisti ed è il livello mirato dalle banche centrali, che hanno il compito di mantenere l'inflazione a un livello gestibile, di solito intorno al 2%.
L'indice dei prezzi al consumo (IPC) misura la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi in un periodo di tempo. Di solito è espresso come variazione percentuale su base mensile (MoM) e anno su anno (YoY). L'IPC core è la cifra presa di mira dalle banche centrali in quanto esclude gli input volatili di cibo e carburante. Quando l'IPC core supera il 2%, di solito si traduce in tassi di interesse più elevati e viceversa quando scende al di sotto del 2%. Poiché tassi di interesse più elevati sono positivi per una valuta, un'inflazione più elevata di solito si traduce in una valuta più forte. È vero il contrario quando l'inflazione scende.
Sebbene possa sembrare controintuitivo, l'elevata inflazione in un paese fa aumentare il valore della sua valuta e viceversa per un'inflazione inferiore. Questo perché la banca centrale normalmente alzerà i tassi di interesse per combattere l'inflazione più elevata, che attrae più afflussi di capitali globali da parte degli investitori alla ricerca di un luogo redditizio dove parcheggiare i propri soldi.
In precedenza, l'oro era l'asset a cui gli investitori si rivolgevano in tempi di alta inflazione perché preservava il suo valore, e mentre gli investitori spesso continueranno ad acquistare oro per le sue proprietà rifugio in tempi di estrema turbolenza del mercato, questo non è il caso per la maggior parte del tempo . Questo perché quando l'inflazione è alta, le banche centrali alzeranno i tassi di interesse per combatterla.
Tassi di interesse più elevati sono negativi per l'oro perché aumentano il costo opportunità di detenere oro nei confronti di un'attività fruttifera o di depositare il denaro in un conto di deposito in contanti. D'altra parte, l'inflazione più bassa tende ad essere positiva per l'oro in quanto abbassa i tassi di interesse, rendendo il metallo brillante un'alternativa di investimento più praticabile.
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