Chiusura degli Stati Uniti: le banche regionali sono crollate, sessione azionaria caotica quando sono intervenute le autorità di regolamentazione della Fed, petrolio preso a pugni, impennate dell'oro, Bitcoin registra il miglior rally dalle turbolenze FTX

Chiusura degli Stati Uniti: le banche regionali sono crollate, sessione azionaria caotica quando sono intervenute le autorità di regolamentazione della Fed, petrolio preso a pugni, impennate dell'oro, Bitcoin registra il miglior rally dalle turbolenze FTX

Timestamp: 13 marzo 2023 3:04
Nodo di origine: 2012308

Le azioni statunitensi hanno avuto una giornata caotica con il crollo delle azioni bancarie e il rialzo dei settori sensibili ai tassi di interesse mentre i rendimenti dei Treasury sono crollati.

Durante il fine settimana, le autorità di regolamentazione federali si sono precipitate a reprimere una crescente crisi di liquidità. Le autorità di regolamentazione hanno deciso di garantire i depositi presso la Silicon Valley Bank (SVB), chiudere Signature Bank e garantire tutti i depositi non assicurati. La corsa agli sportelli su SVB è stata fulminea poiché i depositanti sono stati in grado di ritirare tutto con pochi passaggi sui loro iPhone o clic del mouse. SVB non deteneva investimenti rischiosi, ma titoli del Tesoro e ci vuole tempo per sciogliere quelle posizioni. 

La prima corsa agli sportelli dell'era digitale ha portato alla creazione di un nuovo fondo della Federal Reserve che finanzierà le attività bancarie. I funzionari hanno anche allentato le regole sui prestiti alla finestra degli sconti di emergenza. I regolatori federali hanno avuto successo nell'aiutare a evitare una corsa agli sportelli molto più massiccia e forse un'ulteriore turbolenza del mercato.  

Il presidente Biden ha anche tentato di calmare gli americani. Ha osservato che nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti, il denaro proverrà dalle commissioni del fondo assicurativo. 

Un'altra storia importante è che First Republic ha ottenuto ulteriori finanziamenti dalla Fed e da JPMorgan. Anche dopo che First Republic ha dichiarato di avere 70 miliardi di dollari di liquidità inutilizzata per finanziare le operazioni, i prezzi delle loro azioni sono ancora sotto pressione. La pressione che colpisce tutte le banche regionali è significativa nonostante tutte le assicurazioni fatte sui depositi.   

Olio

I commercianti di energia non si aspettavano il crollo del 16th-il più grande finanziatore in America a innescare una grande ondata di avversione al rischio che manderebbe il greggio Brent sotto il livello di 80 dollari al barile. Il caos sul mercato obbligazionario grava anche sulle materie prime. Il viaggio sulle montagne russe del petrolio non finirà presto poiché il rapporto sull'inflazione di martedì potrebbe ribaltare il rally che ha colpito i titoli del Tesoro. 

I prezzi del petrolio sono rimasti elevati poiché i trader sono rimasti delusi dal modesto obiettivo di crescita economica della Cina. Sembra che il mercato petrolifero dovrebbe avere un forte supporto qui, a meno che i problemi di stabilità finanziaria non rimangano il principale motore di mercato a Wall Street.   

Oro

L'oro è ancora un bene rifugio. Ci sono voluti un'inaspettata corsa agli sportelli nell'era digitale e il più grande crollo di tre giorni con il rendimento del Tesoro a 2 anni dal Black Monday perché Wall Street ricordasse che in tempi incerti alcuni investitori si sentono sicuri nel detenere oro. 

L'oro sta esplodendo mentre la volatilità sta aumentando, i titoli del Tesoro stanno aumentando e sembra che ci sia troppo rischio principale. Il rendimento dei Treasury a 2 anni è sceso di 49 punti base al 4.095%, il che significa che siamo quasi scesi di un punto intero rispetto alla scorsa settimana. L'intera curva del Tesoro è ora al di sotto dell'obiettivo della Fed e questo normalmente significa che sta arrivando una recessione. 

Il momento di brillare dell'oro è arrivato e fintanto che manterrà il livello di $ 1900 dopo il rapporto sull'inflazione di martedì, lo slancio rialzista potrebbe mirare alla regione di $ 1950. 

Bitcoin

Bitcoin si sta riprendendo poiché i rischi per la stabilità finanziaria hanno fatto crollare i rendimenti del Tesoro. In una corsa per evitare un'altra massiccia corsa agli sportelli, i regolatori federali sono intervenuti quando alcuni americani sono diventati scettici nei confronti delle banche tradizionali. Il rally di Bitcoin coincide poiché alcune delle banche con legami crittografici subiscono un'enorme pressione. La regolamentazione non colpirà solo le criptovalute, ma anche le banche. Sembra che il più grande aumento di un giorno dopo le turbolenze FTX sia un segno che alcuni investitori ritengono che le soluzioni DeFi supportino l'idea di detenere criptovalute. 

La volatilità di Bitcoin dovrebbe rimanere elevata e sarà interessante vedere quanto slancio rimarrà con l'impennata di oggi.  

Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.

Ed Moia

Ed Moia

Analista di mercato senior, Americhe at OANDA

Con oltre 20 anni di esperienza nel trading, Ed Moya è un analista di mercato senior con OANDA, che produce analisi intermarket aggiornate, copertura di eventi geopolitici, politiche della banca centrale e reazione del mercato alle notizie aziendali. La sua particolare esperienza risiede in un'ampia gamma di classi di attività tra cui FX, materie prime, reddito fisso, azioni e criptovalute. Nel corso della sua carriera, Ed ha lavorato con alcuni dei principali broker forex, team di ricerca e dipartimenti di notizie di Wall Street, tra cui Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Più recentemente ha lavorato con TradeTheNews.com, dove ha fornito analisi di mercato su dati economici e notizie aziendali. Con sede a New York, Ed è ospite regolare di diverse importanti reti televisive finanziarie tra cui CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. I suoi punti di vista sono considerati affidabili dalle testate giornalistiche globali più rinomate al mondo, tra cui Reuters, Bloomberg e Associated Press, ed è regolarmente citato nelle principali pubblicazioni come MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal. Ed ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University.
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