La coppia GBPUSD è stata relativamente tranquilla sul fronte dei fondamentali, consentendo ai trader tecnici una tregua dalle notizie. Ma il resto della settimana sarà caratterizzato da una serie di dati chiave che muovono il mercato appena prima della sessione di negoziazione europea. Con i mercati che stanno ancora cercando di capire cosa farà la BOE nei prossimi mesi, la direzione dell’economia del Regno Unito è particolarmente importante.
Tra una ventina di dati in uscita, quelli che probabilmente avranno un impatto sui mercati saranno i dati sulla disoccupazione che verranno pubblicati domani. Poi ci saranno i dati sull’inflazione che usciranno mercoledì, seguiti dai dati sulle vendite al dettaglio venerdì. Quest’ultimo ha assunto ultimamente una nuova rilevanza poiché gli investitori si chiedono se i consumatori manterranno la domanda e quindi l’inflazione.
La BOE ha ripetutamente avvertito che potrebbe verificarsi una recessione, il che significa che i funzionari di Threadneedle Street sono ansiosi di vedere condizioni che consentano tagli dei tassi. Si tratta innanzitutto di una riduzione dell’inflazione. Ma l’opinione generale della Banca d’Inghilterra è che salari più alti abbiano mantenuto l’inflazione su livelli elevati più a lungo rispetto ad altre economie comparabili. Tali salari sono sostenuti dalla rigidità del mercato del lavoro.
Mentre il tasso di disoccupazione sta lentamente aumentando, la BOE sembra pensare che non sia ancora andato abbastanza lontano. Quindi, se i dati sull’occupazione si rivelassero più resilienti del previsto, ciò potrebbe sostenere la sterlina. Si prevede che il Regno Unito abbia aggiunto 80 posti di lavoro a novembre, in aumento rispetto ai 50 segnalati in precedenza, suggerendo che il mercato del lavoro rimane dinamico. Nel frattempo, il il tasso di disoccupazione dovrebbe salire al 4.3% dal 4.2% precedente.
Il momento clou della settimana per la sterlina sarà probabilmente il rilascio di Variazione dell’IPC, prevista in calo al 3.7% dal 3.9% precedente. Sebbene ancora elevato rispetto alle misure pre-pandemia, ciò lo riporterebbe nel raggio d’azione delle altre economie sviluppate. Ma semplicemente non essere più un’eccezione potrebbe non essere sufficiente a convincere la BOE a rinunciare alla possibilità di un inasprimento.
Si prevede che il tasso di inflazione core rimarrà ancora più elevato, scendendo al 4.8% dal 5.1% precedente. Alcuni economisti ipotizzano che nei prossimi mesi il Regno Unito potrebbe registrare un calo dell’inflazione più rapido rispetto ad altre grandi economie. Ma ciò si basa sul presupposto che l’economia del Regno Unito sottoperformerà e che il paese entrerà in recessione all’inizio di quest’anno. Questo è il motivo per cui il numero dei posti di lavoro e quello delle vendite al dettaglio possono attenuare o esacerbare la reazione ai dati sull’inflazione.
Finora, l’economia del Regno Unito ha fornito segnali contrastanti sulla direzione che prenderà. Il dato relativo al PIL di novembre è stato migliore del previsto, ma gli acquirenti del Regno Unito sembrano essere stati maggiormente colpiti dalla crisi del costo della vita poiché hanno raddoppiato le occasioni per lo shopping natalizio. Questo calo della domanda potrebbe riflettersi nel dati sulle vendite al dettaglio, che dovrebbero mostrare un calo mensile del -0.3% rispetto alla crescita del +1.3% del mese precedente.
Il mercato probabilmente anticipa risultati deludenti nei dati sulle vendite al dettaglio, quindi un rialzo potrebbe fornire un ulteriore rialzo per la sterlina rispetto a un fallimento. I mercati sembrano essere più propensi ad aspettarsi dati che indichino una recessione per il momento, il che potrebbe aumentare il rischio di una sorpresa al rialzo dopo la pubblicazione dei dati.
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