Come rimanere obiettivo con la tua strategia di trading nell'era delle azioni meme?

Questo articolo sulla strategia di trading obiettivo e sulle azioni Meme rappresenta l'opinione di Optimus Futures.

• Le azioni meme sembrano essere l’ultima “mania” nel commercio al dettaglio – ed è ciò che le rende così pericolose per coloro che non sanno cosa stanno facendo.
• Quando fai trading di azioni meme, comprendere il vero obiettivo dietro l'operazione potrebbe aiutarti a gestire meglio i tuoi rischi e stabilire i tuoi obiettivi di profitto.
• Fare trading sull'istinto o FOMO è forse la cosa peggiore che puoi fare quando fai trading di azioni di meme.

Lo scorso gennaio, hai iniziato a sentire chiacchiere online su GameStop (GME) provenienti da un feed subReddit relativamente oscuro chiamato "Scommesse Wallstreet.” Aveva qualcosa a che fare con il tentativo di forzare gli hedge fund in uno scenario di short squeeze.

Poi l'hai visto svolgersi. Dal prezzo di apertura di 39.23 dollari del 21 gennaio, il GME è salito fino a 483 dollari cinque giorni dopo. È stata una mossa sorprendente del 1,131%! Lo consideri un evento strano, se non raro, che purtroppo ti sei perso.

Ma poi è successo più volte su diversi titoli:

Intrattenimento AMC (AMC) è aumentato del 431% dal 24 maggio al 2 giugno

Mora (BB) è aumentato del 114% dal 26 maggio al 4 giugno

Cavallo da lavoro (WKHS) è balzato del 128% dal 26 maggio al 9 giugno

Clover Health Investimenti (CLOV) è aumentato fino al 270% prima di ritirarsi dal 2 giugno al 9 giugno

Coltivatori di meridiane (SNDL) è aumentato fino al 94% dal 26 maggio al 3 giugno prima di ritirarsi lo stesso giorno

La FOMO, o "Fear of Missing Out", ti colpisce duramente dopo aver visto questi rendimenti. Sembra che tu stia perdendo tutte queste opportunità in cui le persone hanno sperimentato guadagni enormi; anche se altri potrebbero aver subito perdite devastanti.

In verità, quando sembra che tutti intorno a te stiano facendo soldi – e le chiacchiere possono essere ascoltate praticamente ovunque, dalle notizie ai blog fino al bar sotto casa – è difficile mantenere la testa a posto. È difficile resistere alla tentazione di tuffarsi e seguire la folla.

Ma è una cosa saggia da fare? Meglio ancora, esiste un modo più intelligente per trarre vantaggio da questi rischiosi “titoli di meme”? Forse c'è. Ed è ciò che esploreremo in questo articolo.

Cosa sono le azioni “Meme”?

Per capire cos’è uno stock di meme, devi prima sapere cos’è un “meme”. UN meme è qualsiasi forma di contenuto digitale – un'immagine, un video, un testo, ecc. – che viene copiato e diffuso sui social media. I meme sono spesso divertenti ma possono anche diffondere messaggi di natura seria, come nel caso dei meme politici o sociali.

A stock di meme, d'altra parte, è un titolo la cui promozione sui social media, spesso tramite meme, è diventata “virale”, causando un volume di scambi eccessivo.

Sebbene la messaggistica online tra i trader sia esistita fin dall'inizio delle chat room di trading, le azioni meme hanno una caratteristica diversa: la loro origine spesso deriva da un particolare "feed" o canale (come Wallstreetbets), sono supportate da una massa critica di trader di grandi dimensioni. sufficienti a muovere i mercati e sono spesso, anche se non sempre, accompagnati da motivazioni sociali, politiche o ideologiche che vanno oltre la pura speculazione.

Lo short squeeze del GME, ad esempio, è stato virtualmente un tentativo di "attaccare all'uomo" - in questo caso, l'"uomo" è l'amorfa "élite" di Wall Street che molti seguaci di Wallstreetbets ritenevano stessero "truccando" il titolo. mercato. Per alcuni ha funzionato bene. Per altri potrebbe essere stato un disastro.

Alimentato dai fondamentali o dalla frenesia della FOMO?

Se hai visto cosa possono fare gli sciami di meme di successo, puoi immaginare quanto sia facile lasciarsi risucchiare dalla frenesia. Nel mezzo della tentazione di entrare, tuttavia, è anche facile dimenticare quanto volatile e difficile possa essere l’operazione.

Quindi, se stai cercando di entrare, faresti meglio ad avere una buona idea di quanto grande dovrebbe essere la posizione da mantenere in base alla tua tolleranza al rischio, e certamente avere un piano per uscire nel caso in cui l’operazione si muovesse contro di te.

La frenesia del GME fornisce un esempio perfetto. Analizziamo il commercio.

Se avessi comprato qui [1], a circa 140 dollari per azione, avresti visto la tua posizione perdere quasi la metà del suo valore in un giorno, chiudendo la giornata a 76.79 dollari. Ahia.

Ma poi, se lo avessi venduto a $ 76.79, avresti perso tutta l'azione dei prezzi di mercato nel riquadro [2] che ha portato il GME fino a $ 483 per azione prima di ricadere a $ 51 meno di due settimane dopo.

In questo momento, il GME viene scambiato a circa $ 300. Ma fermiamoci un attimo e pensiamo: perché qualcuno dovrebbe voler acquistare il GME?

GME è un negozio di giochi con sede in un centro commerciale o in uno stripmall che è stato in gran parte chiuso durante la pandemia di Covid. I centri commerciali sono rimasti chiusi durante il lockdown. Di conseguenza, le entrate e gli utili hanno sofferto per due trimestri consecutivi e le prospettive di riapertura erano, all’epoca, sconosciute, poiché il lancio delle vaccinazioni era appena iniziato.

Probabilmente c'era niente di fondamentalmente convincente sulle prospettive del GME.

Il gruppo di Wallstreetbets ha acquistato il GME perché qualcuno nel settore ha fatto trapelare informazioni secondo cui alcuni hedge fund erano fortemente short sul GME. La strategia era quella di costringere questi hedge fund ad uno short squeeze, traendo profitto dal conseguente aumento dei prezzi poiché gli hedge fund erano costretti a coprire le loro posizioni.

La chiamata è stata una vera scommessa, poiché richiedeva una massa critica di trader per manipolare al rialzo il prezzo del GME. Ma come hai visto, i trader sciamavano e ha funzionato.

Ancora più importante, le operazioni del GME non hanno mai riguardato la forza di fondo dell’azienda. Si trattava di sfruttare la sospetta vulnerabilità nelle posizioni corte degli hedge fund.

È stato un mestiere saggio? Dipende dai tuoi obiettivi, dalla propensione al rischio e dalle risorse di capitale.

Una strategia di trading obiettiva (o come non perdere la testa con le azioni Meme)

Per la maggior parte dei trader, le azioni meme rappresentano il potenziale per realizzare profitti enormi ben oltre un rendimento del 100% in un brevissimo lasso di tempo. È allettante. Anche se un simile risultato è effettivamente possibile, bisogna tenere presente che tale rendimento è ben oltre la norma... e lo sono anche i rischi potenziali.

Quindi, ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a mantenere la calma mentre ti impegni in una compravendita di azioni di meme.

Suggerimento n. 1: comprendere la natura dell'operazione

Un titolo meme è davvero sottovalutato o è un veicolo secondario per perseguire un altro obiettivo, come saccheggiare la posizione corta di un hedge fund. Se sono entrambe le cose (come è stato il tentativo di compressione dell’argento), allora potrebbe trattarsi di un’operazione favorevole, data la corretta gestione del rischio.

Suggerimento n. 2: fai un rapido sondaggio sui fondamenti

Controlla la cronologia degli utili trimestrali precedenti della società, scopri quali sono le aspettative di consenso sia per i ricavi che per gli utili per azione, ricerca le linee guida della società (che puoi trovare nei rapporti di orientamento della CNBC dell'ultimo trimestre) e, se puoi, fatti un'idea di ciò che il l'azienda sta cercando di ottenere risultati nel trimestre in corso leggendo la trascrizione della teleconferenza sugli utili del trimestre precedente.

Se riesci a fare tutto quanto sopra – circa due ore di lavoro – allora potresti avere più sicurezza per procedere (o astenerti dal) effettuare l’operazione.

Suggerimento n. 3: osserva le dimensioni della tua posizione

Le negoziazioni di azioni meme non avvengono frequentemente, quindi puoi rischiare un po’ di più rispetto a una negoziazione giornaliera. Qualunque sia la percentuale di rischio che sei disposto ad assumerti, diciamo il 2% o più, rispettala. Non rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere. Tuttavia, considerando il potenziale di un movimento esponenziale, potresti voler assicurarti che la dimensione della tua posizione valga l’operazione.

Suggerimento n. 4: imposta i limiti di rischio e i confini commerciali

Questo dovrebbe essere relativamente semplice: imposta a arrestare la perdita di in un punto in cui lo scambio non è più valido. Tieni presente che se stai inseguendo gli hedge fund, questi potrebbero reagire e tentare di far crollare le azioni, quindi sii pronto ad assorbire lo shock qualora dovesse verificarsi.

Dichiarazione di non responsabilità: il posizionamento di ordini contingenti da parte tua, del tuo broker o del tuo consulente commerciale, come un ordine "stop-loss" o "stop-limit", non limiterà necessariamente le tue perdite agli importi previsti, poiché le condizioni di mercato potrebbero renderlo impossibile per eseguire tali ordini.

Suggerimento n. 5: considera le opzioni di trading piuttosto che le posizioni definitive

I prezzi delle opzioni tendono a muoversi in modo esponenziale finché non sono “in the money”, e questo potrebbe darti un miglior rapporto qualità/prezzo. Inoltre, quando acquisti una call (poiché la maggior parte delle transazioni azionarie dei meme hanno un orientamento “lungo”), sai in anticipo quanto potresti perdere in termini di premio.

Un'altra cosa da considerare è che puoi anche acquistare uno spread rialzista per ridurre i costi e il rischio. Oppure, se non sei sicuro della direzionalità del risultato, puoi sempre cavalcare la posizione, anche se, ancora una volta, la maggior parte dei titoli meme hanno una propensione al rialzo e gli straddle possono diventare costosi a seconda della volatilità.

Dichiarazione di non responsabilità: Long Optin potrebbe scadere e potresti perdere l'intero premio più i costi. Le opzioni corte hanno un rischio illimitato e potresti sostenere una perdita sostanzialmente maggiore del tuo deposito iniziale. 

Suggerimento n. 6: non usare mai il tuo istinto quando fai trading di azioni di meme

Questa è forse la cosa peggiore che puoi fare: sentire una voce ed entrare in uno scambio. Fai sempre trading in base a una configurazione (di solito tecnica poiché non tutte le negoziazioni di azioni meme tengono conto dei fondamentali, come abbiamo visto con GME). Ciò implica regole e limiti di rischio. Se ti allontani da questo principio di base e commercio dall'impulso dell'intestino, alla fine lo pagherai in perdite reali o in costi opportunità.

Conclusione

Il trading di azioni di meme può sembrare una scommessa. La verità è che può esserlo, oppure puoi trasformarlo da una scommessa a un’operazione “ad alto rischio” adottando un approccio più intelligente. Quando si scambiano azioni meme, la volatilità dell'azione dello sciame può essere abbastanza massiccia da mandare in frantumi qualsiasi impostazione grafica "pulita" che potresti avere in mente prima dell'operazione. Quindi, assicurati di impostare i limiti di rischio e gli obiettivi di profitto e cerca di capire qualcosa sul titolo prima di negoziarlo.

In ogni caso, NON fare trading di pancia o essere tentato di lanciarti impreparato per pura FOMO. Buona fortuna!

Dichiarazione di non responsabilità: esiste un rischio sostanziale di perdita nel trading di futures. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri.

Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-stay-objective-with-your-trading-strategy/%20