Questo articolo sulla disciplina del trading rappresenta l'opinione di Optimus Futures.
Immagina, se vuoi, due trader. Un trader possiede una strategia di trading superiore e ampie risorse di capitale per farla funzionare. Ma gli manca la disciplina. L'altro trader ha un sistema mediocre, meno risorse di capitale, ma una disciplina commerciale superiore. Il trader indisciplinato ha tutto a suo favore, tranne se stesso; mentre il trader disciplinato ha alcune cose che lavorano contro di lui, ma la sua capacità di rimanere disciplinato costituisce il suo punto di forza.
Chi potrebbe finire per diventare il trader di maggior successo? La risposta è che tutto dipende da alcune altre cose: la capacità di adattarsi alle situazioni, l’intelligenza per valutare cosa funziona e cosa no, e la “disciplina” per farcela.
Quando un sistema smette di funzionare bene secondo i suoi parametri storici, di fronte all'inevitabile serie di perdite o quando le dinamiche complessive del mercato sono cambiate, avere la prospettiva di vedere il quadro generale, l'intelligenza (o il know-how) per trovare una soluzione , e la disciplina nell'adattare la propria strategia di trading fa la differenza più grande.
- Senza prospettiva, il tuo know-how e la tua disciplina potrebbero compensarlo (se non altro dicendoti che devi ampliare il tuo ambito di comprensione).
- Senza know-how, la tua prospettiva potrebbe darti indicazioni su ciò che devi sapere, mentre la tua capacità di rimanere disciplinato potrebbe acquisire le conoscenze e le competenze di cui hai bisogno.
- Senza disciplina, tuttavia, la tua prospettiva e la tua conoscenza vengono rese inefficace. Come mai? Diventi il tuo più grande fattore di rischio; potresti finire per sconfiggere te stesso.
La disciplina potrebbe non essere tutto ciò di cui hai bisogno, ma è l'unica cosa di cui hai bisogno per far funzionare tutti gli altri componenti del tuo mestiere.
Senza di esso, le tue azioni sono inaffidabili, così come ogni minima conoscenza e abilità che possiedi.
Come la mancanza di disciplina nel trading sta uccidendo la tua performance
Disciplina del trading: ce l'hai?
Come sarebbe il tuo conto di trading se non avessi effettuato tutte quelle operazioni che sapevi che non avresti dovuto intraprendere fin dall'inizio? La maggior parte dei trader è spesso molto più vicina a trovare il proprio vantaggio di mercato di quanto pensi. Ma manca loro qualcosa. E il pezzo mancante non è la mancanza di conoscenza, ma l’incapacità di seguire un approccio disciplinato.
La buona notizia è che sviluppare disciplina è solitamente molto più semplice che sviluppare un vantaggio di mercato migliore. Ma è necessario sviluppare la disciplina prima di trovare il proprio vantaggio.
Questo articolo ti mostrerà esattamente cosa è necessario per portare il tuo trading al livello successivo.
Sapere cosa fare e farlo.
Nel trading, come nella maggior parte delle altre professioni, la questione è: sapere cosa fare e poi farlo. Questa affermazione è composta da due parti: “sapere cosa fare” descrive il tuo sistema di trading e come definisci il tuo vantaggio commerciale. IL "facendolo" parte è l’effettiva esecuzione del sistema, seguendo le regole e applicando i principi di gestione del rischio.
Il trader medio trascorre la maggior parte del suo tempo cercando di sviluppare il proprio vantaggio commerciale, vale a dire cercando indicatori "migliori", o cercando di trovare altri modi per migliorare il proprio tasso di vincita. Il fallimento del trading di solito non è causato da sistemi commerciali inferiori, ma dall’incapacità di seguire le regole. Basti pensare a tutte quelle operazioni in cui sei entrato troppo presto, hai infranto le tue regole, hai inseguito operazioni, hai preso troppi rischi, sei uscito troppo presto, sei stato troppo avido e hai restituito i profitti o non hai chiuso una posizione perdente e ti sei ritrovato con una perdita molto maggiore. .
Un'autoriflessione onesta, il che significa che valutare oggettivamente la tua performance di trading rivelerà spesso che non è la tua metodologia di trading il problema, ma Tu: la tua capacità di eseguire regole chiaramente stabilite da seguire.
Disciplina e performance commerciale nascosta.
C’è un punto oltre il quale non puoi più ottimizzare un sistema di trading. Dimentica il tasso di vincita del 100% (è impossibile) o la formula magica per prevedere i massimi e i minimi assoluti; cercare di raggiungere tali estremi spesso porta a risultati opposti: fallimento invece di miglioramento, per non parlare dell’eccellenza.
Tuttavia, hai spazio per migliorare la tua disciplina. Il suo impatto sulla tua performance di trading sarà molto maggiore di qualsiasi sforzo farai per cercare di ottenere qualche punto in più dalle tue operazioni. Come accennato in precedenza, gli errori di trading derivanti dalla mancanza di disciplina sono tra i problemi più comuni e maggiori per i trader assassini di prestazioni:
- Uscire troppo presto: lasciare i soldi sul tavolo
- Uscire troppo tardi – restituire i profitti
- Entrare in operazioni prematuramente: intraprendere operazioni senza vantaggio
- Chasing trade – operazioni con un’aspettativa ridotta
- Revenge trading: entrare in operazioni senza alcun vantaggio
- Rischiare troppo – I perdenti hanno un impatto significativo sul trading azionario
Come evitare tutti questi errori? È tutto stabilito nelle regole del tuo sistema (supponendo che sia un buon sistema per cominciare).
Lo diremo ancora una volta: immagina come sarebbe il tuo capitale di trading se avessi evitato tutte le operazioni in cui hai violato uno dei principi. Vedrai che non è una strategia di trading “cattiva” a causare perdite, ma il tuo trading indisciplinato.
Sviluppare la disciplina: forza di volontà e nessuna eccezione
Ci auguriamo che ormai tu abbia compreso il significato del trading disciplinato e il suo pieno impatto sulla performance di trading. Ora vogliamo condividere con te alcune tecniche, suggerimenti e strumenti su come migliorare la tua disciplina. Ecco i nostri 4 migliori consigli per diventare un trader più disciplinato:
N. 1 – Autoconsapevolezza e revisione commerciale
Iniziamo con il punto più importante che avrà senza dubbio il maggiore impatto sul tuo trading: inizia a rivedere le tue operazioni. Pensa solo alla tua attuale routine di trading. Cosa fai dopo aver chiuso le tue operazioni? La maggior parte dei trader non guarderà mai indietro e non rivedrà mai le proprie sessioni di trading. Grosso errore. Ciò non solo impedirà loro di apportare miglioramenti, ma perderanno tutti gli errori di trading che avrebbero potuto essere identificati, garantendo virtualmente che finiranno per commettere gli stessi errori ancora e ancora.
Il nostro primo e più importante consiglio è, quindi, di dedicare qualche minuto ogni giorno per rivedere le tue operazioni. Inizia a prendere nota dei tuoi errori e vedrai molto rapidamente i modelli nel tuo comportamento di trading.
#2 – Prepara una lista di controllo
Marty Schwartz è uno dei trader di maggior successo di tutti i tempi ed è apparso anche nel film di Jack Schwager Market Wizards libro. Nel suo libro, Pitbull, parla dell'importanza di avere una lista di controllo fisica. Annota le sue regole di trading, le plastifica e tiene la lista di controllo accanto al suo trading desk. Quando sta per entrare in un'operazione, rivede la sua lista di controllo. Se tutti i criteri sono soddisfatti, entra in uno scambio. Se un trader multimilionario utilizza una lista di controllo per imporre la disciplina nella propria routine di trading personale, c’è qualche motivo per cui dovresti fare trading senza di essa?
#3 – Conosci le tue regole
Questo punto si ricollega al suggerimento precedente. Uno dei motivi per cui i trader tendono a impegnarsi in un trading sciatto è che non hanno un piano solido. Pertanto, ti consigliamo di annotare tutte le regole che definiscono la tua metodologia di trading. È anche un ottimo modo per vedere potenziali punti deboli e identificare le aree in cui ti manca una direzione chiara.
#4 – Nessuna eccezione
Abbiamo già parlato di “istinto” e intuizione. I trader trovano costantemente scuse per cui violare le loro regole commerciali è la cosa giusta da fare; giustificare operazioni che vanno contro la loro metodologia. Quante volte ti sei davvero ritrovato con un vincitore dopo aver infranto le tue regole? Un trader professionista è caratterizzato dal fatto di non trovare scuse. Sa che le eccezioni devono essere evitate a tutti i costi (a meno che non sia assolutamente necessario modificare o rivedere le regole a lungo termine).
Come migliorare la tua disciplina di trading
Sviluppare la disciplina del trading non è il compito più semplice. Può anche presentarsi in diverse forme di cui potresti non essere a conoscenza. Esploriamo cosa significa veramente disciplina nel trading e come puoi lavorare per svilupparla maggiormente nel tempo seguendo solo alcuni semplici passaggi.
Sapere cosa fare vs. farlo realmente
Sai che dovresti andare a correre invece di guardare la TV con un pacchetto di patatine: dopo tutto, il tuo obiettivo, così dici a te stesso, è perdere peso; sai che studiare qualche ora in più invece di incontrare i tuoi amici al bar avrà un grande impatto sui tuoi voti, e sai che alzarti un po' prima invece di premere il pulsante snooze 5 volte potrebbe aiutarti a evitare l'ansia di mi sento troppo frettoloso al mattino.
Lo stesso vale per il commercio.
> Sai che rimanere fuori dal mercato più spesso proteggerà il tuo capitale se non vedi una voce di scambio valida, tuttavia esegui comunque la tua operazione prematuramente e finisci con una perdita;
> Sai che fare trading con uno stop loss e non manipolarlo ti assicurerà che le tue perdite non sfuggiranno di mano, ma allarghi comunque regolarmente i tuoi stop perché credi che il prezzo prima o poi si invertirà;
>E sai che attenersi a un metodo di trading e cercare di padroneggiarlo ti aiuterebbe a diventare un trader migliore, ma non puoi ancora smettere di "saltare tra i sistemi" e cambiare sistema regolarmente, sperando di inciampare nel Santo Graal.
Di solito tutti sanno quale sarebbe la cosa “giusta” da fare, ma portarla avanti e metterla effettivamente in pratica è molto più difficile. Sfortunatamente, non esiste un trucco che ti trasformerà improvvisamente in una persona disciplinata.
Non esiste una pillola magica che renderà facile e divertente fare tutte quelle cose apparentemente difficili e scomode. Tuttavia, ci sono alcune cose che puoi fare per acquisire passo dopo passo un approccio al trading più disciplinato:
#1 Un piano di trading
Pianifica le tue operazioni in anticipo. Prima di iniziare la sessione di trading, siediti e analizza i tuoi strumenti, esamina scenari di trading specifici e mappa le tue potenziali idee di trading. Dovresti anche rivedere il tuo lista di controllo commerciale–cose che devono accadere affinché tu possa intraprendere uno scambio.
Quindi, quando i mercati si aprono, aspetti semplicemente che queste cose accadano prima di eseguire la tua operazione.
Un piano di trading ti aiuterà a costruire disciplina perché ti aiuta a evitare di fare trading in modo impulsivo. Quando il tuo piano di trading è davanti a te e non tutti i tuoi criteri sono soddisfatti, devi infrangere deliberatamente le tue regole, convincendoti attivamente che violare il tuo piano di trading sia la cosa giusta da fare. Quando ti sorprendi a fare questo, sai, proprio in quel momento, che hai sbagliato.
#2 Una lista di controllo delle regole di trading
Una lista di controllo ingrandisce i componenti dei criteri “azionabili” del tuo piano di trading. È quello che controlli prima di premere il grilletto. Una lista di controllo indica tutti i criteri di ingresso in modo chiaro e sequenziale. Ogni volta che stai per entrare in un'operazione, rivisita la tua lista di controllo e spunta le cose che puoi vedere sui tuoi grafici.
Con una lista di controllo, puoi vedere immediatamente le operazioni da intraprendere e quelle da evitare. Ancora una volta, se riesci a vedere visivamente che un potenziale scambio viola le tue regole, è più probabile che lo eviti. Se intraprendi comunque l’operazione, allora saprai di esserti consapevolmente convinto di gettare le tue stesse regole fuori dalla finestra.
“Se commetti lo stesso errore più di una volta, non è più considerato un errore. È una decisione consapevole e una cattiva abitudine”.
#3 Tenere un diario e rivedere le tue operazioni
La maggior parte dei trader non guarderà mai più le proprie operazioni dopo averle chiuse. Passeranno semplicemente al mestiere successivo, dimenticheranno quello che hanno fatto prima e perderanno completamente ogni opportunità di apprendimento che avrebbero potuto utilizzare per migliorare se stessi.
“Non impariamo dall’esperienza… impariamo riflettendo sull’esperienza.” – John Dewey
Tenere un diario di trading offre due potenziali vantaggi. Innanzitutto, fornisce un luogo in cui puoi rivisitare tutte le tue operazioni passate, vedere cosa hai fatto (sbagliato) e come ti sei sviluppato nel tempo. E in secondo luogo, ti impedirà di ripetere gli stessi errori ancora e ancora.
Se sai che in seguito dovrai inserire la tua operazione nel tuo diario e annotare che hai commesso ANCORA lo stesso errore, potresti pensarci meglio.
# 4 Promemoria fisici
Questo suggerimento può sembrare strano, ma ne vale la pena. Alcuni trader riferiscono che annotando i loro errori più comuni e mettendo queste note fisiche accanto al loro schermo, diventano più consapevoli delle loro azioni.
I livelli della disciplina del trading
Non tutti i suggerimenti e gli strumenti discussi in precedenza potrebbero sembrare applicabili a ogni sistema di trading. Soprattutto quando si tratta di trading discrezionale e automatizzato, le differenze possono essere significative.
Un trader discrezionale potrebbe avere difficoltà a scrivere una lista di controllo del trading o a pianificare in anticipo le sue operazioni perché prende le sue decisioni sul momento e non ha una serie di regole fisse. Ma la disciplina non si limita alle entrate commerciali.
Comprende una varietà di principi e tattiche diverse. Diamo ora uno sguardo alle aree tipiche del trading in cui prevale la mancanza di disciplina e come un approccio più disciplinato può aiutarti:
Rischio
Anche un trader discrezionale di solito può migliorare il suo trading facendo domanda un approccio più disciplinato alla gestione del rischio. Essere certi di quanto rischiare su una singola operazione e non andare oltre questa soglia può limitare le perdite aiutandoti a evitare operazioni che potrebbero essere allettanti ma potenzialmente rovinose.
Tagliare le operazioni in perdita
Questa è una conseguenza del punto precedente. Per i trader discrezionali sono possibili anche regole specifiche su come impostare un ordine stop-loss e quando tagliare le operazioni in perdita. Non lasciare che le perdite sfuggano di mano e avere un piano fisso su come eseguire gli ordini stop-loss è un must per ogni trader.
prese di beneficio
Quando si tratta di trarre profitto, ci sono due problemi comuni. In primo luogo, i trader sono troppo timorosi e chiudono le operazioni troppo presto, perdendo potenziali profitti. In secondo luogo, i trader diventano troppo avidi e vogliono generare maggiori profitti non chiudendo le operazioni vincenti e alla fine restituendo i propri profitti.
Se ti trovi tra questi gruppi, creare regole sulla presa di profitto può aiutarti a costruire un approccio più disciplinato ed evitare errori comuni.
Limitazioni alla disciplina del trading: verifica te stesso!
E se Michael Jordan avesse intrapreso una carriera finanziaria invece di giocare a basket? Forse non ne avremmo mai sentito parlare. Oppure riesci a immaginare Warren Buffet come un pilota automobilistico professionista?
Anche in campi correlati, la differenza tra domini particolari può essere enorme. Ad esempio, un corridore di lunga distanza di livello mondiale può essere un velocista orribile. Entrambi comportano attributi fisici diversi.
Lo stesso vale nel commercio. Le differenze tra gli stili di trading possono essere significative. Mentre lo swing trading richiede più pazienza prima e durante le operazioni, un day trader deve gestire le emozioni in modo molto efficace e passare velocemente all'operazione successiva, anche dopo aver realizzato le perdite.
Una persona naturalmente più impaziente ed emotivamente instabile può avere difficoltà a seguire un approccio commerciale discrezionale. Ma quella stessa persona potrebbe fare meglio seguendo una serie di regole fisse o creazione di una strategia di trading automatizzata.
Il punto è, non importa quanti consigli segui e quanti strumenti usi per il tuo trading, costruendo un strategia di trading e stile in base ai tuoi punti di forza e di debolezza, potresti potenzialmente rimuovere alcuni degli impatti negativi che ha il trading indisciplinato.
In altre parole, la tua mancanza di disciplina potrebbe non essere una questione di psicologia del trading; potrebbe invece dirti che sei nel dominio sbagliato o che stai utilizzando un approccio che non è in sincronia con i tuoi punti di forza e inclinazioni naturali. Se è così, allora devi trovare il giusto ambiente di trading in cui i tuoi punti di forza avranno spazio per crescere.
Il trading di future e opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri. Il rischio di perdita nel commercio di interessi in materie prime può essere notevole. Dovresti quindi valutare attentamente se tale trading è adatto a te alla luce delle tue condizioni finanziarie. Il posizionamento di ordini contingenti da parte tua o del broker o del consulente di trading, come un ordine "stop-loss" o "stop-limit", non limiterà necessariamente le tue perdite agli importi previsti, poiché le condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione tali ordini.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
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