Prezzo Bitcoin: il guru dei fondi prevede "l'opportunità dell'anno"

Charles Edwards, il fondatore dell'hedge fund Capriole Investments, ha offerto un approfondimento . del mercato Bitcoin di ieri. La sua recensione offre una prospettiva granulare sulle conseguenze degli storici lanci dell'ETF, sul ruolo centrale dei principali attori come Grayscale e sull'interazione dei meccanismi di mercato che modellano la traiettoria di Bitcoin.

Riepilogo del mercato Bitcoin: lancio dell'ETF

Edwards ha riconosciuto il lancio dell’ETF come un momento cruciale, definendolo “ETF Mania”. Ha sottolineato la consapevolezza a posteriori che il lancio dell’ETF ha innescato un evento di “vendita delle notizie” a breve termine. Edwards ha chiarito: “Una parte di questo può essere attribuita a Deflussi in scala di grigi di oltre 4 miliardi di dollari, circa la metà dei quali sono stati venduti forzatamente da parte del Patrimonio fallimentare FTX e un altro paio di miliardi probabilmente serviranno a coprire gli obblighi di debito di Grayscale."

Tuttavia, prevede uno spostamento del tasso di deflusso da Grayscale, affermando: "Mi aspetto che l'attuale tasso di deflusso scenderà a un livello più sostenibile nelle prossime settimane (dopo altri miliardi di uscite)". Edwards ha inoltre sottolineato la fine del periodo di lock-up pluriennale di Grayscale, consentendo agli investitori a lungo termine di chiudere finalmente le loro posizioni GBTC ai prezzi di mercato.

Per quanto riguarda l’ Blackrock e Fidelity ETF, Edwards ne ha sottolineato l'importanza, affermando: "I marchi di questi due colossi nel tradizionale spazio di gestione patrimoniale significano che ogni miliardo che apportano, aggiunge un ordine di grandezza in più di credibilità (e quindi flussi) in Bitcoin e criptovalute come un Totale."

Analisi tecnica BTC

Nella sua analisi HTF (High Time Frame Technicals), Edwards ha osservato un forte rifiuto alla resistenza di fascia media durante il lancio dell'ETF. Ha sottolineato: "Il supporto HTF più vicino a 35 dollari rappresenterebbe probabilmente una grande opportunità per allungarsi per l'anno di dimezzamento del 2024 (se siamo abbastanza fortunati da arrivarci)." Edwards ha anche affermato: "In alternativa, una forte chiusura sopra i 44 dollari vedrà probabilmente il trend continuare a raggiungere i massimi (60 dollari)."

Per i dati tecnici a basso intervallo di tempo (LTF), ha analizzato il consolidamento di dicembre/gennaio e il "fakeout" di $ 44 durante il lancio dell'ETF. Edwards ha spiegato: "I fakeout spesso si risolvono in movimenti di prezzo verso l'altro lato del range, come abbiamo visto." Ha aggiunto:

Pertanto, il prezzo più interessante a livello locale è $ 41. Una chiusura giornaliera superiore a 41$ rappresenterebbe probabilmente una falsa tendenza al ribasso e un rapido ritorno al range massimo di 44$ (+). Se ci limitassimo a raggiungere i 41 dollari e iniziassimo a scendere di nuovo, ciò costituirebbe un ottimo fattore di avversione al rischio per un potenziale movimento al ribasso verso il supporto HTF a 35 dollari.

Fondamenti: il ruolo dei dati on-chain

Edwards ha sottolineato l’importanza dei fondamentali e dei dati on-chain nella comprensione delle dinamiche di mercato. Ha introdotto il Bitcoin Macro Index di Capriole, affermando: "Questo indice comprende oltre 50 dei più potenti Bitcoin sulla catena, macromercati e parametri azionari combinati in un unico modello di machine learning. Questo è un approccio di investimento di valore basato esclusivamente sui fondamentali per Bitcoin. Il prezzo non è un input.”

Secondo lui, i fondamentali sono entrati in un periodo di rallentamento che si è allineato con il massimo al momento del lancio dell’ETF. "Questo rallentamento fondamentale continua ancora oggi, con i prezzi in calo del -20% rispetto ai massimi di gennaio", ha osservato Edwards.

Grafico della settimana

Il gestore degli hedge fund ha inoltre introdotto la linea Advance-Decline (AD) come grafico della settimana. Ha spiegato: "La linea AD è calcolata come la somma cumulativa nel tempo del conteggio giornaliero degli avanzamenti meno i diminuzioni". Edwards ne ha sottolineato l’importanza, affermando: “Oggi stiamo assistendo al primo breakout di questo tipo dal 2016”.

Ha tracciato parallelismi tra il breakout della AD Line e la performance storica di Bitcoin, osservando: "Durante questi periodi, nel 2013 e nel 2016, anche Bitcoin è stato in calo rispetto ai massimi storici (come oggi) e ha iniziato due dei suoi più grandi rally ciclici della storia .”

L'opportunità dell'anno

In conclusione, Edwards ha offerto una prospettiva sfumata. Ha avvertito: "Bitcoin a 39-40 dollari non è un acquisto da urlo oggi." Tuttavia, ha previsto, "L'opportunità dell'anno probabilmente ci attende nella regione dei 32-35 dollari, e se saremo abbastanza fortunati da vederla, sarà probabilmente l'ultima volta che la vedremo".

Edwards ha concluso con una prospettiva lungimirante, affermando: “In attesa di ciò, attendiamo pazientemente uno slancio di 41 dollari (aggressivo) e 44 dollari (conservatore) per la ripresa del trend primario del 2024. Su."

Al momento della stampa, BTC è stato scambiato a $ 40,003.

Immagine in primo piano creata con DALL·E, grafico da TradingView.com

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• Fonte: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-price-opportunity-of-the-year/