Questo articolo sulle strategie di swing trading rappresenta l'opinione di Optimus Futures.
- Lo swing trading può essere un approccio efficace e meno stressante per cercare profitti a breve termine.
- Quando fai swing trading, puoi determinare quanto probabilmente guadagnerai o perderai in una determinata operazione.
- Le configurazioni dello swing trading si basano sull’anticipazione e sul calcolo, non sulla reazione rapida e sull’impulso.
Cos'è lo Swing Trading?
Swing trading è una strategia di trading a breve termine in cui la durata di un'operazione può durare da un giorno a pochi giorni prima della sua chiusura.
La differenza tra swing trading e day trading va ben oltre le sue caratteristiche di durata:
- Poiché gli swing trade si verificano meno frequentemente, possono essere pianificati su una base più strategica poiché si basano meno sulla “reazione” e più sull’anticipazione.
- Lo swing trading può essere meno stressante, poiché è più lento (puoi anche implementare un strategia basata sui dati di fine giornata) e non richiede che tu rimanga incollato allo schermo per cronometrare i punti di entrata e di uscita.
- Lo swing trading può essere più redditizio, poiché miri a oscillazioni di prezzo più ampie, per le quali puoi adattare le tue posizioni per un rapporto rendimento-rischio ottimale, e i costi di commissione e i livelli di slippage sono inferiori rispetto alla maggior parte degli scenari di trading giornaliero con frequenza più elevata.
Come funziona una strategia di swing trading?
È piuttosto semplice. Se tu sei scambiare un dato trend–e tutte le tendenze hanno più oscillazioni di massimo e minimo nel corso di un movimento di tendenza più ampio–allora vuoi catturare una delle oscillazioni del prezzo, dal punto più vicino all'inizio di un movimento al rialzo fino alla fine di quel movimento. Se stai facendo trading contro il trend, vuoi sfruttare il maggior movimento ribassista possibile.
Ciò che conta per te, come potenziale swing trader, è selezionare il tipo di strategia di swing trading che funziona meglio con la tua “personalità”, le tue preferenze di trading, le risorse di capitale e la tolleranza al rischio. Eccone alcuni da considerare.
Le migliori strategie di base dello swing trading
Strategia di swing trading con media mobile
Una strategia di media mobile è forse una delle strategie più basilari che puoi utilizzare per fare trading sui trend. Tuttavia, non è sempre la strategia più pratica o redditizia da utilizzare.
Il grande pericolo legato alle medie mobili è che quando il prezzo inizia a muoversi lateralmente – in altre parole, in un ambiente non di tendenza – l’utilizzo delle medie mobili per le entrate e le uscite può causare molti falsi segnali sotto forma di “seghe a frusta”.
Ma quando un mercato ha un trend, allora una strategia di media mobile può aiutarti a catturare quel trend.
Per usare a strategia della media mobile, dovrai decidere quale media mobile potrebbe catturare meglio la tendenza che stai cercando di negoziare. Una configurazione comune sarebbe quella di utilizzare una media mobile di 10 giorni per i trend a breve termine, una media mobile di 20 giorni per i trend a medio termine e una media mobile di 50 giorni per i trend a lungo termine basata su un approccio swing trading (a lungo termine). termine "trader di posizione" tendono a utilizzare combinazioni di medie mobili a lungo termine come 20 giorni, 50 giorni e 200 giorni per misurazioni di trend a breve, medio e lungo termine).
Strategia di swing trading con ritracciamento di Fibonacci
La cosa meravigliosa dell'utilizzo dei ritracciamenti di Fibonacci è che possono aiutarti ad anticipare le inversioni. Supponiamo che il tuo strumento preferito abbia un rally da un punto basso a un punto alto (punto da A a B). La prossima cosa, inizia a ritirarsi.
Supponiamo che tu sia rialzista. Quando potresti tornare indietro? Un approccio relativamente saggio sarebbe quello di saltare intorno al livello di ritracciamento compreso tra il 50% e il 61.8%. Perché? Il 50% è un punto in cui i rialzisti e gli orsi (che sono andati corti al vertice) sono entrambi seduti sui profitti. Una parte alla fine cederà.
Il livello di ritracciamento del 61.8% è il livello più profondo prima che i rialzisti inizino a vendere le loro posizioni. Ciò rende anche un valore compreso tra il 50% e il 61.8% una zona di ingresso ideale per una posizione long. Dovresti semplicemente posizionare il tuo stop loss vicino o leggermente al di sotto del primo punto dell’oscillazione del prezzo.
Dichiarazione di non responsabilità: il posizionamento di ordini contingenti da parte tua, del tuo broker o del tuo consulente commerciale, come un ordine "stop-loss" o "stop-limit", non limiterà necessariamente le tue perdite agli importi previsti, poiché le condizioni di mercato potrebbero renderlo impossibile per eseguire tali ordini.
Breakout di supporto e resistenza
Considerare supporto e resistenza come prezzo minimo (supporto) e prezzo tetto (resistenza).
Assistenza prende il nome dal fatto che molti acquirenti sono entrati a un determinato livello di prezzo. Pertanto, se il prezzo scende verso il supporto, potresti vedere o aspettarti che più acquirenti entrino a quel prezzo, provocando un rimbalzo del prezzo.
resistenza all'usura ha un profilo simile, ma per i venditori. Molti trader hanno venduto o venduto allo scoperto a un dato livello, provocando il calo del prezzo a partire da quel dato livello di prezzo. Pertanto, se il prezzo si avvicina a un livello di resistenza, puoi aspettarti di più o meno lo stesso: più vendite per chiudere le posizioni o più vendite allo scoperto per trarre profitto da un movimento al ribasso previsto.
A scoppiare, d'altro canto, sconvolge le aspettative di supporto e resistenza.
- Se il prezzo scende al di sotto del supporto, i trader che hanno inserito posizioni “lunghe” spesso venderanno. L’azione dei prezzi può anche innescare una serie di ordini stop loss proprio al di sotto del livello di supporto (dove i trader abitualmente posizionano i loro stop loss quando vanno long). Ciò può far sì che il prezzo di uno strumento scenda più velocemente e in modo più aggressivo, rendendolo un punto di ingresso potenzialmente ideale per i venditori allo scopertowalla.
- Se il prezzo supera la resistenza, i venditori allo scoperto potrebbero essere schiacciati, costringendo molti di loro a voltarsi e ad acquistare per coprire le proprie posizioni. Ciò spesso aumenterà il prezzo di un asset poiché acquirenti e venditori allo scoperto fanno offerte più alte per entrare o chiudere le loro posizioni. Spesso può verificarsi una rottura della resistenza un punto di ingresso ideale per coloro che desiderano aprire una posizione lunga.
I breakout sono punti di ingresso classici per i trader di tutti i tipi: day trader, swing trader e position trader. Accadono ogni giorno, in ogni intervallo di tempo, e tendono ad essere affidabili su intervalli di tempo più elevati, come il grafico orario in alto. Ciò li rende i migliori amici dello swing trader, poiché sono semplici da identificare, semplici da scambiare e semplici da misurare in termini di rischio e rendimento.
Crossover MACD
Popolarmente pronunciato tra i trader come “Mac D”, il Divergenza della convergenza media mobile (abbreviato in MACD) è un indicatore di tendenza e di momentum che mostra due cose sovrapposte l'una all'altra:
- La relazione tra due medie mobili: tipicamente l'EMA a 12 periodi (media mobile esponenziale) e l'EMA a 26 periodi; E
- Una "linea di segnale" (o linea di base) che separa un istogramma rialzista (sopra la linea) da un istogramma ribassista (sotto la linea).
La teoria dice che quando la EMA 12 supera la EMA 26 mentre l'istogramma entra in territorio rialzista, allora lo slancio dei prezzi sarà probabilmente rialzista. Come mostra l'immagine sopra, ricontrolla l'azione del prezzo. Potresti voler attendere un breakout del prezzo per confermare questa prospettiva prima di lanciarti in un'operazione.
Esiste un miglior indicatore di swing trading?
Come sai, sono disponibili centinaia di indicatori di trading. I trader testano costantemente diverse combinazioni di indicatori per vedere cosa potrebbe funzionare con il loro approccio. Quindi la risposta è no: non esiste un indicatore definitivo per lo swing trading o per qualsiasi tipo di trading.
Suo come usi gli indicatori, no quale indicatori che usi, che possono fare una grande differenza.
Detto questo, è probabilmente saggio sottolineare che alcuni swing trader diranno probabilmente che l’indicatore più utile di tutti, in termini di valutazione immediata del prezzo, è il prezzo stesso, ovvero il grafico a barre o a candela.
La ragione di ciò è che i breakout sono spesso fondamentali per gli swing trader. Puoi vedere dove possono essere tracciati l'ingresso, l'uscita e il target di prezzo in base alla direzione di apertura, minimo, massimo, chiusura e tendenza generale di una sessione di trading. A volte, la cosa più semplice è la migliore.
I migliori futures per lo swing trading
Sebbene sia possibile negoziare “tecnicamente” qualsiasi strumento preferito, gli strumenti con forse il miglior profilo di rischio/rendimento sono quelli negoziati con liquidità: i principali indici statunitensi, titoli del Tesoro (a 30 e 10 anni), petrolio greggio, oro, ecc.
Ora, ecco qualcosa a cui pensare. Se hai la pazienza di cercare liquidità nei microfuture emergenti – dagli indici S&P 500, Dow, Nasdaq e Russell ai micro bitcoin ed ethereum al micro petrolio greggio – allora potrebbe valerne la pena, in particolare per le operazioni che potresti restare aperto per più di un giorno.
E considerando quanto può durare uno swing trade – essenzialmente, finché dura l’oscillazione del prezzo – probabilmente ti starai chiedendo quale sia il periodo di tempo migliore da utilizzare per identificare potenziali candidati allo swing trade.
Qual è il periodo di tempo migliore per oscillare i futures commerciali?
Ci sono molte opinioni su questa domanda. Ecco la nostra preferenza:
- Guarda il grafico giornaliero per avere una visione d’insieme “strategica” dell’azione dei prezzi; E
- Non utilizzare niente di più breve del grafico a 15 minuti per le tue voci “tattiche”, possibilmente anche grafici orari.
- Le uscite si risolveranno da sole se imposti uno stop loss e un ordine “take profit”; in breve, potresti voler utilizzare un ordine tra parentesi per le tue uscite.
Quali sono i pro e i contro dello Swing Trading?
Ecco i pro:
Non sei incollato alla scrivania a differenza del day trading: puoi anche prendere le tue decisioni di trading a fine giornata, se lo desideri. Ciò ti consente di vivere la tua vita, soprattutto se ti capita di avere un lavoro quotidiano in cui non puoi sempre commerciare al lavoro.
Puoi pianificare di più e reagire di meno: la gestione del denaro è la chiave per un trading di successo, così come lo è valutare molteplici prospettive di trading (diversi strumenti e mercati), utilizzare diversi approcci di trading e avere il tempo per pianificare le proprie operazioni. Non puoi sempre farlo quando lo sei scalping, poiché c'è pochissimo tempo per reagire a un mercato veloce. Ma puoi scambiare eventi con potenziali sussulti del mercato a breve termine, come nel caso di notizie di negoziazione, purché si stia negoziando un evento o un rapporto economico programmato.
Lo swing trading può essere nel complesso meno stressante: la preparazione può aiutare a rafforzare la fiducia nel trading, e lo swing trading può permetterti di "coltivare" e modellare ogni operazione dall'inizio alla fine con meno confusione e meno confusione (fai tutta la proverbiale sudorazione prima dell'operazione e non al momento dell'operazione ).
Ecco i contro:
Sarai esposto al rischio overnight: immaginate di mantenere una posizione lunga sul petrolio greggio durante la notte solo per apprendere, al risveglio il giorno successivo, che un grave disastro in Medio Oriente ha fatto crollare sia il mercato del Brent che quello del greggio. Possono succedere molte cose dall’altra parte del mondo in un mercato in cui operi mentre dormi. Quindi, fai attenzione alle dimensioni della tua posizione e assicurati di avere un capitale sufficiente nel caso in cui il tuo strumento future subisca un limite al ribasso o (se sei short) un limite al rialzo.
I costi di trading possono aumentare rispetto al trading di posizione: potresti non accumulare un costo di negoziazione così elevato come quello che potresti fare con lo scalping sui mercati. Tuttavia, se fai trading su base settimanale, i costi di trading aumenteranno. Quindi, scegli solo operazioni ad alta probabilità sia per il risparmio sui costi che per il potenziale di profitto.
Senza una strategia di trading completa, puoi comunque perdere molti soldi: ci sono così tanti mercati su cui fare trading, così tante strategie da utilizzare e così tante diverse strategie di gestione del denaro da implementare. Se hai veramente intenzione di diversificare i tuoi mercati e le tue metodologie di trading, allora analizza la tua intera strategia “combinatoria” prima di immergerti. Non ha molto senso scegliere un metodo un giorno solo per cambiarlo a giorni alterni o settimane a meno che tu non lo faccia in modo ultra-metodico. Avere un metodo solido può aiutare a prevenire la follia disorganizzata.
Come Swing Trade Futures (o almeno, iniziare)
Ora hai visto alcune delle strategie di swing trading più basilari ma ampiamente utilizzate. Sta a te selezionare quale funziona meglio per te (o trovare un altro approccio che lo funzioni) e mettere a punto o modificare la tua strategia preferita. Segui i passaggi seguenti per aprire un conto con noi, così potrai iniziare a provare i futures sullo swing trading.
- Apri una diretta Conto di trading Optimus Futures. Puoi anche aprire un conto demo se desideri mettere in pratica le strategie di swing trading sopra descritte in un ambiente privo di rischi.
- Usa il nostro servizio di piattaforma di trading gratuita Optimus Flow per cercare opportunità di swing trading e pianificare le tue configurazioni. L'utilizzo di strumenti come analisi del volume, grafici del profilo TPO, scambi di energia e altri indicatori unici può aiutare con le strategie sopra descritte.
- Scegli un contratto per far oscillare il commercio. Decidi su quali strumenti future e arco temporale desideri effettuare uno swing trade e provaci. Ci vuole tempo per trovare lo strumento, il periodo di tempo e l’approccio giusti che meglio si adattano alla tua personalità. Ma una volta che lo troverai, o sarai vicino a trovarlo, lo saprai.
- Trova la giusta strategia di gestione del rischio adatta ai tuoi obiettivi. Non tutte le strategie di gestione del rischio sono difensive. Alcune strategie, come il sistema Optimal F, sono progettate per essere aggressive. Non ne eri a conoscenza? Fare qualche ricerca. Potresti rimanere sorpreso da ciò che troverai.
- Assicurati che l'uscita e le entrate dell'operazione siano chiaramente preparate prima di entrare nell'operazione. Le operazioni swing sono pianificate ed eseguite strategicamente. Le impostazioni si basano sull’anticipazione e sul calcolo, non sulla reazione e sull’impulso.
Conclusione
Uno dei motivi per cui lo swing trading è una strategia di trading efficace ma meno stressante è che hai il tempo di eliminare quante più incognite possibile. Sai quanto probabilmente guadagnerai o perderai in una determinata operazione. Conosci le tue probabilità stimate. Puoi identificare la configurazione, il mercato e i tempi più opportuni per le operazioni sui futures.
Il trading di future e opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri.
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