Le migliori azioni di monopolio in India

Quante società indiane monopolistiche puoi nominare? Oggi guardiamo una delle categorie preferite di Warren Buffett, i monopoli, ma nei mercati indiani. Il monopolio si riferisce alla categoria di imprese che sono leader di mercato nel loro settore grazie a un significativo vantaggio competitivo. È difficile competere con queste aziende e mantenere la quota di mercato più ampia per i loro prodotti e servizi.

Le azioni di queste società sono chiamate azioni MOAT nel mondo degli investimenti. Un fossato è un ampio fossato che circondava i castelli medievali e offriva un margine di sicurezza. Nel mondo aziendale, tali fossati sono barriere all'ingresso come un capitale significativo o restrizioni governative o un vantaggio competitivo creato da un'azienda.

We take a look at the Indian Monopoly stocks that dominate their respective industries. There are industry leaders who have no or very little competition. Monopoly examples in India are available in every industry in different sizes. The top monopoly stocks are divided into three categories: large-cap, midcap and smallcap monopoly stocks. Let’s get this party started.

In che modo un'azienda ottiene un forte monopolio di mercato?

In a monopolistic market, customers continue to purchase a particular company’s products or services since the market is controlled by this company. There are several ways companies create monopolies in their respective industries. Some of these are significant technology barriers, distribution reach, and regulations. Many a time, customers continue to use a company’s products simply because of high switching costs, effectively helping the company in creating a monopoly.

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Qual è il costo del passaggio?

È il costo sostenuto dal cliente per passare da un prodotto all'altro. Le aziende con un forte potere di determinazione dei prezzi e un fossato più ampio rendono difficile per i loro clienti utilizzare il prodotto di un concorrente includendo caratteristiche distintive nei propri. Poiché la caratteristica unica fornisce un vantaggio competitivo e la conseguente viscosità dei ricavi, tali monopoli hanno un futuro promettente.

The company’s goodwill is another factor that distinguishes monopoly stocks.

Permettimi di farti una domanda. Quale sarebbe il primo marchio che viene in mente quando si pensa al dentifricio… Non è Colgate? Allo stesso modo, quando si pensa alle tagliatelle, la prima merce che viene subito in mente è Maggi.

Monopolistic businesses have exceptional brand recognition. This is because they put in a lot of effort to make their product stand out. Not only that, but the business has also spent a lot of money on marketing and expanding its distribution system.

Because of these factors, monopoly stocks have the potential to become multi-baggers in the long term.

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Azioni di monopolio a piccola capitalizzazione

A small-cap company in India is defined as one with a market capitalization of less than INR 5,000 crores, although the precise definition isn’t very relevant to our discussion. Investors are generally looking for up-and-coming growing firms that are rapidly expanding.

N. 1 carbone orientale e prodotti chimici

Carbone orientale e prodotti chimici è l'unico produttore di zolfo insolubile (IS) in India. Ha uno status dominante nel mercato, rappresentando quasi il 55% - 60% del mercato interno (il resto è occupato dalle importazioni) e una quota di mercato globale di circa il 10%.

IS viene utilizzato per vulcanizzare la gomma, che viene poi utilizzata per produrre pneumatici. La vulcanizzazione è semplicemente il riscaldamento della gomma con zolfo e il processo offre maggiore stabilità ai prodotti in gomma.

IS is a minor component of tyre cost, but it is critical to tyre functionality, life, and quality. The procedure is extremely specialized and capital-intensive. The approval process is also rigorous and lengthy, and it could take several years. Oriental Carbon is the sole household player in this specialized market.

Oriental Carbon è leader di mercato grazie alla sua continua espansione della capacità. La società ha anche solide basi finanziarie e ricerca e sviluppo interna.

Oriental Carbon ha recentemente completato la prima fase (capacità di 5,500 MTPA) della sua impresa per espandere la capacità di produzione di IS a Haryana e Dharuhera.

# 2 NOCILE

NOCIL is India’s largest rubber chemicals manufacturing business, accounting for over 40% of the market. Its long-term partnerships include Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone, and others.

NOCIL sta conquistando quote di mercato a livello globale e gli acquirenti internazionali cercano di espandere il proprio approvvigionamento oltre la Cina.

Inoltre, si prevede che i ricavi della società aumenteranno nell'anno fiscale in corso, poiché aumenterà la capacità appena aggiunta, implementerà aumenti di prezzo coerenti e guadagnerà quote di mercato nei mercati di esportazione.

Il settore in cui opera NOCIL ha uno scarso potere di determinazione dei prezzi. La maggior parte della crescita di un'azienda è accertata dai volumi che può vendere e dalla diversità di beni che può offrire. NOCIL ha fatto fortuna mantenendo bassi i prezzi e questo lo rende speciale tra i titoli monopolistici.

Azioni di monopolio a media capitalizzazione

Midcap companies have a market capitalization greater than INR 5,000 crore and less than INR 20,000 crore. Putting money in these businesses can be riskier than investing in companies in the large-cap market but these players often have a proven track record and a longer operating history than smallcap stocks.

# 3 Rinnovabili al borosilo

Borosil Group has been ahead of others in tapping the solar opportunity in India. Its group company Borosil Renewables is India’s first and only solar glass manufacturer. Given the potential in the renewable energy sector in general and specifically the robust expected demand from retail households, Borosil Renewables is an excellent long-term pick for investors.

While it features in the list of midcap monopoly stocks as of now, its 3-year revenue CAGR of 43.8% indicates that the stock will migrate to a large cap in the coming years. The icing on the cake is its high ROCE of 27.2% which means the company wouldn’t need to take on a lot of debt to fund its expansion plans.

Borosil Renewables has also set its eyes on international markets and has revealed plans to acquire Europe’s largest solar glass manufacturer Interfloat Group. It also plans to invest INR 1,500 crore in the next two years to expand its manufacturing capacity.

# 4 CAMME

Computer Age Management Services (CAMS) offre infrastrutture e servizi finanziari alla fiorente industria indiana dei fondi comuni con una quota di mercato di quasi il 70%. È il più grande registrar e agente di trasferimento dei fondi comuni dell'India, ma fornisce anche servizi a società di capitali oltre ai fondi comuni di investimento. Tecnicamente, CAMS opera in un duopolio e compete con Tecnologie KFin (which has a 30% market share) but has all elements of a monopoly stock.

CAMS ha lanciato la sua IPO in September 2020 and rewarded investors very well with its shares gaining over 100% within 12 months of listing. It operates in a sunrise industry and thus, can be expected to do well in the coming several years and keep its place in the monopoly stocks list.

Azioni di monopolio a capitalizzazione elevata

# 5 Carbone India

Coal India is India’s leading coal mining and processing company. Coal Mines Authority Ltd. was formed in 1973. The Union Government now owns it and manages it through the Ministry of Coal. It is also the biggest coal-producing company in the world. Until 2020, coal mining was a government monopoly in India but the sector has now been opened to private players. Nevertheless, Coal India is still a dominant player and counts virtually all the domestic power and steel businesses among its customers.

India is now the world’s second-largest coal producer. It produced approximately 777.3 million tonnes of coal in FY2021-22. Coal India’s production stood at 596.2 million tonnes in the same year, translating to a market share of 82.0%.

Sebbene Coal India abbia il monopolio nel segmento della produzione di carbone, sta diversificando la propria attività creando progetti di energia solare e impianti di fertilizzanti.

Coal India è quasi esente da debiti e vanta un buon rendimento da dividendi, il che lo rende attraente per gli investitori in dividendi.

There are footwear manufacturers and then there is Relaxo. One might even question the classification of Relaxo in monopoly stocks as there are several players in this sector. However, Relaxo keeps the competition away from making a dent in its target market of non-leather footwear by keeping costs low and earning less than INR5 per pair. This way, it creates a virtual monopoly.

Dispone di otto stabilimenti di produzione con 7.5 milioni di paia al giorno. L'azienda ha una forte rete di distribuzione pan-indiana e negozi al dettaglio che forniscono prodotti Relaxo attraverso oltre 50,000 punti vendita (POS), con conseguente elevata diversificazione geografica e della clientela.

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# 7 Vernici asiatiche

Asian Paints is India’s leading paint company and it boasts of 50% market share in the domestic paints market. This market share increases to 60% when it comes to the decorative paints segment which is the mainstay of the company. Technically, this may not be a monopoly stock but practically, the company enjoys all the monopoly powers including pricing. Its extensive product range, massive distribution network across the country, and culture of continuous innovation help in defending its market share.

Lately, the supernormal profits enjoyed by Asian Paints have attracted the attention of other players and JSW group and Aditya Birla group’s Grasim Industries have expressed their interest in entering this lucrative market. This is not the first time Asian Paints’ market dominance has been challenged and the company has survived and thrived over several decades.

This is not an exhaustive monopoly stocks list and there are several other monopoly shares in India. Some of these monopoly players in India and their price performances are listed below.

Le migliori azioni di monopolio in India

Nome azienda	Price as on 31 March 2023	1 Yr P/L (%)	3 Yr P/L (%)	5 Yr P/L (%)
Hindustan Aeronautica Ltd	2731.1	83.9	424.9	137.6
ITC Limited	383.5	53.0	123.4	48.5
Bharat Heavy Electricals limitata	70.05	41.9	236.8	(15.0)
APL Apollo	1205.35	31.8	866.8	488.5
Imballaggio Mold-Tek	902.95	23.7	441.2	176.2
Motori Eicher	2948.85	20.0	125.2	4.2
Procter & Gamble Health Ltd	4686.05	17.1	29.0	208.7
Carbone India	213.65	16.7	52.6	(23.0)
IndiaMART	5019.75	16.1	159.2	-
Nestlé	19704.5	13.4	20.9	137.1
Borsa multi merce	1516.5	7.1	34.9	115.8
Asahi India Glass Limited	452.15	4.9	189.6	31.3
Industrie Pidilite	2353	(4.1)	73.5	149.9
Marico	479.8	(4.7)	74.6	46.1
Zinco Hindustan	293.35	(5.4)	88.8	(3.2)
Vernici asiatiche	2761.65	(10.3)	65.7	140.1
Industrie della pagina	37903.3	(12.2)	123.4	70.6
CAMME	2030.95	(12.3)	-	-
Container Corporation of India	580.25	(13.7)	75.0	16.9
Praj Industrie	341	(14.4)	519.4	308.6
Carbone orientale e prodotti chimici	670.2	(16.0)	19.9	(38.9)
FoodWorks giubilante	440.1	(16.5)	49.5	86.8
NOCILE	206.65	(17.0)	214.1	5.0
Calzature Relax	850.95	(20.2)	42.1	160.3
Società ferroviaria indiana per la ristorazione e il turismo	572.8	(26.1)	191.5	-
Expleo Solutions Ltd	1228.85	(26.8)	756.0	153.9
Rinnovabili di borosilo	410.85	(29.2)	1,003.0	-
Central Depository Services	908.75	(38.6)	323.9	204.0
Borsa dell'energia indiana	127.95	(43.1)	200.0	141.6
Delta Corp.	180.7	(45.3)	176.5	(25.6)

Pensieri di chiusura

While so much has been talked about investing in monopoly stocks and businesses, you must first determine whether the company can continue enjoying its dominance in the future. For example, in this article on best monopoly stocks, we mentioned firms with solid financials such as Relaxo, Asian Paints, and Oriental Carbon.

Monopolies are hard to establish and maintain in the lack of government support. Some monopolies, especially PSU monopolies like IRCTC, may vanish with a stroke of a pen. In such extreme cases, businesses often spiral down over several years and large-cap monopoly stocks become midcap and midcap monopoly stocks become small-cap stocks.

Investing refers to a company’s ability to maintain a strong position in the market to protect market share and ensure long-term profits. The larger the moat, the more secure the business. If the moat is weak, competition will eventually ruin the game, deplete returns, and steal market share and profits.

As a result, choosing firms with solid moats is a wise investment strategy and monopoly stocks come in this category. Of course, the company’s valuations, as well as its inherent value and margin of safety, must be examined. Investing in monopoly stocks is no silver bullet and even monopoly stocks are correct occasionally.

Domande frequenti sul monopolio

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