Il dollaro australiano si sforza di estendere i suoi guadagni dopo il miglioramento dei dati PMI australiani

Il dollaro australiano si sforza di estendere i suoi guadagni dopo il miglioramento dei dati PMI australiani

Timestamp: 23 gennaio 2024 8:38
Nodo di origine: 3080963

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  • Australian Dollar consolidates after the release of improved PMI figures.
  • Australian Manufacturing and Services PMI increased to 50.3 and 47.9, respectively.
  • The upbeat Australian share market provides support for the AUD.
  • US Dollar demand persists on risk aversion sentiment as escalated geopolitical tension. 
  • US forces carried out strikes on Iran-backed Kataib Hezbollah militia group in Iraq.

The Australian Dollar (AUD) attempts to move on an upward trajectory on Wednesday on the back of the improved preliminary Purchasing Managers Index (PMI) from Australia, released on a monthly basis by Judo Bank and S&P Global on Wednesday. However, the US Dollar (USD) maintains stability, holding its positive position from the previous session, despite a decrease in the 2-year United States (US) bond yield.

D'Australia PMI data revealed a positive shift in business activity in January across all sectors. The Manufacturing PMI increased from 47.6 to 50.3, showcasing improvement. Services PMI also saw an uptick, rising from 47.1 to 47.9. The Composite PMI registered an increase, reaching 48.1 compared to December’s 46.9. Furthermore, Australian shares continued their upward trajectory, setting a third consecutive record high. The surge was attributed to increased performance in Miners and energy riserve, serving as a favorable factor for the AUD/USD pair.

The US Dollar Index (DXY) remains stable after its recent upswing, as buying interest in the US Dollar persists due to avversione al rischio sentiment. This trend is likely associated with the escalated geopolitical tensions in the Middle East. The US Secretary of Defense issued a statement confirming that “US military forces carried out essential and proportional strikes on three facilities utilized by the Iranian-backed Kataib Hezbollah militia group and other Iran-affiliated groups in Iraq.” These actions were a direct response to a sequence of escalating attacks.

Traders are likely anticipating the release of the S&P Global Purchasing Managers Index data from the United States on Wednesday. This data is expected to provide crucial insights into business activities within the nation, influencing market sentiments about the Federal Reserve’s (Fed) interest rate trajectory.

Money market futures have reduced the likelihood of a rate cut by the Fed in March. However, by May, there is full pricing in of a 25 basis point (bps) cut, and the probability of a more substantial 50 bps cut stands at 50%.

Daily Digest Market Movers: Australian Dollar improves on positive PMI data

  • Il Westpac Leading Index (MoM) australiano è sceso dello 0.03% a dicembre rispetto alla crescita dello 0.07% di novembre.
  • Le condizioni commerciali della National Australia Bank sono scese al valore di 7 a dicembre rispetto al 9 precedente.
  • La fiducia delle imprese della National Australia Bank è migliorata a -1 dal precedente valore di -9.
  • Le aspettative di inflazione al consumo in Australia sono rimaste stabili al 4.5% a gennaio.
  • Il presidente del fondo sovrano australiano Peter Costello ha commentato che l'inflazione in Australia sta mostrando i primi segnali di moderazione. Costello sottolinea tuttavia che c'è ancora molta strada da percorrere per riportare i prezzi all'interno della fascia obiettivo della RBA.
  • La Banca Popolare Cinese mantiene stabile il suo Loan Prime Rate (LPR) sia per il periodo di un anno che per quello di cinque anni. Il tasso rimane al 3.45% per un anno e al 4.20% per i cinque anni.
  • Il Conference Board degli Stati Uniti ha riportato un leggero miglioramento nel Leading Economic Index di dicembre, passando dal -0.5% di novembre al -0.1% di dicembre. Ciò ha superato le aspettative di un miglioramento al -0.3%.
  • L’indice preliminare della fiducia dei consumatori del Michigan negli Stati Uniti è salito a 78.8 a gennaio rispetto al 69.7 precedente, superando la cifra prevista di 70.

Technical Analysis: Australian Dollar hovers below the psychological level at 0.6600

The Australian Dollar trades around 0.6580 on Wednesday, with immediate resistance noted at the psychological level of 0.6600 aligned with the nine-day Exponential Moving Average (EMA) at 0.6603 before the 23.6% Fibonacci retracement level at 0.6606. A firm breakthrough above the resistance zone could help the pair approach the major barrier at 0.6650 followed by the 38.2% Fibonacci retracement at 0.6657. On the downside, la coppia AUD/USD could revisit the weekly low at 0.6551 aligned with the major level at 0.6550. A break below the latter could push the pair to retest the monthly low at 0.6524.

AUD/USD: grafico giornaliero

Prezzo in dollari australiani oggi

La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute quotate oggi. Il dollaro australiano è stato il più forte rispetto al dollaro canadese.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.02% -0.04% 0.02% 0.07% -0.10% -0.02% -0.03%
EUR 0.01%   -0.03% 0.03% 0.04% -0.08% -0.03% -0.01%
GBP 0.05% 0.03%   0.05% 0.08% -0.06% -0.05% 0.01%
CAD -0.02% 0.00% -0.05%   0.03% -0.11% -0.09% -0.04%
AUD -0.04% -0.04% -0.08% -0.03%   -0.12% -0.12% -0.07%
JPY 0.08% 0.07% 0.06% 0.09% 0.17%   0.01% 0.07%
NZD 0.10% 0.06% 0.03% 0.09% 0.14% 0.01%   0.05%
CHF 0.03% 0.01% -0.02% 0.04% 0.09% -0.07% -0.05%  

La mappa termica mostra le variazioni percentuali delle principali valute l'una contro l'altra. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra, mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se scegli l'euro dalla colonna di sinistra e ti sposti lungo la linea orizzontale fino allo yen giapponese, la variazione percentuale visualizzata nella casella rappresenterà EUR (base)/JPY (quota).

Domande frequenti sul dollaro australiano

Uno dei fattori più significativi per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore chiave è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore, così come l’inflazione in Australia, il suo tasso di crescita e il commercio. Bilancia. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno assumendo asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercano beni rifugio (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.

La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto ad altre principali banche centrali sostengono l’AUD, e il contrario per quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare l’allentamento e la stretta quantitativa per influenzare le condizioni del credito, con il primo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.

La Cina è il principale partner commerciale dell'Australia, quindi la salute dell'economia cinese ha una grande influenza sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. Avviene il contrario quando l’economia cinese non cresce così velocemente come previsto. Le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese, quindi, hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sulle sue coppie.

Il minerale di ferro è la più grande esportazione dell'Australia, con un valore di 118 miliardi di dollari all'anno secondo i dati del 2021, con la Cina come destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro, quindi, può essere un driver del dollaro australiano. Generalmente, se il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD sale, poiché aumenta la domanda aggregata della valuta. Se il prezzo del minerale di ferro scende, accade il contrario. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a comportare una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che è positiva anche per l’AUD.

La bilancia commerciale, che è la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni molto ricercate, la sua valuta guadagnerà valore esclusivamente grazie al surplus di domanda creato da acquirenti stranieri che cercano di acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto se la bilancia commerciale è negativa.

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