Kontrak berjangka adalah produk derivatif keuangan dengan leverage tinggi. Dan, meskipun tambahan leverage meningkatkan efisiensi modal trader, hal ini juga dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Dua cara bagi pedagang yang cerdik untuk mengelola penggunaan leverage berjangka adalah dengan rasio margin terhadap ekuitas (ME) dan persentase ekuitas margin.
Berapa persentase margin ekuitas dan rasio margin terhadap ekuitas (ME)?
Rasio margin terhadap ekuitas adalah persentase persyaratan margin sehubungan dengan ekuitas akun. Ini dihitung menggunakan rumus ini: Margin yang Diperlukan − Saldo Akun = SAYA
Juga dikenal sebagai rasio akun margin atau rasio leverage forex yang aman (atau leverage berjangka yang aman atau saham dengan leverage yang aman), ME memberi para pedagang gambaran bagus tentang eksposur risiko mereka. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Erin sang day trader membeli satu lot E-mini S&P 500 futures. Dengan saldo akun sebesar $5,000 dan margin intraday E-mini S&P sebesar $500 per kontrak, ME Erin adalah 1/10 ($500 $5000). Ini adalah nilai yang solid dan memberikan beberapa keuntungan bagi Erin:
- Tingkat ekuitas margin yang rendah mendorong daya tahan pasar.
- Erin tidak akan menerima panggilan pemeliharaan ekuitas sebanyak itu pedagang pola hari lakukan.
- 1/10 ME jauh di bawah rasio margin trading standar E-mini S&P 500, yang jauh lebih tinggi ($50 harga pasar saat ini). Hal ini sangat bermanfaat karena perdagangan menjadi berisiko lebih tinggi ketika mendekati 100 margin ekuitas.
Cara lain Erin mengukur eksposur risiko adalah dengan persentase ekuitas margin. Pada dasarnya, ini adalah cara lain untuk memandang AKU. Katakanlah Erin memperdagangkan akun $5,000 yang sama dan membeli dua E-mini bulan Desember S&P 500 kontrak. Persentase ekuitas Erin menjadi 20 persen: ($500 × 2 lot) $5,000.
Bingung? Lihat FAQ ini.
Seperti yang Anda lihat, pasar keuangan mempunyai bahasanya sendiri. Mari kita jawab beberapa FAQ yang berhubungan dengan rasio margin terhadap ekuitas, persentase margin ekuitas, dan topik lainnya di bidang manajemen risiko keuangan.
Apa arti ekuitas dalam perdagangan valas, berjangka, dan saham?
Ekuitas adalah jumlah uang yang dimiliki seseorang di akun perdagangannya pada waktu tertentu.
Apa itu ekuitas margin?
Margin ekuitas adalah jumlah uang di akun perdagangan seseorang dengan mempertimbangkan biaya apa pun dan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari posisi terbuka.
Berapa persentase ekuitas?
Persentase ekuitas adalah ekuitas trader dibagi dengan nilai nosional akun.
Bagaimana cara menghitung persentase tingkat margin?
Persentase tingkat margin adalah ekuitas trader dibagi dengan margin yang digunakan: (Ekuitas ÷ Margin yang Digunakan) × 100. Dalam contoh di atas, persentase tingkat margin Erin saat membeli dua lot E-mini S&P 500 adalah 500 persen: ($5000 ± $1000) × 100. Secara umum, nilai di bawah 100 persen dilarang. Hal ini dibuktikan dengan persentase ekuitas TD yang dimiliki Ameritrade dan persyaratan margin berjangka yang dibutuhkan Thinkorswim dari kliennya.
Apa yang dimaksud dengan nilai likuidasi bersih?
Nilai likuidasi bersih adalah nilai moneter dari akun perdagangan jika semua posisi ditutup pada harga pasar saat ini.
Berapa rasio margin saham?
Rasio margin saham adalah margin yang tersedia bagi pedagang ekuitas sehubungan dengan saldo akun mereka. Di AS, rasio margin saham biasanya 2 banding 1. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan persyaratan margin berjangka TOS atau margin berjangka Etrade. Misalnya, 50 persen membutuhkan ekuitas batas jauh lebih besar dari standar 3 persen hingga 12 persen margin berjangka StoneX, TOS, atau Etrade.
Meskipun analisis rasio mungkin sedikit menakutkan, penerapan konsep rasio margin terhadap ekuitas dan persentase ekuitas margin cukup mudah. Setelah Anda mempelajari cara menghitung angka-angkanya, membandingkan item baris seperti “nilai likuidasi bersih TD Ameritrade” dengan “nilai likuidasi bersih Thinkorswim” menjadi rutinitas. Menjawab pertanyaan seperti “Apa itu ekuitas margin di TD Ameritrade?” “Apakah margin masa depan Thinkorswim kompetitif?” dan “Bagaimana pengaruh persyaratan margin berjangka Etrade terhadap akun saya” sangatlah mudah.
Mulailah dengan analisis rasio.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen risiko melalui diversifikasi portofolio, lihat kursus online StoneX gratis, “Futures vs. ETFs.” Tutorial hebat ini mencakup topik-topik utama seperti efisiensi modal, likuiditas pasar, biaya, dan implikasi pajak dari setiap produk. Pastikan untuk mengklaim tempat dudukmu di kelas “Futures vs. ETFs” sebelum Anda melakukan perdagangan lainnya!
Blog ini pertama kali diterbitkan 13 Oktober 2011 dan telah diperbarui keakuratan dan kelengkapannya.
Sumber: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
- 000
- 100
- Akun
- Semua
- analisis
- Bit
- Blog
- Pembelian
- panggilan
- modal
- klien
- tertutup
- kode
- kontrak
- kontrak
- terbaru
- hari
- Derivatif
- diversifikasi
- efisiensi
- keadilan
- ETFs
- contoh
- Biaya
- keuangan
- forex
- Gratis
- Futures
- baik
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- Hubspot
- ide
- Dampak
- IT
- kunci
- bahasa
- memimpin
- BELAJAR
- Tingkat
- Leverage
- baris
- Likuiditas
- pengelolaan
- perdagangan margin
- Pasar
- pasar
- mengukur
- uang
- bersih
- nomor
- secara online
- tentu saja secara online
- Buka
- Lainnya
- portofolio
- kekuasaan
- kuat
- harga pompa cor beton mini
- Produk
- Persyaratan
- Risiko
- manajemen risiko
- S&P 500
- aman
- Jepret
- mulai
- saham
- perdagangan saham
- Saham
- pajak
- TD
- TD Ameritrade
- waktu
- Topik
- pedagang
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- tutorial
- kami
- nilai
- bernilai