Apa itu Bollinger Bands dan bagaimana cara menggunakannya dalam perdagangan kripto?

Apa itu Bollinger Bands dan bagaimana cara menggunakannya dalam perdagangan kripto?

Stempel Waktu: 23 September 2023 8
Node Sumber: 2895427

Alat analisis teknis yang disebut Bollinger Bands menggunakan volatilitas harga untuk memberikan kemungkinan peluang masuk dan keluar dalam perdagangan. Mereka terdiri dari dua pita atau garis luar dan garis tengah (rata-rata pergerakan sederhana untuk periode 20 hari), yang membesar dan menyusut sebagai respons terhadap perubahan harga. Untuk analisis pasar menyeluruh, indikator ini sering digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya.

Bollinger Bands, jelasnya

Bollinger Bands diciptakan oleh John Bollinger pada tahun 1980an. Mereka berguna alat analisis teknis digunakan dalam perdagangan kriptocurrency dan pasar keuangan lainnya untuk mengevaluasi volatilitas harga, menentukan kemungkinan titik pembalikan, dan membuat keputusan perdagangan.

Tiga band yang membantu membangun Bollinger Band meliputi:

pita atas

Pita atas dibuat dengan mengalikan pita tengah dengan standar deviasi harga. Volatilitas harga diukur dengan standar deviasi. Trader sering kali menggunakan pengganda 2 untuk standar deviasi (SD), namun hal ini dapat diubah tergantung pada keadaan pasar dan preferensi pribadi.

Jalur Tengah (SMA)

Garis tengah biasanya mewakili harga aset selama periode tertentu sebagai rata-rata pergerakan sederhana (SMA). Ini berfungsi sebagai sumbu dan menggambarkan harga rata-rata mata uang kripto dalam jangka waktu yang dipilih.

Band yang lebih rendah

Dari pita tengah, kelipatan deviasi standar dikurangi untuk menentukan pita bawah.

Tujuan Bollinger Bands dalam perdagangan mata uang kripto

Dalam perdagangan mata uang kripto, Bollinger Bands berfungsi sebagai teknik analisis teknis penting yang memungkinkan pedagang untuk:

Menilai volatilitas harga

Trader dapat menilai tingkat volatilitas harga di pasar mata uang kripto menggunakan Bollinger Bands. Ketika garis melebar, mungkin ada kemungkinan perdagangan karena hal ini menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, kontraksi pada garis menunjukkan berkurangnya volatilitas dan potensi konsolidasi harga atau pembalikan tren.

Identifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual

Bollinger Bands digunakan untuk mendeteksi kemungkinan skenario overbought dan oversold, membantu trader mengidentifikasinya. Potensi peluang jual muncul ketika harga mencapai atau melampaui upper band yang merupakan tanda bahwa harga sudah jenuh beli. Di sisi lain, jika harga mencapai atau turun di bawah garis bawah, maka dapat dianggap jenuh jual, yang mengindikasikan adanya potensi peluang pembelian.

Tentukan arah tren

Trader dapat menggunakan Bollinger Bands untuk memastikan arah tren yang berlaku. Harga mungkin menunjukkan tren naik jika terus bergerak di sepanjang pita atas. Sebaliknya, jika sering menyentuh atau tetap berada di dekat lower band, hal tersebut bisa menjadi pertanda terjadinya downtrend.

Menghasilkan sinyal terbalik

Bollinger Bands dapat digunakan untuk menciptakan sinyal pembalikan, yang merupakan indikator kemungkinan pembalikan tren. Misalnya, kemungkinan pembalikan dari kondisi overextensif dapat diindikasikan ketika harga bergerak di luar band dan kemudian masuk kembali (di bawah band bawah untuk tren turun atau di atas band atas untuk tren naik).

Bagaimana Bollinger Bands dibangun?

Rata-rata pergerakan sederhana dan deviasi standar adalah dua blok dasar Bollinger Bands dan digunakan dalam konstruksinya. Band-band ini menawarkan informasi mendalam tentang volatilitas harga dan kemungkinan peluang perdagangan di pasar mata uang kripto.

Berikut panduan langkah demi langkah untuk membangun Bollinger Bands:

Langkah pertama: Hitung SMA

Tergantung pada teknik tradingnya, trader memilih kerangka waktu tertentu untuk analisis, seperti harian, per jam, atau jangka waktu lainnya. Untuk jangka waktu yang dipilih, harga penutupan sebelumnya untuk mata uang kripto yang diperiksa dikumpulkan. Karena ini menunjukkan harga terakhir yang diperdagangkan pada akhir setiap periode waktu, harga penutupan sering kali digunakan.

Dengan menjumlahkan harga penutupan pada periode waktu yang dipilih dan membagi totalnya dengan jumlah titik data, SMA dihitung. Misalnya, jika pedagang memeriksa harga penutupan harian mata uang kripto selama periode 20 hari, mereka akan menjumlahkan harga penutupan dari 20 hari sebelumnya, membaginya dengan 20, dan kemudian mencari SMA untuk hari itu.

Langkah kedua: Hitung SD

Trader menentukan standar deviasi harga penutupan selama periode waktu yang sama setelah menghitung SMA. Deviasi standar, yang penting untuk menilai volatilitas harga di pasar mata uang kripto, mengukur dispersi atau variabilitas harga dari SMA.

Langkah ketiga: Bangun Bollinger Bands atas dan bawah

Bollinger Band yang lebih tinggi dibuat dengan mengalikan SMA dengan standar deviasi. Pengganda umumnya adalah 2, meskipun (seperti yang disebutkan) ini dapat diubah tergantung pada preferensi pedagang dan keadaan pasar. Kelipatan SD yang sama dikurangi dari SMA untuk mendapatkan Bollinger Band bawah.

Langkah keempat: Merencanakan Bollinger Bands pada grafik harga

Trader dapat memplot SMA, deviasi standar, Bollinger Band atas, dan Bollinger Band bawah pada grafik harga setelah menghitungnya. Garis tengah Bollinger Bands dan SMA diwakili oleh garis tengah. Merencanakan band atas dan bawah di atas dan di bawah SMA menciptakan saluran yang mengelilingi grafik harga.

Langkah kelima: Interpretasi

Untuk memahami cara menggunakan Bollinger Bands untuk memperdagangkan mata uang kripto, penting untuk menafsirkan sinyal harga. Misalnya, ketika harga mencapai atau berayun di luar batas atas, ini mungkin menandakan kondisi jenuh beli dan peluang untuk menjual.

Di sisi lain, jika harga menyentuh atau berayun di luar batas bawah, ini bisa menjadi tanda bahwa pasar sudah jenuh jual, sehingga menghadirkan potensi peluang pembelian. Luasnya garis tersebut memberikan informasi mengenai volatilitas pasar; pita yang lebih luas menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi, sedangkan pita yang lebih sempit menunjukkan volatilitas yang lebih rendah.

Strategi perdagangan kripto dengan Bollinger Bands

Berbagai strategi perdagangan crypto penggunaan Bollinger Bands yang digunakan oleh para trader antara lain:

Strategi Bollinger Band Squeeze untuk kripto

Pendekatan Bollinger Band Squeeze didasarkan pada gagasan bahwa saat volatilitas rendah pada harga kripto (disebut sebagai “squeeze”) sering kali diikuti oleh periode volatilitas tinggi (disebut sebagai “ekspansi”). Ini berfungsi sebagai berikut:

  • Temukan tekanannya: Perhatikan saat-saat ketika Bollinger Bands menyempit dan bergerak semakin dekat, sebuah tanda penurunan volatilitas harga.
  • Bersiaplah untuk terobosan: Setelah tekanan, pedagang mengharapkan perubahan harga yang kuat. Mereka tidak memperkirakan arah breakout, namun mereka bersiap untuk itu.
  • Titik masuk: Trader memasuki posisi setelah penembusan harga dari Bollinger Bands (di atas pita atas untuk naik, di bawah pita bawah untuk turun), sering kali menggunakan indikator konfirmasi tambahan, seperti volume.
  • Stop-loss dan take-profit: Terapkan perintah stop-loss untuk membatasi potensi kerugian jika breakout gagal ditahan dan diatur tingkat ambil untung sesuai dengan strategi trading seseorang.

Bollinger Bands untuk menetapkan titik masuk dan keluar dalam perdagangan kripto

Saat memperdagangkan mata uang kripto, baik untuk investasi jangka pendek atau hari perdagangan, Bollinger Bands dapat dimanfaatkan untuk temukan titik masuk dan keluar terbaik.

Titik masuk

Ketika harga mencapai atau menembus di bawah Bollinger Band bawah, yang mengindikasikan skenario oversold, trader mungkin mencari sinyal beli. Sebaliknya, mereka memandang kondisi jenuh beli sebagai sinyal jual ketika harga mencapai atau melampaui Bollinger Band atas. Namun, penyelidikan dan validasi yang lebih teknis mungkin perlu dilakukan.

Titik keluar

Bollinger Bands dapat digunakan oleh trader untuk menentukan kapan harus menutup suatu posisi. Misalnya, ini mungkin merupakan indikasi untuk mengambil keuntungan jika pedagang membeli mata uang kripto, dan harganya mendekati batas atas. Sebaliknya, mungkin sudah waktunya untuk menutup perdagangan jika perdagangannya pendek, dan harga semakin mendekati batas bawah.

Menggabungkan Bollinger Bands dengan indikator perdagangan lainnya

Bollinger Bands sering digunakan oleh trader bersama dengan indikator lain untuk melengkapi strategi trading mereka.

Bollinger Bands dan RSI

Menggabungkan Bollinger Bands dan indeks kekuatan relatif (RSI) mungkin membantu pedagang dalam melihat kemungkinan pembalikan. Kemungkinan kemerosotan dapat terindikasi, misalnya, jika harga mendekati garis atas Bollinger Band dan RSI menunjukkan keadaan jenuh beli.

Analisis volume

Bollinger Band dan analisis volume perdagangan dapat digunakan untuk menguatkan fluktuasi harga. Peningkatan volume selama penembusan Bollinger Band mungkin memperkuat validitas sinyal.

Bollinger Bands dan rata-rata pergerakan

Rata-rata pergerakan digunakan bersama dengan Bollinger Bands oleh para pedagang untuk menambahkan lebih banyak konteks pada analisis tren. Bollinger Bands dan pendekatan crossover moving average, misalnya, dapat mendukung konfirmasi perubahan tren.

Batasan Bollinger Bands untuk pedagang kripto

Bollinger Bands adalah alat yang berguna bagi pedagang mata uang kripto, namun mereka juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, mereka mungkin menghasilkan sinyal palsu pada saat volatilitas minimal atau pada pasar yang bergerak kuat, yang dapat mengakibatkan kerugian. Kedua, trader harus menggunakan indikator atau teknik analisis lain untuk memastikan arah tren karena indikator atau teknik analisis tersebut tidak memberikan informasi arah sendiri.

Kemanjuran Bollinger Bands mungkin juga bervariasi di berbagai mata uang kripto dan jangka waktu. Selain itu, berita atau kejadian pasar yang tidak terduga dapat mengakibatkan kesenjangan harga yang belum tentu tercermin dalam kisaran harga, sehingga dapat membuat pedagang lengah.

Strategi manajemen risiko saat menggunakan Bollinger Bands

Seperti halnya indikator teknis lainnya, Bollinger Bands harus digunakan oleh pedagang mata uang kripto bersamaan dengan manajemen dan analisis risiko yang menyeluruh. Untuk mengurangi kemungkinan kerugian jika transaksi tidak menguntungkan, trader harus menetapkan perintah stop-loss yang eksplisit.

Ukuran posisi juga penting; untuk menghindari eksposur berlebih, pedagang juga harus mengalokasikan sejumlah uang mereka untuk setiap perdagangan. Selain itu, risiko dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi antar mata uang kripto yang berbeda dan membatasi persentase seluruh modal yang dapat hilang dalam satu perdagangan.

Artikel ini tidak berisi nasihat atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan pergerakan perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian sendiri saat membuat keputusan.

Terakhir, Bollinger Bands harus selalu digunakan bersama dengan indikator lain untuk konfirmasi, serta pola pasar yang lebih besar. Kesuksesan jangka panjang dengan Bollinger Bands bergantung pada menjaga disiplin dan mengikuti strategi manajemen risiko yang jelas.

Stempel Waktu:

Lebih dari Cointelegraph