QuickBooks adalah salah satu aplikasi pembukuan yang paling banyak digunakan, dan menawarkan cara mudah untuk merekonsiliasi kartu kredit tanpa memerlukan alat eksternal.
Dalam artikel ini, kami memandu Anda melalui proses rekonsiliasi kartu kredit di QuickBooks, mengatasi masalah umum dan memberikan tips berguna untuk menyederhanakan prosedur.
Di bilah menu bantuan atas, cari 'Rekonsiliasi'. Kemudian, pilih akun yang ingin Anda rekonsiliasi. Untuk demonstrasi ini, kami akan menggunakan akun yang ditautkan ke kartu kredit karyawan.
Langkah 2: Rekonsiliasi Saldo Pembukaan
Saldo dan tanggal pembukaan terdeteksi secara otomatis berdasarkan saldo akhir dan tanggal rekonsiliasi sebelumnya.
Untuk rekonsiliasi QuickBooks Online (QBO) pertama kali, transaksi akan dicantumkan sejak awal akun. Untuk mengakses informasi tentang rekonsiliasi sebelumnya, termasuk tanggal berakhirnya laporan, buka bagian 'Ringkasan'.
Langkah 3: Rekonsiliasi Saldo Penutup
Saldo & Tanggal Akhir: Silakan masukkan saldo penutupan dan tanggal berakhir. Tanggal akhir biasanya didasarkan pada tanggal laporan kartu kredit. Namun, jika Anda melaporkan laporan keuangan berdasarkan tanggal, Anda dapat menetapkan tanggal akhir pada akhir bulan.
Biaya finansial: Jika biaya keuangan tidak dicatat di akun QuickBooks Online Anda, Anda dapat menambahkannya secara manual. Harap sertakan tanggal, jumlah, dan rekening pengeluaran. Jika Anda menggunakan kartu dalam mata uang yang berbeda, Anda juga harus menambahkan nilai tukarnya.
Langkah 4: Cocokkan dan Hapus Transaksi Kartu Kredit
Layar rekonsiliasi QBO menampilkan tanda centang dan latar belakang abu-abu untuk transaksi yang telah diselesaikan, sedangkan transaksi yang tidak cocok tidak memiliki tanda centang.
Sekarang, mari kita pahami dulu bagian ringkasan di atas:
Saldo Akhir Laporan: Ini adalah saldo akhir yang kita masukkan di layar sebelumnya.
Saldo yang Dihapus – Ini dimulai dari saldo awal di layar sebelumnya ditambah biaya keuangan yang ditambahkan, bersama dengan semua setoran yang telah diselesaikan dikurangi pembayaran yang telah diselesaikan. Rincian saldo yang telah dibersihkan disediakan di bawah ini.
Setelah menyelesaikan proses rekonsiliasi, saldo yang diselesaikan harus sesuai dengan saldo akhir laporan, sehingga selisihnya nol.
Cocokkan transaksi:
- Pilih transaksi yang tidak cocok dan temukan transaksi yang cocok pada laporan kartu kredit.
- Jika jumlah dan detail lainnya cocok, hapus transaksi.
- Ulangi proses ini sampai semua transaksi cocok.
Ini bisa memakan waktu cukup lama, jadi kami telah menyertakan beberapa tips untuk menyederhanakannya di akhir artikel. Setelah semua transaksi cocok, selisihnya seharusnya menjadi 0, dan Anda dapat langsung menuju ke sana Langkah 5.
Namun, jika selisihnya bukan 0, Anda harus mengidentifikasi transaksi yang tidak dicatat di QuickBooks. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan akuntansi, biaya yang tidak terhitung, atau transaksi yang tidak sah. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat memecahkan masalah ini:
Mengidentifikasi kesalahan dalam rekonsiliasi Anda
Jika Anda memiliki transaksi yang tidak cocok, hal ini mungkin disebabkan oleh:
- Ketidakcocokan Tanggal atau Jumlah: Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan entri data, keterlambatan bank, atau kesalahan bank. Anda akan diminta untuk menemukan transaksi berdasarkan detail lain seperti akun vendor dan sekitar tanggal referensi.
- Pembayaran Duplikat: Cari di transaksi Anda yang telah diselesaikan jika Anda dapat menemukan catatan yang sangat mirip. Anda dapat mencari berdasarkan penerima pembayaran dan jumlahnya.
Mungkin juga ada biaya yang terlewat dalam akuntansi Anda. Anda dapat mencari laporan kartu kredit Anda dan menemukan transaksi apa pun yang tidak cocok. Beberapa alasan umum untuk hal ini adalah:
- Biaya Kartu Kredit: Kartu Kredit memiliki seluruh daftar biaya tersembunyi yang dapat dengan mudah terlewatkan. Misalnya, transfer mata uang asing dikenakan biaya pemrosesan dan markup nilai tukar. Ini harus dicatat dalam buku besar perusahaan.
- Transaksi tidak sah, penipuan, atau pencurian: Kartu kredit menjadi penyebab kerugian nomor satu akibat pencurian dan penipuan. Transaksi yang tidak sah dapat dilakukan karena pencurian identitas. Mungkin juga ada transaksi tidak sah yang dilakukan karena karyawan. Rekonsiliasi adalah proses yang berguna untuk mengidentifikasi hal ini dan melaporkannya dengan cepat untuk melindungi perusahaan dari kerugian.
Langkah 5: Selesaikan dan cetak pernyataan
Setelah selisih pernyataan Anda mencapai 0, tombol kanan atas akan menampilkan CTA – “selesaikan sekarang.” Klik ini untuk mengakhiri proses rekonsiliasi Anda.
Kembali ke halaman rekonsiliasi, dan di sudut kanan atas, pilih “ringkasan.” Anda dapat mencetak pernyataan rekonsiliasi kartu kredit Anda dari sini.
Selain itu, Anda dapat membayar tagihan kartu kredit Anda secara langsung atau menambahkan tagihan lainnya.
Tips Rekonsiliasi Kartu Kredit
Mencocokkan transaksi adalah proses manual dan dapat memakan waktu. Berikut beberapa tips untuk memudahkan Anda:
- Urutkan berdasarkan jenis transaksi: Mulailah dengan mencocokkan setoran dan kemudian pembayaran. Organisasi ini dapat mengurangi kebingungan. Anda dapat beralih antara 'Pembayaran' atau 'Setoran' di bilah atas QBO.
- Tandai biaya & bunga: Soroti biaya bank laporan Anda, biaya bunga, atau transaksi bank lainnya. Ini akan membantu Anda memperhitungkannya secara akurat selama rekonsiliasi.
- Software Rekonsiliasi Kartu Kredit: Rekonsiliasi di QBO dapat memakan waktu. Perangkat lunak seperti Nanonet dapat mengotomatiskan proses ini dan menyinkronkan data ke QBO. Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi rekonsiliasi 👇
Otomatiskan Rekonsiliasi Kartu Kredit
Rekonsiliasi secara manual di Excel atau QBO tidak dapat dilakukan jika Anda memiliki banyak transaksi atau bekerja dengan tim kecil. Menyelesaikan ratusan transaksi memerlukan waktu berhari-hari.
Anda dapat mempersingkat proses rekonsiliasi menjadi beberapa menit menggunakan perangkat lunak otomatisasi. Hal ini memerlukan pengumpulan data dari bank, QBO, atau alat lainnya, mengekstraksi data yang relevan darinya, mencocokkan data dari berbagai sumber, dan melakukan pemeriksaan penipuan. Jika Anda ingin mengotomatiskan proses rekonsiliasi kartu kredit Anda, siapkan panggilan demo dengan pakar kami untuk mengotomatiskan alur kerja Anda menggunakan Nanonets.
Otomatiskan deteksi penipuan, rekonsiliasi bank, atau proses akuntansi dengan alur kerja khusus yang siap digunakan.
Berikut adalah bagaimana perangkat lunak rekonsiliasi seperti nanonets dapat mengotomatiskan tiga item utama untuk Anda:
- Pengumpulan data: Nanonets dapat berintegrasi secara mulus dengan ERP atau email Anda untuk mengumpulkan dokumen seperti laporan kartu kredit, buku besar, faktur, dan tanda terima. Perangkat lunak ini hanya akan menarik informasi yang relevan dari setiap dokumen melalui teknologi OCR.
- Pencocokan data: Dengan otomatisasi tanpa kode, Anda dapat dengan mudah menyiapkan aturan untuk mencocokkan laporan kartu kredit Anda dengan buku besar. Anda dapat menetapkan aturan baru seiring berjalannya waktu dan tidak perlu bersusah payah dengan rumus.
- Mengidentifikasi kesalahan & pemeriksaan penipuan: Siapkan tanda untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak teratur, duplikat, atau tidak sah. Tanda ini juga dapat membantu Anda mendeteksi transaksi seperti tagihan bank atau bunga yang diperoleh!
Perangkat lunak rekonsiliasi akan membantu Anda menghemat waktu dan memungkinkan Anda dan tim Anda fokus pada tugas-tugas yang penting. Periksa Nanonet untuk informasi lebih lanjut tentang otomatisasi rekonsiliasi.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- $NAIK
- a
- Tentang Kami
- mengakses
- Akun
- dicatat
- akuntansi
- akurat
- di seluruh
- menambahkan
- menambahkan
- menangani
- Semua
- Semua Transaksi
- sepanjang
- juga
- jumlah
- an
- dan
- Apa pun
- aplikasi
- ADALAH
- artikel
- At
- mengotomatisasikan
- secara otomatis
- Otomatisasi
- latar belakang
- Saldo
- Bank
- TRANSAKSI BANK
- bar
- berdasarkan
- BE
- menjadi
- mulai
- dimulai
- di bawah
- antara
- tagihan
- Uang kertas
- Kerusakan
- tombol
- by
- panggilan
- CAN
- ditangkap
- kartu
- Kartu-kartu
- biaya
- beban
- memeriksa
- Tanda cek
- Cek
- jelas
- Klik
- penutupan
- koleksi
- Umum
- perusahaan
- menyelesaikan
- menyimpulkan
- kebingungan
- Mudah
- Sudut
- bisa
- kredit
- kartu kredit
- Kartu kredit
- CTA
- Currency
- adat
- data
- entri data
- Tanggal
- Tanggal
- Hari
- keterlambatan
- Demo
- deposito
- rincian
- menemukan
- terdeteksi
- Deteksi
- perbedaan
- berbeda
- langsung
- Display
- menampilkan
- do
- dokumen
- dokumen
- don
- dua
- selama
- setiap
- mudah
- mudah
- Karyawan
- karyawan
- aktif
- akhir
- akhir
- Enter
- masuk
- masuk
- ERP
- kesalahan
- Eter (ETH)
- contoh
- Excel
- Pasar Valas
- Kurs
- ahli
- luar
- Biaya
- keuangan
- keuangan
- Menemukan
- menyelesaikan
- Pertama
- bendera
- Fokus
- Untuk
- asing
- mata uang asing
- penipuan
- deteksi penipuan
- dari
- mengumpulkan
- Umum
- membimbing
- Memiliki
- membantu
- bermanfaat
- di sini
- Tersembunyi
- Menyoroti
- Hits
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- Namun
- HTTPS
- Ratusan
- mengenali
- identitas
- pencurian identitas
- if
- in
- lahirnya
- memasukkan
- termasuk
- Termasuk
- informasi
- mengintegrasikan
- bunga
- faktur
- masalah
- IT
- item
- kunci
- BELAJAR
- Buku besar
- buku besar
- membiarkan
- 'like'
- terkait
- Daftar
- Daftar
- ll
- melihat
- kerugian
- terbuat
- membuat
- panduan
- manual
- banyak
- tanda
- Cocok
- cocok
- korek api
- sesuai
- hal
- Mungkin..
- menu
- menit
- terjawab
- Bulan
- lebih
- paling
- harus
- Arahkan
- membutuhkan
- New
- tidak
- sekarang
- jumlah
- OCR
- of
- Penawaran
- on
- sekali
- ONE
- secara online
- hanya
- pembukaan
- or
- organisasi
- Lainnya
- kami
- halaman
- Membayar
- penerima pembayaran
- pembayaran
- melakukan
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- silahkan
- plus
- sebelumnya
- Mencetak
- Prosedur
- proses
- proses
- pengolahan
- disediakan
- menyediakan
- Quickbooks
- segera
- agak
- Penilaian
- alasan
- alasan
- penerimaan
- rujuk
- berdamai
- catatan
- tercatat
- menurunkan
- referensi
- relevan
- melaporkan
- membutuhkan
- wajib
- menyelesaikan
- dihasilkan
- benar
- aturan
- s
- Save
- Layar
- mulus
- Pencarian
- Bagian
- memilih
- set
- harus
- mirip
- menyederhanakan
- kecil
- So
- Perangkat lunak
- beberapa
- sumber
- Pernyataan
- Laporan
- mempersingkat
- Perjuangan
- RINGKASAN
- Beralih
- sinkronisasi.
- T
- Mengambil
- tugas
- tim
- Teknologi
- bahwa
- Grafik
- pencurian
- Mereka
- kemudian
- Sana.
- Ini
- ini
- tiga
- Melalui
- tick
- waktu
- membuang-buang waktu
- Tips
- untuk
- alat
- puncak
- .
- Transaksi
- transfer
- mengetik
- khas
- tidak sah
- memahami
- tiada bandingan
- sampai
- bekas
- berguna
- menggunakan
- penjaja
- sangat
- giat
- ingin
- Cara..
- we
- sementara
- seluruh
- sangat
- akan
- dengan
- tanpa
- Kerja
- alur kerja
- Alur kerja
- akan
- kamu
- Anda
- zephyrnet.dll
- nol