Bitcoin vs S&P 500: Bagaimana Perbandingannya

Bitcoin vs S&P 500: Bagaimana Perbandingannya

Stempel Waktu: 1 November 2023 4
Node Sumber: 2967354

pengusaha mendengarkan info tentang bitcoin vs s&p

Investor yang mencari strategi yang baik sering kali menggunakan indeks pasar seperti S&P 500. Dengan mengikuti dana indeks tersebut (baik melalui investasi pada perusahaan S&P 500 individual atau melalui dana indeks yang memiliki reputasi baik), investor dapat mengaitkan potensi kekayaan mereka dengan kesehatan pasar.

Mungkin tidak mengejutkan, para penggemar kripto bertanya-tanya tentang pasar atau dana serupa di bidang DeFi. Jawaban singkatnya adalah belum ada yang seperti itu (walaupun potensi persetujuan ETF crypto spot dapat mengubah hal ini secara dramatis). Namun, hal itu masih mungkin dilakukan bandingkan S&P 500 dengan mata uang kripto populer – yaitu bitcoin.

Dalam artikel ini, kami melihat kinerja historis S&P 500 dan bitcoin untuk membantu memberi informasi kepada pembaca tentang kinerja mana yang lebih baik selama beberapa tahun terakhir.

Bitcoin dan S&P 500: Perbandingan Historis

Anda dapat membandingkan S&P 500 (atau SPX) dan bitcoin, namun penting untuk diingat bahwa keduanya mewakili jenis investasi yang sangat berbeda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

  • SPX adalah indeks dari 500 perusahaan publik terpilih. Ini adalah indeks kapitalisasi pasar, yang berarti bahwa perusahaan dengan nilai pasar yang lebih tinggi sering kali akan memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap indeks tersebut. Ini sering digunakan untuk melacak kinerja indeks atau reksa dana lain setelah SPX.
  • Bitcoin adalah mata uang kripto. Tidak seperti SPX, Anda dapat berinvestasi langsung ke kripto dengan membeli koin dan memilikinya. Dengan demikian, ini adalah aset yang dapat diperdagangkan, sedangkan SPX tidak.

Apa itu S&P 500?

S&P 500, atau Standard & Poor's 500, adalah indeks pasar saham yang mengukur kinerja saham 500 perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat. Ini adalah salah satu indeks ekuitas yang paling sering diikuti dan dianggap sebagai penentu arah perekonomian AS. Indeks ini mencakup perusahaan-perusahaan dari semua sektor perekonomian, sehingga memberikan gambaran luas mengenai kesehatan pasar secara keseluruhan.

Secara historis, indeks ini telah menghasilkan total pengembalian tahunan rata-rata sebesar 9.9% sejak 1928. Sejak pasar bullish terakhir dimulai pada bulan Maret 2009, S&P 500 telah naik lebih dari 430%, naik dari sekitar 735 menjadi 4,166 pada November 2023. Kenaikan tajam ini menyebabkan kelompok saham acuan mengalami tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) lebih dari 12% (atau 14% dengan dividen) selama 14 tahun terakhir.

Apa itu Bitcoin?

Bitcoin adalah mata uang digital yang menggunakan sistem blockchain terdesentralisasi yang menggunakan verifikasi Proof-of-Work (PoW). Sebagai mata uang kripto pertama, ia juga merupakan mata uang paling berharga, meskipun mudah berubah (terutama jika dibandingkan dengan saham dan obligasi tradisional).

Bitcoin sudah ada dalam waktu yang jauh lebih singkat (diluncurkan ke publik pada tahun 2009), namun pada saat itu, Bitcoin telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Meskipun data harga untuk masa-masa awal bitcoin masih langka, kita tahu bahwa harga mata uang tersebut telah meningkat ke puncak $69,000 pada November 2021, menurut data dari TradingView. Ini mewakili peningkatan sebesar 138,000,000% dari harga tercatat paling awal.

Berikut adalah representasi grafis dari fluktuasi harga historis bitcoin antara tahun 2010 dan Oktober 2023.

Sejak mencapai puncak harga tersebut, harga bitcoin telah turun secara signifikan, menyebabkan mata uang digital tersebut turun menjadi sekitar $34,000 pada saat tulisan ini dibuat.

Dalam 5 tahun terakhir, bitcoin telah mengalami CAGR lebih dari 40%, menurut analisis yang dilakukan oleh Bitcoin Market Journal. Artinya, selama jangka waktu ini, imbal hasil tahunannya hampir 5x lipat dari S&P 500.

Pertimbangan Sejarah

Seperti yang telah kami tunjukkan pada grafik sebelumnya, selama lima tahun terakhir, kami telah melihatnya sekitar 50% pertumbuhan S&P 500, padahal kita telah melihat a Pertumbuhan bitcoin sebesar 500%. dalam periode yang sama.

Namun, perlu diingat bahwa angka-angka mengesankan ini bergantung pada umur bitcoin yang relatif singkat, ditambah dengan banyaknya kegembiraan atas teknologi baru. Dalam jangka waktu yang lebih lama, rata-rata keuntungan tahunan mata uang digital dapat berubah secara drastis.

Misalnya, bahkan kenaikan kecil dalam bitcoin selama beberapa tahun ke depan dapat berdampak negatif terhadap kenaikan pesat yang telah kita lihat selama lima tahun terakhir… meskipun kinerja aset tersebut sangat baik.

Namun tidak demikian halnya dengan SPX, karena pendekatannya yang lebih tradisional dan sejarah yang dapat diandalkan menunjukkan pasang surut kinerja yang lebih stabil. Ini berarti bahwa ketika terjadi kenaikan, hal ini mungkin akan memberikan dampak yang lebih besar bagi investor dan perekonomian secara keseluruhan.

Ketika dianalisis dalam jangka waktu yang lebih lama, kinerja bitcoin vs. S&P 500 lebih dilebih-lebihkan karena faktor-faktor ini.

Yang terakhir, grafik sepuluh tahun ini menekankan perbedaan besar ini. Selama dekade terakhir, bitcoin telah melonjak lebih dari 5,400%.

Sementara S&P 500 'hanya' menguat 127% pada periode yang sama.

Apa Peran Kapitalisasi Pasar?

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah total kapitalisasi pasar bitcoin – dengan kata lain, total nilai pasarnya – jauh lebih kecil dibandingkan S&P 500.

Pada saat laporan ini dibuat, kapitalisasi pasar bitcoin kira-kira $670 miliar. Sebaliknya, S&P 500 adalah bernilai lebih dari $ 35 triliun.

Ingatlah bahwa kapitalisasi pasar adalah cara yang kurang ideal untuk mengukur nilai mata uang digital. Kapitalisasi pasar secara tradisional digunakan untuk menilai perusahaan dengan mengalikan harga saham dengan jumlah saham yang beredar.

Kita tahu bahwa 19,530,206 BTC telah diproduksi… tetapi tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti berapa banyak bitcoin yang telah hilang selama 10 tahun terakhir, karena ada banyak cerita tentang investor yang menyimpan data kunci mereka di hard drive yang mereka buang. Oleh karena itu, kapitalisasi pasar mungkin bukan perbandingan satu lawan satu antara bitcoin dan SPX.

Bitcoin Seperti Saham; S&P 500 Seperti Portofolio

Sederhananya, berinvestasi dalam bitcoin seperti berinvestasi dalam saham – ketika Anda membeli koin, Anda memilikinya. Ini adalah aset yang dapat Anda beli. Potensi kekayaan Anda terkait dengan aset itu.

Namun, memasukkan uang Anda ke dalam S&P 500 berarti menyebarkan potensi investasi ke 500 perusahaan, sehingga memberikan diversifikasi dan stabilitas yang jauh lebih luas.

Dengan memasukkan uang Anda ke dalam satu saham pada fase awal kenaikan, Anda dapat menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Sebaliknya, jika Anda salah memilih, Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda.

Gabungkan Crypto dan TradFi dengan Portofolio Blockchain Believer

Sudah menjadi rahasia umum di kalangan investor bahwa kripto, dan khususnya bitcoin, lebih fluktuatif dibandingkan rekan-rekan TradFi-nya. Namun ada banyak potensi keuntungan besar jika Anda ingin mengintegrasikan volatilitas tersebut ke dalam portofolio Anda.

Pendekatan yang terdiversifikasi dapat memberikan stabilitas sekaligus mendapatkan manfaat dari keuntungan besar di ruang kripto. Jurnal Pasar Bitcoin Portofolio Blockchain Believers adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang memiliki profil risiko sedang.

Portofolio kami menggabungkan kripto dan saham. Dimulai dengan peluncurannya pada tahun 2018, ia secara konsisten mengungguli investor tradisional, dengan mengalokasikan sebagian kecil ke kripto, dan sisanya ke saham dan obligasi tradisional.

Dengan berinvestasi pada campuran saham, obligasi, dan kripto, Blockchain Believers memiliki akses ke pasar yang berkembang pesat sambil mengurangi volatilitas. Kami menggunakan alokasi berikut:

  • Sekitar 65% diinvestasikan dalam total dana indeks pasar saham (seperti Vanguard VTSMX);
  • Sekitar 30% dari total dana indeks pasar obligasi (seperti Vanguard VBTLX);
  • Hingga 10% dalam aset kripto berkualitas seperti BTC dan/atau ETH.

Pengambilan Investor

Membandingkan S&P 500 dengan bitcoin bukanlah hal yang mudah. Namun, hal ini memberikan banyak peluang untuk memikirkan cara kerja berbagai pasar ini dan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya dalam portofolio Anda.

Jika Anda terbuka untuk membeli aset spekulatif yang menghasilkan keuntungan besar, bitcoin mungkin merupakan investasi Anda.

Namun, jika Anda mencari sesuatu yang lebih terbukti, dengan volatilitas yang lebih sedikit, indeks S&P 500 mungkin merupakan pilihan yang lebih baik.

Jika Anda tertarik untuk menerima lebih banyak artikel pendidikan yang dapat membantu Anda melakukan investasi yang sesuai, berlangganan ke Jurnal Pasar Bitcoin buletin hari ini.

Stempel Waktu:

Lebih dari Jurnal Pasar Bitcoin