वायदा अनुबंध एक अत्यधिक लीवरेज्ड वित्तीय डेरिवेटिव उत्पाद है। और, जबकि अतिरिक्त उत्तोलन व्यापारी की पूंजी दक्षता को बढ़ाता है, इससे अत्यधिक नुकसान भी हो सकता है। चतुर व्यापारी वायदा उत्तोलन के उपयोग को दो तरीकों से प्रबंधित करते हैं, मार्जिन टू इक्विटी अनुपात (एमई) और मार्जिन इक्विटी प्रतिशत।
मार्जिन इक्विटी प्रतिशत और मार्जिन टू इक्विटी अनुपात (एमई) क्या है?
मार्जिन टू इक्विटी अनुपात खाता इक्विटी के संबंध में मार्जिन आवश्यकताओं का प्रतिशत है। इसकी गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जाती है: आवश्यक मार्जिन ÷ खाता शेष = एमई
इसे मार्जिन खाता अनुपात या के रूप में भी जाना जाता है सुरक्षित उत्तोलन अनुपात विदेशी मुद्रा (या सुरक्षित लीवरेज वायदा या सुरक्षित लीवरेज स्टॉक), एमई व्यापारियों को उनके जोखिम जोखिम का एक अच्छा विचार देता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि एरिन डे ट्रेडर ई-मिनी एसएंडपी 500 फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदता है। $5,000 के खाते के शेष और ई-मिनी एसएंडपी के प्रति अनुबंध $500 के इंट्राडे मार्जिन को देखते हुए, एरिन का एमई 1/10 ($500 ÷ $5000) है। यह एक ठोस मूल्य है और एरिन को कई फायदे देता है:
- कम मार्जिन वाला इक्विटी स्तर बाजार में बने रहने की शक्ति को बढ़ावा देता है।
- एरिन को कई इक्विटी रखरखाव कॉल प्राप्त नहीं होंगी पैटर्न दिवस व्यापारी करते हैं.
- 1/10 एमई ई-मिनी एसएंडपी 500 के मानक मार्जिन ट्रेडिंग अनुपात से काफी नीचे है, जो काफी अधिक है ($50 वर्तमान बाजार मूल्य)। यह बेहद फायदेमंद है क्योंकि 100 मार्जिन इक्विटी के करीब पहुंचने पर ट्रेड अधिक जोखिम वाला हो जाता है।
एरिन जोखिम जोखिम को मापने का एक और तरीका है मार्जिन इक्विटी प्रतिशत. मूलतः, यह मुझे देखने का एक और तरीका है। मान लीजिए कि एरिन उसी $5,000 खाते का व्यापार कर रही है और दो दिसंबर ई-मिनी खरीदती है S & P 500 ठेके। एरिन का इक्विटी प्रतिशत 20 प्रतिशत हो जाता है: ($500 × 2 लॉट) ÷ $5,000।
अस्पष्ट? इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें.
जैसा कि आप देख सकते हैं, वित्तीय बाज़ारों की अपनी एक भाषा होती है। आइए कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें जो मार्जिन से इक्विटी अनुपात, मार्जिन इक्विटी प्रतिशत और वित्तीय जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य विषयों से संबंधित हैं।
विदेशी मुद्रा, वायदा और स्टॉक ट्रेडिंग में इक्विटी का क्या मतलब है?
इक्विटी वह धनराशि है जो किसी व्यक्ति के ट्रेडिंग खाते में एक निश्चित समय पर होती है।
मार्जिन इक्विटी क्या है?
हाशिया इक्विटी किसी भी शुल्क और खुली स्थिति के अप्राप्त पी एंड एल को ध्यान में रखते हुए किसी के ट्रेडिंग खाते में मौजूद धनराशि है।
इक्विटी प्रतिशत क्या है?
इक्विटी प्रतिशत व्यापारी की इक्विटी को खाते के अनुमानित मूल्य से विभाजित किया जाता है।
मैं मार्जिन स्तर प्रतिशत की गणना कैसे करूँ?
मार्जिन स्तर प्रतिशत व्यापारी की इक्विटी को उनके प्रयुक्त मार्जिन से विभाजित किया जाता है: (इक्विटी ÷ प्रयुक्त मार्जिन) × 100। उपरोक्त उदाहरण में, ई-मिनी एसएंडपी 500 के दो लॉट खरीदते समय एरिन का मार्जिन स्तर प्रतिशत 500 प्रतिशत है: ($5000 ÷ $1000) × 100. आम तौर पर, 100 प्रतिशत से कम मान निषिद्ध हैं। यह इक्विटी प्रतिशत टीडी से प्रमाणित होता है जो अमेरिट्रेड और वायदा मार्जिन आवश्यकताओं के लिए थिंकर्सविम को अपने ग्राहकों से चाहिए।
शुद्ध परिसमापन मूल्य का क्या मतलब है?
यदि सभी स्थितियां मौजूदा बाजार मूल्य पर बंद हो जाती हैं तो शुद्ध परिसमापन मूल्य ट्रेडिंग खाते का मौद्रिक मूल्य है।
स्टॉक मार्जिन अनुपात क्या है?
स्टॉक मार्जिन अनुपात इक्विटी व्यापारी के खाते की शेष राशि के संबंध में उपलब्ध मार्जिन है। अमेरिका में, स्टॉक मार्जिन अनुपात आमतौर पर 2-टू-1 है। यह मूल्य टीओएस फ्यूचर्स मार्जिन आवश्यकताओं या ईट्रेड फ्यूचर्स मार्जिन से नाटकीय रूप से कम है। उदाहरण के लिए, 50 प्रतिशत के लिए इक्विटी की आवश्यकता होती है हाशिया स्टोनएक्स, टीओएस, या ईट्रेड फ्यूचर्स मार्जिन के मानक 3 प्रतिशत से 12 प्रतिशत से कहीं अधिक है।
हालाँकि अनुपात विश्लेषण थोड़ा डराने वाला हो सकता है, मार्जिन को इक्विटी अनुपात और मार्जिन इक्विटी प्रतिशत अवधारणाओं पर लागू करना काफी सरल है। एक बार जब आप संख्याओं की गणना करना सीख जाते हैं, तो "नेट लिक्विडेटिंग वैल्यू टीडी अमेरिट्रेड" जैसी लाइन आइटम की तुलना "नेट लिक्विडेटिंग वैल्यू थिंकर्सविम" से करना नियमित हो जाता है। "टीडी अमेरिट्रेड में मार्जिन इक्विटी क्या है?" जैसे प्रश्नों का उत्तर देना। "क्या थिंकर्सविम वायदा मार्जिन प्रतिस्पर्धी हैं?" और "ईट्रेड फ्यूचर्स मार्जिन आवश्यकताएँ मेरे खाते को कैसे प्रभावित करती हैं" एक त्वरित बात है।
अनुपात विश्लेषण के साथ आरंभ करें.
पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से जोखिम प्रबंधन के बारे में अधिक जानने के लिए, निःशुल्क स्टोनएक्स ऑनलाइन पाठ्यक्रम, "फ्यूचर्स बनाम ईटीएफ" देखें। यह शक्तिशाली ट्यूटोरियल पूंजी दक्षता, बाजार तरलता, शुल्क और प्रत्येक उत्पाद के कर निहितार्थ जैसे प्रमुख विषयों को शामिल करता है। के लिए सुनिश्चित हो अपनी सीट का दावा करें इससे पहले कि आप कोई दूसरा व्यापार करें, "फ्यूचर्स बनाम ईटीएफ" कक्षा में!
यह ब्लॉग मूल रूप से 13 अक्टूबर 2011 को प्रकाशित हुआ था और इसे सटीकता और व्यापकता के लिए अद्यतन किया गया है।
स्रोत: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
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