अमेरिकी पैदावार में सुधार से अमेरिकी डॉलर को गति मिली, 2% वार्षिक हानि के साथ बंद हुआ

अमेरिकी पैदावार में सुधार से अमेरिकी डॉलर को गति मिली, 2% वार्षिक हानि के साथ बंद हुआ

समय टिकट: 29 दिसंबर, 2023 4:06 अपराह्न
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  • डीएक्सवाई 101.30 के करीब नीचे आने के बाद 101.20 की ओर उछला। 
  • सत्र के दौरान एकमात्र आकर्षण दिसंबर का शिकागो पीएमआई था, जो उम्मीद से कम आया।
  • अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन यह कई महीनों के निचले स्तर के करीब बनी हुई है।
  • डीएक्सवाई मामूली 2% वार्षिक हानि दर्ज करेगा, 2023 में 103.00 से ऊपर खुलेगा और 101.00 से ठीक ऊपर बंद होगा।

अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) 2023 के आखिरी कारोबारी दिन नरम स्वर में बना हुआ है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (डीएक्सवाई) 101.30 पर स्थित है, जो दैनिक लाभ खो रहा है क्योंकि फेडरल रिजर्व (फेड) पर नरम दांव ग्रीनबैक पर भारी पड़ रहे हैं। दिसंबर के लिए नरम शिकागो पीएमआई आंकड़ों ने भी शांत शुक्रवार को मुद्रा पर दबाव डाला। 

फेडरल रिजर्व के नरम रुख, मुद्रास्फीति के नरम आंकड़ों का स्वागत, 2024 में दरों में बढ़ोतरी की संभावना और 75 बीपीएस की नरमी की भविष्यवाणी ने हाल ही में अमेरिकी डॉलर की मांग को जोखिमपूर्ण संपत्तियों की ओर बढ़ा दिया है। फिलहाल, बाजार मई में अतिरिक्त समायोजन के साथ मार्च में दर में कटौती की उम्मीद कर रहा है। अगले सप्ताह, अमेरिका प्रमुख श्रम बाज़ार डेटा जारी करेगा, जिससे निवेशकों को अगले फेड निर्णयों के लिए अपना दांव लगाने में मदद मिलेगी।

डेली डाइजेस्ट मार्केट मूवर्स: नरम दांव और खराब दिसंबर शिकागो पीएमआई के कारण अमेरिकी डॉलर नरम कारोबार कर रहा है

  • दिसंबर के लिए इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ शिकागो द्वारा जारी शिकागो पीएमआई रिपोर्ट में 46.9 दर्ज किया गया, जो 51 की आम सहमति और 55.8 के पिछले आंकड़े से कम है।
  • अगले सप्ताह, अमेरिकी कैलेंडर में मुख्य आकर्षण दिसंबर के गैर-कृषि पेरोल, औसत प्रति घंटा आय और बेरोजगारी दर होंगे।
  • अमेरिकी बांडों पर प्रतिफल आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है और कई महीनों के न्यूनतम स्तर के करीब बना हुआ है। विशेष रूप से, 2-वर्षीय उपज 4.25% दर्ज की गई है, जबकि 5-वर्षीय और 10-वर्षीय उपज क्रमशः 3.84% और 3.85% है।
  • सीएमई फेडवॉच टूल जनवरी की बैठक में दरों में बढ़ोतरी की कम संभावना का संकेत देता है और कटौती की संभावना सिर्फ 15% है। इसके अलावा, बाजार की धारणा मार्च और मई 2024 के लिए दरों में कटौती की ओर झुक रही है।

तकनीकी विश्लेषण: मामूली सुधार की संभावना के बावजूद DXY सूचकांक में मंदी का दबाव बना हुआ है

RSI संकेतक DXY पर प्रतिदिन चार्ट मुख्य रूप से मंदी की भावना को दर्शाते हैं। सूचकांक के 20, 100 और 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से काफी नीचे होने के कारण, व्यापक पैमाने पर मंदड़ियों का नियंत्रण प्रतीत होता है। ओवरसोल्ड स्थितियों के करीब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) द्वारा इस पर और जोर दिया गया है, जो समग्र सूचकांक के मंदी के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) बढ़ती लाल पट्टियों को दर्शाता है, जो बिकवाली के दबाव में मामूली वृद्धि दर्शाता है। यह उन विरोधाभासी निवेशकों के लिए एक रूढ़िवादी खरीद संकेत को ट्रिगर कर सकता है जो इस ओवरसोल्ड बाजार की स्थिति में एक अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। 

संक्षेप में, बिकवाली की गति हावी होती दिख रही है, लेकिन ओवरसोल्ड आरएसआई और बढ़ती एमएसीडी लाल पट्टियों के कारण, मामूली तेजी की उम्मीद की जा सकती है। 

समर्थन स्तर: 100.70, 100.50, 100.30।
प्रतिरोध स्तर: 101.30, 101.50, 101.70।

फेड अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमेरिका में मौद्रिक नीति फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा आकार ली जाती है। फेड के दो आदेश हैं: मूल्य स्थिरता हासिल करना और पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का इसका प्राथमिक उपकरण ब्याज दरों को समायोजित करना है।
जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और मुद्रास्फीति फेड के 2% लक्ष्य से ऊपर है, तो यह ब्याज दरें बढ़ाता है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। इसका परिणाम अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में मजबूती है क्योंकि यह अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए अपना पैसा लगाने के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनाता है।
जब मुद्रास्फीति 2% से नीचे गिरती है या बेरोजगारी दर बहुत अधिक होती है, तो फेड उधार लेने को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरें कम कर सकता है, जिसका ग्रीनबैक पर असर पड़ता है।

फेडरल रिजर्व (फेड) साल में आठ नीति बैठकें आयोजित करता है, जहां फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) आर्थिक स्थितियों का आकलन करती है और मौद्रिक नीति निर्णय लेती है।
एफओएमसी में बारह फेड अधिकारी भाग लेते हैं - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सात सदस्य, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष, और शेष ग्यारह क्षेत्रीय रिजर्व बैंक अध्यक्षों में से चार, जो घूर्णन आधार पर एक वर्ष की सेवा प्रदान करते हैं। .

चरम स्थितियों में, फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव ईजिंग (क्यूई) नामक नीति का सहारा ले सकता है। क्यूई वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फेड एक अटकी हुई वित्तीय प्रणाली में ऋण के प्रवाह को काफी हद तक बढ़ा देता है।
यह एक गैर-मानक नीतिगत उपाय है जिसका उपयोग संकट के दौरान या जब मुद्रास्फीति बेहद कम हो तब किया जाता है। 2008 में महान वित्तीय संकट के दौरान यह फेड की पसंद का हथियार था। इसमें फेड द्वारा अधिक डॉलर छापना और वित्तीय संस्थानों से उच्च ग्रेड बांड खरीदने के लिए उनका उपयोग करना शामिल है। क्यूई आमतौर पर अमेरिकी डॉलर को कमजोर करता है।

मात्रात्मक सख्ती (क्यूटी) क्यूई की विपरीत प्रक्रिया है, जिसके तहत फेडरल रिजर्व वित्तीय संस्थानों से बांड खरीदना बंद कर देता है और नए बांड खरीदने के लिए परिपक्व होने वाले बांड से मूलधन का पुनर्निवेश नहीं करता है। यह आमतौर पर अमेरिकी डॉलर के मूल्य के लिए सकारात्मक है।

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