सोना: 6-सप्ताह की सीमा से संभावित तेजी का ब्रेकआउट - मार्केटपल्स

• सोने (XAU/USD) में सकारात्मक मूल्य गतिविधियां, क्योंकि यह अपने 20-दिवसीय चलती औसत से ऊपर पुनः एकीकृत हो गया है।
• अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी की वास्तविक उपज पर 1.82% प्रमुख प्रतिरोध से नीचे मध्यम अवधि की मंदी की प्रवृत्ति जारी रहने से सोने में और तेजी आ सकती है।
• भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम में वृद्धि से भी सोने की मजबूती को समर्थन मिल सकता है।
• सोने (XAU/USD) पर US$2,015 का प्रमुख अल्पकालिक समर्थन देखें।

यह हमारी पूर्व रिपोर्ट का अनुवर्ती विश्लेषण है, "सोना: अमेरिका के 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड में और गिरावट से तेजी को समर्थन मिल सकता है" 18 दिसंबर 2023 को प्रकाशित। क्लिक करें यहाँ उत्पन्न करें पुनर्कथन के लिए.

हमारे अंतिम विश्लेषण के बाद से, सोना (XAU/USD) ने बग़ल में कारोबार किया है और पूर्व US$1,997 के प्रमुख अल्पकालिक समर्थन और इसके ऊपर की ओर झुके हुए 50-दिवसीय चलती औसत से ऊपर मजबूती से कायम है।

पिछले सप्ताह जारी किए गए प्रमुख आर्थिक आंकड़ों (दिसंबर के लिए यूएस सीपीआई और पीपीआई) के बाद, सोना (एक्सएयू/यूएसडी) 50-दिवसीय चलती औसत से ऊपर रहने में कामयाब रहा है और पिछले शुक्रवार को अपने 20-दिवसीय चलती औसत से ऊपर वापस आ गया है। , 12 दिसंबर को यूएस$2,049 के दैनिक समापन के साथ, 20-दिवसीय चलती औसत मूल्य यूएस$2,044 से अधिक।

एकमात्र सकारात्मक मूल्य कार्रवाई के अलावा दो अन्य इंटरमार्केट सकारात्मक विकास हैं जो अल्प से मध्यम अवधि की समय सीमा में सोने (एक्सएयू/यूएसडी) में तेजी के स्वर का समर्थन कर सकते हैं।

सोना रखने की कम अवसर लागत

चित्र 1: 10 जनवरी 12 तक यूएस 2024-वर्षीय ट्रेजरी वास्तविक उपज मध्यम अवधि की प्रवृत्ति (स्रोत: ट्रेडिंग व्यू, चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करें)

यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी वास्तविक उपज ने अपने 1.82% प्रमुख मध्यम अवधि के निर्णायक प्रतिरोध पर एक मंदी की प्रतिक्रिया को आकार दिया है और 200-दिवसीय चलती औसत के नीचे फिर से एकीकृत हो गया है।

इसके अलावा, दैनिक आरएसआई गति संकेतक एक पुन: परीक्षण के बाद 50 के स्तर को तोड़ने में विफल रहा है जो बताता है कि मध्यम अवधि की मंदी की गति फिर से उभरने की संभावना है।

इन टिप्पणियों से पता चलता है कि यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी की वास्तविक उपज की कीमत कार्रवाई 1.38% के अगले मध्यम अवधि के समर्थन की ओर कम हो सकती है, जो बदले में सोने में लंबी स्थिति रखने की अवसर लागत को कम करती है।

भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम में वृद्धि

चित्र 2: दिसंबर 2023 तक विश्व भूराजनीतिक जोखिम सूचकांक (स्रोत: मैक्रो माइक्रो, चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करें)

दूसरे, लाल सागर शिपिंग मार्ग में शत्रुता बढ़ने के कारण भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम बढ़ रहा है, जबकि यमन के हौथी विद्रोही अक्टूबर 2023 के अंत से हमलों की अपनी श्रृंखला से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं, जिसमें दक्षिणी इज़राइल और लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया गया था जो इज़राइल से जुड़े थे। चल रहे इज़राइल-हमास युद्ध में।

मध्य पूर्व क्षेत्र से भू-राजनीतिक तनाव में मौजूदा बढ़ोतरी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अर्थशास्त्रियों डेरियो काल्डारा और माटेओ लैकोविएलो द्वारा संकलित वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक (जीपीआर) में भी परिलक्षित होती है। जीपीआर सूचकांक सितंबर 2023 से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इसकी वर्तमान दिसंबर 2023 की रीडिंग 125.47 है, जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत के दौरान मार्च 2022 की 167.29 की रीडिंग के बाद से उच्चतम स्तर है।

सोने के लिए संभावित तेजी रेंज ब्रेकआउट

चित्र 3: 15 जनवरी 2024 तक सोना (एक्सएयू/यूएसडी) मध्यम अवधि का रुझान (स्रोत: ट्रेडिंग व्यू, चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करें)

चित्र 4: 15 जनवरी 2024 तक सोना (एक्सएयू/यूएसडी) मामूली अल्पकालिक रुझान (स्रोत: ट्रेडिंग व्यू, चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करें)

सोने (एक्सएयू/यूएसडी) की कीमत गतिविधियों ने पिछले सप्ताह के उत्तरार्ध में 6 अक्टूबर 2023 के निचले स्तर के बाद से मध्यम अवधि के आरोही चैनल की निचली सीमा पर "वी-आकार" तेजी से उलटफेर किया है। यूएस$2,015 पर एक समर्थन के रूप में कार्य करते हुए, 50 के स्तर के आसपास दैनिक आरएसआई गति सूचक द्वारा प्रदर्शित तेजी की स्थिति के साथ।

छोटी अवधि में, जैसा कि 1-घंटे के चार्ट पर देखा गया है, इसने 28 दिसंबर 2023 के बाद से पूर्व छोटे अवरोही चैनल की ऊपरी सीमा और 20-दिवसीय चलती औसत के ऊपर निकासी का मंचन किया है।

देखने लायक अगला मध्यवर्ती प्रतिरोध US$2,090 पर होगा; 6 दिसंबर 4 से 2023-सप्ताह की सीमा प्रतिरोध। इसके ऊपर की निकासी से अगला मध्यवर्ती प्रतिरोध 2,117 अमेरिकी डॉलर पर आ रहा है।

दूसरी ओर, यूएस$2,015 के अल्पकालिक निर्णायक समर्थन को बनाए रखने में विफलता, यूएस$1,990/1,975 के मध्यम अवधि के समर्थन क्षेत्र (200-दिवसीय चलती औसत के करीब) को उजागर करने के लिए तेजी के स्वर को नकार देती है।

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