केप ईएमएस बरहद

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***महत्वपूर्ण***ब्लॉगर ने कोई सिफारिश और सुझाव नहीं लिखा है। सब व्यक्तिगत है
राय और पाठक को निवेश निर्णय में अपना जोखिम लेना चाहिए।

आवेदन करने के लिए खुला: 16/02/2023
आवेदन करने के करीब: 27/02/2023
मूल्य निर्धारण: 27/02/2023 
मतदान: 01/03/2023
लिस्टिंग की तारीख: 10/03/2023

शेयर पूंजी
मार्केट कैप: RM830.7mil
कुल शेयर: 923 मिलियन शेयर

उद्योग सीएआरजी (2017-2021)
ई एंड ई उत्पादों का वैश्विक निर्यात: 7.5%
ई एंड ई उत्पादों का वैश्विक आयात: 7.2%
उद्योग प्रतिस्पर्धियों की तुलना (शुद्ध लाभ%)
केप ग्रुप: 7.6% (PE25.28 FYE2022 PAT का उपयोग करता है)
जेएचएम: 11.5% (पीई14.66)
प्लेक्सस मैन्युफैक्चरिंग एस/बी: 11.1%
बेंचमार्क इलेक्ट्रॉनिक्स (एम) एस/बी: 12.8%
नेशनगेट होल्डिंग्स बीएचडी: 7.8% (पीई21.22)
SKP संसाधन Bhd: 7.5% (PE14.34)
PIE औद्योगिक Bhd: 5.9% (PE18.62)

अन्य: -4.6% से 5.7%

व्यापार (वित्त वर्ष 2021)
एंड-टू-एंड विनिर्माण सेवाओं के लिए अनुबंध निर्माण सेवाओं पर ईएमएस प्रदाता, जो प्रत्यक्ष शिपमेंट पूर्ति तक सोर्सिंग और खरीद, उत्पादन, असेंबली, परीक्षण, पैकेजिंग के लिए भागों और घटकों को शामिल करता है।

सेगमेंट द्वारा राजस्व
1. औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद: 58.8%
2. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद: 38.0%
3. सहायक सेवाएं: 3.2%
Geo . द्वारा राजस्व
1. एशिया प्रशांत: 37.8% (सिंगापुर: 30.7%)
2. यूएसए: 55.1%
3. यूरोप: 7.1%

मौलिक
1. बाजार: मुख्य बाजार
2.कीमत: RM0.90 (अंतिम इंस्टा प्राइस@27/02/2023 के बाद होगी)
3.पी/ई: 25.28 @ आरएम0.0285 (प्रोस्पेक्टर पृष्ठ27 FYE21 PE31.6 का उपयोग करें, हम EPS RM0.0356 @ FYE22 का उपयोग करें)
4.आरओई (प्रो फॉर्म III): 10.06%
5.ROE: 18.07%(FYE2022), 15.49%(FYE2021), 24.86%(FYE2020), 18.17%(FYE2019)
6. शुद्ध संपत्ति: RM0.35
7. आईपीओ के बाद वर्तमान संपत्ति पर कुल ऋण: 0.75 (ऋण: 282.094 मिलियन, गैर-वर्तमान संपत्ति: 230.615 मिलियन, वर्तमान संपत्ति: 377.704 मिलियन)
8.लाभांश नीति: 30% पीएटी लाभांश नीति।
9. शरीयत का दर्जा :-

पिछला वित्तीय प्रदर्शन (राजस्व, प्रति शेयर आय, पीएटी%)
2022 (एफपीई 30 सितंबर, 6 माह): आरएम319.750 मील (ईपीएस: 0.0267), पीएटी: 7.7%
2021 (वित्त वर्ष 31 दिसंबर): आरएम344.334 मिलियन (ईपीएस: 0.0285), पैट: 7.6%
2020 (वित्त वर्ष 31 दिसंबर): आरएम168.261 मिलियन (ईपीएस: 0.0219), पैट: 12.0%
2019 (वित्त वर्ष 31 दिसंबर): आरएम43.157 मिलियन (ईपीएस: 0.0041), पैट: 8.8%

ऑपरेटिंग कैशफ्लो (टैक्स से पहले) बनाम पीबीटी
2022: 14.66% (व्यापार प्राप्य: RM122mil)
2021: 135% (व्यापार प्राप्य: RM82mil)
2020: -7.74% (व्यापार प्राप्य: RM80mil)
2019: 405% (व्यापार प्राप्य: RM54mil)

प्रमुख ग्राहक (2022)
ग्राहक ए (यूएसए): 27.1%
तस्तर इलेक्ट्रॉनिक्स (एसजी): 19.8%
कंपनियों का एयरस्पैन समूह: (यूएसए और यूके): 18.4%
अगली सदी (यूएसए): 12.6%
के एंड क्यू (एसजी): 10.9%
***कुल 88.8%

प्रमुख शेयरधारक
टी किम चिन: 40.6% (प्रत्यक्ष)
टी किम योक: 13.8% (प्रत्यक्ष)
किला: 16.6% (प्रत्यक्ष)

FYE2022 के लिए निदेशक और प्रमुख प्रबंधन पारिश्रमिक (राजस्व और अन्य आय 2021 से)
कुल निदेशक पारिश्रमिक: RM5.098mil
प्रमुख प्रबंधन पारिश्रमिक: RM1.250mil - RM1.450mil
कुल (अधिकतम): RM7.998mil या 19.09%

धन का उपयोग
1. नई सेनाई 226 गोदाम का निर्माण और स्वचालित भंडारण सुविधाओं की स्थापना: 34.1%
2. ईएमएस संचालन के लिए नई क्लीनरूम सुविधा की स्थापना और नई स्वचालित उत्पादन लाइनों की खरीद: 40.3%
3. ऊर्जा बचत शीतलन प्रणाली की स्थापना: 2.4%
4. डाई कास्ट निर्माण संबंधी सेवाओं के लिए नई मशीनरी और उपकरणों की खरीद: 3%
5. कार्यशील पूंजी: 13.2%
5. लिस्टिंग खर्च: 7.0%

निष्कर्ष (ब्लॉगर ने कोई सिफारिश और सुझाव नहीं लिखा है। सभी व्यक्तिगत राय हैं और पाठक को निवेश निर्णय में अपना जोखिम लेना चाहिए)
उद्योग के औसत से ऊपर पीई के साथ कुल मिलाकर थोड़ा महंगा आईपीओ। हालांकि, नई उत्पादन लाइन से उनके राजस्व में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

*मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत राय और दृष्टिकोण है। कोई नई तिमाही होने पर धारणा और पूर्वानुमान बदल जाएगा
परिणाम जारी। पाठक अपना जोखिम स्वयं लें और प्रत्येक तिमाही का अनुसरण करने के लिए उन्हें स्वयं अपना होमवर्क करना चाहिए
परिणाम कंपनी के मौलिक मूल्य के पूर्वानुमान को समायोजित करने के लिए।