बिटकॉइन बनाम एसएंडपी 500: वे कैसे तुलना करते हैं

ठोस रणनीतियों की तलाश करने वाले निवेशक अक्सर एसएंडपी 500 जैसे बाजार सूचकांक का उपयोग करते हैं। ऐसे इंडेक्स फंडों का पालन करके (या तो व्यक्तिगत एसएंडपी 500 कंपनियों के साथ निवेश के माध्यम से या प्रतिष्ठित इंडेक्स फंड के माध्यम से), निवेशक अपनी धन क्षमता को बाजार के स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं।

शायद आश्चर्य की बात नहीं है, क्रिप्टो उत्साही लोगों ने डेफी क्षेत्र में एक तुलनीय बाजार या फंड के बारे में सोचा है। संक्षिप्त उत्तर यह है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है (हालांकि क्रिप्टो स्पॉट ईटीएफ की संभावित मंजूरी इसे नाटकीय रूप से बदल सकती है)। हालाँकि, यह अभी भी संभव है S&P 500 की तुलना एक लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी - बिटकॉइन से करें.

इस लेख में, हम पाठकों को सूचित करने में मदद करने के लिए S&P 500 और बिटकॉइन दोनों के ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

बिटकॉइन और एसएंडपी 500: एक ऐतिहासिक तुलना

आप एसएंडपी 500 (या एसपीएक्स) और बिटकॉइन की तुलना कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वे बहुत अलग प्रकार के निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं।

• एसपीएक्स 500 चुनिंदा, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों का सूचकांक है। यह एक बाजार-पूंजीकरण सूचकांक है, जिसका अर्थ है कि उच्च बाजार मूल्य वाली कंपनियां अक्सर सूचकांक पर असंगत प्रभाव डालती हैं। इसका उपयोग अक्सर एसपीएक्स के बाद अन्य इंडेक्स या म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
• बिटकॉइन एक क्रिप्टोकरेंसी है. एसपीएक्स के विपरीत, आप सिक्का खरीदकर और उसका स्वामित्व लेकर सीधे क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार, यह एक व्यापार योग्य संपत्ति है, जबकि एसपीएक्स नहीं है।

एस एंड पी 500 क्या है?

एसएंडपी 500, या स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500, एक शेयर बाजार सूचकांक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध 500 बड़ी कंपनियों के स्टॉक प्रदर्शन को मापता है। यह सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले इक्विटी सूचकांकों में से एक है और इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक संकेत माना जाता है। सूचकांक में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं, जो समग्र बाजार के स्वास्थ्य का एक व्यापक स्नैपशॉट प्रदान करती हैं।

ऐतिहासिक रूप से, यह सूचकांक 9.9 से 1928% का औसत वार्षिक कुल रिटर्न प्राप्त हुआ है. मार्च 2009 में आखिरी तेजी बाजार शुरू होने के बाद से, एसएंडपी 500 430% से अधिक चढ़ गया है, जो नवंबर 735 तक लगभग 4,166 से बढ़कर 2023 हो गया है। इस तेज चढ़ाई ने शेयरों के बेंचमार्क समूह को चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का अनुभव कराया है। पिछले 12 वर्षों में 14% से अधिक (या लाभांश के साथ 14%)।

बिटकॉइन क्या है?

बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जो प्रूफ-ऑफ-वर्क (पीओडब्ल्यू) सत्यापन का उपयोग करके विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन प्रणाली से चलती है। पहली क्रिप्टोकरेंसी के रूप में, यह अस्थिर होते हुए भी सबसे मूल्यवान है (विशेषकर पारंपरिक स्टॉक और बॉन्ड की तुलना में)।

बिटकॉइन बहुत कम समय के लिए रहा है (2009 में जनता के लिए लॉन्च किया गया), लेकिन उस दौरान, इसने बड़े पैमाने पर रिटर्न उत्पन्न किया है।

जबकि बिटकॉइन के शुरुआती दिनों के मूल्य डेटा दुर्लभ हैं, हम जानते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के आंकड़ों के अनुसार, मुद्रा की कीमत नवंबर 69,000 में $2021 के शिखर पर पहुंच गई है। यह प्रारंभिक दर्ज कीमतों से 138,000,000% की वृद्धि दर्शाता है।

यहां 2010 और अक्टूबर 2023 के बीच बिटकॉइन के ऐतिहासिक मूल्य में उतार-चढ़ाव का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है।

उस मूल्य शिखर पर पहुंचने के बाद से, बिटकॉइन की कीमत में काफी गिरावट आई है, जिससे इस लेखन के समय डिजिटल मुद्रा लगभग $34,000 तक गिर गई है।

बिटकॉइन मार्केट जर्नल द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में, बिटकॉइन ने 40% से अधिक की सीएजीआर का अनुभव किया है। इसका मतलब है कि इस समय सीमा में, इसका वार्षिक रिटर्न S&P 5 का लगभग 500 गुना रहा है।

ऐतिहासिक विचार

जैसा कि हमने पिछले चार्ट में दिखाया है, पिछले पांच वर्षों में हमने देखा है एसएंडपी 50 की लगभग 500% वृद्धि, जबकि हमने देखा है बिटकॉइन में 500 फीसदी की बढ़ोतरी उसी दौर में।

हालाँकि, ध्यान रखें कि ये प्रभावशाली आंकड़े बिटकॉइन के अपेक्षाकृत कम जीवनकाल पर निर्भर करते हैं, साथ ही नई तकनीक को लेकर बहुत अधिक उत्साह भी है। अधिक विस्तारित अवधि में, डिजिटल मुद्रा का औसत वार्षिक रिटर्न काफी हद तक बदल सकता है।

उदाहरण के लिए, अगले कुछ वर्षों में बिटकॉइन में मामूली बढ़त भी पिछले पांच वर्षों में देखी गई जबरदस्त बढ़त पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है... भले ही परिसंपत्ति असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही हो।

हालाँकि, एसपीएक्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण और विश्वसनीय इतिहास प्रदर्शन का अधिक स्थिर उतार-चढ़ाव दिखाता है। इसका मतलब यह है कि जब तेजी आती है, तो इसका मतलब निवेशकों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक हो सकता है।

जब लंबी समय सीमा में विश्लेषण किया जाता है, तो इन कारकों के कारण बिटकॉइन बनाम एसएंडपी 500 का बेहतर प्रदर्शन अधिक अतिरंजित होता है।

अंततः, ये दस-वर्षीय चार्ट इस महत्वपूर्ण अंतर पर ज़ोर देते हैं। पिछले दशक के दौरान, बिटकॉइन में 5,400% से अधिक की वृद्धि हुई है।

इस बीच, S&P 500 में इसी अवधि के लिए 'केवल' 127% की वृद्धि हुई है।

बाज़ार पूंजीकरण क्या भूमिका निभाता है?

विचार करने के लिए एक अन्य कारक यह है कि बिटकॉइन का कुल बाजार पूंजीकरण - दूसरे शब्दों में, इसका कुल बाजार मूल्य - एस एंड पी 500 की तुलना में बहुत कम है।

इस रिपोर्ट के समय, बिटकॉइन का बाज़ार पूंजीकरण लगभग $670 बिलियन है। इसके विपरीत, S&P 500 है लायक 35 ट्रिलियन डॉलर से अधिक.

याद रखें कि डिजिटल मुद्रा के मूल्य को मापने के लिए बाजार पूंजीकरण एक आदर्श से कम तरीका है। बाजार पूंजीकरण का उपयोग परंपरागत रूप से बकाया शेयरों की संख्या से शेयर की कीमत को गुणा करके कंपनियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

हम जानते हैं कि 19,530,206 बीटीसी का उत्पादन किया गया है... लेकिन यह सटीक रूप से जानना असंभव है कि पिछले 10 वर्षों में उनमें से कितने बिटकॉइन खो गए हैं, क्योंकि ऐसे निवेशकों की कई कहानियां हैं जिन्होंने अपना मुख्य डेटा हार्ड ड्राइव पर संग्रहीत किया था जिसे उन्होंने फेंक दिया था। इस प्रकार, मार्केट कैप बिटकॉइन और एसपीएक्स के बीच एक-से-एक तुलना नहीं हो सकती है।

बिटकॉइन एक स्टॉक की तरह है; S&P 500 एक पोर्टफोलियो की तरह है

सीधे शब्दों में कहें तो बिटकॉइन में निवेश करना किसी स्टॉक में निवेश करने जैसा है-जब आप सिक्का खरीदते हैं, तो इसका मालिकाना हक आपके पास होता है। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप खरीद सकते हैं। आपकी धन क्षमता उस संपत्ति से जुड़ी हुई है।

हालाँकि, अपना पैसा S&P 500 में डालने का अर्थ है 500 कंपनियों में निवेश क्षमता फैलाना, व्यापक विविधीकरण और स्थिरता प्रदान करना।

तेजी के शुरुआती चरण में अपना पैसा एक ही स्टॉक में लगाकर, आप कुछ आशाजनक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप गलत चुनते हैं, तो आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं।

ब्लॉकचेन बिलीवर्स पोर्टफोलियो के साथ क्रिप्टो और ट्रेडफाई को मिलाएं

निवेशकों के बीच यह सामान्य ज्ञान है कि क्रिप्टो, और विशेष रूप से बिटकॉइन, अपने ट्रेडफाई समकक्षों की तुलना में अधिक अस्थिर है। लेकिन यदि आप उस अस्थिरता को अपने पोर्टफोलियो में एकीकृत करने के इच्छुक हैं तो बड़े पैमाने पर रिटर्न की काफी संभावनाएं हैं।

एक विविध दृष्टिकोण क्रिप्टो क्षेत्र में शानदार रिटर्न से लाभ उठाते हुए कुछ स्थिरता प्रदान कर सकता है। बिटकॉइन मार्केट जर्नल ब्लॉकचेन बिलीवर्स पोर्टफोलियो मध्यम जोखिम प्रोफ़ाइल वाले लोगों के लिए यह एक उत्कृष्ट विकल्प है।

हमारा पोर्टफोलियो क्रिप्टो और स्टॉक को जोड़ता है। 2018 में अपने लॉन्च के साथ शुरुआत करते हुए, यह लगातार पारंपरिक निवेशकों से आगे रहा है, एक छोटा प्रतिशत क्रिप्टो को और बाकी को पारंपरिक स्टॉक और बॉन्ड में आवंटित करके।

स्टॉक, बॉन्ड और क्रिप्टो के मिश्रण में निवेश करके, ब्लॉकचेन विश्वासियों के पास अस्थिरता को संतुलित करते हुए तेजी से बढ़ते बाजार तक पहुंच होती है। हम निम्नलिखित आवंटन का उपयोग करते हैं:

• कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड (जैसे वैनगार्ड वीटीएसएमएक्स) में लगभग 65% निवेश किया गया;
• कुल बांड बाजार इंडेक्स फंड में लगभग 30% (जैसे वैनगार्ड वीबीटीएलएक्स);
• बीटीसी और/या ईटीएच जैसी गुणवत्ता वाली क्रिप्टो संपत्तियों में 10% तक।

निवेशक टेकअवे

S&P 500 की बिटकॉइन से तुलना करना आसान काम नहीं है। लेकिन, यह यह सोचने का भरपूर अवसर प्रदान करता है कि ये विभिन्न बाज़ार कैसे काम करते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो में उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

यदि आप एक सट्टा संपत्ति खरीदने के लिए तैयार हैं जिसने मजबूत रिटर्न उत्पन्न किया है, तो बिटकॉइन आपका निवेश हो सकता है।

हालाँकि, यदि आप किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो कम अस्थिरता के साथ अधिक प्रमाणित हो, तो S&P 500 इंडेक्स बेहतर विकल्प हो सकता है।

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• स्रोत: https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-vs-sp-500/