WisdomTree annonce les résultats du premier trimestre 2023 - AUM record de fin de trimestre de 90.7 milliards de dollars ; Entrées nettes de 6.3 milliards de dollars (3e meilleur trimestre de l'histoire de l'entreprise)

Bénéfice dilué par action de 0.10 $ ; Bénéfice par action de 0.07 $, tel qu'ajusté

Dix trimestres consécutifs d'entrées nettes

Taux de collecte annualisé de 31 % sur tous les produits

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE : WT), un innovateur financier mondial, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2023.

Bénéfice net de 16.2 millions de dollars (11.2⁽¹⁾ millions de revenu net, tel qu'ajusté); y compris un gain hors trésorerie de 20.6 millions de dollars associé à la réévaluation des paiements de contrepartie différée-or ; une perte de 9.7 millions de dollars comptabilisée lors de l'extinction de 115.0 millions de dollars du montant principal global de nos billets de premier rang convertibles à 4.25 % émis en 2020 et échéant en juin 2023 (les « billets 2020 »); et d'autres articles.

90.7 milliards de dollars d'actifs sous gestion à la fin, soit une augmentation de 10.7 % résultant de la collecte nette et de l'appréciation du marché.

6.3 milliards de dollars de rentrées nettes, principalement tirés par les afflux dans nos produits de titres à revenu fixe, de produits de base, de marchés émergents et d'actions internationales.

0.36 % de frais de conseil en moyenne, inchangé par rapport au dernier trimestre.

82.0 millions de dollars de revenus d'exploitation, une augmentation de 11.9 % par rapport au trimestre précédent en raison d'un actif sous gestion moyen plus élevé et d'autres revenus plus élevés provenant d'importants flux vers certains de nos produits européens.

79.1 % de marge brute⁽¹⁾, une augmentation de 2.2 points par rapport au trimestre précédent en raison de la hausse des revenus.

Marge opérationnelle de 20.2 % (21.4 %⁽¹⁾ tel qu'ajusté), une augmentation de 4.2 points (augmentation de 5.4 points, après ajustement⁽¹⁾) par rapport à notre marge d'exploitation de 16.0 % au trimestre précédent en raison de revenus plus élevés, partiellement compensés par des dépenses plus élevées.

Émission de 130.0 millions de dollars de billets de premier rang convertibles échéant en 2028, portant intérêt au taux de 5.75 % et émise à un prix de conversion de 9.54 $ l'action. Parallèlement à l'émission, nous avons racheté 115.0 millions de dollars en capital total de nos billets 2020.

0.03 $ de dividende trimestriel a déclaré, payable le 24 mai 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 mai 2023.

Mise à jour de Jonathan Steinberg, PDG de WisdomTree

"L'élan de WisdomTree s'est accéléré en 2023, le premier trimestre de l'année étant le troisième meilleur trimestre d'entrées nettes de l'histoire de l'entreprise. Je m'attends à ce que la solide performance et le positionnement de nos fonds, combinés à la croissance continue des modèles gérés, génèrent une croissance supplémentaire pendant le reste de l'année. De plus, notre portefeuille numérique natif de la blockchain, WisdomTree Prime ™, est sur la bonne voie pour un lancement initial dans les magasins d'applications au deuxième trimestre, aux côtés de notre suite de fonds et de jetons numériques, consolidant notre position de leader sur le marché de la finance compatible avec la blockchain, qui, selon un récent rapport de l'industrie de Citi, pourrait représenter un marché de 2 5 milliards de dollars d'ici 2030. »

Mise à jour de Jarrett Lilien, directeur de l'exploitation et président de WisdomTree

"L'activité de WisdomTree n'a jamais été aussi forte ; nous avons eu dix trimestres consécutifs d'entrées nettes couplées à des actifs sous gestion record de plus de 90 milliards de dollars. L'ampleur, la profondeur et la dynamique de nos entrées se poursuivent, avec six de nos huit principales catégories de produits et plus de la moitié de nos 350 produits mondiaux générant des flux positifs au premier trimestre. Je suis convaincu que notre croissance organique forte et régulière se poursuivra tout au long de 2023 et au-delà grâce à la solide performance des fonds, à une gamme de produits large et attrayante et à notre franchise de modèles en constante expansion.

FAITS MARQUANTS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS

		Trois mois se sont terminés
		31 mars 2023				31 décembre 2022				Sept. 30, 2022				30 juin, 2022				31 mars 2022
Faits saillants opérationnels consolidés (en milliards de dollars)):
AUM—fin de période		$	90.7			$	82.0			$	70.9			$	74.3			$	79.4
Collecte nette		$	6.3			$	5.3			$	1.7			$	3.9			$	1.3
Encours sous gestion moyen		$	87.5			$	77.6			$	74.7			$	77.7			$	77.8
Commission de conseil moyenne			0.36	%			0.36	%			0.38	%			0.39	%			0.40	%
Faits saillants financiers consolidés (en millions de dollars, sauf les montants par action)):
Des revenus d'exploitation		$	82.0			$	73.3			$	72.4			$	77.3			$	78.4
Revenu net / (perte)		$	16.2			$	(28.3	)		$	81.2			$	8.0			$	(10.3	)
Bénéfice/(perte) dilué par action		$	0.10			$	(0.20	)		$	0.50			$	0.05			$	(0.08	)
Marge opérationnelle			20.2	%			16.0	%			20.5	%			20.5	%			22.6	%
Tel qu'ajusté (hors PCGR(1)):
marge brute			79.1	%			76.9	%			77.5	%			79.2	%			80.2	%
Bénéfice net, tel qu'ajusté		$	11.2			$	7.0			$	9.3			$	11.3			$	14.1
Bénéfice dilué par action, tel qu'ajusté		$	0.07			$	0.04			$	0.06			$	0.07			$	0.09
Marge d'exploitation, ajustée			21.4	%			16.0	%			20.5	%			23.1	%			25.7	%

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DES AFFAIRES

Entreprise Nouvelles En février 2023, nous avons réalisé un placement privé d'un montant en principal total de 130.0 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 5.75 % échéant en 2028 et avons simultanément racheté un montant en principal de 115 millions de dollars de nos billets 2020 échéant en juin 2023. En mars 2023, notre conseil d'administration a adopté un plan de droits des actionnaires à durée limitée. En avril 2023, nous avons acquis Securrency Transfers, Inc., l'agent de transfert de nos fonds numériques qui seront bientôt lancés via WisdomTree Prime™. Cette entité acquise s'appelle désormais WisdomTree Transfers, Inc. Actualités produits En février 2023, WisdomTree et Voya Asset Management Co. LLC ont lancé le WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY) sur le NASDAQ ; et nous avons procédé à la cotation croisée de 12 ETP actions et matières premières à la Bourse de Londres. En mars 2023, nous avons remporté le prix du « Meilleur émetteur d'ETF à effet de levier et inverse (100 millions de dollars +) » et du « Meilleur émetteur d'ETF lié à un émetteur de crypto (100 millions de dollars +) » lors des ETF Express Europe Awards 2023 ; nous avons lancé des classes d'actions couvertes contre le risque de change pour le WisdomTree Quality Dividend Growth Fund à la Bourse de Londres, Borsa Italiana et Börse Xetra ; et nous avons mis en place des filtres ESG améliorés sur 22 ETF OPCVM actions et obligataires lors de leurs rééquilibrages de mars. En avril 2023, nous avons lancé le WisdomTree California Carbon ETP (WCCA) à la Bourse de Londres, Borsa Italiana et Börse Xetra.

WISDOMTREE, INC. ET FILIALES
ÉTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS
(en milliers, sauf les montants par action)
(Non vérifié)
		Trois mois se sont terminés
		31 mars 2023				31 décembre 2022				Sept. 30, 2022				30 juin, 2022				31 mars 2022
Des revenus d'exploitation:
Frais de conseil		$	77,637			$	70,913			$	70,616			$	75,586			$	76,517
Autres revenus			4,407				2,397				1,798				1,667				1,851
Revenus totaux			82,044				73,310				72,414				77,253				78,368
Dépenses d'exploitation
Avantages et compensation			27,398				24,831				23,714				24,565				24,787
Gestion et administration de fonds			17,153				16,906				16,285				16,076				15,494
Marketing et publicité			4,007				4,240				3,145				3,894				4,023
Ventes et développement commercial			2,994				3,407				2,724				3,131				2,609
Paiements contractuels en or			4,486				4,107				4,105				4,446				4,450
Honoraires professionnels			3,715				2,666				2,367				4,308				4,459
Occupation, communications et équipements			1,101				1,110				986				1,049				753
Dépréciation et amortissement			109				104				58				53				47
Frais de distribution tiers			2,253				1,793				1,833				1,818				2,212
Autre			2,257				2,427				2,324				2,109				1,845
Total des charges d'exploitation			65,473				61,591				57,541				61,449				60,679
Résultat d'exploitation			16,571				11,719				14,873				15,804				17,689
Autres revenus/(dépenses) :
Frais d'intérêts			(4,002	)			(3,736	)			(3,734	)			(3,733	)			(3,732	)
Gain/(perte) sur la réévaluation de la contrepartie différée—paiements d'or			20,592				(35,423	)			77,895				2,311				(17,018	)
Le revenu d'intérêts			1,083				945				811				770				794
Dépréciations			(4,900	)			-				-				-				-
Perte à l'extinction des obligations convertibles			(9,721	)			-				-				-				-
Autres pertes, nettes			(2,007	)			(1,815	)			(5,289	)			(4,474	)			(24,707	)
Revenu / (perte) avant impôts			17,616				(28,310	)			84,556				10,678				(26,974	)
Charge / (avantage) d'impôt sur le résultat			1,383				(21	)			3,327				2,673				(16,713	)
Revenu net / (perte)		$	16,233			$	(28,289	)		$	81,229			$	8,005			$	(10,261	)
Bénéfice/(perte) par action — de base		$	0.10	(2)		$	(0.20	)		$	0.50	(2)		$	0.05	(2)		$	(0.08)	(2)
Bénéfice/(perte) par action – dilué		$	0.10			$	(0.20	)		$	0.50	(2)		$	0.05			$	(0.08)	(2)
Moyenne pondérée des actions ordinaires — de base			143,862				143,126				143,120				143,046				142,782
Actions ordinaires moyennes pondérées – diluées			159,887				143,126				158,953				158,976				142,782
Tel qu'ajusté (hors PCGR(1))
Total des charges d'exploitation		$	64,506			$	61,591			$	57,541			$	59,425			$	58,244
Résultat d'exploitation		$	17,538			$	11,719			$	14,873			$	17,828			$	20,124
Revenu avant impôts		$	14,485			$	8,615			$	12,645			$	14,498			$	17,674
La charge d'impôt sur le revenu		$	3,287			$	1,588			$	3,323			$	3,241			$	3,611
Résultat net		$	11,198			$	7,027			$	9,322			$	11,257			$	14,063
Bénéfice par action – dilué		$	0.07			$	0.04			$	0.06			$	0.07			$	0.09
Moyenne pondérée des actions ordinaires – diluée			159,887				159,478				158,953				158,976				158,335

FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE

Des revenus d'exploitation

• Les revenus d'exploitation ont augmenté de 11.9 % et de 4.7 % par rapport au quatrième trimestre de 2022 et au premier trimestre de 2022, respectivement, en raison d'un AUM moyen plus élevé et d'autres revenus plus élevés provenant d'importants flux vers certains de nos produits européens.
• Nos frais de conseil moyens étaient de 0.36 %, 0.36 % et 0.40 % au cours du premier trimestre 2023, du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2022, respectivement.

Frais d'exploitation

• Les charges d'exploitation ont augmenté de 6.3 % par rapport au quatrième trimestre de 2022, principalement en raison de la hausse de la rémunération découlant des charges sociales, des avantages sociaux et d'autres éléments liés au paiement des primes de fin d'année, ainsi que de la hausse des honoraires professionnels et des frais de distribution par des tiers.
• Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 7.9 % par rapport au premier trimestre de 2022, principalement en raison de la hausse de la rémunération due à l'augmentation des effectifs et des dépenses de rémunération à base d'actions, des frais de gestion et d'administration des fonds et d'autres dépenses. Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par une baisse des honoraires professionnels.

Autres revenus/(dépenses)

• Les charges d'intérêts ont augmenté de 7.1 % et de 7.2 % par rapport au quatrième trimestre de 2022 et au premier trimestre de 2022, respectivement, en raison d'un niveau plus élevé d'encours de la dette et d'un taux d'intérêt effectif plus élevé.
• Nous avons comptabilisé un gain hors trésorerie sur la réévaluation de la contrepartie différée de 20.6 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2023. Le gain découle principalement d'une augmentation du taux d'actualisation utilisé pour calculer la valeur actualisée des obligations de paiement annuelles, en partie compensée par une hausse de l'or des prix. L'ampleur de tout gain ou perte comptabilisé est fortement corrélée aux variations du taux d'actualisation et à l'ampleur de la variation du prix prospectif de l'or.
• Les revenus d'intérêts ont augmenté de 14.6 % et de 36.4 % par rapport au quatrième trimestre de 2022 et au premier trimestre de 2022, respectivement, en raison de la hausse des taux d'intérêt.
• Au cours du premier trimestre de 2023, nous avons comptabilisé une charge de dépréciation hors trésorerie de 4.9 millions de dollars sur notre investissement en actions privilégiées convertibles de série A dans Securrency, Inc.
• Au cours du premier trimestre de 2023, nous avons comptabilisé une perte à l'extinction des billets convertibles de 9.7 millions de dollars découlant du rachat de 115.0 millions de dollars en capital total de nos billets 2020.
• Les autres pertes, nettes, se sont élevées à 2.0 millions de dollars pour le premier trimestre de 2023. Ce trimestre comprend une charge hors trésorerie de 1.4 million de dollars découlant de la libération d'un actif d'indemnisation lié à l'impôt à l'expiration du délai de prescription (un avantage égal et compensatoire a été comptabilisé dans la charge d'impôt sur le résultat). Ce trimestre comprend également des pertes sur nos placements de 3.9 millions de dollars. Ces éléments ont été en partie contrebalancés par des gains sur nos instruments financiers détenus de 2.0 millions de dollars et un gain de 1.5 million de dollars lié à la réévaluation de la contrepartie éventuelle qui nous est payable à la suite de la vente de notre ancienne entreprise de FNB canadiens. Les gains et les pertes découlent également généralement de la vente d'or provenant des frais de gestion payés par nos produits négociés en bourse (« ETP ») sur l'or adossés physiquement, des fluctuations des taux de change et d'autres éléments divers.

Impôts sur les bénéfices

• Notre taux d'imposition effectif pour le premier trimestre de 2023 était de 7.9 %, ce qui a entraîné une charge d'impôts sur les bénéfices de 1.4 million de dollars. Le taux d'imposition effectif diffère du taux statutaire fédéral de 21 % principalement en raison d'un gain non imposable sur la réévaluation de la contrepartie différée et d'une réduction des avantages fiscaux non reconnus à l'expiration du délai de prescription. Ces éléments ont été en partie compensés par une perte non déductible à l'extinction de nos billets 2020 et une augmentation de la provision pour moins-value d'actifs d'impôt différé sur les pertes comptabilisées sur nos placements.
• Notre taux d'imposition effectif ajusté était de 22.7 %⁽¹⁾.

DÉTAILS DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET DE LA WEBDIFFUSION

WisdomTree discutera de ses résultats et des faits saillants opérationnels lors d'une webdiffusion en direct le vendredi 28 avril 2023 à 11 h 00 HE, accessible à l'aide du lien suivant : https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

Les participants peuvent également se connecter en utilisant les numéros suivants : (877) 407-9210 ou (201) 689-8049. Cliquez ici pour accéder aux numéros d'accès gratuits internationaux du Participant. Pour éviter les retards, nous encourageons les participants à se connecter ou à se connecter à la conférence téléphonique 10 minutes avant l'heure de début prévue. Tous les documents sur les résultats et la diffusion Web sont accessibles via le site Web des relations avec les investisseurs de WisdomTree à l'adresse https://ir.wisdomtree.com. Une rediffusion de la webdiffusion sera également disponible peu de temps après l'appel.

À PROPOS DE WISDOMTREE

WisdomTree est un innovateur financier mondial, offrant une suite bien diversifiée de produits négociés en bourse (ETP), de modèles et de solutions. Nous donnons aux investisseurs les moyens de façonner leur avenir et aidons les professionnels de la finance à mieux servir leurs clients et à développer leurs activités. WisdomTree s'appuie sur la dernière infrastructure financière pour créer des produits qui offrent un accès, une transparence et une expérience utilisateur améliorée. Forts de notre héritage d'innovation, nous développons également des produits et des structures numériques de nouvelle génération, notamment des fonds numériques et des actifs tokenisés, ainsi que notre portefeuille numérique natif de la blockchain, WisdomTree Prime™.

WisdomTree a actuellement environ 90.5 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans le monde.

Pour plus d'informations sur WisdomTree et WisdomTree Prime™, visitez : https://www.wisdomtree.com.

Veuillez nous rendre visite sur Twitter à @WisdomTreeNews.

Arbre de sagesse^® est le nom commercial de WisdomTree, Inc. et de ses filiales dans le monde entier.

__________________________
(1)		Voir « Mesures financières non conformes aux PCGR ».
(2)		Le bénéfice/(perte) par action (« EPS ») est calculé selon la méthode à deux catégories, car il en résulte un montant d'EPS inférieur à celui de la méthode du rachat d'actions.

WisdomTree, Inc.
Principales statistiques d'exploitation (non auditées)
		Trois mois se sont terminés
		31 mars 2023				31 décembre 2022				Sept. 30, 2022				30 juin, 2022				31 mars 2022
ETP GLOBAUX (en millions de dollars)
Actifs de début de période		$	81,993			$	70,878			$	74,302			$	79,407			$	77,479
Entrées/(sorties)			6,341				5,264				1,747				3,852				1,319
Appréciation/(dépréciation) du marché			2,406				5,851				(5,171	)			(8,953	)			609
Fermetures de fonds			-				-				-				(4	)			-
Actifs de fin de période		$	90,740			$	81,993			$	70,878			$	74,302			$	79,407
Actif moyen sur la période		$	87,508			$	77,649			$	74,677			$	77,738			$	77,809
Commission de conseil moyenne sur la période			0.36	%			0.36	%			0.38	%			0.39	%			0.40	%
Jours de revenus			90				92				92				91				90
Nombre de FNB—fin de période			350				348				347				344				341
FNB cotés aux États-Unis (en millions de dollars)
Actifs de début de période		$	55,973			$	48,043			$	47,255			$	48,622			$	48,210
Entrées/(sorties)			4,012				4,232				3,812				4,278				2,250
Appréciation/(dépréciation) du marché			1,298				3,698				(3,024	)			(5,645	)			(1,838	)
Fermetures de fonds			-				-				-				-				-
Actifs de fin de période		$	61,283			$	55,973			$	48,043			$	47,255			$	48,622
Actif moyen sur la période		$	59,430			$	53,655			$	49,466			$	48,270			$	47,499
Nombre de FNB—fin de période			80				79				78				77				77
ETP EUROPÉENS COTÉS (en millions de dollars)
Actifs de début de période		$	26,020			$	22,835			$	27,047			$	30,785			$	29,269
Entrées/(sorties)			2,329				1,032				(2,065	)			(426	)			(931	)
Appréciation/(dépréciation) du marché			1,108				2,153				(2,147	)			(3,308	)			2,447
Fermetures de fonds			-				-				-				(4	)			-
Actifs de fin de période		$	29,457			$	26,020			$	22,835			$	27,047			$	30,785
Actif moyen sur la période		$	28,078			$	23,994			$	25,211			$	29,468			$	30,310
Nombre d'ETP—fin de période			270				269				269				267				264
CATÉGORIES DE PRODUITS (en millions de dollars)
Marchandise et devise
Actifs de début de période		$	22,097			$	19,561			$	23,624			$	26,302			$	24,598
Entrées/(sorties)			2,003				796				(2,179	)			(475	)			(1,053	)
Appréciation/(dépréciation) du marché			824				1,740				(1,884	)			(2,203	)			2,757
Actifs de fin de période		$	24,924			$	22,097			$	19,561			$	23,624			$	26,302
Actif moyen sur la période		$	23,806			$	20,345			$	21,625			$	25,767			$	25,891
Actions américaines
Actifs de début de période		$	24,112			$	20,952			$	21,058			$	23,738			$	23,860
(Sorties)/entrées			(149	)			1,021				1,239				306				779
Appréciation/(dépréciation) du marché			571				2,139				(1,345	)			(2,986	)			(901	)
Actifs de fin de période		$	24,534			$	24,112			$	20,952			$	21,058			$	23,738
Actif moyen sur la période		$	24,726			$	23,492			$	22,534			$	22,362			$	23,134
Revenu fixe
Actifs de début de période		$	15,273			$	11,695			$	9,192			$	5,418			$	4,356
Entrées/(sorties)			3,513				3,393				2,627				4,038				1,242
Marché (dépréciation)/appréciation			(78	)			185				(124	)			(264	)			(180	)
Actifs de fin de période		$	18,708			$	15,273			$	11,695			$	9,192			$	5,418
Actif moyen sur la période		$	17,176			$	13,962			$	10,077			$	7,426			$	4,691

		Trois mois se sont terminés
		31 mars 2023				31 décembre 2022				Sept. 30, 2022				30 juin, 2022				31 mars 2022
Actions des marchés développés internationaux
Actifs de début de période		$	10,195			$	9,183			$	9,968			$	11,422			$	11,894
Entrées/(sorties)			450				40				(115	)			79				97
Appréciation/(dépréciation) du marché			788				972				(670	)			(1,533	)			(569	)
Actifs de fin de période		$	11,433			$	10,195			$	9,183			$	9,968			$	11,422
Actif moyen sur la période		$	10,879			$	10,000			$	10,032			$	10,695			$	11,543
Actions des marchés émergents
Actifs de début de période		$	8,116			$	7,495			$	8,386			$	9,991			$	10,375
Entrées/(sorties)			486				(53	)			114				(223	)			189
Appréciation/(dépréciation) du marché			209				674				(1,005	)			(1,382	)			(573	)
Actifs de fin de période		$	8,811			$	8,116			$	7,495			$	8,386			$	9,991
Actif moyen sur la période		$	8,666			$	7,770			$	8,329			$	9,155			$	10,116
Effet de levier et inverse
Actifs de début de période		$	1,754			$	1,523			$	1,618			$	1,856			$	1,775
Entrées/(sorties)			43				59				45				90				(2	)
Marché (dépréciation)/appréciation			(12	)			172				(140	)			(328	)			83
Actifs de fin de période		$	1,785			$	1,754			$	1,523			$	1,618			$	1,856
Actif moyen sur la période		$	1,757			$	1,623			$	1,589			$	1,765			$	1,830
Alternatives
Actifs de début de période		$	310			$	306			$	305			$	293			$	261
(Sorties)/entrées			(18	)			12				16				34				29
Appréciation/(dépréciation) du marché			14				(8	)			(15	)			(22	)			3
Actifs de fin de période		$	306			$	310			$	306			$	305			$	293
Actif moyen sur la période		$	308			$	305			$	313			$	299			$	275
crypto-monnaie
Actifs de début de période		$	136			$	163			$	151			$	383			$	357
Entrées/(sorties)			13				(4	)			-				3				37
Appréciation/(dépréciation) du marché			90				(23	)			12				(235	)			(11	)
Actifs de fin de période		$	239			$	136			$	163			$	151			$	383
Actif moyen sur la période		$	190			$	152			$	178			$	265			$	324
ETP fermés
Actifs de début de période		$	-			$	-			$	-			$	4			$	3
Entrées/(sorties)			-				-				-				-				1
Appréciation du marché			-				-				-				-				-
Fermetures de fonds			-				-				-				(4	)			-
Actifs de fin de période		$	-			$	-			$	-			$	-			$	4
Actif moyen sur la période		$	-			$	-			$	-			$	4			$	5
Effectif			279				273				274				264				253
Remarque : Les statistiques publiées précédemment peuvent être retraitées en raison de fermetures de fonds et d'ajustements commerciaux
Source : arbre de la sagesse

WISDOMTREE, INC. ET FILIALES
BILANS CONSOLIDÉS
(en milliers, sauf les montants par action)
		31 mars 2023				31 décembre 2022
		(Non vérifié)
ACTIF
Actif à court terme:
Trésorerie et équivalents de trésorerie		$	119,099			$	132,101
Instruments financiers détenus, à la juste valeur			130,180				126,239
Débiteurs			35,496				30,549
Dépenses payées d'avance			5,877				4,684
Impôts à recevoir			1,799				-
Autres actifs courants			291				390
Total des actifs courants			292,742				293,963
Immobilisations, net			515				544
Indemnisation à recevoir			-				1,353
Titres détenus jusqu'à l'échéance			253				259
Impôts différés actifs, nets			5,871				10,536
Investissements			26,902				35,721
Actifs au titre du droit d'utilisation — contrats de location simple			1,153				1,449
Bonne volonté			85,856				85,856
Immobilisations incorporelles nettes			603,968				603,567
Autres actifs non courants			507				571
Total des actifs		$	1,017,767			$	1,033,819
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
PASSIF
Passif à court terme:
Billets convertibles—actuels		$	59,884			$	59,197
Gestion et administration du fonds à payer			27,830				36,521
Contrepartie différée—paiements d'or			17,984				16,796
Rémunération et avantages à payer			9,341				24,121
Impôts sur le revenu à payer			-				1,599
Dettes de location simple			1,041				1,125
Comptes fournisseurs et autres passifs			14,846				9,075
Total du passif à court terme			130,926				148,434
Billets convertibles — long terme			273,767				262,019
Contrepartie différée—paiements d'or			161,847				183,494
Dettes de location simple			120				339
Autres passifs non courants			-				1,353
Total du passif			566,660				595,639
Actions privilégiées - Convertibles sans droit de vote de série A, valeur nominale 0.01 $ ; 14.750 actions autorisées, émises et en circulation			132,569				132,569
CAPITAUX PROPRES
Actions ordinaires, valeur nominale 0.01 $ ; 400,000 XNUMX actions autorisées :
Émis et en circulation : 149,291 146,517 et 31 2023 au 31 mars 2022 et au XNUMX décembre XNUMX, respectivement			1,493				1,465
Capital d'apport supplémentaire			292,971				291,847
Cumul des autres éléments du résultat global			(954	)			(1,420	)
Gains conservés			25,028				13,719
Total des capitaux propres			318,538				305,611
Total du passif et des capitaux propres		$	1,017,767			$	1,033,819

WISDOMTREE, INC. ET FILIALES
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(En milliers)
(Non vérifié)
		Trois mois se sont terminés Mars 31,
		2023				2022
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:
Revenu net / (perte)		$	16,233			$	(10,261	)
Ajustements pour réconcilier le résultat net avec la trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles :
(Gain)/perte sur la réévaluation de la contrepartie différée—paiements d'or			(20,592	)			17,018
Frais de conseil et de licence payés en or, autres métaux précieux et crypto-monnaie			(12,760	)			(16,052	)
Perte à l'extinction des obligations convertibles			9,721				-
Dépréciations			4,900				-
Impôts différés			4,783				5,273
Rémunération à base d'actions			4,536				2,936
Paiements contractuels en or			4,486				4,450
Pertes sur investissements			3,919				163
(Gains)/pertes sur instruments financiers détenus, à la juste valeur			(1,954	)			5,142
Amortissement des frais d'émission — billets convertibles			579				645
Amortissement du droit d'utilisation actif			319				89
Dépréciation et amortissement			109				47
Variations des actifs et passifs d’exploitation:
Débiteurs			(4,791	)			(3,710	)
Dépenses payées d'avance			(1,161	)			(2,264	)
Or et autres métaux précieux			8,332				11,959
Autres actifs			167				(52	)
Biens incorporels — développement de logiciels			(452	)			-
Gestion et administration du fonds à payer			3,638				3,199
Rémunération et avantages à payer			(27,271	)			(23,690	)
Impôts sur le revenu à payer			(3,418	)			(4,228	)
Dettes de location simple			(326	)			(97	)
Comptes fournisseurs et autres passifs			5,606				6,741
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation			(5,397	)			(2,692	)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:
Achat d'instruments financiers détenus, à la juste valeur			(20,278	)			(25,461	)
Achat de placements			-				(6,863	)
Achat d'immobilisations			(26	)			(54	)
Produit de cession d'instruments financiers détenus, à la juste valeur			18,290				13,639
Produit des titres détenus jusqu'à leur échéance venant à échéance ou rachetés avant l'échéance			6				18
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement			(2,008	)			(18,721	)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement:
Rachat d'obligations convertibles			(124,317	)			-
Les dividendes versés			(4,821	)			(4,842	)
Actions rachetées			(3,384	)			(3,394	)
Frais d'émission des obligations convertibles			(3,548	)			-
Produit de l'émission d'obligations convertibles			130,000				-
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement			(6,070	)			(8,236	)
Augmentation/(diminution) des flux de trésorerie due aux variations des taux de change			473				(665	)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie			(13,002	)			(30,314	)
Espèces et quasi-espèces — début de l'exercice			132,101				140,709
Trésorerie et équivalents de trésorerie—fin de période		$	119,099			$	110,395
Divulgation supplémentaire des informations sur les flux de trésorerie:
Paiement en espèces pour les impôts sur le revenu		$	1,422			$	2,123
Espèces payées pour les intérêts		$	801			$	-

Contacts

Relations investisseurs
Jérémy Campbell

+1.646.522.2602

Jeremy.campbell@wisdomtree.com

Relations avec les médias
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+1.917.267.3735

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