Clôture aux États-Unis: les banques régionales sont écrasées, la session chaotique sur les actions alors que les régulateurs de la Fed sont intervenus, le pétrole a été matraqué, l'or a augmenté, Bitcoin affiche le meilleur rallye depuis la tourmente FTX

Les actions américaines ont connu une journée chaotique alors que les actions bancaires se sont effondrées et que les secteurs sensibles aux taux d'intérêt se sont redressés alors que les rendements du Trésor ont chuté.

Au cours du week-end, les régulateurs fédéraux se sont précipités pour écraser une crise de liquidité croissante. Les régulateurs ont décidé de garantir les dépôts à la Silicon Valley Bank (SVB), de fermer la Signature Bank et de garantir tous les dépôts non assurés. La course bancaire sur SVB a été rapide comme l'éclair car les déposants ont pu tout retirer en quelques balayages sur leur iPhone ou en quelques clics de souris. SVB ne détenait pas d'investissements risqués, mais des bons du Trésor et il faut du temps pour dénouer ces positions. 

La première ruée bancaire de l'ère numérique a conduit à la création d'un nouveau fonds de la Réserve fédérale qui financera les actifs bancaires. Les autorités ont également assoupli les règles de prêt au guichet de remise d'urgence. Les régulateurs fédéraux ont réussi à éviter une ruée bancaire beaucoup plus massive et peut-être une agitation encore plus importante sur le marché.  

Le président Biden a également tenté de calmer les Américains. Il a noté qu'aucune perte ne sera supportée par les contribuables, l'argent proviendra des frais du fonds d'assurance. 

Une autre histoire importante est que First Republic a obtenu un financement supplémentaire de la Fed et de JPMorgan. Même après que First Republic ait déclaré disposer désormais de 70 milliards de dollars de liquidités inutilisées pour financer ses opérations, le cours de ses actions est toujours sous une pression énorme. La pression sur l'ensemble des banques régionales est importante malgré toutes les assurances données sur les dépôts.   

Huile

Les négociants en énergie ne s'attendaient pas à l'effondrement du 16^th-le plus grand prêteur d'Amérique pour déclencher une vague majeure d'aversion au risque qui ferait passer le brut Brent en dessous du niveau de 80 dollars le baril. Le chaos sur le marché obligataire pèse également sur les matières premières. Les montagnes russes du pétrole ne seront pas prêtes de s'arrêter puisque le rapport sur l'inflation de mardi pourrait bouleverser la reprise qui frappe les bons du Trésor. 

Les prix du pétrole sont restés élevés depuis que les commerçants ont été déçus par l'objectif de croissance économique modeste de la Chine. Le marché pétrolier semble devoir bénéficier d'un soutien solide ici, à moins que les préoccupations relatives à la stabilité financière ne restent le principal moteur du marché à Wall Street.   

Or

L'or reste une valeur refuge. Il a fallu une ruée bancaire inattendue à l'ère numérique et le plus grand effondrement de trois jours avec le rendement du Trésor à 2 ans depuis le lundi noir pour que Wall Street se souvienne qu'en période d'incertitude, certains investisseurs se sentent en sécurité pour détenir de l'or. 

L'or éclate alors que la volatilité augmente, les bons du Trésor montent en flèche et il semble qu'il y ait trop de risque global. Le rendement du Trésor à 2 ans est en baisse de 49 points de base à 4.095 %, ce qui signifie que nous sommes presque en baisse d'un point complet depuis la semaine dernière. L'ensemble de la courbe du Trésor est désormais en dessous de l'objectif de la Fed, ce qui signifie normalement qu'une récession approche. 

Le moment est venu pour l'or de briller et tant qu'il maintient le niveau de 1900 $ après le rapport sur l'inflation de mardi, l'élan haussier pourrait cibler la région des 1950 $. 

Bitcoin

Bitcoin se rallie alors que les risques pour la stabilité financière ont fait chuter les rendements du Trésor. Dans une bousculade pour éviter une autre ruée massive sur les banques, les régulateurs fédéraux sont intervenus alors que certains Américains devenaient sceptiques à l'égard des banques traditionnelles. Le rallye de Bitcoin coïncide alors que certaines des banques ayant des liens cryptographiques subissent une pression énorme. La réglementation ne va pas seulement frapper la crypto, mais aussi les banques. Il semble que la plus forte augmentation d'une journée depuis la tourmente FTX est un signe que certains investisseurs pensent que les solutions DeFi soutiennent le cas de la détention de cryptos. 

La volatilité du bitcoin devrait rester élevée et il sera intéressant de voir quel élan il restera avec la poussée d'aujourd'hui.  

Cet article est uniquement à des fins d'information générale. Ce n'est pas un conseil en investissement ou une solution pour acheter ou vendre des titres. Les opinions sont les auteurs; pas nécessairement celle d'OANDA Corporation ou de l'un de ses affiliés, filiales, dirigeants ou administrateurs. Le trading à effet de levier est à haut risque et ne convient pas à tous. Vous pourriez perdre tous vos fonds déposés.

Ed Moya

Analyste principal de marché, Amériques at OANDA

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le trading, Ed Moya est analyste de marché senior chez OANDA, produisant des analyses inter-marchés à la minute près, la couverture des événements géopolitiques, les politiques de la banque centrale et la réaction du marché aux nouvelles de l'entreprise. Son expertise particulière se situe dans un large éventail de classes d'actifs, notamment les devises, les matières premières, les titres à revenu fixe, les actions et les crypto-monnaies. Au cours de sa carrière, Ed a travaillé avec certains des principaux courtiers en devises, équipes de recherche et départements de nouvelles de Wall Street, notamment Global Forex Trading, FX Solutions et Trading Advantage. Plus récemment, il a travaillé avec TradeTheNews.com, où il a fourni des analyses de marché sur les données économiques et les nouvelles de l'entreprise. Basé à New York, Ed est régulièrement invité sur plusieurs grands réseaux de télévision financière dont CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business et Sky TV. Ses opinions sont approuvées par les fils de presse mondiaux les plus renommés au monde, notamment Reuters, Bloomberg et l'Associated Press, et il est régulièrement cité dans des publications de premier plan telles que MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times et The Wall Street Journal. Ed est titulaire d'un BA en économie de l'Université Rutgers.

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• La source: https://www.marketpulse.com/20230313/us-close-regional-banks-crushed-chaotic-stock-session-as-fed-regulators-intervened-oil-pummeled-gold-surges-bitcoin-posts-best-rally-since-ftx-turmoil/emoya