TYSONS CORNER, Virginie–(BUSINESS WIRE)–MicroStrategy® Incorporée (Nasdaq : MSTR) (« MicroStrategy » ou la « Société »), la plus grande société d'intelligence économique indépendante cotée en bourse, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois mois close le 31 mars 2023 (le premier trimestre de son exercice 2023).
"La durabilité de notre plateforme de BI d'entreprise et la profondeur de notre clientèle existante ont continué d'agir comme moteurs de la croissance du chiffre d'affaires total au cours du premier trimestre 2023. La conviction dans notre stratégie bitcoin reste forte alors que l'environnement des actifs numériques continue de mûrir. De plus, nous sommes extrêmement ravis de revenir dans un monde MicroStrategy en personne, de présenter les avantages concurrentiels de notre plate-forme MicroStrategy One et de mettre en évidence les domaines clés de l'innovation de produits qui permettront à MicroStrategy d'évoluer dans le futur », a déclaré Phong Le, président et directeur général. Responsable, MicroStrategy.
"Au premier trimestre, nous avons renforcé notre structure de capital en réduisant l'endettement en remboursant intégralement notre prêt adossé à des bitcoins. Nous avons également continué à gérer stratégiquement notre bilan grâce à l'ajout de 1 7,500 bitcoins au cours du trimestre pour un total de 140,000 XNUMX. Nos objectifs pour l'activité de logiciels d'analyse d'entreprise restent d'augmenter nos revenus et de faire passer cette activité vers le cloud tout en gérant rigoureusement les coûts et en renforçant la marge alors que nous nous concentrons sur l'innovation des produits et la conquête de parts de marché », a déclaré Andrew Kang, directeur financier de MicroStrategy.
Faits saillants financiers du premier trimestre 2023
- Revenus: Le chiffre d'affaires total pour le premier trimestre 2023 s'est élevé à 121.9 millions de dollars, soit une augmentation de 2.2 % ou une augmentation de 5.7 % en devises constantes non conformes aux PCGR, par rapport au premier trimestre 2022. Les revenus des licences de produits et des services d'abonnement pour le premier trimestre de 2023 étaient de 36.2 millions de dollars, soit une augmentation de 23.4 %, ou une augmentation de 29.5 % sur une base de devise constante non conforme aux PCGR, par rapport au premier trimestre de 2022. Les revenus du support produit pour le premier trimestre de 2023 étaient de 65.5 millions de dollars, soit une baisse de 2.5 %, ou une baisse de 0.3 % sur une base de devise constante non conforme aux PCGR, par rapport au premier trimestre de 2022. Les revenus des autres services pour le premier trimestre de 2023 se sont élevés à 20.2 millions de dollars, soit une baisse de 11.2 % ou une baisse de 7.5 % sur une base non conforme aux PCGR. à taux de change constants, par rapport au premier trimestre 2022.
- Bénéfice brut: Le bénéfice brut pour le premier trimestre de 2023 était de 94.0 millions de dollars, représentant une marge brute de 77.1 %, comparativement à un bénéfice brut de 93.6 millions de dollars, représentant une marge brute de 78.5 %, pour le premier trimestre de 2022.
- Dépenses d'exploitation Les charges d'exploitation pour le premier trimestre 2023 se sont élevées à 114.3 millions de dollars, soit une baisse de 56.6 % par rapport au premier trimestre 2022. Les charges d'exploitation comprennent les pertes de valeur sur les actifs numériques de MicroStrategy, qui s'élevaient à 18.9 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 170.1 millions de dollars en le premier trimestre 2022.
- Perte d'exploitation et revenu net (perte) : La perte d'exploitation pour le premier trimestre de 2023 était de 20.3 millions de dollars, contre 170.0 millions de dollars pour le premier trimestre de 2022. Le bénéfice net pour le premier trimestre de 2023 était de 461.2 millions de dollars, ou 31.79 $ par action sur une base diluée, par rapport à un résultat net perte de 130.8 millions de dollars, ou (11.58) dollars par action sur une base diluée, pour le premier trimestre de 2022. Des pertes de valeur d'actifs numériques de 18.9 millions de dollars et de 170.1 millions de dollars pour les premiers trimestres de 2023 et 2022, respectivement, ont été reflétées dans ces montants . Des avantages d'impôts sur les bénéfices de 453.2 millions de dollars et de 48.0 millions de dollars pour les premiers trimestres de 2023 et 2022, respectivement, et un gain sur l'extinction de la dette de 44.7 millions de dollars pour le premier trimestre de 2023 ont été reflétés dans le résultat net.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie: Au 31 mars 2023, MicroStrategy disposait de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 94.3 millions de dollars, contre 43.8 millions de dollars au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 50.5 millions de dollars.
- Actifs numériques: Au 31 mars 2023, la valeur comptable des actifs numériques de MicroStrategy (composés d'environ 140,000 2.000 bitcoins) était de 2.172 14,289 milliards de dollars, ce qui reflète des pertes de valeur cumulées de 31 milliards de dollars depuis l'acquisition et une valeur comptable moyenne par bitcoin d'environ 2023 4.172 dollars. Au 3.986 mars 29,803, la base de coût d'origine et la valeur marchande du bitcoin de MicroStrategy étaient respectivement de 28,468.44 milliards de dollars et de XNUMX milliards de dollars, ce qui reflète un coût moyen par bitcoin d'environ XNUMX XNUMX $ et un prix de marché par bitcoin de XNUMX XNUMX $, respectivement. Des informations supplémentaires sur les avoirs numériques de MicroStrategy sont incluses dans les tableaux « Actifs numériques – Informations supplémentaires » à la fin de ce communiqué de presse.
- Remboursement du prêt à terme garanti 2025 : Le 24 mars 2023, MacroStrategy LLC (« MacroStrategy »), une filiale en propriété exclusive de la Société, et Silvergate Bank (« Silvergate ») ont conclu un accord en vertu duquel MacroStrategy a volontairement prépayé à Silvergate environ 161.0 millions de dollars (le « Montant du paiement ”), en remboursement intégral, satisfaction et quittance du prêt à terme garanti 2025. À la réception par Silvergate du montant du remboursement le 24 mars 2023, l'accord de crédit et de garantie en vertu duquel le prêt à terme garanti de 2025 a été émis a été résilié. Le montant du remboursement se composait d'un paiement de 159.9 millions de dollars pour rembourser la totalité du capital impayé de 205.0 millions de dollars du prêt à terme garanti 2025 au 24 mars 2023 et d'un paiement de 1.1 million de dollars pour les intérêts courus impayés sur le prêt à terme garanti 2025 au 24 mars 2023. 2025. La valeur comptable nette du prêt à terme garanti de 24 au 2023 mars 204.7, immédiatement avant le remboursement du prêt, était de 44.7 millions de dollars, ce qui a entraîné un gain de 31 millions de dollars sur l'extinction de la dette comptabilisé dans l'état consolidé des résultats de la société pour l'année 2023. trois mois clos le 24 mars 2023. À la réception par Silvergate du montant du remboursement le 2025 mars 34,619, Silvergate a libéré sa sûreté sur tous les actifs de MacroStrategy qui garantissaient le prêt à terme garanti de XNUMX, y compris la totalité des quelque XNUMX XNUMX bitcoins précédemment détenus dans un compte collatéral.
- Contrat de vente: Le 9 septembre 2022, MicroStrategy a conclu un contrat de vente (le « contrat de vente 2022 ») avec Cowen and Company LLC et BTIG, LLC, en tant qu'agents (collectivement, les « agents commerciaux 2022 »), en vertu duquel MicroStrategy peut émettre et vendre des actions de ses actions ordinaires de catégorie A ayant un prix d'offre global pouvant atteindre 500.0 millions de dollars de temps à autre par l'intermédiaire des agents de vente 2022. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, la Société a émis et vendu 1,348,855 2022 339.0 actions ordinaires de catégorie A en vertu du contrat de vente de 31 pour un produit net total (moins les commissions de vente et les dépenses) d'environ 2023 millions de dollars. Au 1,567,430 mars 2022, la Société avait émis et vendu un total de 385.2 31 2023 actions ordinaires de catégorie A en vertu du contrat de vente de 112.3 pour un produit net total (moins les commissions de vente et les dépenses) d'environ 2022 millions de dollars. Au XNUMX mars XNUMX, environ XNUMX millions de dollars d'actions ordinaires de catégorie A de la Société restaient disponibles pour émission et vente conformément au contrat de vente de XNUMX.
Les tableaux fournis à la fin de ce communiqué de presse comprennent un rapprochement des mesures financières les plus directement comparables préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis («PCGR») aux mesures financières non conformes aux PCGR pour les trois mois clos le 31 mars , 2023 et 2022. Une explication des mesures financières non conformes aux PCGR est également incluse sous la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » ci-dessous. Des mesures financières non conformes aux PCGR supplémentaires sont incluses dans la « Présentation des résultats du premier trimestre 1 » de MicroStrategy, qui sera disponible dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de MicroStrategy à l'adresse https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.
Mesures financières non conformes aux PCGR
MicroStrategy fournit des mesures financières supplémentaires pour (i) la perte d'exploitation non-GAAP qui exclut l'impact de la charge de rémunération fondée sur des actions, (ii) le bénéfice net (la perte) non-GAAP et le bénéfice (la perte) dilué(e) par action non-GAAP qui exclure les impacts de la charge de rémunération fondée sur des actions, les charges d'intérêts découlant de l'amortissement des frais d'émission de dette liés à la dette à long terme de MicroStrategy, le gain sur l'extinction de la dette et les effets de l'impôt sur le revenu connexes, et (iii) les revenus en devise constante non conformes aux PCGR qui exclure les fluctuations des taux de change. Ces mesures financières supplémentaires ne sont pas des mesures de la performance financière selon les PCGR et, par conséquent, ces mesures financières supplémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures portant le même nom d'autres sociétés. La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR en interne pour aider à comprendre, gérer et évaluer la performance de l'entreprise et pour aider à prendre des décisions opérationnelles.
MicroStrategy estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont également utiles aux investisseurs et aux analystes pour comparer ses performances sur les périodes de reporting de manière cohérente. La première mesure financière supplémentaire exclut une dépense non monétaire importante qui, selon MicroStrategy, ne reflète pas ses performances commerciales générales, et pour laquelle la comptabilité requiert le jugement de la direction et la charge de rémunération en actions qui en résulte pourrait varier considérablement par rapport à d'autres sociétés. Le deuxième ensemble de mesures financières supplémentaires exclut les impacts (i) de la charge de rémunération à base d'actions, (ii) des charges d'intérêts hors trésorerie découlant de l'amortissement des frais d'émission de dette liés à la dette à long terme de MicroStrategy, (iii) d'un gain sur l'extinction de la dette et (iv) les effets fiscaux connexes. Le troisième ensemble de mesures financières supplémentaires exclut les changements résultant des fluctuations des taux de change afin que les résultats puissent être comparés à la même période de l'année précédente sur une base de devise constante non conforme aux PCGR. MicroStrategy estime que l'utilisation de ces mesures financières non conformes aux PCGR peut également faciliter la comparaison des résultats d'exploitation de MicroStrategy avec ceux de ses concurrents.
Conférence téléphonique
MicroStrategy discutera de ses résultats financiers du premier trimestre 2023 lors d'un webinaire vidéo en direct aujourd'hui à partir d'environ 5h00 HE. Le webinaire vidéo en direct et les documents de présentation qui l'accompagnent seront disponibles dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de MicroStrategy à l'adresse https://www.microstrategy.com/en/investor-relations. Les instructions de connexion seront disponibles après l'inscription à l'événement. Une rediffusion archivée de l'événement sera disponible environ deux heures après la fin de l'appel.
À propos de MicroStrategy Incorporated
MicroStrategy (Nasdaq : MSTR) est la plus grande société d'analyse et de veille stratégique indépendante cotée en bourse. La plate-forme d'analyse MicroStrategy est régulièrement classée comme la meilleure en matière d'analyse d'entreprise et est utilisée par de nombreuses marques parmi les plus admirées au monde dans le Fortune Global 500. Nous poursuivons deux stratégies d'entreprise : (1) acquérir et conserver des bitcoins, que nous considérons comme un outil fiable réserve de valeur soutenue par une architecture robuste, publique et open source, indépendante de la politique monétaire souveraine et (2) développer notre activité de logiciels d'analyse d'entreprise pour promouvoir notre vision d'Intelligence Everywhere. Pour plus d'informations sur MicroStrategy, visitez www.microstrategy.com.
MicroStrategy, Intelligent Enterprise et MicroStrategy Library sont des marques ou des marques déposées de MicroStrategy Incorporated aux États-Unis et dans certains autres pays. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations pouvant constituer des « déclarations prospectives », y compris des estimations de perspectives commerciales ou de résultats financiers futurs et des déclarations contenant les mots « croire », « estimer », « projeter », « attendre », « vont », ou expressions similaires. Les déclarations prospectives impliquent intrinsèquement des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de MicroStrategy Incorporated et de ses filiales (collectivement, la « Société ») diffèrent sensiblement des déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient contribuer à ces différences comprennent : les fluctuations du prix du marché du bitcoin et toute charge de dépréciation associée que la Société pourrait encourir en raison d'une baisse du prix du marché du bitcoin en dessous de la valeur à laquelle les bitcoins de la Société sont conservés sur son bilan; gains ou pertes sur toute vente de bitcoins ; les changements dans le traitement comptable relatif aux avoirs en bitcoins de la Société ; les modifications des lois sur les valeurs mobilières ou d'autres lois ou réglementations, ou l'adoption de nouvelles lois ou réglementations relatives au bitcoin qui affectent négativement le prix du bitcoin ou la capacité de la Société à effectuer des transactions ou à posséder du bitcoin ; une diminution de la liquidité sur les marchés sur lesquels le bitcoin est négocié ; les failles de sécurité, les cyberattaques, l'accès non autorisé, la perte de clés privées, la fraude ou d'autres circonstances ou événements entraînant la perte des bitcoins de la Société ; les impacts sur le prix et le taux d'adoption du bitcoin associés aux difficultés financières et aux faillites de divers acteurs de l'industrie des actifs numériques ; le niveau et les modalités de l'endettement substantiel de la Société et sa capacité à assurer le service de cette dette ; l'étendue et le moment de l'acceptation par le marché des nouvelles offres de produits de la Société ; l'acceptation continue des autres produits de la Société sur le marché ; la capacité de la Société à comptabiliser des revenus ou des revenus différés grâce à la livraison de produits ou à la prestation satisfaisante de services ; le calendrier des commandes importantes ; les retards ou l'incapacité de la Société à développer ou expédier de nouveaux produits ; les clients passant d'un modèle de licence de produit à un modèle d'abonnement cloud, ce qui peut retarder la capacité de la Société à comptabiliser les revenus ; les fluctuations des avantages fiscaux ou des provisions ; les variations du prix du marché du bitcoin à la fin de la période et leur effet sur nos actifs d'impôt différé et la provision pour moins-value associée ; facteurs concurrentiels ; les conditions économiques générales, y compris les niveaux élevés d'inflation et la hausse des taux d'intérêt ; fluctuations monétaires; et d'autres risques détaillés dans les déclarations d'enregistrement et les rapports périodiques de MicroStrategy déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives pour des révisions ou des changements après la date de ce communiqué.
MICROSTRATÉGIE INCORPORÉE ÉTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS (en milliers, sauf pour les données partagées) |
||||||||
|
|
Trois mois se sont terminés |
||||||
|
|
Mars 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||||
|
|
(Non vérifié) |
|
(Non vérifié) |
||||
Revenus: |
|
|
|
|
||||
Licences de produit |
|
$ |
17,412 |
|
|
$ |
16,513 |
|
Services d'abonnement |
|
|
18,810 |
|
|
|
12,845 |
|
Nombre total de licences de produits et de services d'abonnement |
|
|
36,222 |
|
|
|
29,358 |
|
Support produit |
|
|
65,481 |
|
|
|
67,151 |
|
Autres services |
|
|
20,212 |
|
|
|
22,768 |
|
Revenus totaux |
|
|
121,915 |
|
|
|
119,277 |
|
Coût des revenus: |
|
|
|
|
||||
Licences de produit |
|
|
534 |
|
|
|
477 |
|
Services d'abonnement |
|
|
7,856 |
|
|
|
5,410 |
|
Nombre total de licences de produits et de services d'abonnement |
|
|
8,390 |
|
|
|
5,887 |
|
Support produit |
|
|
5,768 |
|
|
|
5,191 |
|
Autres services |
|
|
13,783 |
|
|
|
14,599 |
|
Coût total des revenus |
|
|
27,941 |
|
|
|
25,677 |
|
Bénéfice brut |
|
|
93,974 |
|
|
|
93,600 |
|
Dépenses d'exploitation: |
|
|
|
|
||||
Ventes et marketing |
|
|
36,106 |
|
|
|
33,240 |
|
Recherche et développement |
|
|
31,358 |
|
|
|
33,523 |
|
Générale et administrative |
|
|
27,906 |
|
|
|
26,706 |
|
Pertes de valeur des actifs numériques |
|
|
18,911 |
|
|
|
170,091 |
|
Total des charges d'exploitation |
|
|
114,281 |
|
|
|
263,560 |
|
Perte d'exploitation |
|
|
(20,307 |
) |
|
|
(169,960 |
) |
Intérêts débiteurs, nets |
|
|
(14,930 |
) |
|
|
(11,039 |
) |
Gain sur l'extinction de la dette |
|
|
44,686 |
|
|
|
0 |
|
Autres revenus (charges), nets |
|
|
(1,443 |
) |
|
|
2,225 |
|
Revenu (perte) avant impôts sur le revenu |
|
|
8,006 |
|
|
|
(178,774 |
) |
Bénéficiez de l'impôt sur le revenu |
|
|
(453,187 |
) |
|
|
(48,023 |
) |
Résultat net |
|
$ |
461,193 |
|
|
$ |
(130,751 |
) |
Bénéfice (perte) de base par action (1) |
|
$ |
38.97 |
|
|
$ |
(11.58 |
) |
Moyenne pondérée des actions en circulation utilisées dans le calcul du bénéfice (perte) de base par action |
|
|
11,834 |
|
|
|
11,289 |
|
Bénéfice (perte) dilué par action (1) |
|
$ |
31.79 |
|
|
$ |
(11.58 |
) |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation utilisées dans le calcul du résultat dilué par action |
|
|
14,575 |
|
|
|
11,289 |
|
(1) |
Les bénéfices (pertes) par action de base et entièrement dilués pour les actions ordinaires de classe A et de classe B sont les mêmes. |
MICROSTRATÉGIE INCORPORÉE BILANS CONSOLIDÉS (en milliers, sauf pour les données partagées) |
||||||||
|
|
Mars 31, |
|
Décembre 31, |
||||
|
|
2023 |
|
2022 * |
||||
|
|
(Non vérifié) |
|
|
||||
Outils |
|
|
|
|
||||
Actifs actuels |
|
|
|
|
||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
$ |
94,311 |
|
|
$ |
43,835 |
|
Espèces restreintes |
|
|
2,153 |
|
|
|
7,033 |
|
Débiteurs, net |
|
|
139,178 |
|
|
|
189,280 |
|
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme |
|
|
24,034 |
|
|
|
24,418 |
|
Total des actifs courants |
|
|
259,676 |
|
|
|
264,566 |
|
|
|
|
|
|
||||
Actifs numériques |
|
|
2,000,392 |
|
|
|
1,840,028 |
|
Propriété et équipement, net |
|
|
31,338 |
|
|
|
32,311 |
|
Actifs liés au droit d'utilisation |
|
|
59,655 |
|
|
|
61,299 |
|
Dépôts et autres actifs |
|
|
23,825 |
|
|
|
23,916 |
|
Impôts différés actifs, nets |
|
|
651,516 |
|
|
|
188,152 |
|
Total des actifs |
|
$ |
3,026,402 |
|
|
$ |
2,410,272 |
|
|
|
|
|
|
||||
Passif et capitaux propres (Déficit) |
|
|
|
|
||||
Passif à court terme |
|
|
|
|
||||
Comptes créditeurs, charges à payer et obligations liées aux contrats de location simple |
|
$ |
50,604 |
|
|
$ |
42,976 |
|
Rémunération accumulée et avantages du personnel |
|
|
39,199 |
|
|
|
53,716 |
|
Intérêt accru |
|
|
10,368 |
|
|
|
2,829 |
|
Part courante de la dette à long terme, nette |
|
|
460 |
|
|
|
454 |
|
Revenus différés et paiements anticipés |
|
|
211,768 |
|
|
|
217,428 |
|
Total du passif à court terme |
|
|
312,399 |
|
|
|
317,403 |
|
|
|
|
|
|
||||
Dette à long terme nette |
|
|
2,175,918 |
|
|
|
2,378,560 |
|
Revenus différés et paiements anticipés |
|
|
11,646 |
|
|
|
12,763 |
|
Dettes de location simple |
|
|
65,355 |
|
|
|
67,344 |
|
Autres passifs à long terme |
|
|
17,675 |
|
|
|
17,124 |
|
Passifs d'impôts différés |
|
|
198 |
|
|
|
198 |
|
Total du passif |
|
|
2,583,191 |
|
|
|
2,793,392 |
|
|
|
|
|
|
||||
Capitaux propres (Déficit) |
|
|
|
|
||||
Actions privilégiées non désignées, valeur nominale de 0.001 $ ; 5,000 XNUMX actions autorisées ; aucune action émise ou en circulation |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
Actions ordinaires de catégorie A, valeur nominale de 0.001 USD ; 330,000 19,679 actions autorisées ; 10,995 18,269 actions émises et 9,585 XNUMX actions en circulation, et XNUMX XNUMX actions émises et XNUMX XNUMX actions en circulation, respectivement |
|
|
20 |
|
|
|
18 |
|
Actions ordinaires convertibles de catégorie B, valeur nominale de 0.001 $ ; 165,000 1,964 actions autorisées ; 1,964 XNUMX actions émises et en circulation et XNUMX XNUMX actions émises et en circulation, respectivement |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
Capital d'apport supplémentaire |
|
|
2,205,518 |
|
|
|
1,841,120 |
|
Actions propres, au prix coûtant ; 8,684 8,684 actions et XNUMX XNUMX actions, respectivement |
|
|
(782,104 |
) |
|
|
(782,104 |
) |
Cumul des autres éléments du résultat global |
|
|
(13,063 |
) |
|
|
(13,801 |
) |
Déficit accumulé |
|
|
(967,162 |
) |
|
|
(1,428,355 |
) |
Total des capitaux propres (déficit) |
|
|
443,211 |
|
|
|
(383,120 |
) |
Total du passif et capitaux propres (déficit) |
|
$ |
3,026,402 |
|
|
$ |
2,410,272 |
|
* |
Dérivé des états financiers vérifiés. |
MICROSTRATÉGIE INCORPORÉE ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (En milliers) |
||||||||
|
|
Trois mois se sont terminés |
||||||
|
|
Mars 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||||
|
|
(Non vérifié) |
|
(Non vérifié) |
||||
Trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles |
|
$ |
37,397 |
|
|
$ |
43,682 |
|
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement |
|
|
(179,774 |
) |
|
|
(216,141 |
) |
Trésorerie nette fournie par les activités de financement |
|
|
187,622 |
|
|
|
207,291 |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités soumises à restrictions |
|
|
351 |
|
|
|
(324 |
) |
Augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée |
|
|
45,596 |
|
|
|
34,508 |
|
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période |
|
|
50,868 |
|
|
|
64,434 |
|
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période |
|
$ |
96,464 |
|
|
$ |
98,942 |
|
MICROSTRATÉGIE INCORPORÉE DÉTAIL DES REVENUS ET DU COÛT DES REVENUS (En milliers) |
||||||
|
|
Trois mois se sont terminés |
||||
|
|
Mars 31, |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||
|
|
(Non vérifié) |
|
(Non vérifié) |
||
Revenus |
|
|
|
|
||
Licences de produits et services d'abonnement : |
|
|
|
|
||
Licences de produit |
|
$ |
17,412 |
|
$ |
16,513 |
Services d'abonnement |
|
|
18,810 |
|
|
12,845 |
Nombre total de licences de produits et de services d'abonnement |
|
|
36,222 |
|
|
29,358 |
Support produit |
|
|
65,481 |
|
|
67,151 |
Autres services: |
|
|
|
|
||
Conseil |
|
|
19,337 |
|
|
21,435 |
Éducation |
|
|
875 |
|
|
1,333 |
Total des autres services |
|
|
20,212 |
|
|
22,768 |
Revenus totaux |
|
|
121,915 |
|
|
119,277 |
|
|
|
|
|
||
Coût des revenus |
|
|
|
|
||
Licences de produits et services d'abonnement : |
|
|
|
|
||
Licences de produit |
|
|
534 |
|
|
477 |
Services d'abonnement |
|
|
7,856 |
|
|
5,410 |
Nombre total de licences de produits et de services d'abonnement |
|
|
8,390 |
|
|
5,887 |
Support produit |
|
|
5,768 |
|
|
5,191 |
Autres services: |
|
|
|
|
||
Conseil |
|
|
13,012 |
|
|
13,300 |
Éducation |
|
|
771 |
|
|
1,299 |
Total des autres services |
|
|
13,783 |
|
|
14,599 |
Coût total des revenus |
|
|
27,941 |
|
|
25,677 |
|
|
|
|
|
||
Bénéfice brut |
|
$ |
93,974 |
|
$ |
93,600 |
MICROSTRATÉGIE INCORPORÉE ACTIFS NUMÉRIQUES – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ROLLFORWARD DES PORTEFEUILLES DE BITCOIN (Non vérifié) |
|||||||||||||||||||||
|
|
Source du capital utilisé pour acheter Bitcoin |
|
Base de coût d'origine de l'actif numérique (En milliers) |
|
Pertes de valeur des actifs numériques (En milliers) |
|
Valeur comptable des actifs numériques (En milliers) |
|
Nombre approximatif de Bitcoins détenus (disposés) * |
|
Prix moyen approximatif d'achat ou de vente par bitcoin |
|||||||||
Solde au 31 décembre 2021 |
|
|
|
$ |
3,751,529 |
|
|
$ |
(901,319 |
) |
|
$ |
2,850,210 |
|
|
|
124,391 |
|
|
$ |
30,159 |
Achats d'actifs numériques |
|
(une) |
|
|
215,500 |
|
|
|
|
|
215,500 |
|
|
|
4,827 |
|
|
|
44,645 |
||
Pertes de valeur des actifs numériques |
|
|
|
|
|
|
(170,091 |
) |
|
|
(170,091 |
) |
|
|
|
|
|||||
Solde au 31 mars 2022 |
|
|
|
$ |
3,967,029 |
|
|
$ |
(1,071,410 |
) |
|
$ |
2,895,619 |
|
|
|
129,218 |
|
|
$ |
30,700 |
Achats d'actifs numériques |
|
(B) |
|
|
10,000 |
|
|
|
|
|
10,000 |
|
|
|
481 |
|
|
|
20,790 |
||
Pertes de valeur des actifs numériques |
|
|
|
|
|
|
(917,838 |
) |
|
|
(917,838 |
) |
|
|
|
|
|||||
Solde au 30 juin 2022 |
|
|
|
$ |
3,977,029 |
|
|
$ |
(1,989,248 |
) |
|
$ |
1,987,781 |
|
|
|
129,699 |
|
|
$ |
30,664 |
Achats d'actifs numériques |
|
(c) |
|
|
5,978 |
|
|
|
|
|
5,978 |
|
|
|
301 |
|
|
|
19,860 |
||
Pertes de valeur des actifs numériques |
|
|
|
|
|
|
(727 |
) |
|
|
(727 |
) |
|
|
|
|
|||||
Solde au 30 septembre 2022 |
|
|
|
$ |
3,983,007 |
|
|
$ |
(1,989,975 |
) |
|
$ |
1,993,032 |
|
|
|
130,000 |
|
|
$ |
30,639 |
Achats d'actifs numériques |
|
(D) |
|
|
56,443 |
|
|
|
|
|
56,443 |
|
|
|
3,204 |
|
|
|
17,616 |
||
Pertes de valeur des actifs numériques |
|
|
|
|
|
|
(198,557 |
) |
|
|
(198,557 |
) |
|
|
|
|
|||||
Ventes d'actifs numériques ** |
|
|
|
|
(46,260 |
) |
|
|
35,370 |
|
|
|
(10,890 |
) |
|
|
(704 |
) |
|
|
16,786 |
Solde au 31 décembre 2022 |
|
|
|
$ |
3,993,190 |
|
|
$ |
(2,153,162 |
) |
|
$ |
1,840,028 |
|
|
|
132,500 |
|
|
$ |
30,137 |
Achats d'actifs numériques |
|
(E) |
|
|
179,275 |
|
|
|
|
|
179,275 |
|
|
|
7,500 |
|
|
|
23,903 |
||
Pertes de valeur des actifs numériques |
|
|
|
|
|
|
(18,911 |
) |
|
|
(18,911 |
) |
|
|
|
|
|||||
Solde au 31 mars 2023 |
|
|
|
$ |
4,172,465 |
|
|
$ |
(2,172,073 |
) |
|
$ |
2,000,392 |
|
|
|
140,000 |
|
|
$ |
29,803 |
* |
MicroStrategy possède et a acheté des bitcoins directement et indirectement par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, MacroStrategy. Les références à MicroStrategy ci-dessous font référence à MicroStrategy et à ses filiales sur une base consolidée. |
|
** |
Au quatrième trimestre de 2022, MicroStrategy a vendu environ 704 bitcoins ayant un coût d'origine de 46.3 millions de dollars et des pertes de valeur cumulées d'actifs numériques de 35.4 millions de dollars, ce qui a donné une valeur comptable de 10.9 millions de dollars au moment de la vente. Les quelque 704 bitcoins ont été vendus pour un produit en espèces de 11.8 millions de dollars, net des frais et dépenses, ce qui a entraîné des gains à la vente de 0.9 million de dollars. |
|
(une) |
Au premier trimestre 2022, MicroStrategy a acheté du bitcoin en utilisant 190.5 millions de dollars du produit net de l'émission du prêt à terme garanti 2025 et de l'excédent de trésorerie. |
|
(B) |
Au deuxième trimestre de 2022, MicroStrategy a acheté du bitcoin en utilisant Excess Cash. |
|
(c) |
Au troisième trimestre de 2022, MicroStrategy a acheté du bitcoin en utilisant Excess Cash. |
|
(D) |
Au quatrième trimestre de 2022, MicroStrategy a acheté du bitcoin en utilisant 44.6 millions de dollars du produit net de sa vente d'actions ordinaires de classe A offertes dans le cadre du contrat de vente de 2022 et 11.8 millions de dollars du produit de la vente de bitcoin. |
|
(E) |
Au premier trimestre 2023, MicroStrategy a acheté du bitcoin en utilisant 179.3 millions de dollars du produit net de sa vente d'actions ordinaires de classe A offertes dans le cadre du contrat de vente 2022. |
Les liquidités excédentaires font référence aux liquidités en excédent des actifs de trésorerie minimum que MicroStrategy est tenu de détenir en vertu de sa politique de réserve de trésorerie, qui peuvent inclure les liquidités générées par les activités d'exploitation et les liquidités provenant du produit des activités de financement.
Contacts
MicroStrategy Incorporé
Shirish Jajodia
Relations investisseurs
ir@microstrategy.com
(703) 848-8600
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
- PlatoAiStream. Intelligence des données Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
- Frapper l'avenir avec Adryenn Ashley. Accéder ici.
- La source: https://thenewscrypto.com/microstrategy-announces-first-quarter-2023-financial-results/
- :possède
- :est
- :ne pas
- ][p
- $3
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 2%
- 20
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 24
- 26
- 27
- 30
- 39
- 50
- 500
- 67
- 7
- 77
- 8
- 9
- 98
- a
- capacité
- Qui sommes-nous
- acceptation
- accepté
- accès
- conformité
- Compte
- Comptabilité
- hybrides
- comptes à payer
- Accumulé
- acquérir
- acquisition
- à travers
- Agis
- activités
- ajout
- Supplémentaire
- renseignements supplémentaires
- Adoption
- avancer
- avantages
- de manière négative
- affecter
- Après
- agents
- contrat
- Tous
- aussi
- montant
- quantités
- an
- Analystes
- analytique
- ainsi que
- Andrew
- annoncé
- Annonce
- tous
- d'environ
- architecture
- SONT
- domaines
- AS
- atout
- Outils
- associé
- At
- vérifié
- disponibles
- moyen
- Balance
- Bilan
- Banque
- faillites
- base
- Essentiel
- base
- BE
- before
- Début
- croit
- ci-dessous
- profiter
- avantages.
- LES MEILLEURS
- Milliards
- Bitcoin
- Soutenu par Bitcoin
- Bitcoins
- tous les deux
- Marques
- infractions
- la performance des entreprises
- l'intelligence d'entreprise
- performance de l'entreprise
- Business Wire
- by
- Appelez-nous
- CAN
- capital
- porter
- la réalisation
- Argent liquide
- Causes
- certaines
- Modifications
- des charges
- chef
- chef de la direction
- Directeur
- directeur financier
- conditions
- classe
- le cloud
- Collatéral
- garanti
- collectivement
- COM
- commission
- commissions
- Commun
- actions ordinaires
- Sociétés
- Société
- De l'entreprise
- comparable
- par rapport
- comparant
- Comparaison
- Compensation
- compétitif
- concurrents
- complet
- Composé
- informatique
- conditions
- cohérent
- constant
- constituer
- a continué
- continue
- contribuer
- conviction
- Coin
- Entreprises
- Prix
- base de coût
- Costs
- pourriez
- d'exportation
- crédit
- Devise
- Courant
- des clients
- Clients
- cyber-attaques
- données
- Date
- Dette
- Décembre
- décisions
- diminuer
- DÉFICIT
- retarder
- retards
- page de livraison.
- sûr
- Cautions
- profondeur
- Dérivé
- détaillé
- développer
- différer
- différences
- problèmes
- numérique
- Actif numérique
- Actifs numériques
- directement
- discuter
- conducteurs
- durabilité
- pendant
- e
- E & T
- Mes Revenus
- Économique
- Conditions économiques
- effet
- les effets
- non plus
- Employés
- fin
- entré
- Entreprise
- Environment
- l'équipements
- équité
- équivalents
- estimations
- évaluer
- événement
- événements
- Sauf
- échange
- Taux de change
- excité
- exécutif
- Executive Officer
- existant
- dépenses
- explication
- expressions
- extrêmement
- faciliter
- facteurs
- Frais
- la traduction de documents financiers
- performance financière
- financement
- Prénom
- Fiscal
- fluctuations
- Focus
- Pour
- étranger
- monnaie étrangère
- change
- fortune
- tourné vers l'avenir
- Quatrièmement
- fraude
- de
- plein
- d’étiquettes électroniques entièrement
- En outre
- avenir
- PCGR
- Gain
- Gains
- Général
- généralement
- généré
- Global
- Objectifs
- brut
- Croître
- Croissance
- ait eu
- ayant
- Titre
- Tenue
- aider
- ici
- Haute
- Soulignant
- appuyez en continu
- Holdings
- HEURES
- http
- HTTPS
- i
- ii
- immédiatement
- Impact
- Impacts
- détérioration
- in
- incapacité
- comprendre
- inclus
- Y compris
- passif
- impôt sur le revenu
- Incorporée
- Améliore
- increased
- indépendant
- indirectement
- industrie
- inflation
- d'information
- Innovation
- Des instructions
- Intelligence
- Intelligent
- intérêt
- Taux d'intérêt
- intérieurement
- développement
- sueñortiendo
- investor
- Investisseurs
- impliquer
- émission
- aide
- Publié
- SES
- jpg
- juin
- ACTIVITES
- Zones-clés
- clés
- le plus grand
- Lois
- Niveau
- niveaux
- Levier
- passifs
- Bibliothèque
- Licence
- licences
- Liquidité
- le travail
- LLC
- prêt
- long-term
- perte
- pertes
- faire
- gérer
- gestion
- les gérer
- de nombreuses
- Mars
- Marge
- Marché
- valeur marchande
- marché
- Marchés
- matériellement
- matières premières.
- mature
- Mai..
- mesurer
- des mesures
- les mesures
- mentionné
- MicroStrategy
- million
- minimum
- modèle
- Monétaire
- Politique monétaire
- mois
- PLUS
- (en fait, presque toutes)
- MSTR
- noms
- Nasdaq
- net
- Nouveauté
- nouveau produit
- produits nouveaux
- aucune
- nombre
- of
- présenté
- offrant
- Offrandes
- Financier
- on
- ONE
- open source
- d'exploitation
- Opérations
- or
- passer commande
- original
- Autre
- nos
- exceptionnel
- propre
- propriétaires
- Possède
- participants
- Paiement
- performant
- période
- périodique
- périodes
- phong le
- plateforme
- Platon
- Intelligence des données Platon
- PlatonDonnées
- politique
- préféré
- Prépayé
- préparé
- présentation
- président
- Press
- Communiqués de presse
- précédemment
- prix
- Directeur
- principes
- Avant
- Privé
- Clés privées
- produit
- Produit
- Innovation du produit
- Produits
- Profit
- promouvoir
- propriété
- perspectives
- à condition de
- aportando
- public
- achat
- acheté
- Conformément
- poursuivre
- Q1
- Trimestre
- Tarif
- Évalué
- Tarifs
- Lire
- reconnaître
- reconnu
- réconciliation
- réduire
- se réfère
- reflété
- reflète
- inscrit
- enregistrement
- Inscription
- règlements
- en relation
- rapports
- libérer
- libéré
- rester
- resté
- reste
- rembourser
- remboursement
- Rapports
- Rapports
- représentation
- conditions
- a besoin
- un article
- Réservez
- ceux
- respectivement
- limité
- résultat
- résultant
- Résultats
- retourner
- de revenus
- recettes
- révisions
- risques
- robuste
- Saïd
- SOLDE
- vente
- même
- client
- Deuxièmement
- deuxième quartier
- Section
- sécurisé
- titres
- Securities and Exchange Commission
- Lois sur les valeurs mobilières
- sécurité
- failles de sécurité
- vendre
- Septembre
- service
- Services
- set
- Partager
- Partages
- DÉPLACEMENT
- mettre en valeur
- significative
- de façon significative
- Silvergate
- BANQUE SILVERGATE
- similaires
- De même
- depuis
- So
- Logiciels
- vendu
- souverain
- Déclaration
- déclarations
- États
- stock
- Boutique
- réserve de valeur
- Histoire
- Stratégiquement
- les stratégies
- de Marketing
- renforcement
- STRONG
- structure
- abonnement
- Modèle d'abonnement
- services d'abonnement
- filiale
- Ces
- tel
- Support
- Appareils
- impôt
- Taxes
- conditions
- qui
- Les
- El futuro
- leur
- Ces
- Troisièmement
- this
- ceux
- milliers
- trois
- Avec
- fiable
- timing
- titré
- à
- aujourd'hui
- Total
- échangés
- marques
- traiter
- transition
- Trésorerie
- traitement
- deux
- incertitudes
- sous
- comprendre
- Uni
- États-Unis
- Mises à jour
- sur
- utilisé
- d'utiliser
- en utilisant
- Évaluation
- Plus-value
- divers
- Vidéo
- Voir
- vision
- Visiter
- volontairement
- était
- we
- en direct
- Site Web
- ont été
- qui
- tout en
- sera
- une équipe qui gagne ?
- fil
- comprenant
- des mots
- world
- monde
- an
- zéphyrnet