MONTREAL – Auxly Cannabis Group Inc., un chef de file des biens de consommation emballés sur le marché des produits à base de cannabis, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour modifier et reformuler la facilité de crédit entre sa filiale en propriété exclusive Auxly Leamington Inc. et un syndicat de prêteurs. , dirigé par la Banque de Montréal à titre d'agent administratif. Comme annoncé pour la première fois par la Société le 3 janvier 2024, la facilité de crédit a été modifiée conformément à l'accord modificatif selon les conditions suivantes :
- Prolongation de la date d'échéance de deux ans jusqu'au 31 décembre 2025, avec option pour Auxly Leamington de prolonger la date d'échéance d'une année supplémentaire en effectuant un remboursement de capital de 2.5 millions de dollars d'ici le 31 décembre 2025 ;
- EBITDA mis à jour et autres clauses financières et opérationnelles pour Auxly Leamington ;
- Augmentation des remboursements de capital trimestriels tout au long de la durée ; et
- Les obligations d'Auxly Leamington aux termes de la facilité de crédit continueront d'être soutenues par une garantie limitée de 33 millions de dollars d'Auxly et un nantissement par Auxly de tous ses titres d'Auxly Leamington.
« Nous sommes heureux d'avoir finalisé la modification de notre facilité de crédit et apprécions le soutien et l'engagement solides de nos partenaires bancaires », a déclaré Travis Wong, directeur financier. "Ces modifications offrent une flexibilité supplémentaire qui nous permet de nous concentrer sur nos objectifs de croissance stratégique tout en maintenant notre approche diligente en matière d'allocation du capital."
À propos d'Auxly Cannabis Group Inc.
Auxly est l'une des principales entreprises canadiennes de biens de consommation emballés sur le marché des produits à base de cannabis, dont le siège social est à Toronto, au Canada. Notre mission est d'aider les consommateurs à vivre une vie plus heureuse grâce à des produits à base de cannabis de qualité auxquels ils font confiance et qu'ils aiment.
Notre vision est d'être un leader dans les produits de marque à base de cannabis qui tiennent notre promesse de consommateur en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité.
En savoir plus sur www.auxly.com et restez informé sur Twitter : @AuxlyGroup ; Instagram : @auxlygroup ; Facebook : @auxlygroup ; LinkedIn : entreprise/auxlygroup.
Avis concernant les informations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont fréquemment caractérisées par des mots tels que « planifier », « continuer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer », « peut », « sera ». , « potentiel », « proposé » et autres termes similaires, ou des informations selon lesquelles certains événements ou conditions « pourraient » ou « se produiront ». Cette information n'est qu'une prédiction. Diverses hypothèses ont été utilisées pour tirer les conclusions ou faire les projections contenues dans les informations prospectives tout au long de ce communiqué de presse. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter : les avantages anticipés de l'accord modificatif ; l'exécution par la Société de sa stratégie de développement et de commercialisation de produits ; les préférences des consommateurs, les changements politiques, les futurs développements législatifs et réglementaires concernant le cannabis et les produits à base de cannabis ; et la concurrence et d'autres risques affectant la Société en particulier et l'industrie du cannabis en général.
Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement d'une conclusion, d'une prévision ou d'une projection contenue dans les informations prospectives contenues dans ce communiqué, notamment, mais sans s'y limiter, si : Auxly Leamington réalise des performances conformes aux attentes de la direction ; Auxly Leamington générera des flux de trésorerie suffisants pour satisfaire à ses obligations de paiement en vertu de la facilité de crédit modifiée ; Auxly Leamington restera en conformité avec ses clauses restrictives d'exploitation en vertu de la facilité de crédit modifiée ; ; les avantages attendus de l'accord d'avenant se matérialisent de la manière attendue, ou pas du tout ; il existe une acceptation et une demande pour les produits actuels et futurs de la Société de la part des consommateurs et des acheteurs provinciaux ; et les conditions générales économiques, financières, législatives, réglementaires et politiques dans lesquelles la Société opère resteront les mêmes. Des facteurs de risque supplémentaires sont divulgués dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 datée du 31 mars 2023.
De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre, et il n'est pas possible pour la direction de prédire tous ces facteurs ou d'évaluer à l'avance l'impact de chacun de ces facteurs sur les activités de la Société ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les informations actuellement disponibles et sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables. Les informations prospectives ne concernent que ces hypothèses à la date de ce communiqué. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué.
Les informations prospectives contenues dans ce communiqué sont expressément qualifiées par les mises en garde qui précèdent et sont faites à la date de ce communiqué. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute information prospective pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de ce communiqué ou pour refléter la survenance d'événements imprévus, que ce soit en tant que résultat de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs, ou autre.
Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué.
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