5 règles techniques de trading expliquées

Republié par Platon

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Le marché moderne est un environnement dynamique et en constante évolution. Les traders pratiquant l'analyse fondamentale et technique se réunissent chaque jour ouvrable avec un seul objectif en tête : gagner de l'argent !

À ce stade, vous vous demandez peut-être : "Qu'est-ce que l'analyse technique ?" Eh bien, voici une définition fonctionnelle de l'analyse technique : l'analyse technique est l'étude de l'évolution passée et présente des prix d'un actif. Il est utilisé pour projeter le comportement futur du marché et établir des règles techniques de négociation.

Dans cet article de blog, nous décomposerons cinq règles basées sur les prix et expliquerons l'analyse technique avec des exemples.

1. Faites-vous des amis avec la tendance

Une tendance est un mouvement directionnel du prix, généralement identifié via un graphique technique défini. En règle générale, les traders qualifient les tendances comme étant une série de hauts périodiques plus élevés (haussiers) ou de bas plus bas (baissiers). C'est un cliché, mais le vieux dicton "la tendance est votre amie" est parmi les règles de trading de base les plus populaires qui existent pour une raison.

Pour les traders actifs, les techniques de marché sont idéales pour repérer les tendances et mettre en œuvre basé sur les tendances stratégies. Cependant, quelle que soit votre méthodologie de trading technique, il y a deux règles essentielles à respecter face aux tendances :

Une entrée favorable sur le marché est comprenant la tendance
Going à opposer à la tendance est une proposition à haut risque

C'est un fait que suivi de tendance est l'une des pratiques commerciales dans laquelle l'analyse technique est appliquée. Et, bien qu'il s'agisse d'un concept élémentaire, rappelez-vous toujours que "la tendance est votre amie!"

2. N'ignorez pas les nombres de Fibonacci

Les nombres de Fibonacci sont des nombres entiers qui représentent la somme de deux nombres séquentiels précédents. Basés sur le "nombre d'or", les nombres de Fibonacci sont à la base de nombreuses méthodes et outils utilisés dans l'analyse technique et le trading technique. Expansions de Fibonacci, les spirales et les retracements sont des exemples d'indicateurs de nombre d'or fréquemment utilisés dans l'analyse technique à long et à court terme.

Si vous avez déjà écouté une boîte de squawk ou un lien de communication technique avec des commerçants, vous connaissez probablement l'argot tel que "pullbacks", "retracements" ou "fibbys". Ce sont des termes utilisés pour faire référence aux retracements de Fibonacci, un outil extrêmement populaire dans l'analyse technique du trading. En pratique, les fibbys mesurent le pourcentage d'un retracement ou d'un recul à partir d'un extrême périodique. De nombreux systèmes de trading basés sur des règles sont basés sur la séquence de retracement de Fibonacci :

38.2%
50%
61.8%
78%

Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour définir l'entrée/la sortie du marché ainsi que pour aligner les objectifs de profit et arrêter les pertes. Les niveaux les plus couramment examinés par les commerçants actifs sont 38.2 % et 61.8 %.

3. Comprendre les concepts de support et de résistance

Le deuxième ou le troisième chapitre de tout livre intitulé Indicateurs de trading expliqués traiterait très probablement des concepts de support et de résistance. En termes simples, un niveau de support ou de résistance est un niveau de prix qui peut (ou non) restreindre l'action des prix. Un niveau de résistance limite l'action haussière des prix ; le support restreint l'action des prix baissiers.

Niveaux de prix où les indicateurs commerciaux techniques tels que moyennes mobiles ou la chute des retracements de Fibonacci sont des zones potentielles de support et de résistance. Ces niveaux agissent souvent comme des prophéties auto-réalisatrices : si suffisamment de commerçants respectent les mêmes, ils fonctionnent comme des barrières pour l'extension des prix ou des points de lancement pour de nouvelles tendances.

Après avoir déterminé l'emplacement du support et de la résistance, les intégrer dans une stratégie de trading est relativement simple :

Entrez les commandes à long terme (achat) auprès du support
Entrez des ordres à découvert (vente) à partir de la résistance

Dans le passé, les règles de support et de résistance du day trading expliquaient comment un trader pouvait profiter d'une action restrictive sur les prix à court terme. Beaucoup de ces leçons sont encore valables aujourd'hui. Bien que de nombreux acteurs du marché ne jurent que par le suivi des tendances, il y a aussi de l'argent à gagner avec des stratégies de consolidation ou d'inversion.

4. Ne comptez pas sur les tendances durables

Rien ne dure éternellement et toutes les tendances finissent par se terminer. Ces deux faits sont les bases essentielles de l'analyse technique des actions, des contrats à terme ou du forex. Appliquées aux stratégies de suivi des tendances commerciales techniques, elles sont très certainement vraies.

Repérer la fin d'une tendance est un art. Une façon d'aborder cette tâche consiste à déterminer quand un marché devient « suracheté » ou « survendu ». Cela peut être accompli grâce à l'utilisation d'un groupe d'outils techniques connus sous le nom de oscillateurs.

Deux des oscillateurs les plus courants sont les stochastiques et le indice de force relative (RSI). Les deux attribuent une valeur numérique de 0 à 100 à l'action périodique des prix d'un titre. Une lecture élevée montre qu'un marché devient suracheté, et une lecture basse suggère qu'il devient survendu. Les valeurs qui s'approchent des extrêmes sont des signaux d'épuisement de la tendance et d'un renversement possible du marché.

5. Soyez à l'aise avec l'analyse de périodes multiples

Les tendances prolongées ou la consolidation de l'action des prix peuvent être placées dans le contexte approprié en observant les graphiques mensuels, hebdomadaires, quotidiens et intrajournaliers. Une progression de long à court est un élément clé de la réalisation d'une analyse astucieuse sur plusieurs périodes :

Identifiez l'état du marché macro en utilisant des tableaux de prix à plus long terme
Établir les conditions commerciales actuelles via des graphiques à plus court terme ou intrajournaliers

Les débutants sur les marchés à terme perdent souvent du temps à se demander : "Quel est le délai le plus courant pour le day trading ?" Bien qu'il n'y ait pas de règle inébranlable, il est essentiel de se rappeler que des délais plus longs sont plus pertinents pour le comportement du marché que des délais plus courts. Pour le day trading, l'état réel d'un marché est mieux déterminé par un graphique hebdomadaire ou quotidien. Une fois l'état du marché établi, vous pouvez utiliser des graphiques intrajournaliers (heure, minute, tick) pour affiner les points d'entrée et de sortie.

Débuter avec le trading technique

Ce n'est pas une mince affaire que de développer un plan de trading technique sur le marché en direct. En fait, devenir un technicien de marché compétent demande du temps, des efforts et du dévouement. Qu'il s'agisse de se familiariser avec les termes commerciaux techniques ou d'effectuer des analyses en temps réel, la formation d'un technicien ne s'arrête jamais.

Quelle est donc la meilleure stratégie d'analyse technique ? La réponse à cette question dépend de vos ressources, de vos aptitudes et de vos objectifs. Pour en savoir plus, consultez le guide en ligne gratuit StoneX Analyse technique pour les débutants. Vous y trouverez des informations sur les bases du marché à terme ainsi que des conseils sur la façon de reconnaître les modèles de graphique et les configurations commerciales. N'attendez pas ! Téléchargez votre exemplaire gratuit aujourd'hui.

Ce blog a été initialement publié le 5 juin 2018 et a été mis à jour pour plus de précision et d'exhaustivité.