WisdomTree نتایج سه ماهه اول 2023 را اعلام کرد - رکورد AUM پایانی سه ماهه 90.7 میلیارد دلاری. 6.3 میلیارد دلار ورودی خالص (سومین فصل برتر در تاریخ شرکت)

WisdomTree نتایج سه ماهه اول 2023 را اعلام کرد - رکورد AUM پایانی سه ماهه 90.7 میلیارد دلاری. 6.3 میلیارد دلار ورودی خالص (سومین فصل برتر در تاریخ شرکت)

تمبر زمان: 28 آوریل 2023 ساعت 7:01 صبح
گره منبع: 2613870

کاهش سود هر سهم 0.10 دلار؛ سود هر سهم 0.07 دلار، طبق تعدیل

ده فصل متوالی ورودی خالص

نرخ ورودی سالانه 31٪ در همه محصولات

NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT)، یک نوآور مالی جهانی، امروز نتایج مالی سه ماهه اول سال 2023 را گزارش کرد.

درآمد خالص 16.2 میلیون دلار (11.2 دلار(1) میلیون درآمد خالص، طبق تعدیل); از جمله سود غیرنقدی 20.6 میلیون دلاری مرتبط با تجدید ارزیابی مالیات معوق - پرداخت طلا. زیان 9.7 میلیون دلاری شناسایی شده پس از خاموش شدن 115.0 میلیون دلار در مجموع مبلغ اصلی 4.25 درصد اسکناس های ارشد قابل تبدیل ما منتشر شده در سال 2020 و سررسید ژوئن 2023 ("یادداشت های 2020"). و موارد دیگر

90.7 میلیارد دلار از پایان AUMافزایش 10.7 درصدی ناشی از خالص جریان ورودی و افزایش ارزش بازار است.

6.3 میلیارد دلار ورودی خالص، عمدتاً توسط جریان های ورودی به درآمد ثابت، کالا، بازارهای نوظهور و محصولات سهام بین المللی ما هدایت می شود.

0.36٪ هزینه مشاوره متوسط، بدون تغییر نسبت به سه ماهه گذشته.

82.0 میلیون دلار از درآمد عملیاتی، افزایش 11.9٪ نسبت به سه ماهه قبل به دلیل میانگین AUM بالاتر و سایر درآمدهای بیشتر از جریان های بزرگ به برخی از محصولات اروپایی ما.

79.1٪ حاشیه ناخالص(1)، افزایش 2.2 واحدی نسبت به سه ماهه قبل به دلیل درآمدهای بالاتر.

20.2% حاشیه درآمد عملیاتی (21.4%(1) همانطور که تنظیم شده است)، افزایش 4.2 امتیازی (5.4 امتیاز افزایش، مطابق با تنظیم(1)) در مقایسه با حاشیه عملیاتی 16.0 درصدی ما در سه ماهه قبل به دلیل درآمدهای بالاتر، که تا حدی با هزینه های بالاتر جبران شد.

انتشار 130.0 میلیون دلار اسکناس قابل تبدیل به تاریخ 2028با سود 5.75 درصد و با قیمت تبدیل 9.54 دلار به ازای هر سهم منتشر شد. همزمان با انتشار، ما 115.0 میلیون دلار به عنوان کل مبلغ اصلی یادداشت های 2020 خود را دوباره خریدیم.

0.03 دلار سود سه ماهه اظهار شده، قابل پرداخت در 24 مه 2023 به سهامداران سابقه دار تا پایان کار در 10 مه 2023.

به روز رسانی از جاناتان استینبرگ، مدیر عامل WisdomTree

 

"حرکت WisdomTree در سال 2023 شتاب گرفت زیرا سه ماهه اول سال سومین سه ماهه برتر ورودی خالص در تاریخ شرکت بود. من انتظار دارم که عملکرد و موقعیت صندوق مستحکم ما، همراه با رشد مستمر در مدل های مدیریت شده، باعث رشد بیشتر در باقیمانده سال شود. علاوه بر این، کیف پول دیجیتال بومی بلاک چین ما، WisdomTree Prime™، در مسیر راه اندازی اولیه در فروشگاه های برنامه در سه ماهه دوم، در کنار مجموعه ای از وجوه و توکن های دیجیتال ما قرار دارد و موقعیت رهبری ما را در بازار مالی مبتنی بر بلاک چین تثبیت می کند، که طبق یک گزارش اخیر صنعت سیتی، می تواند تا سال 2 به یک بازار 5 تریلیون دلاری تبدیل شود.

 

به روز رسانی از Jarett Lilien، WisdomTree COO و رئیس

 

"تجارت WisdomTree هرگز قوی تر از این نبوده است. ما ده فصل متوالی جریان خالص ورودی همراه با دارایی‌های بی سابقه تحت مدیریت بیش از 90 میلیارد دلار داشته‌ایم. وسعت، عمق و شتاب جریان‌های ورودی ما همچنان ادامه دارد، به طوری که شش دسته از هشت دسته محصول اصلی ما و بیش از نیمی از 350 محصول جهانی ما جریان‌های مثبتی را در سه ماهه اول ایجاد کردند. من مطمئن هستم که رشد ارگانیک قوی و پایدار ما در طول سال 2023 و پس از آن به پشتوانه عملکرد قوی صندوق، مجموعه محصولات گسترده و جذاب و امتیاز مدل‌های در حال گسترش ما ادامه خواهد داشت.»

 

نکات برجسته عملیاتی و مالی

 

سه ماه به پایان رسید

 

31 مارس

2023

31 دسامبر ،

2022

سپتامبر 30

2022

ژوئن 30

2022

31 مارس

2022

نکات برجسته عملیاتی تلفیقی (به میلیارد دلار):

 

 

 

 

 

AUM - پایان دوره

$

90.7

 

$

82.0

 

$

70.9

 

$

74.3

 

$

79.4

 

خالص ورودی ها

$

6.3

 

$

5.3

 

$

1.7

 

$

3.9

 

$

1.3

 

AUM متوسط

$

87.5

 

$

77.6

 

$

74.7

 

$

77.7

 

$

77.8

 

متوسط ​​هزینه مشاوره

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات برجسته مالی تلفیقی (به میلیون دلار، به جز مقادیر هر سهم):

 

 

 

 

 

درآمد عملیاتی

$

82.0

 

$

73.3

 

$

72.4

 

$

77.3

 

$

78.4

 

درآمد خالص (ضرر)

$

16.2

 

$

(28.3

)

$

81.2

 

$

8.0

 

$

(10.3

)

سود کاهش یافته/(زیان) هر سهم

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

 

$

0.05

 

$

(0.08

)

حاشیه درآمد عملیاتی

 

20.2

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

20.5

%

 

22.6

%

همانطور که تنظیم شده است (غیر GAAP(1)):

 

 

 

 

 

حاشیه ناخالص

 

79.1

%

 

76.9

%

 

77.5

%

 

79.2

%

 

80.2

%

درآمد خالص، طبق تعدیل

$

11.2

 

$

7.0

 

$

9.3

 

$

11.3

 

$

14.1

 

کاهش سود هر سهم، طبق تعدیل

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

حاشیه درآمد عملیاتی، همانطور که تعدیل شده است

 

21.4

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

23.1

%

 

25.7

%

 

 

 

 

 

 

تحولات اخیر کسب و کار

اخبار شرکت

  • در فوریه 2023، ما یک پیشنهاد خصوصی به مبلغ 130.0 میلیون دلار در مجموع مبلغ 5.75% اسکناس های ارشد قابل تبدیل به سررسید سال 2028 را تکمیل کردیم و همزمان مبلغ 115 میلیون دلاری اسکناس های 2020 خود را که موعد مقرر در ژوئن 2023 بود، مجدداً خریداری کردیم.
  • در مارس 2023، هیئت مدیره ما برنامه حقوق سهامداران با مدت زمان محدود را تصویب کرد.
  • در آوریل 2023، ما Securrency Transfers, Inc. را خریداری کردیم، عامل انتقال وجوه دیجیتالی ما که به زودی از طریق WisdomTree Prime™ راه اندازی می شود. این موجودیت کسب شده اکنون WisdomTree Transfers, Inc نامیده می شود.

اخبار محصولات

  • در فوریه 2023، WisdomTree و Voya Asset Management Co. LLC صندوق سرمایه گذاری جهانی دلار آمریکا با بازدهی افزایش یافته WisdomTree Voya (UNIY) را در NASDAQ راه اندازی کردند. و ما 12 ETP سهام و کالا را در بورس لندن فهرست کردیم.
  • در مارس 2023، در جوایز ETF Express Europe 100 برنده «بهترین صادرکننده ETF اهرمی و معکوس (+100 میلیون دلار)» و «بهترین صادرکننده ETF مرتبط با صادرکننده رمزنگاری (2023 میلیون دلار)» شدیم. ما کلاس‌های سهام پوشش‌دار ارزی را برای صندوق رشد سود با کیفیت WisdomTree در بورس لندن، Borsa Italiana و Börse Xetra راه‌اندازی کردیم. و ما صفحه نمایش های ESG پیشرفته را روی 22 ETF UCITS با درآمد ثابت و دارایی در طی بازنشستگی ماه مارس آنها پیاده سازی کردیم.
  • در آوریل 2023، WisdomTree California Carbon ETP (WCCA) را در بورس لندن، Borsa Italiana و Börse Xetra راه اندازی کردیم.

WISDOMTREE, INC. و شرکت های تابعه

اظهارات منسجم عملیات

(در هزاران ، به غیر از مقدار هر سهم)

(ناظر)
 

 

سه ماه به پایان رسید

 

31 مارس

2023

31 دسامبر ،

2022

سپتامبر 30

2022

ژوئن 30

2022

31 مارس

2022

درآمدهای عملیاتی:

 

 

 

 

 

هزینه های مشاوره

$

77,637

 

$

70,913

 

$

70,616

 

$

75,586

 

$

76,517

 

درآمد دیگر

 

4,407

 

 

2,397

 

 

1,798

 

 

1,667

 

 

1,851

 

کل درآمد

 

82,044

 

 

73,310

 

 

72,414

 

 

77,253

 

 

78,368

 

هزینه های اجرایی:

 

 

 

 

 

جبران خسارت و مزایا

 

27,398

 

 

24,831

 

 

23,714

 

 

24,565

 

 

24,787

 

مدیریت و مدیریت صندوق

 

17,153

 

 

16,906

 

 

16,285

 

 

16,076

 

 

15,494

 

بازاریابی و تبلیغات

 

4,007

 

 

4,240

 

 

3,145

 

 

3,894

 

 

4,023

 

فروش و توسعه کسب و کار

 

2,994

 

 

3,407

 

 

2,724

 

 

3,131

 

 

2,609

 

پرداخت طلای قراردادی

 

4,486

 

 

4,107

 

 

4,105

 

 

4,446

 

 

4,450

 

هزینه های حرفه ای

 

3,715

 

 

2,666

 

 

2,367

 

 

4,308

 

 

4,459

 

اشغال، ارتباطات و تجهیزات

 

1,101

 

 

1,110

 

 

986

 

 

1,049

 

 

753

 

استهلاک و استهلاک

 

109

 

 

104

 

 

58

 

 

53

 

 

47

 

هزینه های توزیع شخص ثالث

 

2,253

 

 

1,793

 

 

1,833

 

 

1,818

 

 

2,212

 

دیگر

 

2,257

 

 

2,427

 

 

2,324

 

 

2,109

 

 

1,845

 

کل هزینه های عملیاتی

 

65,473

 

 

61,591

 

 

57,541

 

 

61,449

 

 

60,679

 

درآمد عملیاتی

 

16,571

 

 

11,719

 

 

14,873

 

 

15,804

 

 

17,689

 

سایر درآمدها/(هزینه ها):

 

 

 

 

 

هزینه بهره

 

(4,002

)

 

(3,736

)

 

(3,734

)

 

(3,733

)

 

(3,732

)

سود/(زیان) ناشی از تجدید ارزیابی مبلغ معوق-پرداخت طلا

 

20,592

 

 

(35,423

)

 

77,895

 

 

2,311

 

 

(17,018

)

درآمد بهره

 

1,083

 

 

945

 

 

811

 

 

770

 

 

794

 

نقصان

 

(4,900

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

ضرر ناشی از خاموش شدن اسکناس های قابل تبدیل

 

(9,721

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

سایر ضررها، خالص

 

(2,007

)

 

(1,815

)

 

(5,289

)

 

(4,474

)

 

(24,707

)

درآمد/(زیان) قبل از مالیات بر درآمد

 

17,616

 

 

(28,310

)

 

84,556

 

 

10,678

 

 

(26,974

)

هزینه مالیات بر درآمد/(منافع)

 

1,383

 

 

(21

)

 

3,327

 

 

2,673

 

 

(16,713

)

درآمد خالص (ضرر)

$

16,233

 

$

(28,289

)

$

81,229

 

$

8,005

 

$

(10,261

)

سود / (زیان) هر سهم - پایه

$

0.10

(2)

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

(2)

$

(0.08)

(2)

سود / (زیان) هر سهم - رقیق شده

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

 

$

(0.08)

(2)

میانگین موزون سهام عادی - پایه

 

143,862

 

 

143,126

 

 

143,120

 

 

143,046

 

 

142,782

 

میانگین وزنی سهام عادی - رقیق شده

 

159,887

 

 

143,126

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

142,782

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که تنظیم شده است (غیر GAAP(1))

 

 

 

 

 

کل هزینه های عملیاتی

$

64,506

 

$

61,591

 

$

57,541

 

$

59,425

 

$

58,244

 

درآمد عملیاتی

$

17,538

 

$

11,719

 

$

14,873

 

$

17,828

 

$

20,124

 

درآمد قبل از مالیات بر درآمد

$

14,485

 

$

8,615

 

$

12,645

 

$

14,498

 

$

17,674

 

هزینه مالیات بر درآمد

$

3,287

 

$

1,588

 

$

3,323

 

$

3,241

 

$

3,611

 

درآمد خالص

$

11,198

 

$

7,027

 

$

9,322

 

$

11,257

 

$

14,063

 

سود هر سهم - کاهش یافته است

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

میانگین موزون سهام عادی - رقیق شده

 

159,887

 

 

159,478

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

158,335

 

نکات برجسته فصلی

درآمد عملیاتی

  • درآمدهای عملیاتی به ترتیب 11.9٪ و 4.7٪ نسبت به سه ماهه چهارم سال 2022 و سه ماهه اول 2022 افزایش یافته است که دلیل آن افزایش میانگین AUM و سایر درآمدهای بیشتر از جریان های بزرگ به برخی از محصولات اروپایی ما است.
  • متوسط ​​هزینه مشاوره ما در سه ماهه اول سال 0.36، سه ماهه چهارم سال 0.36 و سه ماهه اول 0.40 به ترتیب 2023، 2022 و 2022 درصد بوده است.

هزینه های عملیاتی

  • هزینه های عملیاتی نسبت به سه ماهه چهارم سال 6.3 2022 درصد افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل غرامت بیشتر ناشی از مالیات بر حقوق، مزایا و سایر موارد در ارتباط با پرداخت پاداش های پایان سال و همچنین هزینه های حرفه ای بالاتر و هزینه های توزیع شخص ثالث است.
  • هزینه های عملیاتی نسبت به سه ماهه اول سال 7.9 2022 درصد افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل جبران بیشتر ناشی از افزایش تعداد کارمندان و هزینه غرامت مبتنی بر سهام، هزینه های مدیریت و مدیریت صندوق و سایر هزینه ها است. این افزایش ها تا حدی با هزینه های حرفه ای کمتر جبران شد.

سایر درآمدها/(هزینه ها)

  • هزینه بهره نسبت به سه ماهه چهارم سال 7.1 و سه ماهه اول 7.2 به ترتیب 2022 درصد و 2022 درصد افزایش یافته است که دلیل آن افزایش سطح بدهی معوق و نرخ بهره موثر بالاتر است.
  • ما سود غیرنقدی ناشی از تجدید ارزیابی مبلغ معوق را به مبلغ 20.6 میلیون دلار در سه ماهه اول سال 2023 شناسایی کردیم. این سود عمدتاً از افزایش نرخ تنزیل استفاده شده برای محاسبه ارزش فعلی تعهدات پرداخت سالانه ناشی می شود که تا حدی با طلای بالاتر جبران می شود. قیمت. مقدار هر سود یا زیان شناسایی شده به شدت با تغییرات نرخ تنزیل و میزان تغییر در قیمت آینده‌نگر طلا مرتبط است.
  • درآمد حاصل از بهره به دلیل افزایش نرخ بهره، نسبت به سه ماهه چهارم سال 14.6 و سه ماهه اول سال 36.4 به ترتیب 2022 درصد و 2022 درصد افزایش یافته است.
  • در طول سه ماهه اول سال 2023، ما هزینه کاهش ارزش غیر نقدی 4.9 میلیون دلاری را در سرمایه گذاری سهام ترجیحی قابل تبدیل سری A در Securrency, Inc شناسایی کردیم.
  • در طول سه ماهه اول سال 2023، زیان 9.7 میلیون دلاری ناشی از خرید مجدد 115.0 میلیون دلار در کل مبلغ اصلی اسکناس‌های 2020 را شناسایی کردیم.
  • سایر زیان‌ها، خالص 2.0 میلیون دلار برای سه ماهه اول سال 2023 بود. این سه ماهه شامل هزینه غیر نقدی 1.4 میلیون دلاری ناشی از آزادسازی دارایی غرامت مربوط به مالیات پس از انقضای قانون محدودیت (منفعت برابر و جبران‌کننده) است. در هزینه مالیات بر درآمد شناسایی شده است). این سه ماهه همچنین شامل زیان 3.9 میلیون دلاری سرمایه گذاری ما می شود. این اقلام تا حدی با سود حاصل از ابزارهای مالی ما به ارزش 2.0 میلیون دلار و سود 1.5 میلیون دلاری مربوط به اندازه‌گیری مجدد مبلغ احتمالی قابل پرداخت به ما از فروش تجارت قبلی ETF کانادا جبران شد. سود و زیان نیز عموماً از فروش طلای به دست آمده از کارمزد مدیریتی که توسط محصولات قابل معامله در بورس طلا با پشتوانه فیزیکی ("ETP")، نوسانات ارز خارجی و سایر اقلام متفرقه به دست می آید، ناشی می شود.

مالیات بر درآمد

  • نرخ موثر مالیات بر درآمد ما برای سه ماهه اول سال 2023 7.9٪ بود که منجر به هزینه مالیات بر درآمد 1.4 میلیون دلار شد. نرخ مؤثر مالیاتی با نرخ قانونی فدرال 21 درصد تفاوت دارد، عمدتاً به دلیل سود غیر مشمول مالیات در تجدید ارزیابی مالیات معوق و کاهش مزایای مالیاتی شناسایی نشده پس از انقضای قانون محدودیت. این اقلام تا حدی با زیان غیرقابل کسر در اطفاء یادداشت‌های 2020 ما و افزایش هزینه ارزشگذاری دارایی‌های مالیاتی معوق در مورد زیان شناسایی شده در سرمایه‌گذاری‌های ما جبران شد.
  • نرخ موثر مالیات بر درآمد تعدیل شده ما 22.7٪ بود(1).

تماس کنفرانس با جزئیات شماره گیری و پخش اینترنتی

WisdomTree نتایج و نکات مهم عملیاتی خود را در یک پخش زنده اینترنتی در روز جمعه، 28 آوریل 2023 در ساعت 11:00 صبح به وقت شرقی مورد بحث قرار خواهد داد، که با استفاده از پیوند زیر قابل دسترسی است: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

همچنین شرکت کنندگان می توانند با شماره های زیر تماس بگیرند: (877) 407-9210 یا (201) 689-8049. اینجا کلیک کنید برای دسترسی به شماره های دسترسی رایگان بین المللی شرکت کننده. برای جلوگیری از تأخیر، ما شرکت‌کنندگان را تشویق می‌کنیم که 10 دقیقه قبل از زمان شروع برنامه‌ریزی‌شده وارد کنفرانس شوند یا تماس تلفنی را برقرار کنند. از طریق وب‌سایت روابط سرمایه‌گذار WisdomTree به نشانی، می‌توانید به همه مطالب درآمد و پخش اینترنتی دسترسی پیدا کنید https://ir.wisdomtree.com. پخش مجدد پخش اینترنتی نیز اندکی پس از تماس در دسترس خواهد بود.

درباره WISDOMTREE

WisdomTree یک نوآور مالی جهانی است که مجموعه ای متنوع از محصولات قابل معامله در بورس (ETP)، مدل ها و راه حل ها را ارائه می دهد. ما به سرمایه گذاران قدرت می دهیم تا آینده خود را شکل دهند و از متخصصان مالی حمایت می کنیم تا به مشتریان خود خدمات بهتری ارائه دهند و کسب و کار خود را توسعه دهند. WisdomTree از آخرین زیرساخت های مالی برای ایجاد محصولاتی استفاده می کند که دسترسی، شفافیت و تجربه کاربری پیشرفته ای را فراهم می کند. با تکیه بر میراث نوآوری خود، ما همچنین در حال توسعه محصولات و ساختارهای دیجیتالی نسل بعدی، از جمله وجوه دیجیتال و دارایی های توکن شده، و همچنین کیف پول دیجیتال بومی بلاک چین، WisdomTree Prime™ هستیم.

WisdomTree در حال حاضر حدود 90.5 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت در سطح جهانی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد WisdomTree و WisdomTree Prime™، از: https://www.wisdomtree.com.

لطفاً از ما در توییتر در @WisdomTreeNews دیدن کنید.

درخت WisdomTree® نام بازاریابی WisdomTree, Inc. و شرکت های تابعه آن در سراسر جهان است.

__________________________

(1)

به "اندازه گیری های مالی غیر GAAP" مراجعه کنید.

(2)

سود/(زیان) هر سهم ("EPS") طبق روش دو کلاسه محاسبه می شود، زیرا در مقایسه با روش سهام خزانه، مقدار EPS کمتری را به همراه دارد.

WisdomTree, Inc.

آمارهای عملیاتی کلیدی (حسابرسی نشده)

 

 

 

سه ماه به پایان رسید

 

31 مارس

2023

31 دسامبر ،

2022

سپتامبر 30

2022

ژوئن 30

2022

31 مارس

2022

ETPهای جهانی (به میلیون دلار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

$

77,479

 

ورودی/(خروجی)

 

6,341

 

 

5,264

 

 

1,747

 

 

3,852

 

 

1,319

 

افزایش ارزش بازار/(استهلاک)

 

2,406

 

 

5,851

 

 

(5,171

)

 

(8,953

)

 

609

 

تعطیلی صندوق

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

دارایی های پایان دوره

$

90,740

 

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

87,508

 

$

77,649

 

$

74,677

 

$

77,738

 

$

77,809

 

میانگین هزینه مشاوره در طول دوره

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

روزهای درآمد

 

90

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

90

 

تعداد ETF - پایان دوره

 

350

 

 

348

 

 

347

 

 

344

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

ETF های فهرست شده ایالات متحده (به میلیون دلار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

$

48,210

 

ورودی/(خروجی)

 

4,012

 

 

4,232

 

 

3,812

 

 

4,278

 

 

2,250

 

افزایش ارزش بازار/(استهلاک)

 

1,298

 

 

3,698

 

 

(3,024

)

 

(5,645

)

 

(1,838

)

تعطیلی صندوق

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

دارایی های پایان دوره

$

61,283

 

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

59,430

 

$

53,655

 

$

49,466

 

$

48,270

 

$

47,499

 

تعداد ETF - پایان دوره

 

80

 

 

79

 

 

78

 

 

77

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

ETPهای فهرست شده اروپایی (به میلیون دلار)

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

$

29,269

 

ورودی/(خروجی)

 

2,329

 

 

1,032

 

 

(2,065

)

 

(426

)

 

(931

)

افزایش ارزش بازار/(استهلاک)

 

1,108

 

 

2,153

 

 

(2,147

)

 

(3,308

)

 

2,447

 

تعطیلی صندوق

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

دارایی های پایان دوره

$

29,457

 

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

28,078

 

$

23,994

 

$

25,211

 

$

29,468

 

$

30,310

 

تعداد ETP - پایان دوره

 

270

 

 

269

 

 

269

 

 

267

 

 

264

 

 

 

 

 

 

دسته بندی محصولات (به میلیون دلار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کالا و ارز

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

$

24,598

 

ورودی/(خروجی)

 

2,003

 

 

796

 

 

(2,179

)

 

(475

)

 

(1,053

)

افزایش ارزش بازار/(استهلاک)

 

824

 

 

1,740

 

 

(1,884

)

 

(2,203

)

 

2,757

 

دارایی های پایان دوره

$

24,924

 

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

23,806

 

$

20,345

 

$

21,625

 

$

25,767

 

$

25,891

 

 

 

 

 

 

حقوق صاحبان سهام ایالات متحده

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

$

23,860

 

(خروجی)/ورودی

 

(149

)

 

1,021

 

 

1,239

 

 

306

 

 

779

 

افزایش ارزش بازار/(استهلاک)

 

571

 

 

2,139

 

 

(1,345

)

 

(2,986

)

 

(901

)

دارایی های پایان دوره

$

24,534

 

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

24,726

 

$

23,492

 

$

22,534

 

$

22,362

 

$

23,134

 

 

 

 

 

 

 

درآمد ثابت

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

$

4,356

 

ورودی/(خروجی)

 

3,513

 

 

3,393

 

 

2,627

 

 

4,038

 

 

1,242

 

بازار (استهلاک) / ارزش گذاری

 

(78

)

 

185

 

 

(124

)

 

(264

)

 

(180

)

دارایی های پایان دوره

$

18,708

 

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

17,176

 

$

13,962

 

$

10,077

 

$

7,426

 

$

4,691

 

 

سه ماه به پایان رسید

 

31 مارس

2023

31 دسامبر ،

2022

سپتامبر 30

2022

ژوئن 30

2022

31 مارس

2022

 

 

 

 

 

 

سهام بازار توسعه یافته بین المللی

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

$

11,894

 

ورودی/(خروجی)

 

450

 

 

40

 

 

(115

)

 

79

 

 

97

 

افزایش ارزش بازار/(استهلاک)

 

788

 

 

972

 

 

(670

)

 

(1,533

)

 

(569

)

دارایی های پایان دوره

$

11,433

 

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

10,879

 

$

10,000

 

$

10,032

 

$

10,695

 

$

11,543

 

 

 

 

 

 

 

سهام بازارهای نوظهور

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

$

10,375

 

ورودی/(خروجی)

 

486

 

 

(53

)

 

114

 

 

(223

)

 

189

 

افزایش ارزش بازار/(استهلاک)

 

209

 

 

674

 

 

(1,005

)

 

(1,382

)

 

(573

)

دارایی های پایان دوره

$

8,811

 

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

8,666

 

$

7,770

 

$

8,329

 

$

9,155

 

$

10,116

 

 

 

 

 

 

 

اهرمی و معکوس

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

$

1,775

 

ورودی/(خروجی)

 

43

 

 

59

 

 

45

 

 

90

 

 

(2

)

بازار (استهلاک) / ارزش گذاری

 

(12

)

 

172

 

 

(140

)

 

(328

)

 

83

 

دارایی های پایان دوره

$

1,785

 

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

1,757

 

$

1,623

 

$

1,589

 

$

1,765

 

$

1,830

 

 

 

 

 

 

 

جایگزین

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

$

261

 

(خروجی)/ورودی

 

(18

)

 

12

 

 

16

 

 

34

 

 

29

 

افزایش ارزش بازار/(استهلاک)

 

14

 

 

(8

)

 

(15

)

 

(22

)

 

3

 

دارایی های پایان دوره

$

306

 

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

308

 

$

305

 

$

313

 

$

299

 

$

275

 

 

 

 

 

 

 

کریپتو کارنسی ( رمز ارزها )

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

$

357

 

ورودی/(خروجی)

 

13

 

 

(4

)

 

-

 

 

3

 

 

37

 

افزایش ارزش بازار/(استهلاک)

 

90

 

 

(23

)

 

12

 

 

(235

)

 

(11

)

دارایی های پایان دوره

$

239

 

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

190

 

$

152

 

$

178

 

$

265

 

$

324

 

 

 

 

 

 

 

ETP های بسته

 

 

 

 

 

شروع دارایی های دوره

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

3

 

ورودی/(خروجی)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

قدردانی بازار

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

تعطیلی صندوق

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

دارایی های پایان دوره

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

میانگین دارایی ها در طول دوره

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

5

 

 

 

 

 

 

 

سرشماری

 

279

 

 

273

 

 

274

 

 

264

 

 

253

 
 

توجه: ممکن است آمارهای منتشر شده قبلی به دلیل بسته شدن صندوق ها و تعدیل تجارت مجدداً ارائه شود

منبع: WisdomTree

WISDOMTREE, INC. و شرکت های تابعه

ترازهای تلفیقی

(در هزاران ، به غیر از مقدار هر سهم)
 

 

31 مارس

2023

31 دسامبر ،

2022

 

(ناظر)

 

دارایی

 

 

دارایی های جاری:

 

 

نقدی و معادل نقدی

$

119,099

 

$

132,101

 

ابزارهای مالی متعلق به ارزش منصفانه

 

130,180

 

 

126,239

 

حسابهای دریافتنی

 

35,496

 

 

30,549

 

هزینه های پیش پرداخت

 

5,877

 

 

4,684

 

مالیات بر درآمد دریافتنی

 

1,799

 

 

-

 

سایر دارایی های جاری

 

291

 

 

390

 

کل دارایی های جاری

 

292,742

 

 

293,963

 

دارایی های ثابت ، خالص

 

515

 

 

544

 

غرامت قابل دریافت

 

-

 

 

1,353

 

اوراق بهادار نگهداری شده تا سررسید

 

253

 

 

259

 

دارایی های مالیاتی معوق ، خالص

 

5,871

 

 

10,536

 

سرمایه گذاری

 

26,902

 

 

35,721

 

دارایی های حق استفاده - اجاره های عملیاتی

 

1,153

 

 

1,449

 

حسن نیت

 

85,856

 

 

85,856

 

دارایی های نامشهود ، خالص

 

603,968

 

 

603,567

 

سایر داراییهای غیرجاری

 

507

 

 

571

 

کل دارایی

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

تعهدات و حقوق سهامداران

 

 

وظایف

 

 

بدهی های جاری:

 

 

یادداشت های قابل تبدیل - جاری

$

59,884

 

$

59,197

 

مدیریت و مدیریت صندوق قابل پرداخت

 

27,830

 

 

36,521

 

پرداخت معوق - پرداخت طلا

 

17,984

 

 

16,796

 

غرامت و مزایای قابل پرداخت

 

9,341

 

 

24,121

 

مالیات بر درآمد قابل پرداخت

 

-

 

 

1,599

 

بدهی های اجاره عملیاتی

 

1,041

 

 

1,125

 

حسابهای پرداختنی و سایر بدهیها

 

14,846

 

 

9,075

 

کل بدهی های جاری

 

130,926

 

 

148,434

 

اسکناس های قابل تبدیل - بلند مدت

 

273,767

 

 

262,019

 

پرداخت معوق - پرداخت طلا

 

161,847

 

 

183,494

 

بدهی های اجاره عملیاتی

 

120

 

 

339

 

سایر بدهیهای غیرجاری

 

-

 

 

1,353

 

کل بدهی

 

566,660

 

 

595,639

 

سهام ممتاز — سری A بدون رای قابل تبدیل، ارزش اسمی 0.01 دلار؛ 14.750 سهم مجاز، منتشر شده و موجود

 

132,569

 

 

132,569

 

سهام داران سهام

 

سهام عادی، ارزش اسمی 0.01 دلار؛ 400,000 سهم مجاز:

 

صادر شده و معوق: 149,291 و 146,517 به ترتیب در 31 مارس 2023 و 31 دسامبر 2022

 

1,493

 

 

1,465

 

اضافی پرداخت در پایتخت

 

292,971

 

 

291,847

 

دیگر زیان جامع انباشته

 

(954

)

 

(1,420

)

سود انباشته

 

25,028

 

 

13,719

 

مجموع حقوق صاحبان سهام

 

318,538

 

 

305,611

 

کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

WISDOMTREE, INC. و شرکت های تابعه

اظهارات تلفیقی جریان های نقدی

(به هزاران نفر)

(ناظر)

 

 

 

سه ماه به پایان رسید

مارس 31،

 

2023

 

2022

جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی:

 

 

درآمد خالص (ضرر)

$

16,233

 

$

(10,261

)

تعدیلات برای تطبیق درآمد خالص/(زیان) با خالص نقدی مورد استفاده در فعالیت های عملیاتی:

 

 

(سود)/زیان ناشی از تجدید ارزیابی مبلغ معوق-پرداخت طلا

 

(20,592

)

 

17,018

 

هزینه های مشاوره و مجوز پرداخت شده در طلا، سایر فلزات گرانبها و ارز دیجیتال

 

(12,760

)

 

(16,052

)

ضرر ناشی از خاموش شدن اسکناس های قابل تبدیل

 

9,721

 

 

-

 

نقصان

 

4,900

 

 

-

 

مالیات بر درآمد معوق

 

4,783

 

 

5,273

 

خسارت مبتنی بر سهام

 

4,536

 

 

2,936

 

پرداخت طلای قراردادی

 

4,486

 

 

4,450

 

زیان ناشی از سرمایه گذاری

 

3,919

 

 

163

 

(سود)/زیان ناشی از ابزارهای مالی متعلق به ارزش منصفانه

 

(1,954

)

 

5,142

 

استهلاک هزینه های انتشار - اسکناس های قابل تبدیل

 

579

 

 

645

 

استهلاک دارایی های حق استفاده

 

319

 

 

89

 

استهلاک و استهلاک

 

109

 

 

47

 

تغییر در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:

 

 

حسابهای دریافتنی

 

(4,791

)

 

(3,710

)

هزینه های پیش پرداخت

 

(1,161

)

 

(2,264

)

طلا و سایر فلزات گرانبها

 

8,332

 

 

11,959

 

دارایی های دیگر

 

167

 

 

(52

)

دارایی های نامشهود - توسعه نرم افزار

 

(452

)

 

-

 

مدیریت و مدیریت صندوق قابل پرداخت

 

3,638

 

 

3,199

 

غرامت و مزایای قابل پرداخت

 

(27,271

)

 

(23,690

)

مالیات بر درآمد قابل پرداخت

 

(3,418

)

 

(4,228

)

بدهی های اجاره عملیاتی

 

(326

)

 

(97

)

حسابهای پرداختنی و سایر بدهیها

 

5,606

 

 

6,741

 

خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیتهای عملیاتی

 

(5,397

)

 

(2,692

)

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

 

 

خرید ابزارهای مالی متعلق به ارزش منصفانه

 

(20,278

)

 

(25,461

)

خرید سرمایه گذاری

 

-

 

 

(6,863

)

خرید دارایی های ثابت

 

(26

)

 

(54

)

عواید حاصل از فروش ابزارهای مالی متعلق به ارزش منصفانه

 

18,290

 

 

13,639

 

عواید حاصل از اوراق بهادار نگهداری شده تا سررسید سررسید یا فراخوان قبل از سررسید

 

6

 

 

18

 

خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری

 

(2,008

)

 

(18,721

)

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

 

 

بازخرید اسکناس قابل تبدیل

 

(124,317

)

 

-

 

سود سهام پرداخت شده

 

(4,821

)

 

(4,842

)

سهام بازخرید شده

 

(3,384

)

 

(3,394

)

هزینه های صدور اسکناس قابل تبدیل

 

(3,548

)

 

-

 

درآمد حاصل از انتشار اسکناس های قابل تبدیل

 

130,000

 

 

-

 

خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های تأمین مالی

 

(6,070

)

 

(8,236

)

افزایش/(کاهش) جریان نقدی ناشی از تغییرات نرخ ارز خارجی

 

473

 

 

(665

)

کاهش خالص وجه نقد و معادل آن

 

(13,002

)

 

(30,314

)

وجه نقد و معادل های نقدی - ابتدای سال

 

132,101

 

 

140,709

 

وجوه نقد و معادل آن - پایان دوره

$

119,099

 

$

110,395

 

 

 

 

افشای تکمیلی اطلاعات جریان نقدینگی:

 

پول نقد برای مالیات بر درآمد پرداخت می شود

$

1,422

 

$

2,123

 

پول نقد برای سود پرداخت کرد

$

801

 

$

-

 

اطلاعات تماس

روابط سرمایه گذار
جرمی کمپبل

+ 1.646.522.2602

Jeremy.cambell@wisdomtree.com

روابط رسانه ای
جسیکا زالوم

+ 1.917.267.3735

jzaloom@wisdomtree.com

داستان کامل را اینجا بخوانید

تمبر زمان:

بیشتر از TheNewsCrypto