شکست ساختار بازار در فارکس چیست؟

شکست ساختار بازار فرصتی است که معامله گران قیمت عمل به طور کلی مشاهده می کنند. در این مقاله خواهیم دید که شکست ساختار بازار چیست و چگونه آن را شناسایی کنیم. همچنین ما به شما نشان می دهیم که چگونه آن را معامله کنید و سود خود را در بازارهای مالی به حداکثر برسانید.

ساختار شکست در معاملات چیست؟

در دنیای پویا تجارت فارکس، درک ساختار بازار برای استراتژی‌های معاملاتی موفق بسیار مهم است. 

معامله‌گران اغلب به دنبال شناسایی شکست‌های این ساختار به عنوان شاخص‌های قابل اعتماد برگشت‌های احتمالی یا ادامه روند هستند. 

شکست ساختار بازار یا MSB، زمانی اتفاق می‌افتد که عمل قیمت به‌طور قابل‌توجهی از مسیر تعیین‌شده منحرف می‌شود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند است. 

این پدیده معمولاً از طریق یک سری از اوج های بالاتر و پایین تر در یک روند صعودی یا اوج ها و افت های پایین تر در یک روند ظاهر می شود. روند نزولی 

تشخیص این شکست‌های ساختاری، به‌ویژه در بازه‌های زمانی بالاتر، شامل نظارت دقیق بر عملکرد قیمت است زیرا با سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت در تعامل است. 

معامله گران به شدت این سطوح را رعایت می کنند زیرا یک شکست تایید شده می تواند تغییر از یک بازار روند به یک معکوس بالقوه را تأیید کند. 

تجزیه و تحلیل فنی عمیق برای ورود مطمئن به بازار ضروری است، زیرا به معامله گران کمک می کند تا بین شکست های قیمتی صرف و تغییرات قابل توجه در ساختار بازار تشخیص دهند. 

معامله‌گران با ادغام این دانش در استراتژی‌های معاملاتی خود، می‌توانند پیچیدگی‌های فارکس را با دیدگاهی آگاهانه‌تر در مورد حمایت و مقاومت دنبال کنند و راه را برای تصمیم‌های معاملاتی حساب شده‌تر و موفق‌تر هموار کنند.

تغییر ساختار بازار در مقابل. تغییر شخصیت در مقابل شکست ساختار

درک تفاوت های ظریف ساختار بازار برای تصمیم گیری آگاهانه بسیار مهم است. سه مفهوم کلیدی در این زمینه عبارتند از تغییر ساختار بازار، تغییر شخصیت و ساختار شکست. هر یک از اینها جنبه های مختلفی از چگونگی تحول قیمت های بازار را نشان می دهد و مراحل یا اقدامات مختلفی را در بازار نشان می دهد.

تغییر ساختار بازار MSF

تغییر ساختار بازار به تغییر قابل توجهی در روند غالب بازار اشاره دارد. این فقط یک نوسان جزئی یا اصلاح در یک روند نیست، بلکه یک تغییر اساسی است که نشان می دهد روند قبلی به پایان رسیده و روند جدیدی شروع شده است. 

تغییر شخصیت

تغییر کاراکتر (CHOCH) به یک تغییر قابل توجه در نحوه حرکت قیمت اشاره دارد، اما لزوماً یک معکوس روند کامل مانند تغییر ساختار بازار را تأیید نمی کند. این بیشتر در مورد تغییر در رفتار یا حرکت بازار است. 

شکستن ساختار BOS

شکست ساختار یک رویداد خاص تر در مقایسه با تغییرات گسترده تر یا تغییرات شخصیت است. اغلب برای توصیف وضعیتی استفاده می شود که در آن یک سطح کلیدی از حمایت یا مقاومت شکسته شده است. 

درک شکست ساختار بازار در فارکس

این نمودار EUR/USD به عنوان نمونه ای از زمانی است که بازار فارکس به مدت 18 ساعت قبل از شروع به کار ادغام شد.

در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران خطوط روند را ترسیم می‌کنند یا سطوح افقی حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کنند. 

شکست ساختار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها از این خطوط یا سطوح فراتر می‌روند که نشان‌دهنده تغییر بالقوه کوتاه‌مدت در روند یا حرکت است. 

به عنوان مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت به زیر سطح حمایت قابل توجه (پایین تر) سقوط کند، به عنوان شکست ساختار در نظر گرفته می شود. این می تواند نشان دهنده این باشد که خریداران کنترل خود را از دست می دهند و فروشندگان شروع به تسلط می کنند، که به طور بالقوه منجر به اصلاح یا برگشت می شود.

• همانطور که برای ادامه، تنها 2 راه حل شکست روند وجود دارد:
• در یک روند صعودی، آخرین پایین بدون شکسته شدن آخرین High شکسته شد
• در یک روند نزولی، آخرین حداکثر بدون شکسته شدن آخرین پایین شکسته شد.

شکست ساختار بازار یک لحظه حیاتی در معاملات قیمت است، جایی که قیمت اولین نشانه را به معامله گران نشان می دهد که روند ممکن است معکوس شود. 

این وقفه ها را می توان در تمام بازه های زمانی شناسایی کرد، اما اثربخشی آنها در تغییر جهت بازار با بازه های زمانی بالاتر افزایش می یابد.

نحوه تشخیص شکست در ساختار بازار 

با استفاده از روش های زیر می توانید شکست را مشخص کنید.

با استفاده از فیبوناسی اصلاح

به سادگی آخرین نوسان خود را به سمت بالا و نوسان پایین شناسایی کنید. در TradingView، از ابزار فیبوناچی خود استفاده کنید، از نوسان کم به بالا برای نوسانات صعودی، و از نوسان بالا به پایین برای روندهای نزولی استفاده کنید. منتظر قیمت باشید تا به هر سطح فیبوناچی اصلاحی بازگردد، سپس به دنبال شکستی فراتر از نوسان بالا یا پایین اخیر باشید که اغلب در سطح فیبوناچی 1 رخ می دهد.

استفاده از خطوط روند و کانال های روند

ابتدا، آخرین نقاط تماس را با کانال روند خود در هر دو طرف مشخص کنید. در بازارهای صعودی، شکست ساختار (BOS) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از آخرین نقطه تماس از مرز بالایی کانال فراتر رود. برعکس، در بازارهای نزولی، اگر قیمت از آخرین نقطه تماس مرز پایین‌تر افت کند، BOS اتفاق می‌افتد.

شکستن شاخص های ساختار

ساده ترین روش شامل استفاده از شاخص هایی مانند Break of Structure (BOS) و Market Structure Shift (MSS)» در TradingView است. از طرف دیگر، شاخص های حرکت روند مانند چرخه روند Shcaff، RSI تصادفی، یا نوسانگر قیمت کاهش یافته را برای شناسایی شکست های ساختار در نظر بگیرید.

چگونه ساختار بازار شکست را معامله کنیم

برای راه اندازی تجارت، پس از شکست ساختار منتظر عقب نشینی باشید و آنهایی را هدف قرار دهید که حداقل نیمی از نوسان اخیر را پس می گیرند. اینها را در نمودارهای بازه زمانی بالاتر شناسایی کنید، سپس برای ورود به بازه زمانی کمتری محدود کنید. 

برای ورود، از نمودارهای بازه زمانی کوچکتر برای تشخیص الگوهای معکوس مطابق با شکست ساختار تایم فریم بالاتر استفاده کنید. 

بر اساس نقطه ورود خود، استاپ ضرر خود را درست زیر نوسان اخیر بالا یا بالای نوسان پایین تنظیم کنید. سود اولیه خود را در سطح نوسانی که منجر به عقب نشینی شما شده است، هدف بگیرید، و آن را کمی فراتر از نوسان بالا یا پایین برای استراحت های آینده تنظیم کنید. همیشه مدیریت صحیح ریسک را در اولویت قرار دهید.

در نتیجه

شکست ساختار بازار مفهومی آشنا برای بسیاری از معامله گران قیمت است. آیا می دانستید که روندهای بازار تنها در 25 درصد از مواقع در جهت روشنی حرکت می کنند؟ بقیه اوقات، این یک ساختار خشمگین و شکسته است.

تشخیص شکست ساختار (BOS) و تغییر شخصیت (CHOCH) به سرعت، و ادغام آنها با شرایط بازار، به معامله گران اجازه می دهد تا تغییرات را شناسایی کرده و از آنها استفاده کنند. استفاده از اندیکاتور مناسب برای ترسیم ساختار بازار می تواند ریسک را کاهش دهد و موفقیت معاملات را افزایش دهد. 

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.financebrokerage.com/market-structure-break/