VESTLAND BERHAD

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

حق چاپ@http://lchipo.blogspot.com/
ما را در فیس بوک دنبال کنید: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

***مهم***بلاگر هیچ توصیه و پیشنهادی ننوشته است. همه نظر شخصی است و خواننده باید ریسک خود را در تصمیم گیری سرمایه گذاری بپذیرد.

باز برای درخواست: 27/12/2022
نزدیک به درخواست: 16/01/2023
اخذ رای: 18/01/2023
تاریخ درج: 31/01/2023

سرمایه
ارزش بازار: 311.621 میلیون تومان
کل سهام: 944.308 میلیون سهم

CARG صنعت (2017-2021)
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد و صنعت ساخت و ساز مالزی: -5.4٪
مازاد املاک مسکونی در مالزی (حجم): 10.5%
مازاد بر املاک تجاری* در مالزی (حجم): 30.4%
مقایسه رقبای صنعت (حاشیه سود خالص٪)
Vestland: 6.2٪ (PE29.20، 2021)، (PE14.6، 2022)
Suncon: 6.4٪ (PE12)
Kerjaya Prospek: 9.9٪ (PE12.72)
GDB: 6.5٪ (PE8.91)
Inta Bina Group Bhd: 3.5٪ (PE11.55)
Vizione: -28.9٪ (-ve)
توجو ستیا: 3.4٪ (-ve)
گروه TCS: 1.2٪ (-ve)
Gagasan Nadi Cergas Bhd: 3.7٪ (-ve)
هلدینگ سیاب برهاد: 3.2% (-ve)

کسب و کار (FYE 2021)
ساخت و ساز ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی

اساسی
1.Market: بازار آس
2.قیمت: RM0.33
3.P/E: 29.20 @ RM0.013 (estate, PE14.6,2022)
4.ROE (Pro Forma III): 19.44%
5.ROE: 22.90%(FYE2021), 19.57%(FYE2020), 24.87%(FYE2019)
6. دارایی خالص: RM0.1162
7. کل بدهی به دارایی جاری پس از IPO: 0.679 (بدهی: 144.650 میلیون، دارایی غیرجاری: 38.144 میلیون، دارایی جاری: 212.987 میلیون)
8. سیاست تقسیم سود: هیچ سیاست رسمی تقسیم سود.
9. وضعیت شرعی: بله

عملکرد مالی گذشته (درآمد، سود هر سهم، PAT٪
2022 (FPE 30 ژوئن، 6 ماه): RM139.914 میلیون (Eps: 0.0113)، PAT: 7.62٪
2021 (FYE 31 دسامبر): RM171.081 میلیون (Eps: 0.0113)، PAT: 6.22٪
2020 (FYE 31 دسامبر): RM97.124 میلیون (Eps: 0.0074)، PAT: 7.22٪
2019 (FYE 31 دسامبر): RM98.707 میلیون (Eps: 0.0076)، PAT: 7.26٪
***سفارش کتاب (تا سال 2025): 947.43 میلیون تومان

جریان نقدی عملیاتی در مقابل PBT
2022: 56.33٪
2021: 69.85٪
2020: -62.13٪
2019: 51.36٪

مشتری اصلی (2022)
Mercu Majuniaga Sdn Bhd: 36.49٪
Hawa Teknik Sdn Bhd: 29.22%
Sg.Besi Construction Sdn Bhd: 18.86%
Binastra Construction(M) Sdn Bhd: 4.81%
***مجموع 95.02%

سهامداران عمده
Datuk Liew Foo Heen: 63.33٪ (مستقیم)
کیت ونگ سای: 11.17٪ (مستقیم)

پاداش مدیران و مدیریت کلیدی برای FYE2023 (از درآمد و سایر درآمدهای 2022)
مجموع دستمزد مدیر: RM1.444 میلیون
دستمزد مدیریت کلیدی: RM0.95 میلیون - RM1.25 میلیون
کل (حداکثر): RM2.694 میلیون یا 11.45٪

استفاده از وجوه
1. تملک دفتر مرکزی جدید / تامین مالی مجدد وام برای تملک دفتر مرکزی جدید: 13.37%
2. اوراق مشارکت و/یا سپرده نقدی برای پروژه های ساختمانی: 19.25%
3. سرمایه در گردش: 59.71%
4. هزینه های فهرست: 7.67٪

نتیجه گیری (بلاگر هیچ توصیه و پیشنهادی نوشته نشده است. همه نظر شخصی است و خواننده باید در تصمیم گیری سرمایه گذاری ریسک خود را بپذیرد)
به طور کلی، شرکت در حال حاضر در صنعت سود خالص کم قرار دارد. با این حال، روی دفترچه سفارش حساب کنید، درآمد در 1 تا 3 سال آینده همچنان قوی است.

*ارزش گذاری فقط نظر و دیدگاه شخصی است. در صورت انتشار نتایج سه ماهه جدید، درک و پیش‌بینی تغییر خواهد کرد. خواننده ریسک خود را می پذیرد و باید تکالیف خود را انجام دهد تا نتایج هر سه ماهه را پیگیری کند تا پیش بینی ارزش بنیادی شرکت را تنظیم کند.