عرضه عمومی اولیه (IPO) - اولین فروش عمومی سهام یک شرکت - رویدادی است که از نزدیک تحت نظارت و انتظار می رود در زندگی سرمایه گذاران و همچنین خودی های شرکت. با این حال، شناسایی IPOهای خوب می تواند یک کار دلهره آور باشد، زیرا سرمایه گذاران باید به دقت وضعیت مالی شرکت را تجزیه و تحلیل کنند تا تصمیمی آگاهانه در مورد ارزیابی بگیرند. برای سهولت کار، ما در IPO Central فهرستی از 5 نسبت مهم مالی در سرمایه گذاری IPO را گردآوری کرده ایم.
فهرست مندرجات
نسبت 1 قیمت به درآمد (P/E) – در میان محبوب ترین نسبت ها در سرمایه گذاری IPO
La نسبت P / E اندازه گیری قیمت سهام یک شرکت نسبت به سود هر سهم آن (EPS) است. با تقسیم قیمت فعلی سهام بر EPS محاسبه می شود. نسبت P/E بالا نشان می دهد که سهام بیش از حد ارزش گذاری شده است، در حالی که نسبت P/E پایین نشان می دهد که سهام کمتر از ارزش گذاری شده است.
به عنوان مثال، اگر یک شرکت دارای نسبت P/E 20 باشد، به این معنی است که سرمایه گذاران مایلند به ازای هر INR 20 درآمد، 1 INR بپردازند. از سوی دیگر، اگر یک شرکت دارای نسبت P/E 10 باشد، به این معنی است که سرمایه گذاران حاضرند به ازای هر INR 10 سود، تنها 1 INR بپردازند.
درک نسبت P/E بسیار آسان است و به طور شهودی منطقی است. به همین دلیل است که یکی از پرکاربردترین نسبت ها در سرمایه گذاری IPO است. با این حال، در بین صنایع یکنواخت نیست و رقم 20 ممکن است برای برخی صنایع بسیار زیاد و برای برخی دیگر بسیار پایین باشد. به طور کلی، شرکتهای صنایع بالغ با نرخ رشد پایین نسبت به همتایان خود در بخشهای با رشد بالا نسبت P/E کمتری دارند. علاوه بر این، چندین عامل دیگر مانند حاکمیت شرکتی نیز در تصمیم گیری در مورد ارزش گذاری نقش دارند.
همچنین بخوانید: Nifty PE Ratio – مهم ترین نکاتی که باید بدانید
#2 نسبت قیمت به فروش (P/S).
نسبت P/S معیاری از قیمت سهام یک شرکت نسبت به درآمد هر سهم آن است. با تقسیم قیمت فعلی سهام بر درآمد هر سهم محاسبه می شود. نسبت P/S بالا نشان می دهد که سهام بیش از حد ارزش گذاری شده است، در حالی که نسبت P/S پایین نشان می دهد که سهام کمتر از ارزش گذاری شده است.
به عنوان مثال، اگر یک شرکت دارای نسبت P/S 3 باشد، به این معنی است که سرمایه گذاران مایلند به ازای هر INR 3 درآمد، 1 INR بپردازند. از سوی دیگر، اگر یک شرکت دارای نسبت P/S 0.5 باشد، به این معنی است که سرمایه گذاران مایلند به ازای هر INR 0.5 درآمد، تنها 1 INR بپردازند.
مشابه نسبت P/E، نسبت P/S نیز در صنایع مختلف بسیار متفاوت است. سرمایه گذاران ارزش تمایل زیادی به این دارند که تاکید زیادی بر این معیار داشته باشند، زیرا در مورد ارزش گذاری شرکت ها در یک صنعت دیدگاهی چشمگیر ارائه می دهد.
همچنین بخوانید: پرتال TReDS: معنی، فرم کامل و تمام 8 نکته مهمی که باید بدانید
نسبت 3 بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) – سرمایه گذاری IPO آسان شده است
نسبت D/E معیاری از بدهی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن است. با تقسیم کل بدهی شرکت بر کل حقوق صاحبان سهام آن محاسبه می شود. نسبت D/E بالا نشان می دهد که شرکت دارای سطح بالایی از بدهی است که می تواند برای سرمایه گذاران خطرناک باشد زیرا شرکت باید به بدهی بهره بپردازد که در نهایت باعث کاهش سود برای سهامداران می شود.
به عنوان مثال، شرکتی با نسبت D/E 2 به سادگی دوبرابر حقوق صاحبان سهام بدهی دارد. از طرف دیگر، اگر یک شرکت دارای نسبت D/E 0.5 باشد، به این معنی است که شرکت دارای نصف حقوق صاحبان سهام است.
در حالی که بدهی کم همیشه ترجیح داده می شود، ممکن است در صنایع سرمایه بر مانند کالاهای سرمایه ای و EPC ضروری باشد. در روشی مشابه، شرکتهای با بدهی بالا تمایل دارند سود بیشتری نسبت به همتایان بدون بدهی خود در رژیمهای کم بهره داشته باشند، اما در غیر این صورت وضعیت بدتری دارند. به بیان ساده، تا زمانی که یک شرکت بتواند بازدهی بالاتری نسبت به هزینه بدهی خود داشته باشد، بدهی برای ترازنامه آن بد نیست.
شماره 4 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
ROE اندازه گیری سودآوری یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن است. از تقسیم درآمد خالص (سود خالص) شرکت بر کل حقوق صاحبان سهام آن محاسبه می شود. ROE بالا نشان می دهد که شرکت در حال ایجاد سطح بالایی از سود نسبت به حقوق صاحبان سهام خود است.
برخلاف نسبتهای قبلی، این معیار به صورت درصد محاسبه میشود و در صنایع به خوبی کار میکند. به عنوان یک قاعده کلی، هر کسب و کاری که به طور مداوم ROE بالای 15 درصد ایجاد می کند، ارزش سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.
همچنین بخوانید: فرم 5 IEPF: نکات مهم در مورد ادعای سود سهام و سهام بی ادعا
شماره 5 بازده سرمایه به کار گرفته شده (ROCE)
مانند ROE، ROCE نیز برای ارزیابی سودآوری و کارایی سرمایه شرکت استفاده می شود. با این حال، تفاوت آن با ROE به این معناست که سرمایه بدهی را نیز در نظر می گیرد. با تقسیم سود شرکت قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر سرمایه به کار گرفته شده که به عنوان تفاوت بین کل دارایی ها و بدهی های جاری تعریف می شود، محاسبه می شود.
همانطور که قبلا ذکر شد، بدهی لزوما جزء بدی در ترازنامه نیست و بنابراین، ROCE یک شاخص جامع در مورد استفاده موثر از سرمایه است. رقم بالاتر بهتر است و همچنین می توان آن را در درصد تعیین کرد. از آنجایی که دید جامعی از کارایی سرمایه ارائه می دهد، ROCE یکی از با ارزش ترین نسبت های مورد استفاده در سرمایه گذاری IPO است.
نتیجه
هیچ کمبودی در نسبت ها و ارقام مالی وجود ندارد که بتوان آنها را برای درک بهتر عملکرد مالی یک شرکت تجزیه و تحلیل کرد. با این حال، این پنج نسبت در سرمایه گذاری IPO می توانند کارهای سنگینی را برای شما انجام دهند و به ایجاد یک تصور اولیه کمک کنند که خیلی دور از واقعیت نباشد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- خرید و فروش سهام در شرکت های PRE-IPO با PREIPO®. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://ipocentral.in/important-ratios-in-ipo-investing/
- : دارد
- :است
- :نه
- 1
- 10
- ٪۱۰۰
- 20
- 8
- a
- قادر
- درباره ما
- بالاتر
- حساب
- در میان
- اضافه
- معرفی
- همچنین
- همیشه
- در میان
- an
- تحلیل
- و
- هر
- هستند
- AS
- دارایی
- At
- بد
- برج میزان
- ترازنامه
- BE
- قبل از
- بهتر
- میان
- بنا
- کسب و کار
- اما
- by
- محاسبه
- CAN
- سرمایه
- بهره وری سرمایه
- Осторожно
- مرکزی
- مدعی
- نزدیک
- شرکت
- شرکت
- شرکت
- جزء
- جامع
- در نظر گرفته
- شرکت
- حاکمیت شرکتی
- هزینه
- جاری
- بدهی
- تصمیم گیری
- تصمیم
- مشخص
- اسمی
- تفاوت
- سود سهام
- do
- مشتاق
- پیش از آن
- درامد
- آسان تر
- ساده
- موثر
- بهره وری
- تاکید
- به کار گرفته شده
- انصاف
- واقعه
- در نهایت
- هر
- مثال
- چشم
- عوامل
- بسیار
- شکل
- آمار و ارقام
- مالی
- عملکرد مالی
- مالی
- نام خانوادگی
- برای
- برای سرمایه گذاران
- فرم
- از جانب
- کامل
- افزایش
- عموما
- تولید می کنند
- تولید می کند
- مولد
- خوب
- مغازه
- حکومت
- رشد
- نیم
- دست
- آیا
- سنگین
- بلند کردن سنگین
- کمک
- مفید
- زیاد
- رشد بالا
- بالاتر
- اما
- HTTPS
- if
- مهم
- in
- درآمد
- نشان می دهد
- شاخص
- لوازم
- صنعت
- اطلاع
- اول
- علاقه
- به
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- IPO
- IT
- ITS
- JPG
- سطح
- بدهی ها
- بلند کردن اجسام
- فهرست
- زندگی
- طولانی
- خیلی
- کم
- ساخته
- ساخت
- باعث می شود
- بالغ
- ممکن است..
- معنی
- به معنی
- اندازه
- ذکر شده
- متری
- اکثر
- محبوبترین
- بسیار
- بسیار مورد انتظار
- لزوما
- نیاز
- خالص
- نه
- of
- ارائه
- پیشنهادات
- on
- فقط
- دیگر
- دیگران
- در غیر این صورت
- پلی اتیلن
- پرداخت
- درصد
- کارایی
- محل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازی
- نقطه
- محبوب
- پورتال
- پست
- مرجح
- قیمت
- سود
- سودبخشی
- منافع
- فراهم می کند
- عمومی
- ارائه عمومی
- قرار دادن
- نرخ
- نسبت
- واقعیت
- دلیل
- را کاهش می دهد
- با توجه
- رژیمها
- برگشت
- بازده
- درامد
- خطرناک
- قانون
- فروش
- بخش ها
- حس
- چند
- اشتراک گذاری
- سهامداران
- سهام
- ورق
- مشابه
- به سادگی
- پس از
- اندازه
- برخی از
- صحبت کردن
- موجودی
- موضوع
- چنین
- طول می کشد
- کار
- مالیات
- نسبت به
- که
- La
- شان
- اینها
- اشیاء
- این
- به
- هم
- بالا
- بالا 5
- جمع
- دو برابر
- فهمیدن
- درک
- URL
- استفاده کنید
- استفاده
- ارزشمند
- ارزیابی
- ارزیابی ها
- ارزش
- بسیار
- چشم انداز
- we
- خوب
- که
- در حین
- مایل
- با
- با این نسخهها کار
- بدتر
- شما
- زفیرنت