طلا: شکست بالقوه صعودی از محدوده 6 هفته - MarketPulse

• اقدامات مثبت قیمت طلا (XAU/USD) در حالی که دوباره به بالای میانگین متحرک 20 روزه خود بازگشت.
• ادامه روند نزولی میان مدت بر بازدهی واقعی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده زیر مقاومت اصلی 1.82 درصد ممکن است انگیزه صعودی بیشتری را برای طلا ایجاد کند.
• افزایش ریسک ژئوپلیتیکی نیز ممکن است از تقویت طلا حمایت کند.
• حمایت 2,015 دلاری کلیدی کوتاه مدت طلا (XAU/USD) را تماشا کنید.

این یک تحلیل پیگیری از گزارش قبلی ما است، طلا: وخامت بیشتر در بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا ممکن است از لحن صعودی حمایت کند. منتشر شده در 18 دسامبر 2023. کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای یک خلاصه

از آخرین تحلیل ما، طلا (XAU/USD) به صورت جانبی معامله کرده است و بالاتر از حمایت کلیدی کوتاه مدت 1,997 دلار آمریکا و میانگین متحرک 50 روزه شیب دار خود ثابت نگه داشته است.

پس از انبوهی از داده های اقتصادی کلیدی که هفته گذشته منتشر شد (CPI و PPI ایالات متحده برای دسامبر)، طلا (XAU/USD) موفق شد بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه باقی بماند و دوباره به بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه خود در جمعه گذشته بازگشت. ، 12 دسامبر با بسته شدن روزانه 2,049 دلار آمریکا نسبت به ارزش میانگین متحرک 20 روزه 2,044 دلار آمریکا.

دو تحول مثبت دیگر در بازارهای بین‌المللی به‌علاوه تنها اقدامات مثبت قیمتی وجود دارد که ممکن است از لحن صعودی طلا (XAU/USD) در بازه زمانی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت حمایت کند.

هزینه فرصت کمتر برای نگهداری طلا

شکل 1: روند میان مدت بازده واقعی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده از 12 ژانویه 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

بازده واقعی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در مقاومت محوری میان مدت 1.82 درصدی خود یک واکنش نزولی را شکل داده است و دوباره به زیر میانگین متحرک 200 روزه بازگشته است.

علاوه بر این، اندیکاتور مومنتوم RSI روزانه نتوانسته است پس از آزمایش مجدد از سطح 50 عبور کند که نشان می دهد احتمالاً حرکت نزولی میان مدت دوباره ظاهر شده است.

این مشاهدات نشان می‌دهد که اقدامات قیمتی بازدهی واقعی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده ممکن است به سمت حمایت میان‌مدت بعدی 1.38 درصد کاهش یابد که به نوبه خود هزینه فرصت حفظ موقعیت‌های خرید طلا را کاهش می‌دهد.

افزایش حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی

شکل 2: شاخص ریسک ژئوپلیتیک جهانی در دسامبر 2023 (منبع: Macro Micro، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

ثانیا، افزایش ریسک ژئوپلیتیکی با تشدید خصومت ها در مسیر کشتیرانی دریای سرخ در حالی که شورشیان حوثی یمن هیچ نشانه ای از عقب نشینی از مجموعه حملات خود از اواخر اکتبر 2023 نشان نمی دهند که جنوب اسرائیل و کشتی های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ را هدف قرار دادند. در جنگ جاری اسرائیل و حماس.

افزایش کنونی تنش ژئوپلیتیک از منطقه خاورمیانه در شاخص ریسک ژئوپلیتیک جهانی (GPR) که توسط اقتصاددانان فدرال رزرو آمریکا داریو کالدارا و ماتئو لاکوویلو گردآوری شده است، منعکس شده است. شاخص GPR از سپتامبر 2023 با قرائت فعلی 2023 در دسامبر 125.47 روند صعودی داشته است که بالاترین سطح از 2022 مارس 167.29 در زمان شروع حمله روسیه به اوکراین است.

شکست بالقوه دامنه صعودی برای طلا

شکل 3: روند میان مدت طلا (XAU/USD) تا 15 ژانویه 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

شکل 4: روند کوتاه مدت طلا (XAU/USD) تا 15 ژانویه 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

اقدامات قیمتی طلا (XAU/USD) در نیمه دوم هفته گذشته، درست در مرز پایینی کانال صعودی میان‌مدت از زمان نوسان پایین 6 اکتبر 2023، یک بازگشت صعودی "V شکل" به ثبت رسانده است. به عنوان پشتیبان 2,015 دلار آمریکا همراه با شرایط حرکت صعودی که توسط اندیکاتور مومنتوم RSI روزانه در حدود سطح 50 ظاهر شد.

در کوتاه‌مدت، همانطور که در نمودار 1 ساعته مشاهده می‌شود، از 28 دسامبر 2023، از مرز بالایی یک کانال نزولی جزئی سابق و میانگین متحرک 20 روزه فاصله گرفته است.

مقاومت متوسط ​​بعدی برای ساعت 2,090 دلار آمریکا خواهد بود. یک مقاومت برد 6 هفته ای از 4 دسامبر 2023. یک ترخیص بالاتر از آن، مقاومت میانی بعدی را در 2,117 دلار آمریکا نشان می دهد.

از طرف دیگر، عدم حفظ روی حمایت محوری کوتاه مدت 2,015 دلار آمریکا، لحن صعودی را نفی می کند تا منطقه حمایت میان مدت 1,990/1,975 دلار آمریکا (همچنین نزدیک به میانگین متحرک 200 روزه) آشکار شود.

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما OANDA Business Information & Services, Inc. یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. اگر مایل به بازتولید یا توزیع مجدد هر یک از محتوای موجود در MarketPulse هستید، یک فارکس برنده جایزه، تحلیل کالاها و شاخص های جهانی و سرویس سایت خبری تولید شده توسط OANDA Business Information & Services, Inc.، لطفاً به فید RSS دسترسی داشته باشید یا با ما تماس بگیرید info@marketpulse.com. بازدید https://www.marketpulse.com/ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضربان بازارهای جهانی. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.