الگوی رایگان تسویه حساب بانکی ما یک راه ساده برای تطبیق دفترچه نقدی شما با صورت حساب بانکی شما ارائه می دهد. دکمه دانلود را بزنید و راهنمای ما را دنبال کنید تا بیشتر بدانید.
نمونه ای از الگوی تطبیق بانک اکسل ما:
چگونه تسویه حساب بانکی انجام دهیم؟
تسویه حساب بانکی فرآیند تطبیق وجه نقد شرکت با صورت حساب بانکی است. هدف ما اطمینان از ثبت دقیق کلیه تراکنش ها در صندوق نقدی و کشف هرگونه خطا یا تقلب است. در اینجا نحوه انجام تسویه بانکی آمده است:
- اسناد را جمع آوری کنیدبه دفترچه نقدی شرکت و صورت حساب بانکی نیاز دارید. آنها را با فرمت CSV دانلود کنید و در برگه های اکسل جداگانه جایگذاری کنید. همچنین، تمام چک های معوق، سپرده ها و هرگونه تراکنش معلق را بیابید. در صورت وجود هرگونه مغایرت، این به شما کمک می کند تا جزئیات تراکنش، مجوز تراکنش و طبقه بندی هزینه را تأیید کنید.
- مطابقت اسنادباید تراکنش‌های منطبق در صورتحساب بانکی و صندوق را پیدا کنیم. اگر دفترچه نقدی شما شناسه تراکنش را ثبت کند، می‌توانید مطابقت دقیقی انجام دهید. اگر شناسه تراکنش ثبت نشده است، می‌توانید تراکنش را بر اساس اطلاعات دیگری مانند تاریخ، مبلغ یا شرح مطابقت دهید.
مثال: ما 50 دلار هزینه پرداخت فروشنده داریم که در دفترچه نقدی شرکت ثبت شده است. تراکنش را می توان با استفاده از شناسه تراکنش با صورت حساب بانکی تطبیق داد.
- یک صورت حساب تسویه حساب بانکی ایجاد کنید.
یک بیانیه آشتی ایجاد کنید که تمام تراکنش‌های منطبق را علامت‌گذاری می‌کند و همه تراکنش‌های بی‌همتا را دنبال می‌کند. می‌توانید دفترچه نقدی را به‌روزرسانی کنید تا هرگونه تراکنش معتبری را که ممکن است از قلم افتاده باشد منعکس کند. در صورت هرگونه تراکنش غیرمجاز و یا اشتباهات بانکی لطفا با بانک خود تماس بگیرید.
- تعادل ها را تنظیم کنید
شما باید هر تراکنش را به صورت خط به خط تطبیق دهید. برای مغایرت، باید موجودی بانک و دفترچه نقدی را تنظیم کنید. صورت‌حساب‌های بانکی باید با افزودن سپرده‌های معلق (سپرده در حال انتقال) و کسر چک‌های معوق خروجی (چک‌های معوق) تنظیم شوند. منطق اینجاست:
موجودی بانک + سپرده های انتقالی - چک های معوق = موجودی بانک تعدیل شده.
موجودی صندوق نقدی برای کارمزدهای خدمات بانکی، سود انباشته و چک های رد شده (چک های NSF) نیاز به تعدیل دارد. منطق اینجاست:
موجودی صندوق + سود - کارمزد بانکی - چک های رد شده = دفترچه نقدی تعدیل شده
در اینجا نمونه ای از بیانیه تطبیق بانک آمده است:
چرا تسویه حساب بانکی؟
تطبیق بانک برای شناسایی اشتباهات حسابداری و کشف تقلب و سرقت ضروری است. بدون تطبیق صورت حساب بانکی، یک شرکت به دلیل اشتباهات و تقلب با خطرات مالی مواجه می شود. علاوه بر این، عدم دقت در صورت‌های مالی می‌تواند منجر به مشکلاتی در برنامه‌ریزی مالی، رعایت مالیات و موارد قانونی شود.
تطبیق صورت حساب بانکی را خودکار کنید
تطبیق دستی با استفاده از اکسل وقت گیر است و می تواند سردرد باشد. این مشکل بزرگ‌تری برای شرکت‌هایی با حجم بالا و زمان‌های چرخش سریع است. حل و فصل کامل 100 تراکنش ممکن است چند روز طول بکشد.
شما می توانید با استفاده از نرم افزار اتوماسیون، فرآیند آشتی را به چند دقیقه کاهش دهید. این امر مستلزم جمع‌آوری داده‌ها از منابع مالی متعدد، استخراج داده‌های مرتبط از اسناد، تطبیق داده‌ها در منابع مختلف و بررسی تقلب است.
نرم افزار آشتی می تواند 3 مورد کلیدی را برای شما خودکار کند:
- جمع آوری داده ها – نرم افزار اتوماسیون مانند Nanonets می تواند به طور یکپارچه با ERP یا ایمیل شما ادغام شود تا اسنادی مانند صندوق نقدی، صورتحساب های بانکی، فاکتورها و رسیدها را جمع آوری کند. این نرم افزار فقط از طریق فناوری OCR اطلاعات مربوطه را از هر سند بیرون می کشد.
اظهارات - تطبیق داده ها - بدون اتوماسیون کد، می توانید به راحتی قوانینی را برای مطابقت با دو سند تنظیم کنید. شما می توانید قوانین جدیدی را با گذشت زمان تنظیم کنید و نیازی به مبارزه با فرمول ها ندارید.
- شناسایی خطا و بررسی تقلب - پرچم‌ها را برای شناسایی هرگونه تراکنش نامنظم، تکراری یا تراکنش‌های غیرمجاز تنظیم کنید.
یافتن نرم افزار آشتی درست بر اساس نیازهای کسب و کار شما و اینکه آیا ابزار دارای ویژگی های مورد نیاز شما است یا خیر.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://nanonets.com/blog/free-bank-reconciliation-template/
- : دارد
- :است
- :نه
- $UP
- 14
- a
- حسابداری (Accounting)
- به درستی
- در میان
- اضافه کردن
- تنظیم کردن
- تنظیم شده
- تنظیم
- معرفی
- همچنین
- مقدار
- an
- و
- هر
- هستند
- مجوز
- خودکار بودن
- اتوماسیون
- برج میزان
- بانک
- بانکداری
- مستقر
- اساس
- BE
- بوده
- بزرگتر
- کسب و کار
- دکمه
- by
- CAN
- مورد
- بار
- چک
- رمز
- شرکت
- شرکت
- شرکت
- به طور کامل
- انطباق
- تکرار
- تماس
- داده ها
- تاریخ
- روز
- سپرده
- شرح
- جزئیات
- تشخیص
- مختلف
- اختلاف
- do
- سند
- اسناد و مدارک
- آیا
- دانلود
- دو
- نسخه های تکراری
- هر
- به آسانی
- پست الکترونیک
- اطمینان حاصل شود
- ERP
- خطا
- خطاهای
- ضروری است
- اتر (ETH)
- مثال
- اکسل
- امکانات
- هزینه
- نهایی
- مالی
- برنامه ریزی مالی
- پیدا کردن
- پرچم ها
- به دنبال
- برای
- قالب
- تقلب
- رایگان
- از جانب
- جمع آوری
- هدف
- راهنمایی
- آیا
- کمک
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- اصابت
- چگونه
- HTTPS
- ID
- شناسایی
- شناسایی
- if
- in
- فرد
- اطلاعات
- ادغام
- علاقه
- به
- فاکتورها
- مسائل
- اقلام
- کلید
- رهبری
- یاد گرفتن
- قانونی
- مسائل حقوقی
- پسندیدن
- منطق
- تلفات
- مسابقه
- تطبیق
- مطابق
- مسائل
- قدرت
- دقیقه
- از دست رفته
- بیش
- علاوه بر این
- چندگانه
- باید
- نیاز
- نیازهای
- جدید
- نه
- NSF
- OCR
- of
- on
- فقط
- or
- دیگر
- ما
- خارج
- برجسته
- پرداخت
- انتظار
- برنامه ریزی
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- لطفا تماس بگیرید
- مشکل
- روند
- فراهم می کند
- سریع
- رسید
- مصالحه
- آشتی دادن
- ثبت
- سوابق
- كاهش دادن
- بازتاب
- رد شد..
- مربوط
- نیاز
- تصمیم
- خطرات
- قوانین
- یکپارچه
- سرویس
- تنظیم
- برپایی
- ورق
- ساده
- نرم افزار
- منابع
- بیانیه
- اظهارات
- مبارزه
- گرفتن
- مالیات
- پیشرفته
- قالب
- که
- La
- سرقت
- آنها
- این
- از طریق
- زمان
- زمان بر
- بار
- به
- ابزار
- آهنگ
- معامله
- جزئیات معاملات
- معاملات
- دو
- غیر مجاز
- بی همتا
- بروزرسانی
- با استفاده از
- معتبر
- فروشنده
- حجم
- مسیر..
- we
- چه
- اراده
- با
- بدون
- خواهد بود
- شما
- شما
- زفیرنت
