EUR/USD: پیمایش چشم انداز ژانویه

EUR/USD: پیمایش چشم انداز ژانویه

تمبر زمان: 15 ژانویه 2024، 10:01 صبح
گره منبع: 3062566

روندهای نزولی ژانویه: یک چشم انداز تاریخی

ژانویه معمولاً به عنوان یک ماه نزولی برای جفت EUR/USD آشکار می شود و میانگین بازدهی -1.2٪ از سال 1975 را نشان می دهد. داده های تاریخی نشان می دهد که این روند در 66.7٪ موارد کاهش یافته است. با این حال، شروع سال 2023 شاهد انحراف از این الگو بود و 1.5 درصد افزایش داشت. این جفت در حال حاضر ۰.۷- درصد در ماه را دنبال می کند و دو هفته باقی مانده است، این جفت به نزولی احتمالی اشاره دارد.

پشتیبانی از دیفرانسیل بازده

علیرغم تمایلات نزولی تاریخی، EUR/USD به لطف افزایش قابل توجه در فاصله دو ساله اتحادیه اروپا-ایالات متحده، انعطاف پذیری نشان می دهد. این افزایش، ناشی از تغییر انتظارات نرخ، از یورو در برابر دلار آمریکا حمایت می کند. خوش‌بینی بازار در مورد کاهش‌های چندگانه نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2 بر بازدهی 2024 ساله تأثیر گذاشته است، اگرچه در مقایسه با 2 درصد اروپا در بالاترین حد خود باقی مانده است. با این حال، شک و تردید همچنان ادامه دارد و فضایی را برای قیمت گذاری مجدد باقی می گذارد.

تجزیه و تحلیل فنی EUR/USD: نگاهی دقیق تر

نمودار روزانه EUR/USD بینش های جالبی را نشان می دهد. در حالی که سیر صعودی اسپرد 2 ساله اتحادیه اروپا-ایالات متحده می تواند این جفت ارز را به سمت بالاتری سوق دهد، چالش های شکستن بالای 1.10 از ابتدای سال همچنان ادامه دارد. یک واگرایی نزولی در RSI نمودار روزانه (14) و تشکیل یک پرچم خرس بالقوه نشان دهنده بازار محتاطانه است. معامله گران ممکن است به پوزیشن های فروش به شکست چرخه های پایین نگاه کنند یا فرصت های ضد روند به سمت 1.10 را کشف کنند و یک توقف بالاتر از اوج آگوست قرار دهند. یک هدف کوتاه مدت قابل دوام 1.08 است.

شرایط و عوامل فعلی بازار در بازی

در حال حاضر، EUR/USD محدوده معاملاتی باریکی را حفظ کرده و برای ششمین روز متوالی در اطراف سطوح 1.09-1.10 قرار دارد. سرمایه گذاران با فقدان یک کاتالیزور قطعی دست و پنجه نرم می کنند و داده های تورم مختلط هفته گذشته ایالات متحده نتوانست شفافیتی را در مورد اهداف فدرال رزرو برای کاهش نرخ ارائه دهد. در میان انتظارات بالا برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، تردید در مورد امکان سنجی چنین کاهش هایی همچنان وجود دارد.

نگاه به آینده: داده های کلان و عوامل ژئوپلیتیک

تحرکات آتی بازار به داده های کلان اقتصادی آینده، به ویژه تأثیر آن بر فشارهای تورمی بستگی دارد. اگرچه به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است، اما احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس با عدم قطعیت مواجه است. عدم تحقق چنین کاهش‌هایی می‌تواند سرمایه‌گذاران را ناامید کند یورو و به طور بالقوه تقویت دلار آمریکا. تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه ناآرام، لایه‌ای از غیرقابل پیش‌بینی بودن را اضافه می‌کند.

چشم انداز فنی USD/JPY: پیش بینی کوتاه مدت

روندهای کوتاه مدت USD/JPY مشروط به خرده فروشی ایالات متحده، داده های تورم ژاپن و تفسیر بانک مرکزی است. هزینه های مصرف کننده مطلوب ایالات متحده می تواند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به تعویق بیاندازد، در حالی که اعداد پایین تر تورم از ژاپن ممکن است نرخ ها را در قلمرو منفی نگه دارد. اگر شرط بندی روی پیوت بانک مرکزی ژاپن کاهش یابد، USD/JPY می تواند بازگشت به 146 را هدف قرار دهد.

تحلیل اقدام قیمت USD/JPY

در نمودار روزانه، USD/JPY زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه باقی می ماند اما بالاتر از متحرک نمایی متحرک نمایی 200 روزه باقی می ماند، که نشان دهنده یک موضع نزولی کوتاه مدت و در عین حال بلندمدت صعودی است. شکست از متحرک نمایی 50 روزه، گاوها را به سمت سطح مقاومت 146.649 تقویت می کند. در مقابل، شکستن زیر سطح حمایت 144.713 می تواند منجر به نزول به متحرک نمایی 200 روزه شود.

در حالی که معامله‌گران منتظر داده‌های مهم اقتصاد کلان هستند و از عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی عبور می‌کنند، جفت‌های EUR/USD و USD/JPY در مقاطع حساس قرار دارند. شاخص های فنی بینش های ارزشمندی را ارائه می دهند، اما احساسات بازار و عوامل خارجی بدون شک نقش اساسی در تعیین جهت این جفت ارزها در هفته های آینده ایفا خواهند کرد.

تمبر زمان:

بیشتر از کارگزاری مالی