هلدینگ ادلتک برهاد

حق چاپ@http://lchipo.blogspot.com/
ما را در فیس بوک دنبال کنید: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

باز برای درخواست: 09 مه 2023
نزدیک به درخواست: 17 مه 2023
رای گیری: 19 مه 2023
تاریخ ثبت: 30 مه 2023

سرمایه
ارزش بازار: 127.808 میلیون تومان
کل سهام: 532.535 میلیون سهم

CARG صنعت (2017-2021)
Semiconductor sales, Global, 2017-2022(e): 7.07%
IC Assembly and Test segment, Global, 2017-2022(e): 7.17%
Design and assembly of IC BIBs and supply of PCBs (PAT%)
Edelteq: 25.42%
KESP Sdn Bhd: losses (-27.16%)
Trio-Tech (M) Sdn Bhd: -3.31%
EDA Malaysia Industries Sdn Bhd: 2.27%
JAC Engineering Sdn Bhd: 0.74%
Design, development and assembly of ATE and factory automation (PAT%)
Vitrox: 26.2٪ (PE40)
پنتا: 23.5٪ (PE40)
Greatech: 23.42% (PE41)
Mi: 16.91٪ (PE19)
QES: 11.39٪ (PE17)
Aemulues:17.06% (PE69)
Vis: 32.11% (PE15)
MMSV: 18.54% (14)

کسب و کار (FYE 2022)
1. Design and assembly of IC (integrated circuit) burn-in boards and supply of PCBs (ETSB and ETMSB): 52.2%
2. Supply and refurbishment of IC assembly and test consumables (ETSB): 19.46%
3. Design, development and assembly of ATE and factory automation (EVSB): 24.71%
4. Trading of operating supplies, spare parts and tools for IC assembly and testing(CESB and DTSB): 3.63%

درآمد توسط Geo
مالزی: 77.61٪
خارج از کشور: 22.39%

اساسی
1.Market: بازار آس
2.قیمت: RM0.24
3.P/E: 23.53،0.0102 @ RMXNUMX
4.ROE (Pro Forma III): 13.28%
5.ROE: 28.52%(FYE2022), 59.56%(FYE2021), 45.78%(FYE2020), 9.65%(FYE2019)
6. دارایی خالص: RM0.08
7. کل بدهی به دارایی جاری پس از IPO: 0.26 (بدهی: 7.167 میلیون، دارایی غیرجاری: 20.899 میلیون، دارایی جاری: 27.228 میلیون)
8. سیاست سود سهام: 20٪ سیاست سود سهام PAT.
9. وضعیت شرعی: بله

عملکرد مالی گذشته (درآمد، سود هر سهم، PAT%)
2022 (FYE 31 دسامبر): RM24.360 میلیون (Eps: 0.0102)، PAT: 22.33٪
2021 (FYE 31 دسامبر): RM23.950 میلیون (Eps: 0.0169)، PAT: 37.62٪
2020 (FYE 31 دسامبر): RM16.685 میلیون (Eps: 0.0075)، PAT: 23.88٪
2019 (FYE 31 دسامبر): RM12.374 میلیون (Eps: 0.0010)، PAT: 4.46٪

جریان نقدی عملیاتی در مقابل PBT
2022: 57.13٪
2021: 54.98٪
2020: 86.02٪
2019: 52.02٪

مشتری اصلی (2023)
1. Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd: 37.28%
2. مشتری A: 18.34٪ 
3. Comapany X: 11.07%
4. مشتری D: 9.13٪
5. Skyworks Global Pte Ltd: 6.61%
***مجموع 82.43%

سهامداران عمده
1. Chin Yong Keong: 44.05%
2. Khong Chee Seong: 20.08%
3. Chin Yuen Fong: 8.72%

پاداش مدیران و مدیریت کلیدی برای FYE2023 (از درآمد و سایر درآمدهای 2022)
مجموع دستمزد مدیر: RM1.297 میلیون
دستمزد مدیریت کلیدی: RM1.40 میلیون - RM1.65 میلیون
کل (حداکثر): RM2.947 میلیون یا 25.4٪

استفاده از وجوه
1. Construction of Proposed Batu Kawan Factory: 15.33%
2. Repayment of bank borrowings (Proposed Batu Kawan Factory): 42.71%
3. تحقیق و توسعه: 12.90٪
4. سرمایه در گردش: 14.06%
5. هزینه های فهرست: 15.00٪

نتیجه گیری (بلاگر هیچ توصیه و پیشنهادی نوشته نشده است. همه نظر شخصی است و خواننده باید در تصمیم گیری سرمایه گذاری ریسک خود را بپذیرد)
Overall, not a discount IPO. However the company is have potential for growing in futures. 

*ارزش گذاری فقط نظر و دیدگاه شخصی است. درک و پیش بینی در صورت هر سه ماهه جدید تغییر خواهد کرد
انتشار نتیجه خواننده ریسک خود را می پذیرد و باید تکالیف خود را برای پیگیری هر سه ماهه انجام دهد
نتیجه برای تعدیل پیش بینی ارزش بنیادی شرکت است.