راه حل یکپارچه ECA برهاد

باز برای درخواست: 04/11/2022
نزدیک به درخواست: 11/11/2022
اخذ رای: 16/11/2022
تاریخ درج: 23/11/2022

سرمایه
ارزش بازار: 98.175 میلیون تومان
کل سهام: 577.5 میلیون سهم
 
CARG صنعت (2015-2021)
صنعت راه حل های تولید خودکار جهانی: 7.9٪
صنعت راه حل های تولید خودکار در مالزی: 17.5٪
PAT% رقبا
گروه یکپارچه ECA: 39.9٪
Aimflex Berhad: 6.2% PE18
BBS Automation Penang Sdn Bhd: 78.8%
DNC Automation (M) Sdn Bhd: 1.0% 
Genetec Technology Berhad: 26.0% PE21
Greatech: 35.2٪، PE38
Pentamaster: 17.1٪، PE33
ویتروکس: PE33

کسب و کار (FYE 2022)
ارائه دهنده راه حل های تولید خودکار.
1. سیستم های تولید یکپارچه: 84.6٪
2. تجهیزات خودکار مستقل: 9.9٪
3. خدمات پس از فروش به مشتریان برای ارائه خدمات پشتیبانی فنی و قطعات یدکی: 5.5%
درآمد توسط Geo
1. Msia: 34.2٪
2. اروپا: 16.1٪
3. آسیا: 7.0٪
4. آمریکای شمالی: 42.7٪

اساسی
1.Market: بازار آس
2.قیمت: RM0.17
3.P/E: 11.97،0.0142 @ RMXNUMX
4.ROE (Pro Forma III): 15.4%
5.ROE: 48٪ (FYE2022)، ٪ (FYE2021)، 62.8٪ (FYE2020)، 47.3٪ (FYE2019)
6.NA بعد از IPO: RM0.08
7. کل بدهی به دارایی جاری پس از IPO: 0.21 (بدهی: 10.706 میلیون، دارایی غیرجاری: 5.950 میلیون، دارایی جاری: 49.075 میلیون)
8. سیاست سود سهام: سیاست سود سهام 20٪ PAT را هدف قرار دهید. 
9. ستاره شرعی: –

عملکرد مالی گذشته (درآمد، سود هر سهم، PAT%)
2022 (FYE 30 ژوئن، 8 ماه): RM17.816 میلیون (Eps: 0.0079)، PAT: 25.7٪
2021 (FYE 31 اکتبر): RM20.511 میلیون (Eps: 0.0142)، PAT: 39.9٪
2020 (FYE 31 اکتبر): RM15.367 میلیون (Eps: 0.0096)، PAT: 36.2٪
2019 (FYE 31 اکتبر): RM7.671 میلیون (Eps: 0.0024)، PAT: 17.8٪

مشتری اصلی (2022)
1. مشتری B5: 42.4٪
2. H مشتری: 18.7٪
3. مشتری C: 10.8٪
4. مشتری B2: 10.0٪
5. مشتری A2: 7.1٪
***مجموع 89.0%

سهامداران عمده
آقای اوی: 24.3%
Mr.Chua: 27.8٪
آقای کانگ: 13.6٪

پاداش مدیران و مدیریت کلیدی برای FYE2023 (از درآمد و سایر درآمدهای 2022)
مجموع دستمزد مدیر: RM1.335 میلیون
دستمزد مدیریت کلیدی: RM0.70 میلیون - RM0.850 میلیون
کل (حداکثر): RM2.185 میلیون یا 19٪ 

استفاده از وجوه
1. خرید ماشین آلات: 30.2%
2. بازپرداخت وام های بانکی: 3.9 درصد
3. سرمایه در گردش: 54.9%
5. هزینه های فهرست: 11٪٪

به طور کلی مقداری بالاتر از IPO معمولی است. سرمایه گذار باید توجه داشته باشد که جریان نقدی عملیاتی نقدی قوی نیست و باید برای هر نتیجه QR نظارت شود. 

*ارزش گذاری فقط نظر و دیدگاه شخصی است. در صورت انتشار نتایج سه ماهه جدید، درک و پیش‌بینی تغییر خواهد کرد. خواننده ریسک خود را می پذیرد و باید تکالیف خود را انجام دهد تا نتایج هر سه ماهه را پیگیری کند تا پیش بینی ارزش بنیادی شرکت را تنظیم کند.