QuickBooks یکی از پرکاربردترین برنامهها برای حسابداری است و راهی راحت برای تطبیق کارتهای اعتباری بدون نیاز به ابزارهای خارجی ارائه میدهد.
در این مقاله، ما شما را از طریق فرآیند تطبیق کارت اعتباری در QuickBooks، رسیدگی به مسائل رایج و ارائه نکات مفید برای سادهسازی این روش راهنمایی میکنیم.
در نوار منوی راهنمای بالا، عبارت "Reconcile" را جستجو کنید. سپس، حسابی را که می خواهید تطبیق دهید انتخاب کنید. برای این نمایش، از یک حساب مرتبط با کارت اعتباری کارمند استفاده خواهیم کرد.
مرحله 2: تراز اولیه آشتی
موجودی افتتاحیه و تاریخ به طور خودکار بر اساس مانده پایانی و تاریخ تطبیق قبلی شناسایی می شود.
برای اولین بار تطبیقهای QuickBooks Online (QBO)، تراکنشها از ابتدای ایجاد حساب فهرست میشوند. برای دسترسی به اطلاعات مربوط به تطبیقهای قبلی، از جمله تاریخ پایان بیانیه، به بخش «خلاصه» بروید.
مرحله 3: تراز پایانی آشتی
موجودی و تاریخ پایان: لطفا موجودی بسته شدن و تاریخ پایان را وارد کنید. تاریخ پایان معمولاً بر اساس تاریخ صورتحساب کارت اعتباری است. با این حال، اگر صورتهای مالی را بر اساس تاریخ گزارش کنید، میتوانید تاریخ پایان را پایان ماه تعیین کنید.
هزینه مالی: اگر هزینه های مالی در حساب QuickBooks Online شما ثبت نشده است، می توانید آنها را به صورت دستی اضافه کنید. لطفا تاریخ، مبلغ و حساب هزینه را ذکر کنید. اگر از کارتی با ارز دیگری استفاده می کنید، باید نرخ مبادله را نیز اضافه کنید.
مرحله 4: مطابقت و پاک کردن تراکنش های کارت اعتباری
صفحه آشتی QBO علامت تیک و پسزمینه خاکستری را برای تراکنشهای پاک شده نشان میدهد، در حالی که تراکنشهای بیهمتا علامت چک ندارند.
اکنون، اجازه دهید ابتدا بخش خلاصه در بالا را درک کنیم:
موجودی پایان بیانیه: این تعادل پایانی است که در صفحه قبلی وارد کردیم.
موجودی پاک شده - این از موجودی افتتاحیه در صفحه قبلی به اضافه هرگونه هزینه مالی اضافه شده، همراه با تمام سپرده های تسویه شده منهای پرداخت های تسویه شده شروع می شود. تفکیک موجودی تسویه شده در زیر ارائه شده است.
پس از تکمیل فرآیند تطبیق، موجودی تسویه شده باید با مانده پایان بیانیه مطابقت داشته باشد و در نتیجه اختلاف صفر ایجاد شود.
معاملات مطابقت:
- تراکنش های بی همتا را انتخاب کنید و یک تراکنش منطبق را در صورتحساب کارت اعتباری پیدا کنید.
- اگر مبلغ و سایر جزئیات مطابقت دارند، تراکنش را پاک کنید.
- این روند را تا زمانی که همه تراکنش ها مطابقت داشته باشند تکرار کنید.
این می تواند کاملاً وقت گیر باشد، بنابراین نکاتی را برای ساده کردن آن در پایان مقاله آورده ایم. هنگامی که همه تراکنش ها مطابقت دارند، تفاوت باید 0 باشد و می توانید به آن رد شوید 5 گام.
با این حال، اگر تفاوت 0 نباشد، باید تراکنشهایی را که در QuickBooks ثبت نشدهاند شناسایی کنید. این ممکن است به دلیل اشتباهات حسابداری، هزینه های حساب نشده یا تراکنش های غیرمجاز باشد. بیایید ببینیم چگونه می توانید این مشکل را عیب یابی کنید:
شناسایی اشتباهات در آشتی خود
اگر تراکنش های بی همتا دارید، این ممکن است به این دلیل باشد:
- عدم تطابق تاریخ یا مقدار: این ممکن است به دلیل خطاهای ورود اطلاعات، تاخیر بانکی یا اشتباهات بانکی باشد. شما باید تراکنش را بر اساس سایر جزئیات مانند حساب فروشنده و در مجاورت تاریخ مرجع پیدا کنید.
- پرداخت های تکراری: اگر می توانید رکورد مشابهی پیدا کنید، در تراکنش های پاک شده خود جستجو کنید. می توانید بر اساس دریافت کننده و مبلغ جستجو کنید.
همچنین ممکن است هزینه هایی در حسابداری شما وجود داشته باشد. میتوانید صورتحساب کارت اعتباری خود را جستجو کنید و تراکنشهایی را که مطابقت ندارند پیدا کنید. برخی از دلایل متداول این امر می تواند این باشد:
- هزینه های کارت اعتباری: کارتهای اعتباری فهرست کاملی از هزینههای مخفی دارند که به راحتی میتوان آنها را از دست داد. به عنوان مثال، نقل و انتقالات ارز خارجی شامل هزینه پردازش و نشانه گذاری مبادله می شود. این باید در دفتر شرکت درج شود.
- تراکنش های غیرمجاز، کلاهبرداری یا سرقت: کارت های اعتباری دلیل شماره یک ضرر ناشی از سرقت و کلاهبرداری هستند. تراکنش های غیرمجاز می تواند به دلیل سرقت هویت انجام شود. همچنین ممکن است معاملات غیرمجاز به دلیل کارمندان انجام شده باشد. تطبیق یک فرآیند مفید برای شناسایی این موضوع و گزارش سریع آن برای محافظت از شرکت از ضرر است.
مرحله 5: پایان و چاپ بیانیه
هنگامی که تفاوت عبارت شما به 0 رسید، دکمه بالا سمت راست یک CTA را نشان می دهد - "اکنون تمام شود". روی این کلیک کنید تا فرآیند آشتی خود را به پایان برسانید.
به صفحه آشتی بازگردید و در گوشه سمت راست بالا، «خلاصه» را انتخاب کنید. از اینجا می توانید بیانیه تطبیق کارت اعتباری خود را چاپ کنید.
علاوه بر این، می توانید صورتحساب کارت اعتباری خود را مستقیماً پرداخت کنید یا هر صورت حساب دیگری را اضافه کنید.
نکاتی برای تطبیق کارت اعتباری
تطبیق تراکنش ها یک فرآیند دستی است و می تواند زمان بر باشد. در اینجا چند نکته وجود دارد که کار را برای شما آسان تر می کند:
- مرتب سازی بر اساس نوع تراکنش: با تطبیق سپرده ها و سپس پرداخت ها شروع کنید. این سازمان می تواند سردرگمی را کاهش دهد. میتوانید بین «پرداختها» یا «سپردهها» در نوار بالای QBO جابجا شوید.
- علامت گذاری کارمزد و بهره: کارمزد بانکی، هزینه بهره یا سایر تراکنش های بانکی صورت حساب خود را برجسته کنید. این به شما کمک می کند تا آنها را در هنگام آشتی به طور دقیق حساب کنید.
- نرم افزار تطبیق کارت اعتباری: آشتی در QBO می تواند زمان بر باشد. نرم افزار مانند نانوت می تواند این فرآیند را خودکار کند و داده ها را با QBO همگام کند. درباره اتوماسیون آشتی بیشتر بدانید👇
تطبیق کارت اعتباری را به صورت خودکار انجام دهید
اگر تراکنش های زیادی دارید یا با یک تیم کوچک کار می کنید، تطبیق دستی در اکسل یا QBO امکان پذیر نیست. حل و فصل صدها تراکنش ممکن است روزها طول بکشد.
شما می توانید با استفاده از نرم افزار اتوماسیون، فرآیند آشتی را به چند دقیقه کاهش دهید. این امر مستلزم جمعآوری دادهها از بانک، QBO یا ابزارهای دیگر، استخراج دادههای مرتبط از آنها، تطبیق دادهها در منابع مختلف و انجام بررسیهای تقلب است. اگر میخواهید فرآیند تطبیق کارت اعتباری خود را خودکار کنید، یک تماس آزمایشی با کارشناسان ما تنظیم کنید تا گردشهای کاری خود را با استفاده از Nanonets خودکار کنید.
شناسایی کلاهبرداری، تطابق بانکی یا فرآیندهای حسابداری را با یک گردش کار سفارشی آماده برای استفاده، به صورت خودکار انجام دهید.
در اینجا آمده است که چگونه یک نرم افزار تطبیق مانند نانو شبکه ها می تواند سه مورد کلیدی را برای شما خودکار کند:
- جمع آوری داده ها: نانوشبکهها میتوانند بهطور یکپارچه با ERP یا ایمیل شما یکپارچه شوند تا اسنادی مانند صورتحسابهای کارت اعتباری، دفتر کل، فاکتورها و رسیدها را جمعآوری کنند. این نرم افزار فقط از طریق فناوری OCR اطلاعات مربوطه را از هر سند بیرون می کشد.
- تطبیق داده ها: با اتوماسیون بدون کد، می توانید به راحتی قوانینی را تنظیم کنید تا صورت حساب کارت اعتباری خود را با دفتر کل مطابقت دهد. شما می توانید قوانین جدیدی را با گذشت زمان تنظیم کنید و نیازی به مبارزه با فرمول ها ندارید.
- شناسایی خطاها و بررسی های تقلب: پرچم هایی را برای شناسایی تراکنش های نامنظم، تکراری یا غیرمجاز تنظیم کنید. این پرچمها همچنین میتوانند به شما در شناسایی تراکنشهایی مانند هزینههای بانکی یا سود کسبشده کمک کنند!
نرم افزار آشتی به شما کمک می کند در زمان صرفه جویی کنید و شما و تیمتان را قادر می سازد تا روی کارهای مهم تمرکز کنید. وارسی نانوت برای اطلاعات بیشتر در مورد اتوماسیون آشتی.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- : دارد
- :است
- :نه
- $UP
- a
- درباره ما
- دسترسی
- حساب
- اختصاص
- حسابداری (Accounting)
- به درستی
- در میان
- اضافه کردن
- اضافه
- خطاب به
- معرفی
- تمام معاملات
- در امتداد
- همچنین
- مقدار
- an
- و
- هر
- برنامه های
- هستند
- مقاله
- At
- خودکار بودن
- بطور خودکار
- اتوماسیون
- زمینه
- برج میزان
- بانک
- معاملات بانکی
- بار
- مستقر
- BE
- بوده
- شروع
- آغاز می شود
- در زیر
- میان
- لایحه
- اسکناس
- تفکیک
- دکمه
- by
- صدا
- CAN
- اسیر
- کارت
- کارت ها
- بار
- بار
- بررسی
- علامت تیک
- چک
- واضح
- کلیک
- بسته
- مجموعه
- مشترک
- شرکت
- تکمیل
- نتیجه گیری
- گیجی
- مناسب
- گوشه
- میتوانست
- اعتبار
- کارت اعتباری
- کارت های اعتباری
- CTA
- واحد پول
- سفارشی
- داده ها
- ثبت داده ها
- تاریخ
- تاریخ
- روز
- تاخیر
- نسخه ی نمایشی
- سپرده
- جزئیات
- تشخیص
- شناسایی شده
- کشف
- تفاوت
- مختلف
- مستقیما
- نمایش دادن
- صفحه نمایش
- do
- سند
- اسناد و مدارک
- دان
- دو
- در طی
- هر
- آسان تر
- به آسانی
- پست الکترونیک
- کارمند
- کارکنان
- قادر ساختن
- پایان
- پایان
- وارد
- وارد
- ورود
- ERP
- خطاهای
- اتر (ETH)
- مثال
- اکسل
- تبادل
- قیمت ارز
- کارشناسان
- خارجی
- هزینه
- سرمایه گذاری
- مالی
- پیدا کردن
- پایان
- نام خانوادگی
- پرچم ها
- تمرکز
- برای
- خارجی
- ارز خارجی
- تقلب
- کشف تقلب
- از جانب
- جمع آوری
- سوالات عمومی
- راهنمایی
- آیا
- کمک
- مفید
- اینجا کلیک نمایید
- پنهان
- نماد
- بازدید
- چگونه
- اما
- HTTPS
- صدها نفر
- شناسایی
- هویت
- دزدی هویت
- if
- in
- آغازگر
- شامل
- مشمول
- از جمله
- اطلاعات
- ادغام
- علاقه
- فاکتورها
- مسائل
- IT
- اقلام
- کلید
- یاد گرفتن
- دفتر کل
- رهبران
- اجازه
- پسندیدن
- مرتبط
- فهرست
- ذکر شده
- ll
- نگاه کنيد
- تلفات
- ساخته
- ساخت
- کتابچه راهنمای
- دستی
- بسیاری
- علامت
- مسابقه
- تطبیق
- کبریت
- مطابق
- ماده
- ممکن است..
- فهرست
- دقیقه
- از دست رفته
- ماه
- بیش
- اکثر
- باید
- هدایت
- نیازمند
- جدید
- نه
- اکنون
- عدد
- OCR
- of
- پیشنهادات
- on
- یک بار
- ONE
- آنلاین
- فقط
- افتتاح
- or
- کدام سازمان ها
- دیگر
- ما
- با ما
- پرداخت
- دریافت کننده وجه
- مبلغ پرداختی
- انجام
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- به علاوه
- قبلی
- چاپ
- روش
- روند
- فرآیندهای
- در حال پردازش
- ارائه
- ارائه
- کتابهای سریع
- به سرعت
- کاملا
- نرخ
- دلیل
- دلایل
- رسید
- مصالحه
- آشتی دادن
- رکورد
- ثبت
- كاهش دادن
- مرجع
- مربوط
- گزارش
- نیاز
- ضروری
- تصمیم
- نتیجه
- راست
- قوانین
- s
- ذخیره
- پرده
- یکپارچه
- جستجو
- بخش
- را انتخاب کنید
- تنظیم
- باید
- مشابه
- ساده کردن
- کوچک
- So
- نرم افزار
- برخی از
- منابع
- بیانیه
- اظهارات
- ساده کردن
- مبارزه
- خلاصه
- گزینه
- همگام سازی
- T
- گرفتن
- وظایف
- تیم
- پیشرفته
- که
- La
- سرقت
- آنها
- سپس
- آنجا.
- اینها
- این
- سه
- از طریق
- تیک
- زمان
- زمان بر
- نکات
- به
- ابزار
- بالا
- معامله
- معاملات
- نقل و انتقالات
- نوع
- به طور معمول
- غیر مجاز
- فهمیدن
- بی همتا
- تا
- استفاده
- مفید
- با استفاده از
- فروشنده
- بسیار
- قابل اعتماد
- می خواهم
- مسیر..
- we
- در حین
- تمام
- به طور گسترده ای
- اراده
- با
- بدون
- مهاجرت کاری
- گردش کار
- گردش کار
- خواهد بود
- شما
- شما
- زفیرنت
- صفر