فناوری CLOUDPOINT BERHAD

حق چاپ@http://lchipo.blogspot.com/
ما را در فیس بوک دنبال کنید: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

***مهم***بلاگر هیچ توصیه و پیشنهادی ننوشته است. همه چیز شخصی است
نظر و خواننده باید ریسک خود را در تصمیم گیری سرمایه گذاری بپذیرند.

باز برای درخواست: 9 مه 2023
نزدیک به درخواست: 15 مه 2023
رای گیری: 18 مه 2023
تاریخ ثبت: 29 مه 2023

سرمایه
ارزش بازار: 202.008 میلیون تومان
کل سهام: 531.6 میلیون سهم

CARG صنعت (2017-2022)
اندازه صنعت راه حل های شبکه در مالزی: 23.1٪
اندازه صنعت راه حل های امنیت سایبری در مالزی: 13.8٪
مقایسه رقبای صنعت (PAT%)
Cloudpoint: 14.5٪ (PE14.5)
Infoline: 16.6٪ (PE32)
Sarawak Information Systems Sdn Bhd: 15.2%
Bridgenet Solutions Sdn Bhd: 7.9%
NTT Malaysia Solutions Sdn Bhd: 7.5%
مسینیاگا برهاد: 2.3٪ (PE12.91)
سایر شرکت ها: 0.3٪ تا 6.3٪ (pg154)
Dataprep Holdings Berhad: Losses

کسب و کار (FYE 2022)
راه حل های فناوری اطلاعات شامل شبکه های سازمانی و مراکز داده و راه حل های امنیت سایبری و همچنین خدمات حرفه ای فناوری اطلاعات.
ارائه خدمات به شرکت های خدمات مالی، بیمه، صنایع مخابراتی و سایر ارائه دهندگان خدمات فناوری

اساسی
1.Market: بازار آس
2.قیمت: RM0.38
3. P/E پیش بینی: 15.38 @ RM0.0247
4.ROE (Pro Forma III): 63.24% 
5.ROE:  65.49%(FYE2021), 39.01%(FYE2020), 31.05%(FYE2019)
6. دارایی خالص: RM0.27
7. کل بدهی به دارایی جاری IPO: 0.48 (بدهی: 45.782 میلیون، دارایی غیرجاری: 9.075 میلیون، دارایی جاری: 95.331 میلیون)
8. سیاست تقسیم سود: هیچ سیاست رسمی تقسیم سود.
9. وضعیت شرعی: بله

عملکرد مالی گذشته (درآمد، سود هر سهم، PAT%)
2022 (FYE 31 دسامبر): RM90.595 میلیون (Eps: 0.0247)، PAT: 14.5٪ 
2021 (FYE 31 دسامبر): RM59.541 میلیون (Eps: 0.0193)، PAT: 17.2٪
2020 (FYE 31 دسامبر): RM51.230 میلیون (Eps: 0.0157)، PAT: 16.3٪
2019 (FYE 31 دسامبر): RM50.634 میلیون (Eps: 0.0123)، PAT: 12.9٪

سفارش کتاب
مدل درآمدی یکباره پروژه محور
2025: RM-
2024: 9.739 میلیون رینگیت
2023: 32.073 میلیون رینگیت
مدل درآمد تکراری
2025: 7.681 میلیون رینگیت
2024: 8.950 میلیون رینگیت
2023: 6.893 میلیون رینگیت

جریان نقدی عملیاتی در مقابل PBT
2022: 49.40٪
2021: 24.17٪
2020: 57.05٪
2019: 77.08٪

مشتری اصلی (2022)
مشتری G: 35.3٪ (صنعت خدمات مالی)
مشتری D: 28.5٪ (صنعت خدمات مالی)
مشتری B: 8,3٪ (صنعت خدمات مالی)
F مشتری: 7.8٪ (صنعت مخابرات)
H مشتری: 3.4٪ (صنعت خدمات مالی)
***مجموع 83.3%

سهامداران عمده
Era Jasakita: 52% (مستقیم)
Choong Wai Hoong: 8.1٪ (مستقیم)، 52٪ (غیر مستقیم)
Yew Choong Cheong: 8.1٪ (مستقیم)، 52٪ (غیر مستقیم)

پاداش مدیران و مدیریت کلیدی برای FYE2023
(از درآمد و سایر درآمدهای 2022)
مجموع دستمزد مدیر: RM1.869 میلیون
دستمزد مدیریت کلیدی: RM0.75 میلیون - RM0.85 میلیون
کل (حداکثر): RM2.719 میلیون یا 11٪

استفاده از وجوه
گسترش کسب و کار: 32.9٪
جابجایی دفتر شرکت: 19.3%
سرمایه در گردش مورد نیاز: 39.1%
هزینه های تخمینی فهرست: 8.7٪

نتیجه گیری (بلاگر هیچ توصیه و پیشنهادی نوشته نشده است. همه نظر شخصی است و خواننده باید در تصمیم گیری سرمایه گذاری ریسک خود را بپذیرد)
به طور کلی یک IPO خوب با ارزش تخفیف است. 

*ارزش گذاری فقط نظر و دیدگاه شخصی است. در صورت انتشار نتایج سه ماهه جدید، درک و پیش‌بینی تغییر خواهد کرد. خواننده ریسک خود را می پذیرد و باید تکالیف خود را انجام دهد تا نتایج هر سه ماهه را پیگیری کند تا پیش بینی ارزش بنیادی شرکت را تنظیم کند.