بیت کوین در مقابل S&P 500: نحوه مقایسه آنها

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

تاجری که به اطلاعات بیت کوین در مقابل s&p گوش می دهد

سرمایه گذارانی که به دنبال استراتژی های مناسب هستند، اغلب از شاخص های بازار مانند S&P 500 استفاده می کنند. با دنبال کردن چنین صندوق های شاخص (از طریق سرمایه گذاری با شرکت های S&P 500 یا از طریق صندوق های شاخص معتبر)، سرمایه گذاران می توانند پتانسیل ثروت خود را به سلامت بازار گره بزنند.

شاید تعجب آور نباشد که علاقه مندان به کریپتو در مورد بازار یا صندوق قابل مقایسه در فضای DeFi فکر کرده اند. پاسخ کوتاه این است که هنوز چیزی شبیه به آن وجود ندارد (اگرچه تایید بالقوه ETF های رمزنگاری نقطه ای می تواند این موضوع را به طرز چشمگیری تغییر دهد). با این حال، هنوز هم ممکن است S&P 500 را با یک ارز رمزپایه محبوب - یعنی بیت کوین مقایسه کنید.

در این مقاله، ما به عملکرد تاریخی S&P 500 و بیت کوین نگاه می کنیم تا به خوانندگان کمک کنیم که در چند سال گذشته عملکرد بهتری داشته اند.

بیت کوین و S&P 500: مقایسه ای تاریخی

شما می توانید S&P 500 (یا SPX) و بیت کوین را مقایسه کنید، اما مهم است که توجه داشته باشید که آنها انواع مختلفی از سرمایه گذاری را نشان می دهند و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند.

SPX شاخص 500 شرکت منتخب و سهامی عام است. این یک شاخص سرمایه بازار است، به این معنی که شرکت هایی با ارزش بازار بالاتر اغلب به طور نامتناسبی بر شاخص تأثیر می گذارند. اغلب برای ردیابی عملکرد سایر شاخص ها یا صندوق های سرمایه گذاری متقابل به دنبال SPX استفاده می شود.
بیت کوین یک ارز دیجیتال است. برخلاف SPX، می‌توانید با خرید سکه و داشتن آن، مستقیماً روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. به این ترتیب، یک دارایی قابل معامله است، در حالی که SPX نیست.

S&P 500 چیست؟

S&P 500 یا Standard & Poor's 500 یک شاخص بازار سهام است که عملکرد سهام 500 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس های آمریکا را اندازه گیری می کند. این یکی از متداول‌ترین شاخص‌های سهام است که برای اقتصاد ایالات متحده به‌عنوان یک معضل بزرگ در نظر گرفته می‌شود. این شاخص شامل شرکت‌هایی از تمام بخش‌های اقتصاد است که تصویری کلی از سلامت کلی بازار ارائه می‌کند.

از نظر تاریخی، این شاخص از سال 9.9، میانگین بازده کل سالانه 1928 درصد را تولید کرده است. از زمانی که آخرین بازار صعودی در مارس 2009 آغاز شد، S&P 500 بیش از 430 درصد صعود کرده است و از 735 به 4,166 تا نوامبر 2023 رسیده است. این صعود شدید باعث شده است که گروه معیار سهام نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) را تجربه کنند. بیش از 12٪ (یا 14٪ با سود سهام) در 14 سال گذشته.

بیت کوین چیست؟

بیت کوین یک ارز دیجیتال است که از یک سیستم بلاک چین غیرمتمرکز استفاده می کند که از تأیید اثبات کار (PoW) استفاده می کند. به‌عنوان اولین ارز رمزنگاری‌شده، باارزش‌ترین ارز دیجیتالی است، هرچند ناپایدار (به‌ویژه در مقایسه با سهام و اوراق قرضه سنتی).

بیت کوین برای مدت زمان بسیار کمتری وجود داشته است (در سال 2009 برای عموم عرضه شد)، اما در این مدت، بازدهی عظیمی را به همراه داشته است.

بر اساس داده‌های TradingView، در حالی که داده‌های قیمتی برای روزهای اولیه بیت‌کوین کمیاب است، می‌دانیم که قیمت این ارز به اوج 69,000 دلار در نوامبر 2021 رسیده است. این نشان دهنده افزایش 138,000,000 درصدی نسبت به اولین قیمت های ثبت شده است.

در اینجا یک نمایش گرافیکی از نوسانات تاریخی قیمت بیت کوین بین سال های 2010 تا اکتبر 2023 ارائه شده است.

از زمان رسیدن به آن اوج قیمت، قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش یافته است و باعث شده است که ارز دیجیتال تا زمان نوشتن این مقاله به حدود 34,000 دلار کاهش یابد.

بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده توسط Bitcoin Market Journal، بیت کوین در 5 سال گذشته CAGR بیش از 40٪ را تجربه کرده است. این بدان معناست که در این بازه زمانی، بازده سالانه آن تقریباً 5 برابر S&P 500 بوده است.

ملاحظات تاریخی

همانطور که در نمودارهای قبلی نشان دادیم، در طول پنج سال گذشته، شاهد آن بوده ایم رشد تقریبا 50 درصدی S&P 500، در حالی که ما یک را دیده ایم رشد 500 درصدی بیت کوین در همان دوره

با این حال، به خاطر داشته باشید که این ارقام چشمگیر به طول عمر نسبتاً کوتاه بیت کوین، همراه با هیجان زیادی در مورد یک فناوری جدید متکی هستند. در یک دوره طولانی تر، متوسط بازده سالانه ارز دیجیتال می تواند به شدت تغییر کند.

به عنوان مثال، حتی افزایش اندک بیت کوین در چند سال آینده می تواند تأثیر منفی بر دستاوردهای شهاب سنگی که در پنج سال گذشته دیده ایم، داشته باشد ... حتی اگر دارایی فوق العاده خوب عمل کند.

با این حال، در مورد SPX اینطور نیست، زیرا رویکرد سنتی تر و تاریخچه قابل اعتماد آن نشان می دهد که عملکرد پایدارتری دارد. این به این معنی است که وقتی یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، ممکن است برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد به طور کلی معنای بیشتری داشته باشد.

وقتی در یک بازه زمانی طولانی‌تر تحلیل شود، عملکرد بهتر بیت کوین در مقابل S&P 500 به دلیل این عوامل اغراق‌آمیزتر است.

در نهایت، این نمودارهای ده ساله بر این تفاوت قابل توجه تأکید دارند. در طول دهه گذشته، بیت کوین بیش از 5,400 درصد افزایش یافته است.

در همین حال، S&P 500 برای مدت مشابه «فقط» 127 درصد رشد داشته است.

سرمایه گذاری بازار چه نقشی دارد؟

عامل دیگری که باید در نظر گرفت این است که کل سرمایه بازار بیت کوین – به عبارت دیگر، ارزش کل بازار آن – بسیار کمتر از S&P 500 است.

در زمان انتشار این گزارش، ارزش بازار بیت کوین تقریباً 670 میلیارد دلار است. S&P 500، در مقابل، است با ارزش بیش از 35 تریلیون دلار

به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری در بازار روشی کمتر از ایده آل برای اندازه گیری ارزش یک ارز دیجیتال است. سرمایه بازار به طور سنتی برای ارزش گذاری شرکت ها با ضرب قیمت سهام در تعداد سهام موجود استفاده می شود.

ما می دانیم که 19,530,206 بیت کوین تولید شده است... اما نمی توان دقیقاً دانست که چه تعداد از این بیت کوین ها در 10 سال گذشته از بین رفته است، زیرا داستان های زیادی از سرمایه گذارانی وجود دارد که داده های کلیدی خود را روی هارد دیسک هایی که دور انداخته اند ذخیره کرده اند. به این ترتیب، ارزش بازار ممکن است مقایسه یک به یک بین بیت کوین و SPX نباشد.

بیت کوین مانند یک سهام است. S&P 500 مانند یک نمونه کار است

به زبان ساده، سرمایه گذاری در بیت کوین مانند سرمایه گذاری در یک سهام است – وقتی سکه را خریداری می کنید، صاحب آن هستید. این یک دارایی است که می توانید خریداری کنید. پتانسیل ثروت شما به آن دارایی گره خورده است.

با این حال، قرار دادن پول خود در S&P 500 به معنای گسترش پتانسیل سرمایه گذاری در بین 500 شرکت است که تنوع و ثبات بسیار بیشتری را به همراه دارد.

با قرار دادن پول خود در یک سهام واحد در مرحله ابتدایی روند صعودی، می توانید بازدهی نسبتا امیدوارکننده ای را ایجاد کنید. از طرف دیگر، اگر اشتباه انتخاب کنید، ممکن است تمام پول خود را از دست بدهید.

Crypto و TradFi را با پورتفولیوی Blockchain Believer ترکیب کنید

در میان سرمایه‌گذاران رایج است که کریپتو، و به طور خاص بیت کوین، نوسان‌تر از همتایان TradFi خود است. اما اگر مایل به ادغام این نوسانات در پورتفولیوی خود باشید، پتانسیل زیادی برای بازدهی عظیم وجود دارد.

یک رویکرد متنوع می‌تواند در عین بهره‌مندی از بازدهی عالی در فضای کریپتو، مقداری ثبات را فراهم کند. مجله بازار بیت کوین نمونه کارها مؤمنان بلاک چین یک انتخاب عالی برای کسانی است که پروفایل ریسک متوسطی دارند.

مجموعه ما ترکیبی از ارزهای دیجیتال و سهام است. با شروع راه اندازی آن در سال 2018، با اختصاص درصد کمی به ارزهای دیجیتال و بقیه در سهام و اوراق قرضه سنتی، به طور مداوم از سرمایه گذاران سنتی جلوتر بود.

با سرمایه گذاری در ترکیبی از سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال، مؤمنان بلاک چین به بازاری با رشد سریع دسترسی دارند و در عین حال نوسانات را کاهش می دهند. ما از تخصیص زیر استفاده می کنیم:

حدود 65٪ در یک صندوق شاخص کل بازار سهام (مانند Vanguard VTSMX) سرمایه گذاری کردند.
حدود 30٪ در کل صندوق شاخص بازار اوراق قرضه (مانند Vanguard VBTLX).
تا 10٪ در دارایی های رمزنگاری با کیفیت مانند BTC و/یا ETH.

سرمایه گذار Takeaway

مقایسه S&P 500 با بیت کوین، سیب به سیب نیست. اما، فرصت زیادی برای فکر کردن در مورد این که این بازارهای مختلف چگونه کار می کنند و چگونه می توانید از آنها در سبد خود استفاده کنید، فراهم می کند.

اگر تمایل به خرید یک دارایی سوداگرانه دارید که بازدهی قوی داشته باشد، بیت کوین ممکن است سرمایه شما باشد.

با این حال، اگر به دنبال چیزی هستید که بیشتر اثبات شده باشد، با نوسانات کمتر، شاخص S&P 500 ممکن است شرط بهتری باشد.

اگر علاقه مند به دریافت مقالات آموزشی بیشتری هستید که می تواند به شما در سرمایه گذاری مناسب کمک کند، در مجله بازار بیت کوین مشترک شوید خبرنامه امروز