بهترین سهام انحصاری در هند

چند شرکت انحصاری هندی را می توانید نام ببرید؟ امروز ما به یکی از دسته بندی های مورد علاقه وارن بافت، انحصارات، اما در بازارهای هند نگاه می کنیم. انحصار به دسته ای از مشاغل مربوط می شود که به دلیل مزیت رقابتی قابل توجه در صنعت خود پیشتاز بازار هستند. رقابت با این شرکت ها و حفظ بیشترین سهم بازار برای محصولات و خدمات خود دشوار است.

سهام این شرکت ها در دنیای سرمایه گذاری سهام MOAT نامیده می شود. خندق یک خندق وسیع است که قلعه‌های قرون وسطایی را احاطه کرده و حاشیه‌ای از امنیت را ارائه می‌دهد. در دنیای شرکت‌ها، چنین خندق‌هایی یا موانع ورود مانند سرمایه قابل توجه یا محدودیت‌های دولتی یا مزیت رقابتی هستند که یک شرکت ایجاد کرده است.

نگاهی داریم به سهام انحصار هند که بر صنایع مربوطه خود تسلط دارند. رهبران صنعت وجود دارند که هیچ رقابتی ندارند یا رقابت بسیار کمی دارند. نمونه های انحصاری در هند در هر صنعتی در اندازه های مختلف موجود است. سهام انحصاری برتر به سه دسته تقسیم می شوند: سهام انحصاری با سرمایه بزرگ، سهام متوسط ​​و سهام کوچک. بیایید مهمانی را شروع کنیم.

چگونه یک کسب و کار یک انحصار بازار قوی را به دست می آورد؟

در یک بازار انحصاری، مشتریان به خرید محصولات یا خدمات یک شرکت خاص ادامه می دهند، زیرا بازار توسط این شرکت کنترل می شود. راه های مختلفی وجود دارد که شرکت ها در صنایع مربوطه خود انحصار ایجاد می کنند. برخی از اینها موانع مهم فناوری، دسترسی توزیع و مقررات هستند. اغلب اوقات، مشتریان صرفاً به دلیل هزینه‌های بالای تعویض، به استفاده از محصولات یک شرکت ادامه می‌دهند و به طور مؤثری به شرکت در ایجاد انحصار کمک می‌کنند.

همچنین بخوانید: همه چیز درباره Syrma SGS IPO GMP، قیمت، تاریخ، تخصیص

هزینه تعویض چقدر است؟

هزینه ای است که مشتری برای تغییر از یک محصول به محصول دیگر متحمل می شود. شرکت‌هایی که قدرت قیمت‌گذاری قوی‌تری دارند و خندق وسیع‌تری دارند، استفاده از محصول رقیب را برای مشتریان خود با درج ویژگی‌های متمایز در محصول خود دشوار می‌کنند. از آنجایی که ویژگی منحصر به فرد مزیت رقابتی و در نتیجه چسبندگی درآمدها را فراهم می کند، چنین انحصارهایی آینده امیدوارکننده ای دارند.

سرقفلی شرکت عامل دیگری است که سهام انحصاری را متمایز می کند.

اجازه بدهید یک سوال از شما بپرسم. وقتی به خمیر دندان فکر می کنید اولین برندی که به ذهنتان خطور می کند چه خواهد بود... آیا این کلگیت نیست؟ به همین ترتیب، وقتی به رشته فرنگی فکر می کنید، اولین کالایی که بلافاصله به ذهنتان خطور می کند مگی است.

کسب‌وکارهای انحصاری دارای برند استثنایی هستند. این به این دلیل است که آنها تلاش زیادی می کنند تا محصول خود را برجسته کنند. نه تنها این، بلکه این تجارت پول زیادی را نیز برای بازاریابی و گسترش سیستم توزیع خود هزینه کرده است.

به دلیل این عوامل، سهام انحصاری این پتانسیل را دارد که در بلندمدت به چند کیسه‌دار تبدیل شوند.

بخوانید - طرح های عرضه اولیه سرمایه در داخل آدانی: کتاب وام هر سال دو برابر می شود

سهام انحصاری Smallcap

یک شرکت با سرمایه کوچک در هند به عنوان شرکتی با ارزش بازار کمتر از 5,000 کرور INR تعریف می شود، اگرچه تعریف دقیق آن چندان به بحث ما مرتبط نیست. سرمایه گذاران عموماً به دنبال شرکت های رو به رشدی هستند که به سرعت در حال گسترش هستند.

#1 کربن و مواد شیمیایی شرقی

کربن و مواد شیمیایی شرقی تنها سازنده گوگرد نامحلول (IS) در هند است. این کشور دارای موقعیت مسلط در بازار است و نزدیک به 55 تا 60 درصد از بازار داخلی را به خود اختصاص داده است (بقیه توسط واردات مورد توجه قرار می گیرد) و سهم بازار جهانی حدود 10 درصد است.

IS برای ولکانیزه کردن لاستیک استفاده می شود که سپس برای ساخت لاستیک استفاده می شود. ولکانیزاسیون به سادگی گرم کردن لاستیک با گوگرد است و این فرآیند پایداری بیشتری را به محصولات لاستیکی ارائه می دهد.

IS جزء جزئی هزینه تایر است، اما برای عملکرد، عمر و کیفیت تایر بسیار مهم است. این روش بسیار تخصصی و سرمایه بر است. فرآیند تأیید نیز سخت و طولانی است و ممکن است چندین سال طول بکشد. Oriental Carbon تنها بازیگر خانگی در این بازار تخصصی است.

Oriental Carbon به دلیل گسترش مداوم ظرفیت خود، رهبر بازار است. این شرکت همچنین دارای منابع مالی قوی و تحقیق و توسعه داخلی است.

Oriental Carbon به تازگی فاز اول (ظرفیت 5,500 MTPA) سرمایه گذاری خود را برای توسعه ظرفیت تولید IS در هاریانا و دهروهرا تکمیل کرده است.

شماره 2 NOCIL

NOCIL بزرگترین تجارت تولید مواد شیمیایی لاستیکی هند است که بیش از 40 درصد از بازار را به خود اختصاص داده است. شراکت های بلندمدت آن شامل Apollo، JK، Sumitomo Rubber، MRF، Ceat، Michelin، Yokohama Rubber، Continental، Bridgestone و دیگران است.

NOCIL در حال برنده شدن سهم بازار در سطح جهانی است و همچنین خریداران بین المللی به دنبال گسترش منابع خود به خارج از چین هستند.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که درآمدهای شرکت در سال مالی جاری با افزایش ظرفیت جدید، اعمال افزایش مداوم قیمت‌ها و کسب سهم بازار در بازارهای صادراتی افزایش یابد.

صنعتی که NOCIL در آن فعالیت می کند قدرت قیمت گذاری کمی دارد. اکثریت رشد یک شرکت با حجمی که می تواند بفروشد و همچنین تنوع کالایی که می تواند ارائه دهد مشخص می شود. NOCIL با پایین نگه داشتن قیمت ها ثروت زیادی به دست آورده است و این آن را در بین سهام انحصاری خاص می کند.

سهام انحصاری با سرمایه متوسط

شرکت‌های با سرمایه متوسط ​​دارای ارزش بازار بیش از 5,000 کرور و کمتر از 20,000 کرور هستند. قرار دادن پول در این مشاغل می تواند ریسک بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در شرکت هایی در بازار با سرمایه بزرگ داشته باشد، اما این بازیگران اغلب سابقه کار ثابت شده و سابقه عملیاتی طولانی تری نسبت به سهام کوچک دارند.

شماره 3 Borosil Renewables

گروه Borosil در بهره برداری از فرصت خورشیدی در هند از دیگران جلوتر بوده است. شرکت گروه آن Borosil Renewables اولین و تنها تولید کننده شیشه خورشیدی در هند است. با توجه به پتانسیل در بخش انرژی های تجدیدپذیر به طور کلی و به طور خاص تقاضای قابل انتظار قوی از سوی خانوارهای خرده فروشی، Borosil Renewables یک انتخاب بلندمدت عالی برای سرمایه گذاران است.

در حالی که در حال حاضر در لیست سهام انحصاری با سرمایه متوسط ​​قرار دارد، CAGR درآمد 3 ساله آن 43.8٪ نشان می دهد که سهام در سال های آینده به سقف بزرگی مهاجرت خواهد کرد. ROCE بالای آن 27.2 درصد است که به این معنی است که شرکت برای تأمین مالی برنامه های توسعه خود نیازی به پرداخت بدهی های زیادی ندارد.

Borosil Renewables همچنین چشم خود را به بازارهای بین‌المللی معطوف کرده و برنامه‌های خود را برای خرید بزرگترین تولیدکننده شیشه‌های خورشیدی اروپا در گروه Interfloat فاش کرده است. همچنین قصد دارد در دو سال آینده 1,500 کرور INR سرمایه گذاری کند تا ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.

دوربین شماره 4

خدمات مدیریت عصر رایانه (CAMS) زیرساخت ها و خدمات مالی را به صنعت در حال رشد صندوق های سرمایه گذاری مشترک هند با سهم بازار نزدیک به 70 درصد ارائه می دهد. این بزرگترین ثبت کننده هند و عامل انتقال به صندوق های سرمایه گذاری مشترک است، اما همچنین خدماتی را فراتر از صندوق های سرمایه گذاری به شرکت های بزرگ ارائه می دهد. از نظر فنی، CAMS در دو قطبی عمل می کند و با آن رقابت می کند فن آوری های KFin (که 30 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد) اما تمام عناصر یک سهام انحصاری را دارد.

CAMS IPO خود را راه اندازی کرد در سپتامبر 2020 و با افزایش بیش از 100 درصدی سهام خود در طی 12 ماه پس از عرضه، به سرمایه گذاران پاداش بسیار خوبی داد. این شرکت در یک صنعت طلوع آفتاب فعالیت می کند و بنابراین، می توان انتظار داشت که در چند سال آینده عملکرد خوبی داشته باشد و جایگاه خود را در لیست سهام انحصاری حفظ کند.

سهام انحصاری بزرگ

شماره 5 زغال سنگ هند

زغال سنگ هند پیشروترین شرکت استخراج و فرآوری زغال سنگ هند است. اداره معادن زغال سنگ با مسئولیت محدود در سال 1973 تشکیل شد. دولت اتحادیه اکنون مالک آن است و از طریق وزارت زغال سنگ آن را مدیریت می کند. این شرکت همچنین بزرگترین شرکت تولید زغال سنگ در جهان است. تا سال 2020، استخراج زغال سنگ یک انحصار دولتی در هند بود، اما اکنون این بخش به روی بازیگران خصوصی باز شده است. با این وجود، زغال سنگ هند هنوز یک بازیگر مسلط است و تقریباً تمام شرکت های برق داخلی و فولاد را در میان مشتریان خود به حساب می آورد.

هند در حال حاضر دومین تولید کننده بزرگ زغال سنگ در جهان است. در سال مالی 777.3-2021 حدود 22 میلیون تن زغال سنگ تولید کرد. تولید زغال سنگ هند در همان سال به 596.2 میلیون تن رسید که به معنای سهم بازار 82.0 درصدی است.

در حالی که زغال سنگ هند در بخش تولید زغال سنگ انحصار دارد، با ایجاد پروژه های انرژی خورشیدی و کارخانه های تولید کود، تجارت خود را متنوع می کند.

زغال سنگ هند تقریباً بدون بدهی است و از بازده سود سهام سالمی برخوردار است که آن را برای سرمایه گذاران سود سهام جذاب می کند.

تولیدکنندگان کفش هستند و پس از آن Relaxo وجود دارد. حتی ممکن است طبقه بندی Relaxo در سهام انحصاری مورد سوال قرار گیرد زیرا چندین بازیگر در این بخش وجود دارد. با این حال، Relaxo با پایین نگه داشتن هزینه ها و کسب درآمد کمتر از INR5 در هر جفت، رقابت را از ایجاد فرورفتگی در بازار هدف کفش های غیر چرم دور نگه می دارد. به این ترتیب یک انحصار مجازی ایجاد می کند.

دارای هشت واحد تولیدی با 7.5 میلیون جفت در روز است. این کسب و کار دارای یک شبکه توزیع قوی در سراسر هند و فروشگاه‌های خرده‌فروشی است که محصولات Relaxo را از طریق بیش از 50,000 نقطه فروش (POS) عرضه می‌کنند که در نتیجه تنوع جغرافیایی و مشتری بالایی دارد.

بخوانید - بهترین شاخص ها برای معاملات گزینه ها

#7 رنگ های آسیایی

شرکت رنگ آسیایی پیشروترین شرکت رنگ هند است و 50 درصد سهم بازار را در بازار رنگ داخلی دارد. وقتی صحبت از بخش رنگ‌های تزئینی می‌شود که پایه اصلی شرکت است، این سهم بازار به 60 درصد افزایش می‌یابد. از نظر فنی، ممکن است این یک سهام انحصاری نباشد، اما عملاً، این شرکت از تمام قدرت های انحصاری از جمله قیمت گذاری برخوردار است. طیف وسیع محصولات، شبکه توزیع گسترده در سراسر کشور و فرهنگ نوآوری مستمر به دفاع از سهم بازار آن کمک می کند.

اخیراً سودهای فوق‌العاده‌ای که آسیایی‌پینت از آن بهره می‌برد، توجه سایر بازیگران را به خود جلب کرده است و گروه JSW و صنایع Grasim گروه Aditya Birla علاقه خود را برای ورود به این بازار پرسود اعلام کرده‌اند. این اولین باری نیست که سلطه رنگ‌های آسیایی در بازار به چالش کشیده می‌شود و این شرکت طی چندین دهه زنده مانده و پیشرفت کرده است.

این یک لیست جامع سهام انحصاری نیست و چندین سهام انحصاری دیگر در هند وجود دارد. برخی از این بازیکنان انحصاری در هند و عملکرد قیمت آنها در زیر لیست شده است.

بهترین سهام انحصاری در هند

نام شرکت	قیمت در 31 مارس 2023	1 سال P/L (%)	3 سال P/L (%)	5 سال P/L (%)
هندوستان هوانوردی با مسئولیت محدود	2731.1	83.9	424.9	137.6
ITC محدود	383.5	53.0	123.4	48.5
Bharat Heavy Electricals Limited	70.05	41.9	236.8	(15.0)
آپولو APL	1205.35	31.8	866.8	488.5
بسته بندی Mold-Tek	902.95	23.7	441.2	176.2
آیچر موتورز	2948.85	20.0	125.2	4.2
Procter & Gamble Health Ltd	4686.05	17.1	29.0	208.7
ذغال سنگ هند	213.65	16.7	52.6	(23.0)
هند	5019.75	16.1	159.2	-
نستله	19704.5	13.4	20.9	137.1
بورس چند کالایی	1516.5	7.1	34.9	115.8
Asahi India Glass Limited	452.15	4.9	189.6	31.3
صنایع پیدیلیت	2353	(4.1)	73.5	149.9
ماریکو	479.8	(4.7)	74.6	46.1
روی هندوستان	293.35	(5.4)	88.8	(3.2)
رنگهای آسیایی	2761.65	(10.3)	65.7	140.1
صنایع صفحه	37903.3	(12.2)	123.4	70.6
دوربین های عکاسی	2030.95	(12.3)	-	-
شرکت کانتینر هند	580.25	(13.7)	75.0	16.9
صنایع پراج	341	(14.4)	519.4	308.6
کربن و مواد شیمیایی شرقی	670.2	(16.0)	19.9	(38.9)
Jobilant FoodWorks	440.1	(16.5)	49.5	86.8
NOCIL	206.65	(17.0)	214.1	5.0
Relaxo Footwears	850.95	(20.2)	42.1	160.3
شرکت پذیرایی و گردشگری راه آهن هند	572.8	(26.1)	191.5	-
Expleo Solutions Ltd	1228.85	(26.8)	756.0	153.9
Borosil Renewables	410.85	(29.2)	1,003.0	-
خدمات سپرده گذاری مرکزی	908.75	(38.6)	323.9	204.0
بورس انرژی هند	127.95	(43.1)	200.0	141.6
شرکت دلتا	180.7	(45.3)	176.5	(25.6)

بستن اندیشه

در حالی که بسیار در مورد سرمایه گذاری در سهام و مشاغل انحصاری صحبت شده است، ابتدا باید تعیین کنید که آیا شرکت می تواند در آینده به سلطه خود ادامه دهد یا خیر. به عنوان مثال، در این مقاله در مورد بهترین سهام انحصاری، به شرکت‌هایی با وضعیت مالی قوی مانند Relaxo، Asian Paints و Oriental Carbon اشاره کردیم.

ایجاد و حفظ انحصارها در فقدان حمایت دولت دشوار است. برخی از انحصارها، به ویژه انحصارهای PSU مانند IRCTC، ممکن است با یک ضربه قلم از بین بروند. در چنین موارد شدید، کسب‌وکارها اغلب طی چندین سال سقوط می‌کنند و سهام انحصاری با سرمایه‌ی کلان به سهام‌های میان‌کاپ و سهام انحصاری با سرمایه متوسط ​​تبدیل به سهام با سرمایه کوچک می‌شوند.

سرمایه گذاری به توانایی یک شرکت برای حفظ موقعیت قوی در بازار برای محافظت از سهم بازار و تضمین سود بلندمدت اشاره دارد. هرچه خندق بزرگتر باشد، امنیت کسب و کار بیشتر است. اگر خندق ضعیف باشد، رقابت در نهایت بازی را خراب می کند، بازده را کاهش می دهد و سهم و سود بازار را به سرقت می برد.

در نتیجه، انتخاب شرکت هایی با خندق جامد یک استراتژی سرمایه گذاری عاقلانه است و سهام انحصاری در این دسته قرار می گیرد. البته ارزش گذاری های شرکت و همچنین ارزش ذاتی و حاشیه ایمنی آن باید مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه گذاری در سهام انحصاری یک گلوله نقره ای نیست و حتی سهام انحصاری گاهی اوقات درست است.

سوالات متداول انحصار

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://ipocentral.in/best-monopoly-stocks-in-india/