WisdomTree kuulutab välja 2023. aasta esimese kvartali tulemused – rekordiline kvartalilõpu AUM on 90.7 miljardit dollarit; 6.3 miljardi dollari netosissevool (ettevõtte ajaloo parim kvartal)

WisdomTree kuulutab välja 2023. aasta esimese kvartali tulemused – rekordiline kvartalilõpu AUM on 90.7 miljardit dollarit; 6.3 miljardi dollari netosissevool (ettevõtte ajaloo parim kvartal)

Ajatempel: 28. aprill 2023 kell 7:01
Allikasõlm: 2613870

lahjendatud aktsiakasum 0.10 dollarit; Kasum aktsia kohta on korrigeeritud 0.07 dollarit

Kümme järjestikust kvartalit netosissevoolust

Aastane sissevoolumäär 31% kõigi toodete puhul

NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT), ülemaailmne finantsuuendus, avaldas täna 2023. aasta esimese kvartali majandustulemused.

16.2 miljonit dollarit puhaskasum (11.2 dollarit(1) miljonit puhaskasumit (korrigeeritud); sealhulgas 20.6 miljoni dollari suurune mitterahaline kasum, mis on seotud edasilükatud tasu-kullamaksete ümberhindamisega; 9.7 miljoni dollari suurune kahjum, mis kajastati meie 115.0. aastal emiteeritud ja 4.25. aasta juunis välja antud 2020% konverteeritavate vanemvõlakirjade (2023. aasta võlakirjad) 2020 miljoni dollari suuruse põhisumma kustutamisel; ja muud esemed.

90.7 miljardit dollarit lõppevast AUM-ist10.7% kasv, mis tulenes netosissevoolust ja turu kallinemisest.

6.3 miljardi dollari netosissevool, mis on peamiselt tingitud sissevoolust meie püsitulu, kaupade, arenevatele turgudele ja rahvusvahelistesse aktsiatoodetesse.

0.36% keskmine nõustamistasu, ei muutunud eelmise kvartaliga võrreldes.

82.0 miljonit dollarit tegevustulu, mis on 11.9% kasv võrreldes eelmise kvartaliga, mis on tingitud kõrgema keskmise AUM-i ja suurematest muudest tuludest, mis tulenevad mõnele meie Euroopa tootele laekuvatest suurtest voogudest.

79.1% brutomarginaal(1), mis on 2.2 punkti kasv võrreldes eelmise kvartaliga tänu suurematele tuludele.

20.2% äritulu marginaal (21.4%(1) nagu kohandatud), 4.2-punktiline tõus (5.4-punktiline tõus, nagu on korrigeeritud(1)).

130.0 miljoni dollari väärtuses konverteeritavate vanemvõlakirjade emissioon tähtaeg 2028. aastal, mille intressimäär on 5.75% ja mille konverteerimishind on 9.54 dollarit aktsia kohta. Samaaegselt emissiooniga ostsime tagasi 115.0 miljonit dollarit oma 2020. aasta võlakirjade põhisummana.

0.03 dollarit kvartali dividende kuulutatud, tuleb tasuda 24. mail 2023 aktsionäridele, kes on registreeritud 10. mai 2023. aasta seisuga.

WisdomTree tegevjuhi Jonathan Steinbergi värskendus

 

"WisdomTree hoog on 2023. aastal kiirenenud, kuna aasta esimene kvartal oli ettevõtte ajaloos parim netosissevoolu kvartal. Loodan, et meie kindel fondi tootlus ja positsioneerimine koos juhitud mudelite jätkuva kasvuga suurendavad ülejäänud aasta jooksul edasist kasvu. Lisaks on meie plokiahela natiivne digitaalne rahakott WisdomTree Prime™ õigel teel, et see koos meie digitaalsete fondide ja žetoonide komplektiga teisel kvartalil rakenduste poodides turule tuua, kinnitades meie juhtpositsiooni plokiahela toega finantsturul, mis vastavalt Citi hiljutine tööstusaruanne võib 2. aastaks olla 5 triljoni dollari suurune turg.

 

Värskendus Jarrett Lilienilt, WisdomTree COO-lt ja presidendilt

 

"WisdomTree äri pole kunagi olnud tugevam; meil on olnud kümme järjestikust kvartalit netosissevoolu koos kõigi aegade rekordkõrgete hallatavate varadega, mis on üle 90 miljardi dollari. Meie sissevoolu ulatus, sügavus ja hoog jätkub – esimeses kvartalis tekitasid positiivseid vooge meie kaheksast peamisest tootekategooriast kuus ja üle poole meie 350 ülemaailmsest tootest. Olen kindel, et meie tugev ja stabiilne orgaaniline kasv jätkub kogu 2023. aasta jooksul ja pärast seda tänu fondi tugevale tootlusele, laiale ja atraktiivsele tootevalikule ning meie pidevalt laienevale mudelite frantsiisile.

 

TEGEVUS- JA FINANTSSUUDATUSED

 

Kolm kuud lõppes

 

31. märts,

2023

31. detsember,

2022

September 30,

2022

Juuni 30,

2022

31. märts,

2022

Konsolideeritud tegevusnäitajad (miljardites dollarites):

 

 

 

 

 

AUM – perioodi lõpp

$

90.7

 

$

82.0

 

$

70.9

 

$

74.3

 

$

79.4

 

Neto sissevool

$

6.3

 

$

5.3

 

$

1.7

 

$

3.9

 

$

1.3

 

Keskmine AUM

$

87.5

 

$

77.6

 

$

74.7

 

$

77.7

 

$

77.8

 

Keskmine nõustamistasu

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolideeritud finantsnäitajad (miljonites dollarites, välja arvatud summad aktsia kohta).):

 

 

 

 

 

Põhitegevuse tulud

$

82.0

 

$

73.3

 

$

72.4

 

$

77.3

 

$

78.4

 

Puhastulu / (kahjum)

$

16.2

 

$

(28.3

)

$

81.2

 

$

8.0

 

$

(10.3

)

Lahjendatud kasum/(kahjum) aktsia kohta

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

 

$

0.05

 

$

(0.08

)

Põhitegevuse tulumarginaal

 

20.2

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

20.5

%

 

22.6

%

Kohandatud (mitte-GAAP(1)):

 

 

 

 

 

Brutomarginaal

 

79.1

%

 

76.9

%

 

77.5

%

 

79.2

%

 

80.2

%

Puhaskasum, nagu korrigeeritud

$

11.2

 

$

7.0

 

$

9.3

 

$

11.3

 

$

14.1

 

Lahjendatud aktsiakasum, korrigeerituna

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

Tegevustulu marginaal, korrigeeritud

 

21.4

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

23.1

%

 

25.7

%

 

 

 

 

 

 

ÄRJUSE VIIMASED ARENGUD

firma uudised

  • Veebruaris 2023 viisime lõpule erapakkumise 130.0 miljoni dollari ulatuses 5.75% konverteeritavate vanemvõlakirjade põhisummas, mille tähtaeg on 2028. aastal, ja ostsime samal ajal tagasi 115 miljoni dollari suuruse 2020. aasta võlakirjade põhisumma, mille tähtaeg on 2023. aasta juunis.
  • 2023. aasta märtsis võttis meie direktorite nõukogu vastu piiratud kestusega aktsionäride õiguste plaani.
  • 2023. aasta aprillis ostsime WisdomTree Prime™ kaudu meie peagi turule tulevate digitaalsete fondide ülekandeagendi Securrency Transfers, Inc. Selle omandatud üksuse nimi on nüüd WisdomTree Transfers, Inc.

Tooteuudised

  • 2023. aasta veebruaris käivitasid WisdomTree ja Voya Asset Management Co. LLC NASDAQil fondi WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY); ja me noteerisime Londoni börsil 12 aktsia- ja kaupade ETP-d.
  • 2023. aasta märtsis võitsime 100. aasta ETF Express Europe Awardsi jagamisel auhinnad „Parim finantsvõimendusega ja pöördvõrdeline ETFi emitent (100 miljonit dollarit+)” ja „Parim krüptoemitendiga seotud ETFi emitent (2023 miljonit dollarit+)”; käivitasime Londoni börsil asuva WisdomTree Quality Dividend Growth Fundi, Borsa Italiana ja Börse Xetra valuutamaandatud aktsiaklassid; ja rakendasime täiustatud ESG-ekraane 22 aktsia- ja fikseeritud tulumääraga eurofondide ETFi-s nende märtsikuu ümberbilansi ajal.
  • 2023. aasta aprillis tõime Londoni börsil, Borsa Italiana ja Börse Xetra turule WisdomTree California Carbon ETP (WCCA).

WISDOMTREE, INC. JA TÜTARETTEVÕTTED

KONSOLIDEERITUD TEGEVUSARUANNE

(tuhandetes, välja arvatud aktsia kohta)

(Auditeerimata)
 

 

Kolm kuud lõppes

 

31. märts,

2023

31. detsember,

2022

September 30,

2022

Juuni 30,

2022

31. märts,

2022

Äritulud:

 

 

 

 

 

Nõustamistasud

$

77,637

 

$

70,913

 

$

70,616

 

$

75,586

 

$

76,517

 

Teine sissetulek

 

4,407

 

 

2,397

 

 

1,798

 

 

1,667

 

 

1,851

 

Tulud kokku

 

82,044

 

 

73,310

 

 

72,414

 

 

77,253

 

 

78,368

 

Tegevuskulud:

 

 

 

 

 

Hüvitis ja hüvitised

 

27,398

 

 

24,831

 

 

23,714

 

 

24,565

 

 

24,787

 

Fondide haldamine ja haldamine

 

17,153

 

 

16,906

 

 

16,285

 

 

16,076

 

 

15,494

 

Turundus ja reklaam

 

4,007

 

 

4,240

 

 

3,145

 

 

3,894

 

 

4,023

 

Müük ja äriarendus

 

2,994

 

 

3,407

 

 

2,724

 

 

3,131

 

 

2,609

 

Lepingulised kullamaksed

 

4,486

 

 

4,107

 

 

4,105

 

 

4,446

 

 

4,450

 

Professionaalsed tasud

 

3,715

 

 

2,666

 

 

2,367

 

 

4,308

 

 

4,459

 

Hõive, side ja varustus

 

1,101

 

 

1,110

 

 

986

 

 

1,049

 

 

753

 

Amortisatsioon

 

109

 

 

104

 

 

58

 

 

53

 

 

47

 

Kolmanda osapoole levitasud

 

2,253

 

 

1,793

 

 

1,833

 

 

1,818

 

 

2,212

 

Muu

 

2,257

 

 

2,427

 

 

2,324

 

 

2,109

 

 

1,845

 

Tegevuskulud kokku

 

65,473

 

 

61,591

 

 

57,541

 

 

61,449

 

 

60,679

 

Äritulud

 

16,571

 

 

11,719

 

 

14,873

 

 

15,804

 

 

17,689

 

Muu tulu/(kulud):

 

 

 

 

 

Intressikulu

 

(4,002

)

 

(3,736

)

 

(3,734

)

 

(3,733

)

 

(3,732

)

Kasum/(kahjum) edasilükatud tasu ümberhindlusest – kullamaksed

 

20,592

 

 

(35,423

)

 

77,895

 

 

2,311

 

 

(17,018

)

Intressitulu

 

1,083

 

 

945

 

 

811

 

 

770

 

 

794

 

Kahjustused

 

(4,900

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Kahju konverteeritavate võlakirjade kustutamisel

 

(9,721

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Muud kahjud, neto

 

(2,007

)

 

(1,815

)

 

(5,289

)

 

(4,474

)

 

(24,707

)

Tulu/(kahjum) enne tulumaksu

 

17,616

 

 

(28,310

)

 

84,556

 

 

10,678

 

 

(26,974

)

Tulumaksukulu/(hüvitis)

 

1,383

 

 

(21

)

 

3,327

 

 

2,673

 

 

(16,713

)

Puhastulu / (kahjum)

$

16,233

 

$

(28,289

)

$

81,229

 

$

8,005

 

$

(10,261

)

Kasum/(kahjum) aktsia kohta – põhiline

$

0.10

(2)

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

(2)

$

(0.08)

(2)

Kasum/(kahjum) aktsia kohta – lahjendatud

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

 

$

(0.08)

(2)

Kaalutud keskmised lihtaktsiad – põhiaktsiad

 

143,862

 

 

143,126

 

 

143,120

 

 

143,046

 

 

142,782

 

Kaalutud keskmised lihtaktsiad – lahjendatud

 

159,887

 

 

143,126

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

142,782

 

 

 

 

 

 

 

Kohandatud (mitte-GAAP(1))

 

 

 

 

 

Tegevuskulud kokku

$

64,506

 

$

61,591

 

$

57,541

 

$

59,425

 

$

58,244

 

Äritulud

$

17,538

 

$

11,719

 

$

14,873

 

$

17,828

 

$

20,124

 

Tulu enne tulumaksu

$

14,485

 

$

8,615

 

$

12,645

 

$

14,498

 

$

17,674

 

Tulumaksukulu

$

3,287

 

$

1,588

 

$

3,323

 

$

3,241

 

$

3,611

 

netotulu

$

11,198

 

$

7,027

 

$

9,322

 

$

11,257

 

$

14,063

 

Kasum aktsia kohta – lahjendatud

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

Kaalutud keskmised lihtaktsiad – lahjendatud

 

159,887

 

 

159,478

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

158,335

 

KVARTALI TÄPSEMAD

Tegevustulud

  • Tegevustulud kasvasid 11.9. aasta neljanda kvartali ja 4.7. aasta esimese kvartaliga võrreldes vastavalt 2022% ja 2022% tänu kõrgemale keskmisele AUM-ile ja suuremale muule tulule, mis tuleneb mõne meie Euroopa toodete suurtest voogudest.
  • Meie keskmine nõustamistasu oli 0.36. aasta esimeses kvartalis, 0.36. aasta neljandas kvartalis ja 0.40. aasta esimeses kvartalis vastavalt 2023%, 2022% ja 2022%.

Tegevuskulud

  • Tegevuskulud kasvasid 6.3. aasta IV kvartaliga võrreldes 2022% eelkõige tänu suurematele hüvitistele, mis tulenevad aastalõpu preemiate maksmisega seotud palgamaksudest, hüvitistest ja muudest kirjetest, samuti kõrgematest erialatasudest ja kolmandate osapoolte levitasudest.
  • Tegevuskulud kasvasid 7.9. aasta esimese kvartaliga võrreldes 2022%, peamiselt tänu suurenenud töötajate arvule ja aktsiapõhistele hüvitiskuludele, fondihaldus- ja halduskuludele ning muudele kuludele. Need tõusud kompenseerisid osaliselt madalamad kutsetasud.

Muud tulud/(kulud)

  • Intressikulud kasvasid 7.1. aasta neljanda kvartali ja 7.2. aasta esimese kvartaliga võrreldes vastavalt 2022% ja 2022% kõrgema tasumata võlgade taseme ja kõrgema efektiivse intressimäära tõttu.
  • 20.6. aasta esimeses kvartalis kajastasime mitterahalist kasumit edasilükatud tasu ümberhindlusest 2023 miljonit dollarit. Kasum tulenes peamiselt iga-aastaste maksekohustuste nüüdisväärtuse arvutamiseks kasutatud diskontomäära suurenemisest, mida osaliselt kompenseeris kõrgem kuld hinnad. Kajastatud kasumi või kahjumi suurus on tugevas korrelatsioonis diskontomäära muutustega ja kulla tulevikku suunatud hinna muutuse ulatusega.
  • Intressitulu kasvas tõusvate intressimäärade tõttu 14.6. aasta neljanda kvartali ja 36.4. aasta esimese kvartaliga võrreldes vastavalt 2022% ja 2022%.
  • 2023. aasta esimeses kvartalis kajastasime meie A-seeria konverteeritavate eelisaktsiainvesteeringute puhul ettevõttes Securrency, Inc. 4.9 miljoni dollari suuruse mitterahalise väärtuse languse.
  • 2023. aasta esimeses kvartalis kajastasime vahetusvõlakirjade kustutamisel 9.7 miljoni dollari suurust kahjumit, mis tulenes meie 115.0. aasta võlakirjade 2020 miljoni dollari suuruse põhisumma tagasiostmisest.
  • Muu netokahjum oli 2.0. aasta esimeses kvartalis 2023 miljonit dollarit. See kvartal sisaldab 1.4 miljoni dollari suurust mitterahalist kulu, mis tuleneb maksudega seotud hüvitise vara vabastamisest aegumistähtaja möödumisel (võrdne ja tasaarveldav hüvitis on kajastatud tulumaksukulus). See kvartal sisaldab ka meie investeeringute kahjumit 3.9 miljonit dollarit. Neid kirjeid kompenseerisid osaliselt meie 2.0 miljoni dollari suurune kasum meie finantsinstrumentidelt ja 1.5 miljoni dollari suurune kasum, mis oli seotud meie endise Kanada ETFi äritegevuse müügist meile makstava tingimusliku tasu ümberhindamisega. Kasumid ja kahjumid tekivad üldjuhul ka meie füüsiliselt tagatud kulla börsil kaubeldavate toodete (ETP) haldustasudest teenitud kulla müügist, valuutakursside kõikumisest ja muudest mitmesugustest asjadest.

Sissetulekumaksud

  • Meie efektiivne tulumaksumäär 2023. aasta esimeses kvartalis oli 7.9%, mille tulemuseks oli tulumaksukulu 1.4 miljonit dollarit. Tegelik maksumäär erineb föderaalsest seadusjärgsest 21% määrast peamiselt edasilükatud tasu ümberhindlusest saadava mittemaksustatava kasumi ja aegumistähtaja möödumisel kajastamata maksusoodustuste vähenemise a tõttu. Neid kirjeid kompenseeris osaliselt meie 2020. aasta võlakirjade kustutamisel tekkinud mahaarvamatu kahjum ja meie investeeringutelt kajastatud kahjumite edasilükkunud tulumaksu varade väärtuse allahindluse suurendamine.
  • Meie korrigeeritud efektiivne tulumaksumäär oli 22.7%.(1).

KONVERENTSI KÕNE SISSEHELISTAMISE JA VEEBISAADETE ANDMED

WisdomTree arutab oma tulemusi ja tegevuse tipphetki reedel, 28. aprillil 2023 kell 11 ET toimuva otseülekande ajal, millele pääseb juurde järgmise lingi kaudu: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

Osalejad saavad helistada ka järgmistel numbritel: (877) 407-9210 või (201) 689-8049. Kliki siia pääseda ligi osaleja rahvusvahelistele tasuta juurdepääsunumbritele. Viivituste vältimiseks soovitame osalejatel konverentskõnesse sisse logida või sinna helistada 10 minutit enne kavandatud algusaega. Kõikidele tulumaterjalidele ja veebiülekandele pääseb juurde WisdomTree investorsuhete veebisaidi kaudu aadressil https://ir.wisdomtree.com. Varsti pärast kõnet on saadaval ka veebiülekande kordus.

TARKUSEPUU KOHTA

WisdomTree on ülemaailmne finantsuuendus, mis pakub hästi hajutatud komplekti börsil kaubeldavaid tooteid (ETP), mudeleid ja lahendusi. Anname investoritele võimaluse kujundada oma tulevikku ja toetame finantsspetsialiste oma klientide paremaks teenindamiseks ja ettevõtte kasvatamiseks. WisdomTree kasutab uusimat finantsinfrastruktuuri, et luua tooteid, mis pakuvad juurdepääsu, läbipaistvust ja täiustatud kasutuskogemust. Tuginedes oma innovatsioonipärandile, töötame välja ka järgmise põlvkonna digitaalseid tooteid ja struktuure, sealhulgas digitaalseid fonde ja tokeniseeritud varasid, aga ka meie plokiahelapõhist digitaalset rahakotti WisdomTree Prime™.

WisdomTree hallatav vara on praegu maailmas umbes 90.5 miljardit dollarit.

Lisateabe saamiseks WisdomTree ja WisdomTree Prime™ kohta külastage: https://www.wisdomtree.com.

Külastage meid Twitteris aadressil @WisdomTreeNews.

Tarkusepuu® on WisdomTree, Inc. ja selle tütarettevõtete turundusnimi kogu maailmas.

__________________________

(1)

Vaadake jaotist "Mitte-GAAP-i finantsmõõtmised".

(2)

Aktsiakasum/(kahjum) aktsia kohta (“EPS”) arvutatakse kahe klassi meetodi alusel, kuna selle tulemuseks on madalam EPS summa võrreldes omaaktsiate meetodiga.

WisdomTree, Inc.

Peamine tegevusstatistika (auditeerimata)

 

 

 

Kolm kuud lõppes

 

31. märts,

2023

31. detsember,

2022

September 30,

2022

Juuni 30,

2022

31. märts,

2022

GLOBAALSED ETP-d (miljonites dollarites)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

$

77,479

 

Sissevool/(väljavool)

 

6,341

 

 

5,264

 

 

1,747

 

 

3,852

 

 

1,319

 

Turu tõus/(amortisatsioon)

 

2,406

 

 

5,851

 

 

(5,171

)

 

(8,953

)

 

609

 

Fondide sulgemised

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

Perioodi lõpu varad

$

90,740

 

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

Perioodi keskmine vara

$

87,508

 

$

77,649

 

$

74,677

 

$

77,738

 

$

77,809

 

Perioodi keskmine nõustamistasu

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

Tulu päevad

 

90

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

90

 

ETF-ide arv – perioodi lõpp

 

350

 

 

348

 

 

347

 

 

344

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

USA noteeritud ETF-id (miljonites dollarites)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

$

48,210

 

Sissevool/(väljavool)

 

4,012

 

 

4,232

 

 

3,812

 

 

4,278

 

 

2,250

 

Turu tõus/(amortisatsioon)

 

1,298

 

 

3,698

 

 

(3,024

)

 

(5,645

)

 

(1,838

)

Fondide sulgemised

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Perioodi lõpu varad

$

61,283

 

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

Perioodi keskmine vara

$

59,430

 

$

53,655

 

$

49,466

 

$

48,270

 

$

47,499

 

ETF-ide arv – perioodi lõpp

 

80

 

 

79

 

 

78

 

 

77

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

EUROOPA noteeritud ETP-d (miljonites dollarites)

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

$

29,269

 

Sissevool/(väljavool)

 

2,329

 

 

1,032

 

 

(2,065

)

 

(426

)

 

(931

)

Turu tõus/(amortisatsioon)

 

1,108

 

 

2,153

 

 

(2,147

)

 

(3,308

)

 

2,447

 

Fondide sulgemised

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

Perioodi lõpu varad

$

29,457

 

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

Perioodi keskmine vara

$

28,078

 

$

23,994

 

$

25,211

 

$

29,468

 

$

30,310

 

ETP-de arv – perioodi lõpp

 

270

 

 

269

 

 

269

 

 

267

 

 

264

 

 

 

 

 

 

TOOTEKATEGOORIAD (miljonites dollarites)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaup ja valuuta

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

$

24,598

 

Sissevool/(väljavool)

 

2,003

 

 

796

 

 

(2,179

)

 

(475

)

 

(1,053

)

Turu tõus/(amortisatsioon)

 

824

 

 

1,740

 

 

(1,884

)

 

(2,203

)

 

2,757

 

Perioodi lõpu varad

$

24,924

 

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

Perioodi keskmine vara

$

23,806

 

$

20,345

 

$

21,625

 

$

25,767

 

$

25,891

 

 

 

 

 

 

USA omakapital

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

$

23,860

 

(Väljavool)/sissevool

 

(149

)

 

1,021

 

 

1,239

 

 

306

 

 

779

 

Turu tõus/(amortisatsioon)

 

571

 

 

2,139

 

 

(1,345

)

 

(2,986

)

 

(901

)

Perioodi lõpu varad

$

24,534

 

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

Perioodi keskmine vara

$

24,726

 

$

23,492

 

$

22,534

 

$

22,362

 

$

23,134

 

 

 

 

 

 

 

Fikseeritud tulu

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

$

4,356

 

Sissevool/(väljavool)

 

3,513

 

 

3,393

 

 

2,627

 

 

4,038

 

 

1,242

 

Turg (amortisatsioon)/kasv

 

(78

)

 

185

 

 

(124

)

 

(264

)

 

(180

)

Perioodi lõpu varad

$

18,708

 

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

Perioodi keskmine vara

$

17,176

 

$

13,962

 

$

10,077

 

$

7,426

 

$

4,691

 

 

Kolm kuud lõppes

 

31. märts,

2023

31. detsember,

2022

September 30,

2022

Juuni 30,

2022

31. märts,

2022

 

 

 

 

 

 

Rahvusvahelise arenenud turu aktsiakapital

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

$

11,894

 

Sissevool/(väljavool)

 

450

 

 

40

 

 

(115

)

 

79

 

 

97

 

Turu tõus/(amortisatsioon)

 

788

 

 

972

 

 

(670

)

 

(1,533

)

 

(569

)

Perioodi lõpu varad

$

11,433

 

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

Perioodi keskmine vara

$

10,879

 

$

10,000

 

$

10,032

 

$

10,695

 

$

11,543

 

 

 

 

 

 

 

Arenevate turgude aktsiad

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

$

10,375

 

Sissevool/(väljavool)

 

486

 

 

(53

)

 

114

 

 

(223

)

 

189

 

Turu tõus/(amortisatsioon)

 

209

 

 

674

 

 

(1,005

)

 

(1,382

)

 

(573

)

Perioodi lõpu varad

$

8,811

 

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

Perioodi keskmine vara

$

8,666

 

$

7,770

 

$

8,329

 

$

9,155

 

$

10,116

 

 

 

 

 

 

 

Võimendav ja pöördvõrdeline

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

$

1,775

 

Sissevool/(väljavool)

 

43

 

 

59

 

 

45

 

 

90

 

 

(2

)

Turg (amortisatsioon)/kasv

 

(12

)

 

172

 

 

(140

)

 

(328

)

 

83

 

Perioodi lõpu varad

$

1,785

 

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

Perioodi keskmine vara

$

1,757

 

$

1,623

 

$

1,589

 

$

1,765

 

$

1,830

 

 

 

 

 

 

 

Alternatiivid

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

$

261

 

(Väljavool)/sissevool

 

(18

)

 

12

 

 

16

 

 

34

 

 

29

 

Turu tõus/(amortisatsioon)

 

14

 

 

(8

)

 

(15

)

 

(22

)

 

3

 

Perioodi lõpu varad

$

306

 

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

Perioodi keskmine vara

$

308

 

$

305

 

$

313

 

$

299

 

$

275

 

 

 

 

 

 

 

Cryptocurrency

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

$

357

 

Sissevool/(väljavool)

 

13

 

 

(4

)

 

-

 

 

3

 

 

37

 

Turu tõus/(amortisatsioon)

 

90

 

 

(23

)

 

12

 

 

(235

)

 

(11

)

Perioodi lõpu varad

$

239

 

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

Perioodi keskmine vara

$

190

 

$

152

 

$

178

 

$

265

 

$

324

 

 

 

 

 

 

 

Suletud ETP-d

 

 

 

 

 

Perioodi varade algus

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

3

 

Sissevool/(väljavool)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

Turu väärtustamine

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fondide sulgemised

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

Perioodi lõpu varad

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

Perioodi keskmine vara

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

5

 

 

 

 

 

 

 

Töötajate arv

 

279

 

 

273

 

 

274

 

 

264

 

 

253

 
 

Märkus. Varem välja antud statistikat võidakse fondi sulgemise ja tehingute korrigeerimise tõttu ümber teha

Allikas: WisdomTree

WISDOMTREE, INC. JA TÜTARETTEVÕTTED

KONSOLIDEERITUD BILANSID

(tuhandetes, välja arvatud aktsia kohta)
 

 

31. märts,

2023

31. detsember,

2022

 

(Auditeerimata)

 

VARA

 

 

Käibevara:

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

$

119,099

 

$

132,101

 

Omandatud finantsinstrumendid õiglases väärtuses

 

130,180

 

 

126,239

 

Saadaolevad arved

 

35,496

 

 

30,549

 

Avansskulud

 

5,877

 

 

4,684

 

Laekuvad tulumaksud

 

1,799

 

 

-

 

Muu käibevara

 

291

 

 

390

 

Käibevara kokku

 

292,742

 

 

293,963

 

Põhivara, neto

 

515

 

 

544

 

Nõutav hüvitis

 

-

 

 

1,353

 

Lunastustähtajani hoitavad väärtpaberid

 

253

 

 

259

 

Edasilükkunud tulumaksu varad, neto

 

5,871

 

 

10,536

 

Investeeringud

 

26,902

 

 

35,721

 

Kasutusõiguse vara — kasutusrent

 

1,153

 

 

1,449

 

Firmaväärtus

 

85,856

 

 

85,856

 

Immateriaalne põhivara, neto

 

603,968

 

 

603,567

 

Muud põhivarad

 

507

 

 

571

 

Varad kokku

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

KOHUSTUSED JA AKTSIAKAPITAL

 

 

KOHUSTUSED

 

 

Lühiajalised kohustused:

 

 

Konverteeritavad rahatähed – jooksev

$

59,884

 

$

59,197

 

Fondi haldamine ja haldamine tasuline

 

27,830

 

 

36,521

 

Edasilükatud tasu – kullamaksed

 

17,984

 

 

16,796

 

Makstavad hüvitised ja hüvitised

 

9,341

 

 

24,121

 

Maksmisele kuuluvad tulumaksud

 

-

 

 

1,599

 

Kasutusrendi kohustused

 

1,041

 

 

1,125

 

Võlad ja muud kohustused

 

14,846

 

 

9,075

 

Lühiajalised kohustused kokku

 

130,926

 

 

148,434

 

Konverteeritavad pangatähed – pikaajaline

 

273,767

 

 

262,019

 

Edasilükatud tasu – kullamaksed

 

161,847

 

 

183,494

 

Kasutusrendi kohustused

 

120

 

 

339

 

Muud pikaajalised kohustused

 

-

 

 

1,353

 

Kohustused kokku

 

566,660

 

 

595,639

 

Eelistatud aktsia – A-seeria hääleõiguseta kabriolett, nimiväärtus 0.01 $; 14.750 XNUMX lubatud, emiteeritud ja käibelolevat aktsiat

 

132,569

 

 

132,569

 

HOIDJATE OMAKAPITAL

 

Lihtaktsiad, nimiväärtus 0.01 $; 400,000 XNUMX aktsiat lubatud:

 

Välja antud ja tasumata: 149,291 146,517 ja 31 2023 vastavalt 31. märtsil 2022 ja XNUMX. detsembril XNUMX

 

1,493

 

 

1,465

 

Täiendavat kapitali sissemakset

 

292,971

 

 

291,847

 

Kogunenud muu koondkahjum

 

(954

)

 

(1,420

)

Jaotamata kasum

 

25,028

 

 

13,719

 

Aktsionäride omakapital kokku

 

318,538

 

 

305,611

 

Kohustused ja aktsionäride omakapital kokku

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

WISDOMTREE, INC. JA TÜTARETTEVÕTTED

RAHAVOOLUDE KONSOLIDEERITUD ARUANDED

(tuhandetes)

(Auditeerimata)

 

 

 

Kolm kuud lõppes

Märts 31,

 

2023

 

2022

Põhitegevuse rahavood:

 

 

Puhastulu / (kahjum)

$

16,233

 

$

(10,261

)

Korrigeerimine puhaskasumi/(kahjumi) ja põhitegevuses kasutatud netoraha vastavusse viimiseks:

 

 

(Kasum)/kahjum edasilükatud tasu ümberhindlusest – kullamaksed

 

(20,592

)

 

17,018

 

Nõustamis- ja litsentsitasud, mida makstakse kullas, muudes väärismetallides ja krüptovaluutas

 

(12,760

)

 

(16,052

)

Kahju konverteeritavate võlakirjade kustutamisel

 

9,721

 

 

-

 

Kahjustused

 

4,900

 

 

-

 

Edasilükkunud tulumaks

 

4,783

 

 

5,273

 

Aktsiapõhine hüvitis

 

4,536

 

 

2,936

 

Lepingulised kullamaksed

 

4,486

 

 

4,450

 

Kahjud investeeringutelt

 

3,919

 

 

163

 

(Kasum)/kahjum omandatud finantsinstrumentidelt õiglases väärtuses

 

(1,954

)

 

5,142

 

Emissioonikulude amortisatsioon – vahetusvõlakirjad

 

579

 

 

645

 

Kasutusõiguse vara amortisatsioon

 

319

 

 

89

 

Amortisatsioon

 

109

 

 

47

 

Põhivarade ja -kohustuste muutused:

 

 

Saadaolevad arved

 

(4,791

)

 

(3,710

)

Avansskulud

 

(1,161

)

 

(2,264

)

Kuld ja muud väärismetallid

 

8,332

 

 

11,959

 

Muud varad

 

167

 

 

(52

)

Immateriaalne vara – tarkvaraarendus

 

(452

)

 

-

 

Fondi haldamine ja haldamine tasuline

 

3,638

 

 

3,199

 

Makstavad hüvitised ja hüvitised

 

(27,271

)

 

(23,690

)

Maksmisele kuuluvad tulumaksud

 

(3,418

)

 

(4,228

)

Kasutusrendi kohustused

 

(326

)

 

(97

)

Võlad ja muud kohustused

 

5,606

 

 

6,741

 

Põhitegevuses kasutatud netoraha

 

(5,397

)

 

(2,692

)

Investeerimistegevuse rahavood:

 

 

Omanduses olevate finantsinstrumentide ost, õiglases väärtuses

 

(20,278

)

 

(25,461

)

Investeeringute ostmine

 

-

 

 

(6,863

)

Põhivara ost

 

(26

)

 

(54

)

Laekumine omanduses olevate finantsinstrumentide müügist, õiglases väärtuses

 

18,290

 

 

13,639

 

Laekumine lunastustähtajani hoitavatest väärtpaberitest, mille tähtaeg on või mis nõutakse enne tähtaega

 

6

 

 

18

 

Investeerimistegevuses kasutatud netoraha

 

(2,008

)

 

(18,721

)

Rahavood finantseerimistegevusest:

 

 

Vahetatavate võlakirjade tagasiost

 

(124,317

)

 

-

 

Väljamakstud dividendid

 

(4,821

)

 

(4,842

)

Aktsiad tagasi ostetud

 

(3,384

)

 

(3,394

)

Konverteeritavate võlakirjade väljastamise kulud

 

(3,548

)

 

-

 

Laekumine vahetusvõlakirjade emiteerimisest

 

130,000

 

 

-

 

Finantstegevuses kasutatud netoraha

 

(6,070

)

 

(8,236

)

Rahavoo suurenemine/(vähenemine) valuutakursi muutuste tõttu

 

473

 

 

(665

)

Raha ja raha ekvivalentide neto vähenemine

 

(13,002

)

 

(30,314

)

Raha ja raha ekvivalendid – aasta alguses

 

132,101

 

 

140,709

 

Raha ja raha ekvivalendid – perioodi lõpp

$

119,099

 

$

110,395

 

 

 

 

Rahavoogude teabe täiendav avalikustamine:

 

Tulumaksu eest makstud sularaha

$

1,422

 

$

2,123

 

Intressi eest makstud sularaha

$

801

 

$

-

 

Kontakt

Investor suhted
Jeremy Campbell

+ 1.646.522.2602

Jeremy.campbell@wisdomtree.com

suhtekorraldaja
Jessica Zaloom

+ 1.917.267.3735

jzaloom@wisdomtree.com

Loe kogu lugu siit

Ajatempel:

Veel alates TheNewsCrypto