USA dollar saab USA tootluse taastumise hoo sisse ja kaotab 2% aastas

USA dollar saab USA tootluse taastumise hoo sisse ja kaotab 2% aastas

Ajatempel: 29. detsember 2023 kell 4:06
Allikasõlm: 3040988

Jaga:

  • DXY hüppas 101.30 suunas pärast põhja saavutamist 101.20 lähedal. 
  • Ainus tipphetk istungil oli detsembri Chicago PMI, mis oli oodatust madalam.
  • USA riigikassa tootlused tõusid mõnevõrra, kuid jäävad mitme kuu madalaima taseme lähedale.
  • DXY teenib tagasihoidlikku 2% aastast kahjumit, avades 2023. aasta üle 103.00 ja sulgedes veidi üle 101.00.

USA dollar (USD) püsib 2023. aasta viimasel kauplemispäeval tagasihoidlikul toonil. USA dollari indeks (DXY) on positsioneeritud 101.30 tasemel, vähendades igapäevast kasumit, kuna föderaalreservi (Fed) tehtud panused avaldavad tugevat mõju Greenbackile. Pehmed Chicago PMI detsembrikuu näitajad lisasid vaiksel reedel valuutale survet. 

Föderaalreservi ebaviisakas hoiak, tervitades jahenevaid inflatsiooninäitajaid, välistades intressimäärade tõstmise 2024. aastal ja prognoosides hiljutist 75 baaspunkti suurust leevendust, tõrjus nõudluse USA dollarilt riskantsematele varadele. Praeguse seisuga ootab turg intressimäära langetamist märtsis koos täiendava korrigeerimisega mais. Järgmisel nädalal avaldab USA peamised tööturuandmed, mis aitavad investoritel teha panuseid järgmisteks Föderaalreservi otsusteks.

Igapäevased turumuutused: USA dollari kauplemine on pehme, kuna ennustused ja Chicago detsembrikuu kehv PMI lisavad survet

  • Chicago Tarnejuhtimise Instituudi detsembrikuu Chicago PMI aruanne registreeris 46.9, jäädes alla konsensusele 51 ja eelmisele näitajale 55.8.
  • Järgmisel nädalal on USA kalendri tipphetked detsembris mittefarmide palgaarvestus, keskmine tunnitasu ja töötuse määr.
  • USA võlakirjade tootlused on raskustes tõusmisega, olles mitme kuu madalaimal tasemel. Täpsemalt, 2-aastane tootlus on registreeritud 4.25%, samas kui 5-aastane ja 10-aastane tootlus on vastavalt 3.84% ja 3.85%.
  • CME FedWatch Tool näitab, et jaanuari koosolekul intressimäära tõstmise tõenäosus on väike ja langetamise tõenäosus on vaid 15%. Pealegi kaldub turu meeleolu 2024. aasta märtsis ja mais intressimäärade langetamise suunas.

Tehniline analüüs: DXY indeksi langussurve püsib vaatamata võimalikule väikesele korrektsioonile

. näitajad DXY iga päev kaardistada peegeldavad valdavalt karulikku meeleolu. Kuna indeks on tunduvalt madalam kui 20, 100 ja 200 päeva lihtsad liikuvad keskmised (SMA), näivad karud laiemas skaalas kontrolli all olevat. Seda rõhutab veelgi suhtelise tugevuse indeks (RSI), mis läheneb ülemüüdud tingimustele, mis ühtib üldise indeksi langusväljavaatega.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) näitab tõusvaid punaseid ribasid, mis näitavad müügisurve kerget tõusu. See võib vallandada konservatiivse ostusignaali vastandlikele investoritele, kes soovivad selles ülemüüdud turuolukorras võimalust ära kasutada. 

Ühesõnaga müügihoog näib domineerivat, kuid ülemüüdud RSI ja tõusvate MACD punaste ribade tõttu võib oodata väikest tõusuhoogu. 

Toetustasemed: 100.70, 100.50, 100.30.
Vastupanu tasemed: 101.30, 101.50, 101.70.

Fedi KKK

USA rahapoliitikat kujundab Föderaalreserv (Fed). Fedil on kaks mandaati: saavutada hinnastabiilsus ja edendada täielikku tööhõivet. Selle peamine vahend nende eesmärkide saavutamiseks on intressimäärade kohandamine.
Kui hinnad tõusevad liiga kiiresti ja inflatsioon on üle Fedi 2% eesmärgi, tõstab see intressimäärasid, suurendades kogu majanduses laenukulusid. Selle tulemuseks on tugevam USA dollar (USD), kuna see muudab USA rahvusvaheliste investorite jaoks atraktiivsemaks kohaks oma raha parkida.
Kui inflatsioon langeb alla 2% või töötuse määr on liiga kõrge, võib Fed laenuvõtmise soodustamiseks alandada intressimäärasid, mis avaldab negatiivset mõju.

Föderaalreserv (Fed) korraldab aastas kaheksa poliitikanõupidamist, kus Föderaalne Avaturu Komitee (FOMC) hindab majandustingimusi ja teeb rahapoliitilisi otsuseid.
FOMC-l osaleb kaksteist Föderaalreservi ametnikku – seitse juhatajate nõukogu liiget, New Yorgi Föderaalreservi Panga president ja neli ülejäänud üheteistkümnest piirkondliku Reservpanga presidendist, kes töötavad rotatsiooni korras üheaastase ametiaja jooksul. .

Äärmuslikes olukordades võib Föderaalreserv kasutada kvantitatiivse leevendamise (QE) poliitikat. QE on protsess, mille käigus Fed suurendab oluliselt krediidivoogu ummikus finantssüsteemis.
See on ebastandardne poliitikameede, mida kasutatakse kriiside ajal või siis, kui inflatsioon on äärmiselt madal. See oli Föderaalreservi valitud relv 2008. aasta suure finantskriisi ajal. See tähendab, et Fed trükkis rohkem dollareid ja kasutas neid finantsasutustelt kõrgekvaliteediliste võlakirjade ostmiseks. QE nõrgendab tavaliselt USA dollarit.

Kvantitatiivne karmistamine (QT) on QE pöördprotsess, mille käigus Föderaalreserv lõpetab võlakirjade ostmise finantsasutustelt ega reinvesteeri oma tähtajaga võlakirjade põhisummat uute võlakirjade ostmiseks. Tavaliselt on see USA dollari väärtuse suhtes positiivne.

Ajatempel:

Veel alates FX tänav