2024. aasta populaarseimad liitiumivarud

Liitium, oluline elementaarne metall, mida nimetatakse ka "valge kuld”, on pälvinud märkimisväärset tähelepanu kui nõutud kaup. See on eelkõige tingitud selle olulisest rollist elektrisõidukite akude valmistamisel. 

Elektrisõidukite müügi kasv on toonud investorites optimismi liitiumi tootmise ja rafineerimisega tegelevate ettevõtete suhtes. Vaatamata sellele, et liitium on tavaline aine, tõusid liitiumi hinnad 1,000. aastast 2021. aasta lõpuni hämmastavalt 2022%. See ületab varasemaid 2017. aastal seatud tippe.

Maastik muutus aga 2023. aastal.

Kasvav liitiumi pakkumine Aafrika ja Austraalia kaevandustest avaldab survet hindadele. Lisaks võivad teated tarbijate väiksemast nõudlusest elektrisõidukite järele USAs ja Hiinas kaasa aidata selle langusele liitium hinnad.

Liitiumkarbonaadi (CNY) hind

Pärast 2021/2022. aasta enneolematut buumi on liitiumitootjate varud seisnud silmitsi liitiumihindade jätkuva languse tõttu märkimisväärse langusega. 

Nagu kõigi toormeaktsiate puhul, on liitiumivarud ka nende aluseks olevate materjalide pakkumise ja nõudluse dünaamikaga tihedalt seotud. Liitiumihindade ja nendega seotud aktsiaväärtuste tulevast trajektoori mõjutab tõenäoliselt jätkuv nõudlus elektrisõidukite järele. 

Parimatesse liitiumiaktsiatesse investeerimine järgib sarnast protsessi nagu mis tahes muud tüüpi aktsiatesse investeerimine.

Siin on meie parimad liitiumivarude valikud, mis on iga senti tähelepanu väärt. 

Albemarle Corporation (ALB)

Turukapital: 15.1 miljardit USA dollarit

Ettevõtte väärtus: 17.1 miljardit USA dollarit

Albemarle Corp. on suurimate liitiumivarude seas silmapaistev ja on liitiumi kaevandamisel võtmeroll. Turuväärtusega, mis on võrreldav teiste suuremate toorainetega, nagu Barrick Gold Corporation (GOLD).

Ettevõtte märkimisväärne ulatus ja optimistlikud pikaajalised prognoosid elektrisõidukite nõudluse kohta seavad Albemarle praeguse turu üheks parimaks liitiumivaruks. Albemarle on Lõuna-Carolinas alustanud märkimisväärset tootmise laiendamise algatust, prognoosides aastaseks võimsuseks umbes 225,000 XNUMX tonni liitiumi. 

• Ameerika liitiumihiiglane eeldab, et see võimsus kolmekordistub 2030. aastaks, ühtlustades oma kasvuplaanid ja ootused kasvava elektrisõidukite sektori suhtes. 

Kuid hiljuti suunas ta jõupingutused selle poole Kings Mountaini liitium-spodumeeni kaevandusvara Põhja-Carolinas, vastuseks pehmematele turutingimustele.

Albemarle hoiatas Hiina tootjate turuosa võimaliku kaotamise eest pärast Austraalia liitiumitootja Liontown Resourcesi ebaõnnestunud ülevõtmispakkumist. 4.2 miljardi dollari suurusest ühinemisest loobuti.

Suurim tootja liitium EV jaoks akud on ka oma aastaprognoosi eelmise aasta lõpus allapoole muutnud. Lisaks teatasid nad liitiumi hinnalanguse tõttu oodatust väiksemast kvartalikasumist. 

Siiski eeldab Albemarle nüüd liitiumi müügimahu kasvu 30% võrra. Kuid kuna hinnad tõusevad eeldatavasti vaid 15%, jäädes alla turu ootustele tugeva kasvu osas.

Tarbijate nõudluse vähenemine on viinud suurematele elektrisõidukite tootjatele sarnaselt Teslal, Ford Motor, General Motors ja Rivian tootmist vähendada. Lisaks on Toyota Motor vähendanud oma elektrisõidukite müügiprognoosi 40. aastal 2024% võrra, kuna nõudlus Hiinas väheneb. See vähenenud nõudlus mõjutab liitiumiturgu ja sellega seotud varusid.

Albemarle'i eakaaslased on kogenud sarnast langust. Näiteks Sociedad Química y Minera de Chile SA aktsiad langevad aasta algusest -39.4%. 

Sociedad Química y Minera SA (SQM)

Turukapital: 15.1 miljardit USA dollarit

Ettevõtte väärtus: 16.1 miljardit USA dollarit

Tšiili, mis on ülemaailmselt tunnustatud oma mineraalide rikkuse poolest Sociedad Química ja Minera de Chile (SQM) oma kaevandustööstuse keskmes. Kuigi SQM tegeleb erinevate mineraalide tootmisega, on selle tähtsus liitiumi ekstraheerimisel ülimalt oluline. 

Lisaks mitmekülgsetele kaevanduspartneritele, nagu Albemarle ja Ganfeng, säilitab SQM tugeva kahekohalise ärikasumi marginaali, märkimisväärsed sularahavarud laienemiseks ja minimaalsed võlad.

2022. aastal saavutas SQM oma kõigi aegade suurima ettevõtte tulu, ületades 10.7 miljardi dollari müügitulu. Märkimisväärne 76% sellest tulust tulenes liitiumist ja sellega seotud toodetest.

SQM-i keskne roll ulatub kaugemale tema majanduslikust panusest, kuna ta on Tšiili suurim maksumaksja. Viimased arutelud valitsuse võimalikust osaluse suurendamisest ettevõttes on esile kerkinud ja kulmu kergitanud. 

Selline samm toob kaasa valitsuse omandiga seotud loomupärased riskid, sealhulgas poliitilise sekkumise võimaluse. Mõned investorid ei pea seda soodsaks arenguks.

SQM-i aktsiate trajektoor näitas positiivset hoogu kuni 2022. aasta lõpuni, mil järgnes langus. See on suuresti tingitud liitiumi odavnemisest ja murest, et ettevõte saab valitsuse eeldatava suurenenud osaluse eest õiglase hinnangu.

Eelseisev natsionaliseerimine tekitab ebakindlust liitiumi riikliku kontrolli osas. Kui see läbi saab, võib see mõjutada SQM-i kasumlikkust. 

Oodates liitiumi pikaajalist nõudlust, mis ületab pakkumise, on SQM strateegiliselt investeerinud oma tootmisvõimsuse suurendamisse. Need arengud võimaldavad ettevõttel oma turuosa suurendada liitiumi tarneahel, eriti EV akude puhul. 

Li-FT Power (LIFT; LIFFF)

Turukapital: 168.5 miljonit USA dollarit

Ettevõtte väärtus: 163.4 miljonit USA dollarit

Arvestades ebapiisavaid kodumaiseid liitiumivarusid nõudluse rahuldamiseks, on USA raskes olukorras. Kuna Kanada vajab kodumaist tarnimist, on see positsioonil, et aidata kaasa USA liitiuminõuete täitmisele. Siin on liitiumi noorem ettevõte, Li-FT võimsus (LIFT: LIFFF), mis asub Briti Columbias Vancouveris, tuleb suurepäraselt pildile. 

Li-FT on ostnud Kanadas paljutõotavad liitiumivarad, alustades eelmise aasta juunis oma juhtprojekti puurimist. Ettevõtte investeerimistöö keerleb kõrgekvaliteediliste liitiumpegmatiitide agressiivse uurimise ja laiendamise ümber, et määratleda maailmamastaabis ressursse tõestatud kaevandusjurisdiktsioonis. 

Ettevõtte strateegia keskendub kõva kivimi liitiumpegmatiidi projektide konsolideerimisele ja edendamisele Kanadas, eriti tuntud liitiumipiirkondades. Li-FT Poweri eesmärk on rakendada kaasaegseid süstemaatilisi uurimismeetodeid, et paljastada nendes projektides väärtus, mida ajalooline töö pole täielikult realiseerinud.

Projektiportfell hõlmab varasid Loodealadel ja Quebecis ning juhtprojekte nagu Yellowknife'i liitiumiprojekt ja Pontaxi projekt, mis on paljastanud 8 km pikkuse liitiumianomaalia. 

Ettevõte on oma projektide edendamiseks hästi rahastatud, kinnitades oma pühendumust kvaliteetsete liitiumivarade uurimise ja arendamise edendamisele Kanadas.

LIFT positsioneerib end strateegiliselt, et kasutada ära nõrka tööstuse sentimenti, võimaldades omandada aktsiaid diskonteeritud hindadega. 

Liitiumipuudus ilmneb 

Kuigi need parimad liitiumivarud löövad 2024. aastal laineid, näitavad prognoosid, et liitiumi hinnad langevad veelgi järgmistel põhjustel: 

• tarnete suurendamine aku metallist ja 
• vähene nõudlus Hiinast. 

Hiinas on liitiumkarbonaadi hinnad langenud kõigi aegade kõrgeimalt tasemelt 81,360 2022 dollarit tonni kohta 20,782. aasta novembris. See on kahe aasta madalaim tase, jooksval kuul 67 XNUMX dollarit tonni kohta. Kuna liitiumkarbonaadi hinnad on aastaga XNUMX% langenud, reageerivad Hiina rafineerimisettevõtted tootmist kärpides või tegevust peatades.

See on peaaegu 75% korrektsioon, mis on tingitud negatiivsetest katalüsaatoritest, mis on liitiumi hindu alla surunud. Olukord on liitiumhüdroksiidi turgude jaoks veelgi keerulisem, peamiselt nikkel-koobalt-mangaanpatareide sektori aeglase toimimise tõttu võrreldes eelmise aastaga. liitium-raudfosfaataku sektoris.

• Austraalia, mis annab 40% ülemaailmsest liitiumitoodangust, eeldab spodumeeni hetkehinna langust umbes 3,840 dollarilt tonni kohta 2022. aastal 2,200 dollarini tonni kohta 2025. aastal. 

Liitiumikaevurid kohanevad elektrisõidukite nõudluse järsu langusega Hiinas, vähendades kulusid ja vähendades tootmise laiendamise plaane. 

See vastus on kooskõlas väljakutsetega, millega liitiumitootjad kogu maailmas silmitsi seisavad, kuna turg maadleb ülepakkumise ja elektrisõidukite nõudluse nõrgenemisega.

Hiina suutmatus rahuldada oma nõudlust liitiumi järele, vaatamata sellele, et ta on maailma suuruselt kolmas tootja, mõjutab oluliselt teisi Hiina liitiumi kasutavaid riike. Seetõttu soovib USA välja töötada oma liitiumi tarneahela, mis ei sõltu Hiinast.

Eelkõige edendab inflatsiooni vähendamise seadus puhta energia tootmise, sealhulgas elektrisõidukite kasutuselevõttu USA-s ning see tähendab ka liitiumi impordi vähendamist või katkestamist Hiinast.

Corinne Blanchard, Deutsche Banki liitiumi- ja puhastehnoloogia aktsiauuringute direktor, on üks analüütikutest, kes ennustavad liitiumitööstuses tulevikus puudujääki. Vaatamata pakkumise kasvu prognoosimisele usub ta, et nõudlus ületab seda palju kiiremini. 

Blanchard prognoosib 40,000. aasta lõpuks "tagasihoidlikku puudujääki" ligikaudu 60,000 2025–768,000 2030 tonni liitiumkarbonaadi ekvivalenti, kuid ta näeb XNUMX. aasta lõpuks ette palju suuremat puudujääki, XNUMX XNUMX tonni. See prognoos on kooskõlas tööstuse laiemate ootustega. suurenev nõudlus liitiumi järele, mille põhjuseks on eelkõige kasvav elektrisõidukite turg.

2024. aasta on liitiumituru ees väljakutsetega, mis on tunnistajaks aktsiate langusele pärast 2023. aasta tõusu. Vaatamata tagasilöögile positsioneerivad tippmängijad nagu Albemarle, SQM ja Li-FT Power end strateegiliselt. Kuna globaalsed suundumused viitavad Hiina liitiumituru langusele, näevad tööstuse eksperdid tulevikus liitiumi puudujääki, mis on tingitud elektrisõidukite turu lakkamatust kasvust.

---

Avalikustamine: saidi carboncredits.com omanikel, liikmetel, direktoritel ja töötajatel on/võib olla aktsia- või optsioonipositsioon mõnes nimetatud ettevõttes: LIFFF

Carboncredits.com saab selle väljaande eest hüvitist ja tal on ärisuhe mis tahes ettevõttega, mille aktsia(d) on selles artiklis mainitud

Täiendav avalikustamine: selle teatise ainus eesmärk on anda uurimisprotsessile lisaväärtust ja see on üksnes teabeks. Palun tehke oma hoolsuskohustust. Iga investeeringuga väärtpaberitesse, mida on mainitud saidi carboncredits.com väljaannetes, kaasneb risk, mis võib viia investeeritud kapitali täieliku kaotuseni.

Palun lugege meie täielikku RISKID ja AVALIKUSTAMINE siit.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/