QuickBooks on üks enim kasutatavaid raamatupidamisrakendusi ja see pakub mugavat viisi krediitkaartide vastavusse viimiseks ilma väliseid tööriistu vajamata.
Selles artiklis juhendame teid läbi QuickBooksi krediitkaardi vastavuse protsessi, käsitledes levinud probleeme ja andes kasulikke näpunäiteid protseduuri sujuvamaks muutmiseks.
Otsige ülemisel abimenüüribal „Leppida”. Seejärel valige konto, mida soovite ühildada. Selle demonstratsiooni jaoks kasutame kontot, mis on seotud töötaja krediitkaardiga.
2. samm: algsaldo vastavusse viimine
Algsaldo ja kuupäev tuvastatakse automaatselt lõppsaldo ja eelmise vastavusse viimise kuupäeva alusel.
Esmakordsel QuickBooks Online'i (QBO) vastavusseviimisel loetletakse tehingud konto loomisest alates. Varasemate vastavuste (sh väljavõtte lõppkuupäevade) teabele juurdepääsu saamiseks liikuge jaotisse „Kokkuvõte”.
3. samm: Lõppsaldo vastavusse viimine
Lõppsaldo ja kuupäev: Sisestage lõppsaldo ja lõppkuupäev. Lõppkuupäev põhineb tavaliselt krediitkaardi väljavõtte kuupäeval. Kui aga esitate finantsaruanded kuupäevapõhiselt, võite määrata lõppkuupäevaks kuu lõpp.
Finantstasu: Kui finantskulusid teie QuickBooks Online'i kontole ei salvestata, saate need käsitsi lisada. Palun lisage kuupäev, summa ja kulukonto. Kui kasutate kaarti muus valuutas, peate lisama ka vahetuskursi.
4. samm: sobitage ja kustutage krediitkaarditehingud
QBO vastavuse ekraanil kuvatakse kustutatud tehingute puhul linnuke ja hall taust, samas kui mittevastavatel tehingutel pole linnukest.
Nüüd mõistame kõigepealt ülaosas olevat kokkuvõtte jaotist:
Väljavõtte lõppsaldo: See on lõppsaldo, mille me eelmisel ekraanil sisestasime.
tühjendatud saldo – See algab eelmise ekraani algsaldost, millele lisanduvad kõik lisatud finantstasud ning kõik tasaarveldatud hoiused, millest on lahutatud tasaarvestatud maksed. Arveldatud saldo jaotus on toodud allpool.
Pärast vastavusseviimise lõpetamist peaks kustutatud saldo ühtima väljavõtte lõpusaldoga, mille tulemuseks on null.
Sobitage tehingud:
- Valige mittevastavad tehingud ja leidke krediitkaardi väljavõttelt sobiv tehing.
- Kui summa ja muud üksikasjad ühtivad, tühjendage tehing.
- Korrake seda protsessi, kuni kõik tehingud on sobitatud.
See võib olla üsna aeganõudev, seetõttu oleme artikli lõppu lisanud mõned näpunäited selle lihtsustamiseks. Kui kõik tehingud on sobitatud, peaks erinevus olema 0 ja võite edasi liikuda Samm 5.
Kui aga erinevus ei ole 0, peate tuvastama tehingud, mida QuickBooksis ei salvestata. Selle põhjuseks võivad olla raamatupidamisvead, arvestamata tasud või volitamata tehingud. Vaatame, kuidas saate selle veaotsingut teha.
Teie leppimise vigade tuvastamine
Kui teil on sobimatuid tehinguid, võib selle põhjuseks olla:
- Kuupäeva või summa mittevastavus: Selle põhjuseks võivad olla andmesisestuse vead, panga viivitused või panga vead. Peaksite tehingu leidma muude üksikasjade (nt hankija konto) põhjal ja võrdluskuupäeva läheduses.
- Dubleeritud maksed: Otsige oma kustutatud tehingutest, kui leiate väga sarnase kirje. Saate otsida makse saaja ja summa alusel.
Võib esineda ka tasusid, mis on teie raamatupidamises arvestamata jäänud. Saate otsida krediitkaardi väljavõttest ja leida tehinguid, millel pole vasteid. Mõned levinumad põhjused võivad olla järgmised:
- Krediitkaardi tasud: Krediitkaartidel on terve nimekiri peidetud tasudest, millest võib kergesti mööda vaadata. Näiteks välisvaluuta ülekannetega kaasneb töötlemistasu ja valuutakursi juurdehindlus. Seda tuleb kajastada ettevõtte pearaamatus.
- Volitamata tehingud, pettused või vargused: Krediitkaardid on vargustest ja pettustest tingitud kahjude põhjus number üks. Identiteedivarguse tõttu võib teha volitamata tehinguid. Samuti võib olla volitamata tehinguid, mis on tehtud töötajate tõttu. Leppimine on kasulik protsess selle tuvastamiseks ja sellest kiiresti teatamiseks, et kaitsta ettevõtet kahjude eest.
5. samm: lõpetage ja printige avaldus
Kui teie väite erinevus jõuab 0-ni, kuvatakse paremas ülanurgas CTA – „lõpeta kohe”. Lepitusprotsessi lõpetamiseks klõpsake sellel.
Naaske vastavuse lehele ja valige paremas ülanurgas "kokkuvõte". Siit saate printida oma krediitkaardi vastavusavalduse.
Lisaks saate maksta otse krediitkaardiarve või lisada muid arveid.
Näpunäiteid krediitkaardiga vastavusse viimiseks
Tehingute sobitamine on käsitsi tehtav protsess ja see võib olla aeganõudev. Siin on mõned näpunäited selle hõlbustamiseks.
- Sorteeri tehingu tüübi järgi: Alustage hoiuste ja seejärel maksete sobitamisest. See organisatsioon võib segadust vähendada. QBO ülemisel ribal saate valida maksete või sissemaksete vahel.
- Märgi tasud ja intressid: Tõstke esile oma väljavõtte pangatasud, intressitasud või muud pangatehingud. See aitab teil leppimise ajal neid täpselt arvesse võtta.
- Krediitkaardi vastavuse tarkvara: Leppimine QBO-s võib olla aeganõudev. Tarkvara nagu Nanonetid saab seda protsessi automatiseerida ja andmed QBO-ga sünkroonida. Lisateavet kooskõlastamise automatiseerimise kohta 👇
Automatiseerige krediitkaartide vastavusse viimine
Käsitsi vastavusse viimine Excelis või QBO-s ei ole otstarbekas, kui teil on palju tehinguid või töötate väikese meeskonnaga. Sadade tehingute vastavusse viimine võib võtta päevi.
Automatiseerimistarkvara abil saate lepitusprotsessi minutiteks vähendada. See eeldaks andmete koondamist pangast, QBO-st või muudest tööriistadest, nendest asjakohaste andmete väljavõtmist, erinevate allikate andmete sobitamist ja pettuste kontrollimist. Kui soovite oma krediitkaardi vastavusse viimise protsessi automatiseerida, korraldage meie ekspertidega demokõne, et automatiseerida oma töövooge Nanonetsi abil.
Automatiseerige pettuste tuvastamine, pankade vastavusse viimine või raamatupidamisprotsessid kasutusvalmis kohandatud töövoo abil.
Siit saate teada, kuidas lepitustarkvara, nagu nanovõrgud, saab automatiseerida kolm peamist üksust.
- Andmete kogumine: Nanonetid saavad sujuvalt integreeruda teie ERP-ga või meiliga, et koguda dokumente, nagu krediitkaardi väljavõtted, pearaamatud, arved ja kviitungid. Tarkvara tõmbab igast dokumendist asjakohase teabe ainult OCR-tehnoloogia abil.
- Andmete sobitamine: Koodivaba automatiseerimisega saate hõlpsasti seadistada reegleid, et sobitada krediitkaardi väljavõte pearaamatuga. Saate ajaga uued reeglid paika panna ja ei pea valemitega vaeva nägema.
- Vigade tuvastamine ja pettuste kontrollimine: Seadistage lipud ebaregulaarsete, dubleerivate või volitamata tehingute tuvastamiseks. Need lipud aitavad teil tuvastada ka selliseid tehinguid nagu pangatasud või teenitud intressid!
Leppimistarkvara aitab säästa aega ja võimaldab teil ja teie meeskonnal keskenduda olulistele ülesannetele. Kontrollige Nanonetid Lisateavet kooskõlastamise automatiseerimise kohta.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :on
- :on
- :mitte
- $ UP
- a
- MEIST
- juurdepääs
- konto
- arvestatud
- raamatupidamine
- täpselt
- üle
- lisama
- lisatud
- adresseerimine
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Kõik tehingud
- mööda
- Ka
- summa
- an
- ja
- mistahes
- apps
- OLEME
- artikkel
- At
- automatiseerima
- automaatselt
- Automaatika
- tagapõhi
- Saldo
- Pank
- PANGATEHINGUD
- baar
- põhineb
- BE
- olnud
- alustama
- algab
- alla
- vahel
- arve
- Arved
- Lagunema
- nupp
- by
- helistama
- CAN
- pildistatud
- kaart
- Kaardid
- tasu
- koormuste
- kontrollima
- Linnuke
- Kontroll
- selge
- klõps
- Sulgemine
- kogumine
- ühine
- ettevõte
- lõpetamist
- lõpetama
- segadus
- Mugav
- Nurk
- võiks
- krediit
- krediitkaart
- Krediitkaardid
- CTA
- valuuta
- tava
- andmed
- andmesisestus
- kuupäev
- Kuupäevad
- Päeva
- viivitusi
- Demo
- hoiused
- detailid
- avastama
- tuvastatud
- Detection
- erinevus
- erinev
- otse
- Ekraan
- Näidikute
- do
- dokument
- dokumendid
- don
- kaks
- ajal
- iga
- lihtsam
- kergesti
- Töötaja
- töötajad
- võimaldama
- lõpp
- lõpetamine
- sisene
- sisenes
- kanne
- ERP
- vead
- Eeter (ETH)
- näide
- Excel
- vahetamine
- Vahetuskurss
- ekspertide
- väline
- Tasud
- rahastama
- finants-
- leidma
- lõpetama
- esimene
- lipud
- Keskenduma
- eest
- välis-
- välisvaluuta
- pettus
- pettuste avastamine
- Alates
- koguma
- Üldine
- suunata
- Olema
- aitama
- kasulik
- siin
- varjatud
- Esile tõstma
- Hits
- Kuidas
- aga
- HTTPS
- sajad
- identifitseerima
- Identity
- identiteedivargus
- if
- in
- algus
- sisaldama
- lisatud
- Kaasa arvatud
- info
- integreerima
- huvi
- arved
- küsimustes
- IT
- kirjed
- Võti
- Õppida
- pearaamat
- pearaamatud
- laskma
- nagu
- seotud
- nimekiri
- Loetletud
- ll
- Vaata
- kaod
- tehtud
- tegema
- käsiraamat
- käsitsi
- palju
- märk
- Vastama
- sobitatud
- tikud
- sobitamine
- küsimus
- mai..
- menüü
- protokoll
- vastamata
- kuu
- rohkem
- kõige
- peab
- Navigate
- vajav
- Uus
- ei
- nüüd
- number
- OCR
- of
- Pakkumised
- on
- kunagi
- ONE
- Internetis
- ainult
- avamine
- or
- organisatsioon
- Muu
- meie
- lehekülg
- Maksma
- makse saaja
- maksed
- esitades
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- palun
- pluss
- eelmine
- trükk
- menetlus
- protsess
- Protsessid
- töötlemine
- tingimusel
- pakkudes
- Kiirraamatud
- kiiresti
- üsna
- määr
- põhjus
- põhjustel
- laekumised
- leppimine
- lepitamine
- rekord
- dokumenteeritud
- vähendama
- viide
- asjakohane
- aru
- nõudma
- nõutav
- lahendama
- tulemuseks
- õige
- eeskirjade
- s
- Säästa
- Ekraan
- sujuvalt
- Otsing
- Osa
- valima
- komplekt
- peaks
- sarnane
- lihtsustama
- väike
- So
- tarkvara
- mõned
- Allikad
- väljavõte
- avaldused
- kiirendama
- võitlus
- KOKKUVÕTE
- Lüliti
- sünkroonida.
- T
- Võtma
- ülesanded
- meeskond
- Tehnoloogia
- et
- .
- vargus
- Neile
- SIIS
- Seal.
- Need
- see
- kolm
- Läbi
- puuk
- aeg
- aega võttev
- nõuanded
- et
- töövahendid
- ülemine
- tehing
- Tehingud
- ülekandeid
- tüüp
- tüüpiliselt
- volitamata
- mõistma
- võrreldamatu
- kuni
- Kasutatud
- kasulik
- kasutamine
- müüja
- väga
- elujõuline
- tahan
- Tee..
- we
- kuigi
- kogu
- laialdaselt
- will
- koos
- ilma
- Töö
- töövoog
- Töövoogud
- oleks
- sa
- Sinu
- sephyrnet
- null