Bitcoin vs S&P 500: kuidas neid võrrelda

Bitcoin vs S&P 500: kuidas neid võrrelda

Ajatempel: 1. november 2023 4:00
Allikasõlm: 2967354

ärimees, kes kuulab teavet bitcoini vs s&p kohta

Investorid, kes otsivad usaldusväärseid strateegiaid, kasutavad sageli turuindekseid, nagu S&P 500. Selliseid indeksifonde jälgides (kas investeeringute kaudu üksikutesse S&P 500 ettevõtetesse või mainekatesse indeksifondidesse) saavad investorid siduda oma jõukuse potentsiaali turu tervisega.

Võib-olla pole üllatav, et krüptoentusiastid on mõelnud võrreldava turu või fondi üle DeFi ruumis. Lühike vastus on, et midagi päris sarnast veel pole (kuigi krüptopunktide ETF-ide potentsiaalne heakskiit võib seda dramaatiliselt muuta). Siiski on siiski võimalik võrrelda S&P 500 populaarse krüptovaluutaga – nimelt bitcoiniga.

Selles artiklis vaatleme nii S&P 500 kui ka bitcoini ajaloolist tootlust, et aidata lugejaid teavitada sellest, mis on viimastel aastatel paremini toiminud.

Bitcoin ja S&P 500: ajalooline võrdlus

Võite võrrelda S&P 500 (või SPX) ja bitcoini, kuid on oluline märkida, et need esindavad väga erinevat tüüpi investeeringuid ja neid mõjutavad erinevad tegurid.

  • SPX on 500 valitud börsil noteeritud ettevõtte indeks. See on turukapitalisatsiooni indeks, mis tähendab, et kõrgema turuväärtusega ettevõtted mõjutavad indeksit sageli ebaproportsionaalselt. Seda kasutatakse sageli teiste indeksite või investeerimisfondide tootluse jälgimiseks pärast SPX-i.
  • Bitcoin on krüptovaluuta. Erinevalt SPX-st saate mündi ostes ja omades investeerida otse krüptosse. Sellisena on see kaubeldav vara, samas kui SPX mitte.

Mis on S&P 500?

S&P 500 ehk Standard & Poor's 500 on aktsiaturu indeks, mis mõõdab 500 USA börsidel noteeritud suurettevõtte aktsiate tootlust. See on üks enim jälgitavaid aktsiaindekseid ja seda peetakse USA majanduse kellukeseks. Indeks hõlmab ettevõtteid kõigist majandussektoritest, andes laia ülevaate turu üldisest seisundist.

Ajalooliselt on see indeks on alates 9.9. aastast tootnud keskmiseks aastaseks kogutootluseks 1928%.. Alates viimase pullituru algusest 2009. aasta märtsis on S&P 500 tõusnud üle 430%, tõustes 735. aasta novembri seisuga ligikaudu 4,166-lt 2023-le. See järsk tõus on põhjustanud aktsiate võrdlusgrupi aastase liitkasvumäära (CAGR). üle 12% (või 14% koos dividendidega) viimase 14 aasta jooksul.

Mis on Bitcoin?

Bitcoin on digitaalne valuuta, mis töötab detsentraliseeritud plokiahela süsteemis, mis kasutab töötõenduse (PoW) kontrolli. Esimese krüptovaluutana on see ka kõige väärtuslikum, ehkki kõikuv (eriti võrreldes traditsiooniliste aktsiate ja võlakirjadega).

Bitcoin on olnud kasutusel palju vähem aega (tuli avalikkusele 2009. aastal), kuid selle aja jooksul on see toonud tohutut tulu.

Kuigi bitcoini algusaegade hinnaandmed on napid, teame, et vastavalt TradingView andmetele on selle valuuta hind tõusnud 69,000. aasta novembris 2021 138,000,000 dollarini. See tähendab XNUMX XNUMX XNUMX% tõusu võrreldes varasemate registreeritud hindadega.

Siin on graafiline kujutis bitcoini ajaloolistest hinnakõikumistest 2010. aasta ja 2023. aasta oktoobri vahel.

Pärast selle hinna tipptaseme saavutamist on bitcoini hind märkimisväärselt langenud, põhjustades selle kirjutamise seisuga digitaalse valuuta languse ligikaudu 34,000 XNUMX dollarini.

Bitcoin Market Journali läbiviidud analüüsi kohaselt on bitcoini CAGR viimase 5 aasta jooksul olnud üle 40%. See tähendab, et selle aja jooksul on selle aastane tootlus olnud S&P 5-st peaaegu viis korda suurem.

Ajaloolised kaalutlused

Nagu oleme näidanud eelmistes edetabelites, oleme viimase viie aasta jooksul näinud ligikaudu 50% S&P 500 kasvust, samas kui oleme näinud a Bitcoini kasv 500%. samal perioodil.

Pidage siiski meeles, et need muljetavaldavad arvud sõltuvad bitcoini suhteliselt lühikesest elueast, millele lisandub palju põnevust uue tehnoloogia üle. Pikema aja jooksul võib digitaalvaluuta keskmine aastane tootlus drastiliselt muutuda.

Näiteks võib isegi bitcoini tagasihoidlik tõus järgmise paari aasta jooksul negatiivselt mõjutada viimase viie aasta jooksul täheldatud meteoriitilisi kasumeid… kuigi vara toimib erakordselt hästi.

SPX-i puhul aga mitte, kuna selle traditsioonilisem lähenemine ja usaldusväärsem ajalugu näitavad jõudluse stabiilsemat mõõna ja voolu. See tähendab, et kui härjajooks tabab, võib see investoritele ja kogu majandusele palju rohkem tähendada.

Kui analüüsida pikema aja jooksul, on bitcoini parem tulemus võrreldes S&P 500-ga nende tegurite tõttu liialdatud.

Lõpuks rõhutavad need kümne aasta graafikud seda märkimisväärset erinevust. Viimase kümnendi jooksul on bitcoin tõusnud üle 5,400%.

Samal ajal on S&P 500 tõusnud samal perioodil "ainult" 127%.

Millist rolli mängib turukapitalisatsioon?

Veel üks tegur, mida tuleb arvesse võtta, on see, et bitcoini kogu turukapitalisatsioon ehk teisisõnu selle kogu turuväärtus on palju väiksem kui S&P 500 oma.

Selle aruande koostamise ajal on bitcoini turukapitalisatsioon ligikaudu 670 miljardit dollarit. S&P 500 seevastu on väärt rohkem kui 35 triljonit dollarit.

Pidage meeles, et turukapitalisatsioon on vähem kui ideaalne viis digitaalse valuuta väärtuse mõõtmiseks. Traditsiooniliselt on ettevõtete väärtustamiseks kasutatud turukapitalisatsiooni, korrutades aktsia hinna käibel olevate aktsiate arvuga.

Me teame, et on toodetud 19,530,206 10 XNUMX BTC-d… kuid on võimatu täpselt teada, kui palju neist bitcoinidest on viimase XNUMX aasta jooksul kadunud, kuna on palju lugusid investoritest, kes salvestasid oma põhiandmed kõvakettale, mille nad minema viskasid. Sellisena ei pruugi turu ülempiir olla bitcoini ja SPX-i üks-ühele võrdlus.

Bitcoins on nagu aktsia; S&P 500 on nagu portfell

Lihtsamalt öeldes on bitcoini investeerimine nagu aktsiatesse investeerimine – kui ostate mündi, siis olete selle omanik. See on vara, mida saate osta. Teie jõukuse potentsiaal on selle varaga seotud.

Raha paigutamine S&P 500 indeksisse tähendab aga investeerimispotentsiaali jaotamist 500 ettevõtte vahel, pakkudes palju laiemat hajutamist ja stabiilsust.

Pannes oma raha ühte aktsiasse selle härjajooksu alguses, võite teenida üsna paljutõotavat tulu. Teisest küljest, kui valite valesti, võite kogu oma raha kaotada.

Ühendage Crypto ja TradFi Blockchain Believer'i portfelliga

Investorite seas on üldteada, et krüpto ja konkreetselt bitcoin on muutlikumad kui selle TradFi kolleegid. Kuid kui olete valmis selle volatiilsuse oma portfelli integreerima, on tohutu tootluse potentsiaal palju.

Mitmekesine lähenemine võib pakkuda stabiilsust, saades samas kasu krüptoruumi suurest tulust. Bitcoini turu ajakiri Blockchain Believersi portfell on suurepärane valik mõõduka riskiprofiiliga inimestele.

Meie portfellis on ühendatud krüpto ja aktsiad. Alates selle turuletoomisest 2018. aastal on see järjekindlalt traditsioonilistest investoritest ees olnud, eraldades väikese protsendi krüptodele ning ülejäänud osa traditsioonilistest aktsiatest ja võlakirjadest.

Aktsiatesse, võlakirjadesse ja krüptosse investeerides on Blockchain Believersil juurdepääs kiiresti kasvavale turule, vähendades samal ajal volatiilsust. Kasutame järgmist jaotust:

  • Umbes 65% investeeris kogu aktsiaturu indeksifondi (nagu Vanguard VTSMX);
  • Umbes 30% kogu võlakirjaturu indeksifondi (nagu Vanguard VBTLX);
  • Kuni 10% kvaliteetsetes krüptovarades, nagu BTC ja/või ETH.

Investorite kaasavõtmine

S&P 500 võrdlemine bitcoiniga ei ole õunad õunteni. Kuid see annab palju võimalusi mõelda, kuidas need erinevad turud toimivad ja kuidas saate neid oma portfellis kasutada.

Kui olete valmis ostma spekulatiivset vara, mis on toonud suurt tulu, võib bitcoin olla teie investeering.

Kui aga otsite midagi tõestatumat ja väiksema volatiilsusega, võib S&P 500 indeks olla parem panus.

Kui soovite saada rohkem harivaid artikleid, mis aitavad teil sobivaid investeeringuid teha, telli Bitcoini turu ajakiri uudiskiri täna.

Ajatempel:

Veel alates Bitcoini turu ajakiri