Austraalia dollar säilitab oma positiivse trajektoori, hoolimata Aussie jaemüügi langusest

Austraalia dollar säilitab oma positiivse trajektoori, hoolimata Aussie jaemüügi langusest

Ajatempel: 29. jaanuar 2024 8:44
Allikasõlm: 3088744

Jaga:

  • Austraalia dollar kallineb stabiilse USA dollari taustal teist korda järjest.
  • Austraalia jaemüük (MoM) langes detsembris 2.7%, võrreldes oodatava 0.9% langusega ja varasema 2.0% kasvuga.
  • USA dollar seisis silmitsi väljakutsega USA madalamate tootluste osas, kuna USA bilanss oli tervem.
  • USA rahandusministeerium plaanib esimeses kvartalis laenata 760 miljardit dollarit vähem, kui oli oktoobris prognoositud 1 miljardit dollarit.

Austraalia dollar (AUD) jätkab teisipäeval stabiilse USA dollari (USD) taustal tõusmist. AUD/USD paar sai tõusutoetust, kuna Ameerika Ühendriikide (USA) võlakirjade tootlus langes eelmisel sessioonil, mis on tingitud USA paremast bilansist. Alates 2023. aasta oktoobrist on tootluste langus kaasa aidanud USA riigikassa jätkusuutlikkusele ning tugevam majanduskasv on toonud kaasa maksulaekumise paranemise. USA rahandusministeerium teatas hiljuti, et plaanib esimeses kvartalis laenata 760 miljardit dollarit, mis on väiksem kui varasemalt prognoositud 816 miljardit dollarit oktoobris.

Austraalia statistikabüroo avaldas teisipäeval detsembri hooajaliselt korrigeeritud jaemüügi (MoM), mis näitab 2.7% langust. See näitaja oli kontrastiks oodatavale 0.9% langusele ja tähistas märkimisväärset pöördumist eelmise 2.0% kasvuga võrreldes. Üllataval kombel Aussie dollar (AUD) tugevnes hoolimata pettumust valmistavate tarbijate kulutuste andmete avaldamisest. AUD-i vastupanuvõime võib olla tingitud positiivsetest tunnetest, mis tulenevad uudistest täiendavate stimuleerivate meetmete kohta Hiinas, mis motiveeris AUD/USD paari. Lisaks austraallane Tarbijahinnaindeks (CPI) andmeid vaadatakse kolmapäeval, mis eeldatavasti langevad neljandas kvartalis 0.8% võrreldes varasema 1.2%ga.

USA dollari indeks (DXY) näitab stabiilsust pärast esmaspäevast kaotust, mis on tingitud USA riigikassa tootluse paranemisest. The riskikartlikkus meeleolu võib süveneda, kuna USA presidendi Joe Bideni administratsioon peaks lubama sõjalisi rünnakuid vastuseks hiljutisele droonirünnakule USA eelpostile Jordaanias, mille tulemusel hukkus kolm USA sõdurit ja sai vigastada vähemalt 24 inimest.

Investorid jälgivad tähelepanelikult föderaalse avatud turu komitee (FOMC) avaldust, mis on kavandatud kolmapäeval, 31. jaanuaril. Konsensuslik ootus on, et Fed Fundsi intressimäär jääb muutumatuks 5.25-5.50% tasemel. Siiski võib turu valitsev kalduvus potentsiaalse intressimäära alandamise suunas avaldada USA dollarile (USD) survet. Enne FOMC avaldust jälgitakse tähelepanelikult teisipäevaseid eluasemehinnaindeksi ja tarbijate kindlustunde näitajaid, et saada turust täiendavaid teadmisi.

Igapäevased turumuutused: Austraalia dollar areneb stabiilse USA dollari taustal

  • Austraalia töötleva tööstuse PMI tõusis 47.6-lt 50.3-le, mis näitab paranemist. Teenuste PMI tõusis ka 47.1-lt 47.9-le. Composite PMI registreeris tõusu, ulatudes 48.1-ni, võrreldes detsembri 46.9-ga.
  • Austraalia keskpanga (RBA) bülletään on näidanud, et viimase kuue kuu jooksul ootavad ettevõtted üldiselt oma hinnakasvu aeglustumist, kusjuures hinnad peaksid jääma kõrgemale RBA inflatsioonieesmärgist 2.0–3.0%.
  • Hiina finantsmeedia teatas, et Hiina Rahvapank (PBoC) võib käesolevas kvartalis alandada keskmise tähtajaga laenuraha (MLF) intressimäära. Teade järgneb PBoC presidendi Pan Gongshengi hiljutisele avaldusele, milles selgus, et pank vähendab kohustuslikku reservimäära (RRR) 50 baaspunkti võrra alates 5. veebruarist.
  • USA isiklike tarbimiskulude põhihinnaindeks (PCE) näitas detsembris ootustele vastavat 0.2% igakuist tõusu, võrreldes eelmise lugemise 0.1%ga. Aastane Core PCE tõusis 2.9%, jäädes alla oodatud 3.0% ja eelmisele näidule 3.2%.
  • USA aastapõhise sisemajanduse kogutoodangu (Q4) näitaja oli 3.3%, võrreldes eelmise 4.9% näitajaga, mis ületab turu konsensust 2.0%.

Tehniline analüüs: Austraalia dollar liigub üle psühholoogilise taseme 0.6600

Austraalia dollar kaupleb teisipäeval umbes 0.6620 juures, 21-päevase eksponentsiaalse libiseva keskmise (EMA) algne vastupanu on 0.6629, millele järgneb peamine takistustase 0.6650 juures. Kindel läbimurre vastupanutasemest kõrgemale võib parandada AUD/USD paari sentimenti, et ületada 38.2% Fibonacci retracement tase 0.6657 pärast psühholoogilist barjääri 0.6700. Negatiivse poole pealt võiks AUD/USD paar leida psühholoogilisel tasemel kohe tuge 0.6600 juures. Viimasest allapoole jäämine võib tõugata paari uuesti eelmise nädala madalaimale tasemele 0.6551, joondudes olulise tasemega 0.6550. Kui see tugi rikutakse, võib paar uuesti testida igakuist madalaimat taset 0.6524.

AUD/USD: päevatabel

Austraalia dollari hind täna

Allolev tabel näitab Austraalia dollari (AUD) protsentuaalset muutust täna noteeritud peamiste valuutade suhtes. Austraalia dollar oli tugevaim naelsterlingi vastu.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.01% 0.03% -0.04% -0.06% -0.09% -0.02% 0.02%
EUR 0.01%   0.03% -0.02% -0.06% -0.09% -0.01% 0.01%
GBP -0.03% -0.03%   -0.06% -0.09% -0.12% -0.04% -0.01%
CAD 0.04% 0.05% 0.07%   -0.03% -0.06% 0.02% 0.05%
AUD 0.07% 0.07% 0.10% 0.03%   -0.03% 0.05% 0.08%
JPY 0.09% 0.10% 0.13% 0.05% 0.02%   0.07% 0.10%
NZD 0.02% 0.01% 0.05% -0.02% -0.04% -0.07%   0.02%
CHF -0.02% -0.02% 0.02% -0.04% -0.07% -0.10% -0.02%  

Soojuskaart näitab peamiste valuutade protsentuaalseid muutusi üksteise suhtes. Baasvaluuta valitakse vasakpoolsest veerust, noteeringu valuuta aga ülemisest reast. Näiteks kui valite vasakpoolsest veerust euro ja liigute mööda horisontaalset joont Jaapani jeeni juurde, näitab kastis kuvatav protsentuaalne muutus EUR (baas)/JPY (noteering).

Austraalia dollari KKK

Üks olulisemaid tegureid Austraalia dollari (AUD) jaoks on Austraalia Reservpanga (RBA) kehtestatud intressimäärade tase. Kuna Austraalia on ressursirikas riik, on teiseks võtmeteguriks tema suurima ekspordiartikli, rauamaagi hind. Selle suurima kaubanduspartneri Hiina majanduse tervis on oluline tegur, samuti inflatsioon Austraalias, selle kasvutempo ja kaubandus Tasakaal. Turu sentiment – ​​kas investorid võtavad riskantsemaid varasid (risk-on) või otsivad turvapaiku (risk-off) – on samuti tegur, mille riskitase on Austraalia jaoks positiivne.

Austraalia reservpank (RBA) mõjutab Austraalia dollarit (AUD), määrates intressimäärad, mida Austraalia pangad saavad üksteisele laenata. See mõjutab intressimäärade taset majanduses tervikuna. RBA peamine eesmärk on hoida stabiilne inflatsioonimäär 2-3%, korrigeerides intressimäärasid üles või alla. Suhteliselt kõrged intressimäärad võrreldes teiste suuremate keskpankadega toetavad Austraalia dollarit ja vastupidi suhteliselt madalat. RBA võib krediiditingimuste mõjutamiseks kasutada ka kvantitatiivset leevendamist ja karmistamist, kusjuures esimene AUD on negatiivne ja teine ​​AUD positiivne.

Hiina on Austraalia suurim kaubanduspartner, mistõttu Hiina majanduse tervis mõjutab Austraalia dollari (AUD) väärtust suuresti. Kui Hiina majandusel läheb hästi, ostab ta Austraaliast rohkem toorainet, kaupu ja teenuseid, mis tõstab nõudlust Austraalia dollari järele ja tõstab selle väärtust. Kui Hiina majandus ei kasva ootuspäraselt, on olukord vastupidine. Seetõttu mõjutavad positiivsed või negatiivsed üllatused Hiina kasvuandmetes sageli otsest mõju Austraalia dollarile ja selle paaridele.

Rauamaak on Austraalia suurim ekspordiartikkel, mis moodustab 118. aasta andmete kohaselt 2021 miljardit dollarit aastas ja Hiina on selle peamine sihtkoht. Seetõttu võib rauamaagi hind olla Austraalia dollari tõukejõuks. Üldiselt, kui rauamaagi hind tõuseb, tõuseb ka AUD, kuna kogunõudlus valuuta järele suureneb. Kui rauamaagi hind langeb, on olukord vastupidine. Kõrgemad rauamaagi hinnad põhjustavad ka Austraalia positiivse kaubandusbilansi suurema tõenäosuse, mis on positiivne ka Austraalia dollari suhtes.

Kaubandusbilanss, mis erineb riigi ekspordist ja impordi eest makstavast tulust, on teine ​​tegur, mis võib mõjutada Austraalia dollari väärtust. Kui Austraalia toodab väga nõutud ekspordiartikleid, tõuseb tema valuuta väärtus puhtalt välismaiste ostjate ülejäägi tõttu, kes soovivad osta tema eksporti, võrreldes sellega, mida ta kulutab impordi ostmiseks. Seetõttu tugevdab positiivne netokaubandusbilanss AUD-d, vastupidise mõjuga, kui kaubandusbilanss on negatiivne.

Ajatempel:

Veel alates FX tänav